[三季报]南极电商(002127):2022年三季度报告
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时间:2022年10月27日 20:42:21 中财网 |
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原标题:南极电商:2022年三季度报告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2022-064
南极电商股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 822,430,714.70 | -26.12% | 2,576,570,223.29 | -7.14% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 74,111,070.60 | -52.81% | 248,863,792.38 | -38.27% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 52,189,529.17 | -66.69% | 206,222,879.16 | -45.73% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | — | — | -105,665,688.00 | 63.24% | 基本每股收益(元/
股) | 0.0317 | -52.90% | 0.1065 | -37.68% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0317 | -52.90% | 0.1065 | -37.68% | 加权平均净资产收益
率 | 1.51% | 减少1.82个百分点 | 5.05% | 减少2.78个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 5,689,774,512.68 | 5,521,804,720.75 | 3.04% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 4,930,299,411.94 | 4,861,044,428.07 | 1.42% | |
(二) 经营情况
年初至报告期末,公司总体经营成果如下:
1、2022年前三季度,各电商渠道可统计 GMV总计达 243.46亿元,同比减少 13.33%,其中: (1)阿里平台 GMV为 99.12亿元,占比 40.71%,同比减少 23.17%; (2)拼多多平台 GMV为 81.90亿元,占比 33.64%,同比减少 8.74%; (3)京东平台 GMV为 32.35亿元,占比 13.29%,同比减少 19.49%; (4)抖音&快手平台 GMV为 25.80亿元,占比 10.60%,同比增长 160.42%; (5)唯品会平台 GMV为 4.19亿元,占比 1.72%,同比减少 64.22%。
从整体看,年初至报告期末,公司 GMV数据同比略有下降,随着品牌规划及渠道策略的阶段性调整,为满足对商品品质及品牌力提升的要求,公司清退了部分低效店铺;另一方面,公司在传统业务渠道的下降趋势有所收缩,随着新品牌开拓,未来在抖音、阿里等平台慢慢会保持进一步的上升。
2、年初至报告期末,公司营业收入总计完成 25.77亿元,同比下降 7.14%。其中: (1)公司本部营业收入总计完成 3.65亿元,同比下降 27.81%;
(2)时间互联营业收入总计完成 22.12亿元,同比下降 2.54%。
从整体看,年初至报告期末,公司营业收入下降主要系公司本部收入下滑所致,疫情的反复及常态化对经济环境及大众消费预期的影响,导致传统搜索渠道和拼多多渠道都受到一定的冲击,进而导致本部的品牌综合服务收入下降显著。但公司管理层正积极求变,品牌方面不断进行升级和丰富,渠道方面不再拘泥于线上传统平台,积极拓展新兴渠道及线下业务,内部架构方面也积极进行优化调整,以期多点合力,发掘新的收入增长点。
3、年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为 2.49亿元,同比下降 38.27%。
从整体看年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润下滑主要系公司本部的利润下滑所致,公司本部的品牌综合服务业务收入下滑,而对应的成本费用主要为相对固定的人力、租金等支出,虽然公司积极采取了组织架构调整等等一系列的降本增效措施,但尚不足以弥补收入下降的缺口,进而导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑。
(三) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 351,695.88 | 532,038.81 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 18,590,110.81 | 38,154,617.75 | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | -199,619.88 | -792,116.21 | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 274,981.90 | 1,328,346.65 | | 债务重组损益 | 3,599,821.96 | 3,599,821.96 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,215,770.61 | 4,272,167.17 | | 减:所得税影响额 | 1,905,839.83 | 4,448,582.89 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 5,380.02 | 5,380.02 | | 合计 | 21,921,541.43 | 42,640,913.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目
1、报告期末货币资金 168,461.01万元,相比年初减少 30.48%,主要是因为本期支付百家好股权和商标收购款项及对外分红所致。
2、报告期末交易性金融资产 11,000.00万元,相比年初增加主要是因为本期新增理财产品的购买所致。
3、报告期末应收账款 124,966.93万元,相比年初增加 36.34%,主要是因为本期保理业务新增放款及并购百家好所致。
4、报告期末其他应收款 6,376.92万元,相比年初减少 37.41%,主要是因为本期将年初结存的百家好收购保证金转为收购款所致。
5、报告期末存货 15,497.80万元,相比年初增加 4,095.04%,主要是因为本期并购百家好所致。
6、报告期末无形资产 90,139.99万元,相比年初增加 61.08%,主要是因为本期取得百家好系列商标所致。
7、报告期末应交税费 3,189.53万元,相比年初减少 57.62%,主要是因为 2021年四季度收入和利润较高,对应应交的企业所得税结存较高所致。
8、报告期末其他应付款 34,100.11万元,相比年初增加 110.08%,主要是因为本期并购百家好及员工持股计划确认回购义务所致。
(二)利润表项目
1、年初至报告期末销售费用 3,617.83万元,相比去年同期减少 55.16%,主要是因为本期公司对组织架构和业务结构不断优化调整,降低了人力成本和广告推广等支出所致。
2、年初至报告期末管理费用 7,357.87万元,相比去年同期减少 19.91%,主要是因为本期人力成本下降所致。
3、年初至报告期末研发费用 1,992.28万元,相比去年同期减少 33.24%,主要是因为本期研发人员规模下降所致。
4、年初至报告期末其他收益 1,529.68万元,相比去年同期增加 26.70%,主要是因为本期并购百家好对应产生部分债务重组利得所致。
5、年初至报告期末信用减值损失 8,850.11万元,相比去年同期增加 128.36%,主要是因为本期应收账款计提比例同比增加所致。
6、年初至报告期末所得税费用 3,671.19万元,相比去年同期增加 31.37%,主要是因为本期部分子公司税前利润同比增加,对应所得税费用增长所致。
(三)现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-10,566.57万元,相比去年同期少流出 18,179.84万元,主要是因为本期移动互联网媒体投放平台业务净回款同比增加所致。
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-43,479.13万元,相比去年同期减少 146.69%,主要是因为本期理财产品赎回规模同比减少,且本期新增对百家好股权及商标收购款项的支付所致。
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-14,958.18万元,相比去年同期少流出 130,638.93万元,主要是因为去年同期公司进行了大规模的股份回购所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 131,279 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 张玉祥 | 境内自然人 | 24.94% | 612,159,216 | 459,119,412 | 质押 | 55,085,800 | 吴江新民实业投
资有限公司 | 境内非国有
法人 | 4.09% | 100,397,366 | | | | 朱雪莲 | 境内自然人 | 2.75% | 67,606,947 | | | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 2.52% | 61,822,185 | | | | 上海丰南投资中
心(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 2.29% | 56,339,130 | | | | 葛楠 | 境内自然人 | 0.85% | 20,744,105 | | | | 南极电商股份有
限公司-第三期
员工持股计划 | 其他 | 0.81% | 20,000,000 | | | | 董平 | 境内自然人 | 0.73% | 17,992,200 | | | | 广州市昊盟计算
机科技有限公司 | 境内非国有
法人 | 0.43% | 10,473,000 | | | | 中国农业银行股
份有限公司-中
证500交易型开
放式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.38% | 9,229,200 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 张玉祥 | 153,039,804 | 人民币普通股 | 153,039,804 | | | |
吴江新民实业投资有限公司 | 100,397,366 | 人民币普通股 | 100,397,366 | 朱雪莲 | 67,606,947 | 人民币普通股 | 67,606,947 | 香港中央结算有限公司 | 61,822,185 | 人民币普通股 | 61,822,185 | 上海丰南投资中心(有限合伙) | 56,339,130 | 人民币普通股 | 56,339,130 | 葛楠 | 20,744,105 | 人民币普通股 | 20,744,105 | 南极电商股份有限公司-第三期
员工持股计划 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | 董平 | 17,992,200 | 人民币普通股 | 17,992,200 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 10,473,000 | 人民币普通股 | 10,473,000 | 中国农业银行股份有限公司-中
证500交易型开放式指数证券投
资基金 | 9,229,200 | 人民币普通股 | 9,229,200 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张玉祥、朱雪莲为夫妻,与上海丰南投资中心(有限
合伙)为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关
系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。 | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 葛楠通过普通证券账户持有本公司股票 9,436,105股,通过信用交
易担保证券账户持有本公司股票 11,308,000股,合计持有本公司
股票20,744,105股。
广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户持有本公司股票
0股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票10,473,000股,
合计持有本公司股票10,473,000股。
南极电商股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为
98,917,441股,占公司总股本的比例为4.03%。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2022年 7月 22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议,并于 2022年8月 26日召开了 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施第三期员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。详见巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2022年 8月,公司董事杨秀琴女士提交了书面辞职报告。杨秀琴女士因个人原因申请辞去董事及公司董事会下属专门委员会担任的职务,辞职生效后不再担任公司的任何职务。
3、公司收购了 TBH GLOBAL CO.,LTD持有的在中国大陆和香港特别行政区注册的部分商标(包括BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等商标共计 78件),于 2022年 8月收到国家知识产权局颁发的 74项以及香港特别行政区政府知识产权署颁发的 4项商标转让证明,受让取得前述共计 78项注册商标。详见巨潮资讯网披露的《关于受让取得注册商标的公告》(公告编号:2022-047)。
4、2022年 8月,公司与李育菁、Milestone Apparels Limited、黄益洪、李岸波、黄约丽、黄约翰签署了《南极电商股份有限公司和李育菁、Milestone Apparels Limited、黄益洪、李岸波、黄约丽、黄约翰 关于 贝拉维拉服饰股份有限公司 100%股权转让之股权转让协议》,以人民币 4,500万元收购贝拉维拉服饰股份有限公司 100%股权。详见巨潮资讯网披露的《关于收购贝拉维拉服饰股份有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2022-048)。
5、公司于 2022年 8月 25日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
6、2022年 9月,公司控股股东张玉祥先生的一致行动人上海丰南投资中心(有限合伙)工商信息发生变更。详见巨潮资讯网披露的《关于控股股东一致行动人工商信息变更的公告》(公告编号:2022-058)。
7、2022年 9月,公司完成了第三期员工持股计划非交易过户。详见巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-059)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南极电商股份有限公司
2022年09月30日
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,684,610,086.46 | 2,423,105,762.74 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 22,714,587.45 | 25,300,000.00 | 应收账款 | 1,249,669,267.05 | 916,593,493.30 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 416,592,345.33 | 415,837,955.11 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 63,769,184.22 | 101,876,612.86 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 154,977,976.25 | 3,694,311.05 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | 15,441,091.08 | 15,441,091.08 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 51,976,701.68 | 33,040,698.32 | 流动资产合计 | 3,769,751,239.52 | 3,934,889,924.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,788,747.54 | 4,580,863.75 | 其他权益工具投资 | | 100,000.00 | 其他非流动金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,781,385.88 | 6,259,338.24 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 53,653,835.59 | 66,006,880.94 | 无形资产 | 901,399,917.23 | 559,593,539.15 | 开发支出 | | | 商誉 | 890,953,401.30 | 889,770,009.82 | 长期待摊费用 | 3,697,439.86 | 5,497,478.32 | 递延所得税资产 | 30,248,545.76 | 29,366,686.10 | 其他非流动资产 | 4,500,000.00 | 739,999.97 | 非流动资产合计 | 1,920,023,273.16 | 1,586,914,796.29 | 资产总计 | 5,689,774,512.68 | 5,521,804,720.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 85,327,448.51 | 94,013,935.27 | 预收款项 | | | 合同负债 | 195,012,499.85 | 212,733,757.07 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 13,565,035.83 | 18,113,513.14 | 应交税费 | 31,895,308.26 | 75,258,540.58 | 其他应付款 | 341,001,061.62 | 162,318,629.11 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 23,705,030.86 | 18,357,449.73 | 其他流动负债 | 23,025,001.88 | 28,606,079.32 | 流动负债合计 | 713,531,386.81 | 609,401,904.22 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 36,608,267.50 | 51,395,878.69 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 7,506,475.00 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 44,114,742.50 | 51,395,878.69 | 负债合计 | 757,646,129.31 | 660,797,782.91 | 所有者权益: | | | 股本 | 417,326,994.00 | 417,326,994.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,488,712,192.50 | 1,481,444,764.05 | 减:库存股 | 1,122,606,872.60 | 1,122,606,872.60 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 230,982,921.09 | 230,982,921.09 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,915,884,176.95 | 3,853,896,621.53 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,930,299,411.94 | 4,861,044,428.07 | 少数股东权益 | 1,828,971.43 | -37,490.23 | 所有者权益合计 | 4,932,128,383.37 | 4,861,006,937.84 | 负债和所有者权益总计 | 5,689,774,512.68 | 5,521,804,720.75 |
法定代表人:张玉祥 主管会计工作负责人:沈佳茗 会计机构负责人:吕洪光 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,576,570,223.29 | 2,774,547,669.97 | 其中:营业收入 | 2,576,570,223.29 | 2,774,547,669.97 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,246,276,791.00 | 2,328,834,406.93 | 其中:营业成本 | 2,152,797,163.73 | 2,167,646,527.52 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,379,991.84 | 3,416,280.67 | 销售费用 | 36,178,273.83 | 80,677,594.82 | 管理费用 | 73,578,745.96 | 91,866,351.38 | 研发费用 | 19,922,752.26 | 29,842,360.99 | 财务费用 | -40,580,136.62 | -44,614,708.45 | 其中:利息费用 | 3,424,165.72 | 3,728,144.81 | 利息收入 | 43,666,435.90 | 48,564,152.07 | 加:其他收益 | 15,296,780.71 | 12,072,931.95 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 536,230.44 | 5,654,664.88 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -792,116.21 | -815,419.39 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -88,501,105.58 | -38,755,846.16 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -1,445,087.51 | | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 550,309.45 | -3,935.25 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 256,730,559.80 | 424,681,078.46 | 加:营业外收入 | 31,800,116.84 | 27,049,241.46 | 减:营业外支出 | 1,088,561.31 | 20,253,597.03 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 287,442,115.33 | 431,476,722.89 | 减:所得税费用 | 36,711,861.29 | 27,944,687.48 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 250,730,254.04 | 403,532,035.41 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 250,730,254.04 | 403,532,035.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 248,863,792.38 | 403,158,946.71 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 1,866,461.66 | 373,088.70 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 250,730,254.04 | 403,532,035.41 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 248,863,792.38 | 403,158,946.71 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,866,461.66 | 373,088.70 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1065 | 0.1709 | (二)稀释每股收益 | 0.1065 | 0.1709 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张玉祥 主管会计工作负责人:沈佳茗 会计机构负责人:吕洪光 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,140,901,607.31 | 3,386,208,292.05 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,395,721.19 | 83,677,589.62 | 经营活动现金流入小计 | 3,325,297,328.50 | 3,469,885,881.67 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,028,225,355.88 | 3,264,260,006.56 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 142,215,676.23 | 162,417,729.75 | 支付的各项税费 | 131,615,114.31 | 125,756,439.28 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,906,870.08 | 204,915,777.14 | 经营活动现金流出小计 | 3,430,963,016.50 | 3,757,349,952.73 | 经营活动产生的现金流量净额 | -105,665,688.00 | -287,464,071.06 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 402,863,092.33 | 1,210,392,070.48 | 取得投资收益收到的现金 | 1,328,346.65 | 6,518,507.67 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 257,800.00 | 87,434.64 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,522,626.46 | 46,275,137.49 | 投资活动现金流入小计 | 492,971,865.44 | 1,263,273,150.28 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 318,275,800.46 | 1,744,305.65 | 投资支付的现金 | 465,500,000.00 | 330,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 121,221,827.16 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,765,555.73 | 361,649.72 | 投资活动现金流出小计 | 927,763,183.35 | 332,105,955.37 | 投资活动产生的现金流量净额 | -434,791,317.91 | 931,167,194.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | 19,361,181.62 | 筹资活动现金流入小计 | 52,000,000.00 | 19,361,181.62 | 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 186,876,236.96 | 392,171,133.44 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,705,580.63 | 1,033,161,173.11 | 筹资活动现金流出小计 | 201,581,817.59 | 1,475,332,306.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,581,817.59 | -1,455,971,124.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 495,286.36 | -25,269.07 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -689,543,537.14 | -812,293,270.15 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,086,901,501.80 | 1,185,258,751.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,357,964.66 | 372,965,480.91 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
南极电商股份有限公司董事会
董事长:张玉祥
2022年10月27日
中财网
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