[三季报]南方精工(002553):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 20:42:19 中财网 |
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原标题:南方精工:2022年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 158,143,893.28 | 6.37% | 428,599,920.45 | -1.86% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 31,250,040.76 | 50.25% | 77,800,883.31 | 7.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 30,185,876.37 | 46.27% | 74,804,428.97 | 7.24% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | 69,427,637.60 | 100.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0898 | 50.17% | 0.2236 | 7.04% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0898 | 50.17% | 0.2236 | 7.04% | | 加权平均净资产收益率 | 2.46% | 25.51% | 6.24% | -8.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,432,531,781.24 | 1,475,650,331.04 | -2.92% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,214,729,794.83 | 1,206,523,411.80 | 0.68% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 22,540.40 | 347,934.01 | 固定资产处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 1,061,260.89 | 2,045,403.44 | 政府补贴 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | 419,027.76 | 1,891,463.97 | 理财产品收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -30,000.00 | -70,000.00 | 对外捐赠 | | 减：所得税影响额 | 355,424.50 | 1,001,679.27 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 53,240.16 | 216,667.81 | | | 合计 | 1,064,164.39 | 2,996,454.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
| 资产 | 期末余额 | 年初金额 | 变动金额 | 变动百
分比 | 主要原因说明 | | 货币资金 | 218,344,501.90 | 103,932,431.56 | 114,412,070.34 | 110% | 主要是由于报告期内到期收回
的理财产品增加所致 | | 交易性金融资产 | 66,000,000.00 | 304,135,969.09 | -238,135,969.09 | -78% | 主要是由于报告期内到期收回
的理财产品增加所致 | | 其他应收款 | 3,092,037.11 | 2,146,106.29 | 945,930.82 | 44% | 主要是报告期内控股子公司上
海圳呈租赁办公室押金增加所
致 | | 其他流动资产 | 1,577,988.44 | 976,432.43 | 601,556.01 | 62% | 主要是报告期内待抵扣的进项
增值税增加所致 | | 递延所得税资产 | - | 1,452,861.39 | -1,452,861.39 | -100% | 主要是报告期内控股子公司上
海圳呈的递延所得税资产减少
所致 | | 其他非流动资产 | 6,199,655.82 | 2,601,449.06 | 3,598,206.76 | 138% | 主要是报告期内设备预付款增
加所致 | | 应付职工薪酬 | 13,702,609.21 | 21,332,464.86 | -7,629,855.65 | -36% | 主要是报告期内支付了上年考
核工资，使应付工资减少所致 | | 应交税费 | 4,430,916.70 | 24,336,597.01 | -19,905,680.31 | -82% | 主要是期末应交企业所得税减
少所致 | | 其他应付款 | 1,470,560.00 | 1,074,556.59 | 396,003.41 | 37% | 主要是报告期内计提的咨询费
增加所致 | | 一年内到期的非
流动负债 | 1,883,545.97 | 3,097,426.69 | -1,213,880.72 | -39% | 主要是一年内到期的租赁负债
减少所致 |
2、合并年初到报告期末利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 变动金额 | 变动百
分比 | 主要原因说明 | | 财务费用 | -21,803,238.57 | 1,368,700.07 | -23,171,938.64 | -1693% | 主要是由于汇率波动产生的汇兑收
益增加所致 |
| 其他收益 | | | | | | | 投资收益 | 1,891,463.97 | 7,544,160.07 | -5,652,696.10 | -75% | 主要是所持泛亚微透股份报告期内
分红减少所致 | | 公允价值变动收
益 | - | 200,000.00 | -200,000.00 | -100% | 主要是上年比较期内非流动金融资
产投资收回，则相应调整 以前年度
公允价值变动收益 所致 | | 资产处置收益 | -53,276.13 | -10,364.91 | -42,911.22 | -414% | 主要是报告期内处置固定资产产生
的损失增加所致 | | 营业外收入 | 15,861.54 | 300.98 | 15,560.56 | 5170% | 主要是报告期内收到返还的个所税
手续费所致 | | 营业外支出 | 70,000.00 | 570,000.00 | -500,000.00 | -88% | 主要是报告期内对外捐赠减少所致 | | 所得税费用 | 7,195,899.52 | 15,434,220.28 | -8,238,320.76 | -53% | 主要是报告期内税前利润减少所致 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 变动金额 | 变动百
分比 | 主要原因说明 | | 收到的税费返还 | - | 141,301.80 | -141,301.80 | -100% | 主要是报告期内收到的出口退
税减少所致 | | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 2,553,333.73 | 1,903,184.84 | 650,148.89 | 34% | 主要是报告期内收到的政府补
贴增加所致 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 69,427,637.60 | 34,641,224.34 | 34,786,413.26 | 100% | 主要是报告期内购买商品、接
受劳务支付的现金减少所致 | | 收回投资收到的现
金 | 3,654,446,826.03 | 265,091,130.00 | 3,389,355,696.03 | 1279% | 主要是报告期内短期理财产品
到期收回增加所致 | | 取得投资收益收到
的现金 | 1,891,463.97 | 7,653,030.07 | -5,761,566.10 | -75% | 主要是所持泛亚微透股份报告
期内分红减少所致 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额 | 805,996.37 | 163,752.20 | 642,244.17 | 392% | 主要是报告期内处置固定资产
收到的现金增加所致 | | 购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金 | 14,859,720.78 | 24,472,186.24 | -9,612,465.46 | -39% | 主要是报告期内购建固定资产
支出的现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 3,540,782,472.19 | 177,025,000.00 | 3,363,757,472.19 | 1900% | 主要是报告期内购买的短期理
财产品增加所致。 | | 偿还债务支付的现
金 | - | 2,769,963.79 | -2,769,963.79 | -100% | 主要是报告期内无到期应偿还
的银行借款 | | 分配股利、利润或
偿付利息支付的现
金 | 69,672,376.61 | 34,868,542.83 | 34,803,833.78 | 100% | 主要是报告期内公司分红增加
所致 | | 支付其他与筹资活
动有关的现金 | 2,186,729.91 | 367,395.01 | 1,819,334.90 | 495% | 主要是报告期内执行新租赁准
则，摊销未确认融资费用所致 | | 四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响 | 19,995,017.90 | -812,330.76 | 20,807,348.66 | 2561% | 主要是外币存款由于汇率变动
调汇增加现金所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,192 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 史建伟 | 境内自然人 | 39.60% | 137,800,000 | 103,350,000 | | | | 史维 | 境内自然人 | 2.64% | 9,200,000 | 6,900,000 | | | | 浙江银万斯特投资管理有限公司
－银万全盈30号私募证券投资基
金 | 境内非国有
法人 | 2.00% | 6,957,230 | | | | | 史娟华 | 境内自然人 | 1.27% | 4,436,770 | | | | | 许维南 | 境内自然人 | 0.99% | 3,455,832 | 2,591,874 | | | | 史建仲 | 境内自然人 | 0.57% | 2,000,000 | | | | | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈
瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 境内非国有
法人 | 0.49% | 1,700,000 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－信
澳新能源产业股票型证券投资基
金 | 境内非国有
法人 | 0.27% | 952,583 | | | | | 严献忠 | 境内自然人 | 0.23% | 800,000 | | | | | 牛洪波 | 境内自然人 | 0.23% | 794,334 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条
件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 史建伟 | 34,450,000 | 人民币普通股 | 34,450,000 | | | | | 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金 | 6,957,230 | 人民币普通股 | 6,957,230 | | | | | 史娟华 | 4,436,770 | 人民币普通股 | 4,436,770 | | | | | 史维 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | | | 史建仲 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 952,583 | 人民币普通股 | 952,583 | | | |
| 许维南 | 863,958 | 人民币普通股 | 863,958 | | 严献忠 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | 牛洪波 | 794,334 | 人民币普通股 | 794,334 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女
士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系
史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿；
2、史建仲先生为史建伟先生的兄弟；
3、许维南先生为史建伟先生的妹婿；
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否构
成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾二十号私募证券投
资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股份 1,700,000 股，合计持有公司股份
1,700,000 股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）变更公司名称事项
1、公司分别于 2022年3月31日召开公司第+五届董事会第十五次（临时）会议、2022年4月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2022年4月1日、2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号:2022-009）、《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号:2022-010）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。
2、公司已于2022年4月20日完成变更公司名称和经营范围的工商变更登记手续，并取得了江苏省常州市市场监督管理局换发的《营业执照》；自2022年4月22日起，公司全称由“江苏南方轴承股份有限公司”变更为“江苏南方精工股份有限公司”，公司证券简称由“南方轴承”变更为“南方精工”，证券代码保持不变，仍为“002553”。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告 》（公告编号:2022-023）
3、本次变更公司名称和证券简称，是为进一步突出公司主营业务性质以及明确公司发展成为世界一流高端精密零部件供应商的目标，是与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配的，目前公司产品已从原有的单一轴承产品扩展至目前的精密轴承、单向超越离合器、单向滑轮总成、机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也拓展至燃油车、新能源车、工业机器人、工程机械、TWS耳机、智能家居等领域。
本次变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》等相关法律、法规的规定，符合公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与公司主营业务和发展战略更为匹配。
（二）参与设立产业投资基金
1、公司于 2022年 8月 22日与海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构、上市公司及其他合格投资者签署了《合伙协议》相关文件，约定共同投资设立湖州泓添股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“湖州泓添”）。 湖州泓添总认缴出资额为 35,500万元，公司以自有资金出资人民币 10,000万元，占湖州泓添总认缴金额的 28.1690%，其中海睿投资作为合伙企业普通合伙人、基金管理人，公司作为合伙企业有限合伙人。
公司通过湖州泓添间接投资于合众新能源汽车有限公司，哪吒汽车是其旗下汽车品牌。具体内容详见公司于 2022 年 8月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-030）。
2、公司于 2022年 9月 22日收到基金管理人海睿投资的通知，湖州泓添已按约定认缴出资额募集完毕，同时，湖州泓添已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2022年 9月 23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于与专业投资机构共同投资进展的公告》（公告编号：2022-033）。
3、当前新能源汽车产业发展迅猛，为我国汽车产业带来了弯道超车的机遇，各大汽车整车厂及零部件公司纷纷加大在新能源汽车领域的布局，以期抢抓新一轮的发展机遇。公司基于自身战略定位，参与设立产业投资基金。该产业基金的投资方向涵盖了公司主业发展方向，与公司主营业务关联性强，有助于公司借助专业投资机构的专业能力，加快公司在新能源汽车产业中的业务培育。
公司通过此次投资旨在加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂的合作力度，扩充新产品品类，提高市场占有率，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升，为中国汽车产业的发展贡献力量，同时也为公司全体股东带来更好的投资回报。
（三）公司经营情况
1、报告期内，公司实现营业收入 42,860万元，同比下降 1.86%。主要是以下两方面原因：一是 2022年上半年由于受到了芯片短缺、主要原材料价格居高不下等因素影响，特别是 3月中下旬以来我国吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成了严重冲击；另一方面，公司控股子公司上海圳呈由于地处上海，疫情对其上半年销售收入影响较大，其收入与去年同期相比下降了89%。
面对不利因素影响，公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，在做好疫情防控的前提下，克服原材料供应不足、物流运输不畅等困难，保证了国内外客户订单的及时交付，同时多个新能源领域的重点新产品开始量产，从而避免了销售收入的大幅下滑，实现了新能源汽车零部件产品销售收入的快速增长，截止至本报告期末，新能源汽车零部件产品同期增长 57%，在公司总销售收入中的占比由今年上半年的7.5%，进一步跃升到8%。
2、面对主要原材料价格居高不下、物流成本大幅增加的不利因素，公司继续加大对车间的自动化、数字化、智能化提升改造，优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，使各项费用同比下降，最终使公司的毛利率由今年一季度的29.58%提升至二、三季度的31.83%和31.34%。
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 218,344,501.90 | 103,932,431.56 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 66,000,000.00 | 304,135,969.09 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 150,697,198.32 | 145,366,325.20 | | 应收款项融资 | 21,599,636.98 | 26,394,276.54 | | 预付款项 | 14,538,039.19 | 11,803,743.90 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 3,092,037.11 | 2,146,106.29 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 123,669,663.42 | 129,113,823.14 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 1,577,988.44 | 976,432.43 | | 流动资产合计 | 599,519,065.36 | 723,869,108.15 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,749,256.29 | 1,749,256.29 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 560,239,200.00 | 460,239,200.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 198,932,539.07 | 210,808,666.84 | | 在建工程 | 5,665,461.50 | 7,914,767.29 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 6,879,181.93 | 9,743,842.54 | | 无形资产 | 41,765,785.81 | 45,683,408.26 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 9,327,073.65 | 9,327,073.65 | | 长期待摊费用 | 2,254,561.81 | 2,260,697.57 | | 递延所得税资产 | 0.00 | 1,452,861.39 | | 其他非流动资产 | 6,199,655.82 | 2,601,449.06 | | 非流动资产合计 | 833,012,715.88 | 751,781,222.89 | | 资产总计 | 1,432,531,781.24 | 1,475,650,331.04 | | 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 6,457,090.15 | 7,849,939.94 | | 应付账款 | 76,653,965.42 | 85,220,620.64 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 4,711,960.80 | 3,690,909.53 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 13,702,609.21 | 21,332,464.86 | | 应交税费 | 4,430,916.70 | 24,336,597.01 | | 其他应付款 | 1,470,560.00 | 1,074,556.59 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,883,545.97 | 3,097,426.69 | | 其他流动负债 | 612,554.90 | 479,818.24 | | 流动负债合计 | 109,923,203.15 | 147,082,333.50 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 6,746,470.46 | 7,411,897.97 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 6,062,999.48 | 6,817,990.38 | | 递延所得税负债 | 54,646,004.95 | 59,879,049.78 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 67,455,474.89 | 74,108,938.13 | | 负债合计 | 177,378,678.04 | 221,191,271.63 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 348,000,000.00 | 348,000,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 56,519,080.39 | 56,519,080.39 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -82,425.88 | -87,925.60 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 122,114,736.77 | 122,114,736.77 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 688,178,403.55 | 679,977,520.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,214,729,794.83 | 1,206,523,411.80 | | 少数股东权益 | 40,423,308.37 | 47,935,647.61 | | 所有者权益合计 | 1,255,153,103.20 | 1,254,459,059.41 | | 负债和所有者权益总计 | 1,432,531,781.24 | 1,475,650,331.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 428,599,920.45 | 436,735,512.59 | | 其中：营业收入 | 428,599,920.45 | 436,735,512.59 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 354,291,814.42 | 356,946,282.77 | | 其中：营业成本 | 295,951,075.44 | 282,115,929.44 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 4,026,110.45 | 3,467,467.58 | | 销售费用 | 7,990,657.24 | 8,219,950.24 | | 管理费用 | 29,960,040.79 | 30,933,298.75 | | 研发费用 | 38,167,169.07 | 30,840,936.69 | | 财务费用 | -21,803,238.57 | 1,368,700.07 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 68,542.83 | | 利息收入 | 1,106,851.19 | 781,503.55 | | 加：其他收益 | 2,185,611.90 | 1,663,063.31 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,891,463.97 | 7,544,160.07 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 200,000.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -793,323.72 | -767,200.20 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,276.13 | -10,364.91 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,538,582.05 | 88,418,888.09 | | 加：营业外收入 | 15,861.54 | 300.98 | | 减：营业外支出 | 70,000.00 | 570,000.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,484,443.59 | 87,849,189.07 | | 减：所得税费用 | 7,195,899.52 | 15,434,220.28 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,288,544.07 | 72,414,968.79 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,288,544.07 | 72,414,968.79 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,800,883.31 | 72,695,747.62 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,512,339.24 | -280,778.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,499.72 | -86,583.27 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,499.72 | -86,583.27 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,499.72 | -86,583.27 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 5,499.72 | -86,583.27 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 70,294,043.79 | 72,328,385.52 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,806,383.03 | 72,609,164.35 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,512,339.24 | -280,778.83 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2236 | 0.2089 | | （二）稀释每股收益 | 0.2236 | 0.2089 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：顾振江 会计机构负责人：顾振江
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,639,197.23 | 422,203,225.75 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 0.00 | 141,301.80 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,553,333.73 | 1,903,184.84 | | 经营活动现金流入小计 | 424,192,530.96 | 424,247,712.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,147,057.89 | 248,869,355.41 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,501,417.15 | 92,692,838.16 | | 支付的各项税费 | 20,144,605.45 | 25,915,813.11 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,971,812.87 | 22,128,481.37 | | 经营活动现金流出小计 | 354,764,893.36 | 389,606,488.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,427,637.60 | 34,641,224.34 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 3,654,446,826.03 | 265,091,130.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,891,463.97 | 7,653,030.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 805,996.37 | 163,752.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,657,144,286.37 | 272,907,912.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,859,720.78 | 24,472,186.24 | | 投资支付的现金 | 3,540,782,472.19 | 177,025,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 3,555,642,192.97 | 201,497,186.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 101,502,093.40 | 71,410,726.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 2,769,963.79 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,672,376.61 | 34,868,542.83 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186,729.91 | 367,395.01 | | 筹资活动现金流出小计 | 71,859,106.52 | 38,005,901.63 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,859,106.52 | -38,005,901.63 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,995,017.90 | -812,330.76 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,065,642.38 | 67,233,717.98 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,278,859.52 | 149,880,458.19 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,344,501.90 | 217,114,176.17 |
（二） 审计报告 （未完）
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