[三季报]楚环科技(001336):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 20:47:19 中财网

原标题:楚环科技:2022年三季度报告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-024 杭州楚环科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	112,670,687.62	3.09%	373,084,027.55	18.33%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	5,437,970.81	-38.51%	42,166,763.87	4.28%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,973,086.81	-39.32%	39,338,176.58	1.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-64,552,857.69	-207.22%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	-53.33%	0.65	-8.45%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	-53.33%	0.65	-2.99%
加权平均净资产收益 率	0.92%	-2.61%	10.42%	-10.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,065,088,974.53	853,132,869.45	24.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	723,307,129.99	298,572,198.26	142.26%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	379,209.51	2,153,262.75	政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益	35,726.70	1,020,740.94	理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	61,005.21	48,626.32
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	74,761.23	105,119.74
减：所得税影响额	85,818.65	499,162.46
合计	464,884.00	2,828,587.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为30,358.51，主要系收到的代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表 项目重大变 动情况	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变动	原因分析
交易性金融 资产	238,800,000.00	20,388,852.45	1071.23%	主要系公司购买银行结构性存款等理财增加所致
应收票据	13,546,907.64	33,129,798.28	-59.11%	主要系公司本报告期回收的商业承兑汇票减少所致
应收款项融 资	6,768,204.53	17,749,960.07	-61.87%	主要系本期已背书或贴现的银行承兑汇票金额高于 其回收额所致
其他应收款	7,686,896.58	5,303,034.88	44.95%	主要系应收投标保证金、合同履约保证金增加所致
合同资产	69,069,436.05	51,924,001.66	33.02%	主要系公司部分环保装备项目竣工验收，增加应收 质保金所致
其他流动资 产	3,655,906.33	21,181.11	17160.22%	主要系公司本报告期留抵的税款
长期待摊费 用	2,329,680.79	1,054,850.51	120.85%	主要系公司研发中心募投项目建设，导致装修资产 增加所致
其他非流动 资产	685,542.34	47,000.00	1358.60%	主要系公司智能制造基地建设，预付长期资产款增 加所致
短期借款	14,417,039.35	51,233,579.44	-71.86%	主要系公司本期偿还银行借款所致
应付票据	52,763,052.20	79,310,690.00	-33.47%	主要系开具应付票据减少所致
合同负债	95,387,881.50	174,846,514.47	-45.44%	主要系疫情原因导致新签项目进展放缓，预收款项 回收减缓所致
应交税费	1,466,221.65	19,666,465.09	-92.54%	主要系本报告期缴纳了期初的汇缴企业所得税和增 值税所致
其他应付款	62,098.17	1,198.00	5083.49%	主要系本报告期其他应收重分类所致
其他流动负 债	12,400,424.60	22,730,046.88	-45.44%	主要系本报告期项目预收款中的税款减少所致
租赁负债	963,280.81	3,469,259.76	-72.23%	主要因报告期内支付到期的款项
递延收益	1,437,000.00	1,057,680.00	35.86%	主要系子公司楚元环保收到基础设施建设补助
股本	80,373,500.00	60,280,000.00	33.33%	主要系本期IPO首发增加股本所致
资本公积	420,028,779.26	57,554,111.40	629.80%	主要系本期IPO溢价发行新股所致
利润表项目 重大变动情 况	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	原因分析
财务费用	-88,965.53	3,018,614.34	-102.95%	减少主要系上期附有回购义务的增资或转让确认利 息支出
投资收益	1,020,740.94	2,171,616.22	-53.00%	主要系本报告期理财产品收益减少所致
信用减值损 失	162,852.75	-3,265,113.93	104.99%	主要系应收账款减少导致计提信用减值损失减少所 致
资产减值损 失
营业外收入	20,339.82	107,322.53	-81.05%	主要系本期清理账款收入减少所致
营业外支出	16,497.10	165,549.60	-90.03%	主要系本期清理账款损失减少所致
现金流量表 项目重大变 动情况	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	原因分析
经营活动产 生的现金流 量净额	-64,552,857.69	-21,011,708.02	-207.22%	主要系新冠疫情影响，部分地区管控，项目执行进 展延缓，收款放缓所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-225,446,983.91	-146,436,158.77	-53.96%	主要系本期投资理财产品增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	334,864,513.24	-12,876,852.06	2700.52%	主要系本期IPO首发增加筹资所致
现金及现金 等价物净增 加额	44,864,671.64	-180,324,718.85	124.88%	主要系本期IPO筹资现金流增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陈步东	境内自然人	24.63%	19,794,352	19,794,352
徐时永	境内自然人	14.26%	11,459,888	11,459,888
吴意波	境内自然人	8.87%	7,128,160	7,128,160
杭州礼瀚投资 管理有限公司 －安吉浙楚股 权投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	6.60%	5,308,278	5,308,278
杭州元一投资 咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.14%	4,934,880	4,934,880
陈晓东	境内自然人	3.41%	2,741,600	2,741,600
杭州楚一投资 咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.41%	2,741,600	2,741,600
钱纯波	境内自然人	2.73%	2,193,280	2,193,280
民生证券投资 有限公司	境内非国有法 人	1.54%	1,236,362	1,236,362
刘同	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640
任倩倩	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

林健	292,616	人民币普通股	292,616
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT8（R）	275,302	人民币普通股	275,302
梁丽琴	224,900	人民币普通股	224,900
陈孝玉	122,400	人民币普通股	122,400
楚伟	114,334	人民币普通股	114,334
南京意欧玛数控设备有限公司	108,700	人民币普通股	108,700
李北平	100,500	人民币普通股	100,500
华泰证券股份有限公司	77,653	人民币普通股	77,653
瞿惠玲	73,704	人民币普通股	73,704
董林清	69,000	人民币普通股	69,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈步东、吴意波系夫妻关系；2、徐时永与陈步东、吴意波签署 《一致行动协议》，互为一致行动人；3、陈晓东为陈步东之堂 弟；4、元一投资为公司员工持股平台，截至报告期末，直接持有 公司6.14%的股份。陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执 行事务合伙人；5、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）为公 司员工持股平台，陈步东持有其29.31%出资份额并担任执行事务合 伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。除此之外，未知上述 其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东南京意欧玛数控设备有限公司除通过普通证券账户持有 40,100股外，还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券 账户证券公司客户信用交易担保证券账户持有68,600股，实际合 计持有108,700股； 2、股东瞿惠玲除通过普通证券账户持有36,404股外，还通过西部 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户证券公司客户信用交 易担保证券账户持有37,300股，实际合计持有73,704股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州楚环科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	257,088,664.67	238,330,696.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	238,800,000.00	20,388,852.45
衍生金融资产
应收票据	13,546,907.64	33,129,798.28
应收账款	237,216,089.44	225,777,110.19
应收款项融资	6,768,204.53	17,749,960.07
预付款项	9,155,336.87	11,161,346.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,686,896.58	5,303,034.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	144,661,953.51	174,625,750.45
合同资产	69,069,436.05	51,924,001.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	971,211.17	935,747.70
其他流动资产	3,655,906.33	21,181.11
流动资产合计	988,620,606.79	779,347,480.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,404,440.81	4,243,614.09
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	36,211,677.97	37,477,070.67
在建工程	3,907,641.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,359,437.80	7,353,190.20
无形资产	16,703,073.70	16,568,849.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,329,680.79	1,054,850.51
递延所得税资产	6,866,872.70	7,040,813.84
其他非流动资产	685,542.34	47,000.00
非流动资产合计	76,468,367.74	73,785,389.18
资产总计	1,065,088,974.53	853,132,869.45
流动负债：
短期借款	14,417,039.35	51,233,579.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	52,763,052.20	79,310,690.00
应付账款	147,691,631.70	185,982,314.02
预收款项
合同负债	95,387,881.50	174,846,514.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,757,661.62	12,809,127.25
应交税费	1,466,221.65	19,666,465.09
其他应付款	62,098.17	1,198.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,126,745.53	3,453,796.28
其他流动负债	12,400,424.60	22,730,046.88
流动负债合计	339,072,756.32	550,033,731.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	963,280.81	3,469,259.76
长期应付款	308,807.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,437,000.00	1,057,680.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,709,088.22	4,526,939.76
负债合计	341,781,844.54	554,560,671.19
所有者权益：
股本	80,373,500.00	60,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	420,028,779.26	57,554,111.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,240,673.46	18,240,673.46
一般风险准备
未分配利润	204,664,177.27	162,497,413.40
归属于母公司所有者权益合计	723,307,129.99	298,572,198.26
少数股东权益
所有者权益合计	723,307,129.99	298,572,198.26
负债和所有者权益总计	1,065,088,974.53	853,132,869.45

法定代表人：陈步东 主管会计工作负责人：吴城垦 会计机构负责人：杨岚 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,084,027.55	315,288,502.47
其中：营业收入	373,084,027.55	315,288,502.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	327,133,558.34	269,287,377.37
其中：营业成本	247,615,894.88	199,823,833.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,251,368.19	1,257,195.65
销售费用	18,686,742.37	15,743,692.56
管理费用	38,062,389.24	30,731,972.04
研发费用	21,606,129.19	18,712,069.51
财务费用	-88,965.53	3,018,614.34
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	2,153,262.75	2,361,753.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,020,740.94	2,171,616.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	162,852.75	-3,265,113.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,595,903.68	-786,488.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	46,691,421.97	46,482,892.16
加：营业外收入	20,339.82	107,322.53
减：营业外支出	16,497.10	165,549.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	46,695,264.69	46,424,665.09
减：所得税费用	4,528,500.82	5,987,597.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	42,166,763.87	40,437,067.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,166,763.87	40,437,067.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	42,166,763.87	40,437,067.96
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	42,166,763.87	40,437,067.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	42,166,763.87	40,437,067.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.65	0.71
（二）稀释每股收益	0.65	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈步东 主管会计工作负责人：吴城垦 会计机构负责人：杨岚 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	198,867,650.40	292,543,159.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45,986,606.14	28,141,758.10
经营活动现金流入小计	244,854,256.54	320,684,917.75
购买商品、接受劳务支付的现金	179,723,915.16	195,166,697.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	48,767,933.19	39,610,569.86
支付的各项税费	32,540,423.55	30,313,558.19
支付其他与经营活动有关的现金	48,374,842.33	76,605,800.52
经营活动现金流出小计	309,407,114.23	341,696,625.77
经营活动产生的现金流量净额	-64,552,857.69	-21,011,708.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	243,400,000.00	359,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,409,593.39	2,171,616.22
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	7,827.55	9,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	244,817,420.94	361,180,646.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,064,404.85	24,616,804.99
投资支付的现金	462,200,000.00	483,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	470,264,404.85	507,616,804.99
投资活动产生的现金流量净额	-225,446,983.91	-146,436,158.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	461,346,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		19,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,274,575.00
筹资活动现金流入小计	461,346,760.00	35,974,575.00
偿还债务支付的现金	36,816,540.09	44,404,042.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	745,819.36	765,066.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	88,919,887.31	3,682,317.68
筹资活动现金流出小计	126,482,246.76	48,851,427.06
筹资活动产生的现金流量净额	334,864,513.24	-12,876,852.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	44,864,671.64	-180,324,718.85
加：期初现金及现金等价物余额	195,651,510.38	188,358,261.08
六、期末现金及现金等价物余额	240,516,182.02	8,033,542.23

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2022年10月28日