[三季报]新宙邦(300037):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 20:56:15 中财网

原标题:新宙邦:2022年三季度报告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2022-110

债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）2,337,780,085.1222.25%7,328,641,317.5863.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）438,339,251.341.71%1,442,276,984.0866.17%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）433,046,743.984.77%1,424,726,093.5975.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----1,454,861,411.301,547.83%
基本每股收益（元/ 股）0.591.79%1.9465.81%
稀释每股收益（元/ 股）0.591.05%1.9465.81%
加权平均净资产收益 率6.02%-1.88%19.74%4.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）15,075,769,335.9111,165,960,481.3435.02%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）8,101,233,666.066,769,536,122.9519.67%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）3,927,923.633,888,254.98　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）7,163,130.5220,245,990.39　
委托他人投资或管理资产的损益4,637,066.917,271,288.76　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,600,170.52-6,460,297.70　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,548,971.48-3,727,888.62　
减：所得税影响额977,095.073,313,766.59　
少数股东权益影响额（税后）309,376.63352,690.73　
合计5,292,507.3617,550,890.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产、负债及权益变动分析

项目2022年9月30日2021年12月31日变动金额变动幅度变动说明
货币资金3,726,028,932.261,457,792,866.562,268,236,065.70155.59%主要系可转换公司债 券募集资金到账所致
应收票据362,044,168.00612,617,053.44-250,572,885.44-40.90%主要系应收票据到期 托收所致
应收款项融资2,305,272,665.891,551,469,481.54753,803,184.3548.59%主要系销售回款增加 所致
其他应收款45,070,856.7311,070,168.3734,000,688.36307.14%主要系转让鹏鼎创盈 股权款所致
其他流动资产62,714,098.9934,223,979.1628,490,119.8383.25%主要系本期留抵增值 税增加所致
其他权益工具投 资553,528,724.87808,770,891.94-255,242,167.07-31.56%主要系持有江苏天 奈、珠海冠宇股权公 允价值减少所致
开发支出5,777,728.359,664,620.48-3,886,892.13-40.22%主要系开发支出结转 无形资产减少
其他非流动资产465,840,598.80107,969,337.31357,871,261.49331.46%主要系预付工程设备 款增长所致
短期借款118,884,000.7324,809,440.0194,074,560.72379.19%主要系短期借款增加 所致
长期借款750,946,318.65420,573,574.45330,372,744.2078.55%主要系长期借款增加 所致
其他综合收益359,248,655.50566,970,569.05-207,721,913.55-36.64%主要系持有江苏天 奈、珠海冠宇股权公 允价值减少所致
专项储备4,866,401.6311,665.144,854,736.4941617.47%主要系安全生产费用 计提增加所致
未分配利润4,196,774,891.453,018,337,640.731,178,437,250.7239.04%主要系净利润增加所 致
（二）利润项目变动分析

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动说明
营业收入7,328,641,317.584,468,882,167.412,859,759,150.1763.99%主要系销售规模增长 所致
营业成本4,930,537,489.922,885,216,921.862,045,320,568.0670.89%主要系销售规模增长 所致
税金及附加50,367,371.4632,423,800.0917,943,571.3755.34%主要系城建税及教育 附加增长所致
研发费用383,408,948.66269,859,751.46113,549,197.2042.08%主要系工资奖金及物 料消耗增加
财务费用（收益以 "-"号填列）-39,132,975.20-1,201,173.49-37,931,801.713157.90%主要系报告期汇兑收 益同比增加
投资收益24,335,720.7943,553,008.25-19,217,287.46-44.12%主要系对联营企业投 资收益减少所致
资产减值损失-3,448,530.462,007,027.92-5,455,558.38-271.82%主要系存货减值准备 增加所致
项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动说明
资产处置收益(损 失以"-"号填列）-38,436.97-544,507.34506,070.37-92.94%主要系固定资产处置 损失减少所致
营业外收入1,583,246.561,190,912.30392,334.2632.94%主要系收到赞助款同 比增加
利润总额1,709,763,816.351,020,586,340.59689,177,475.7667.53%主要系以上项目综合 影响所致
所得税费用207,506,770.33116,322,333.2491,184,437.0978.39%主要系利润总额增长 所致
净利润1,502,257,046.02904,264,007.35597,993,038.6766.13%主要系以上项目综合 影响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
覃九三境内自然人13.84%102,779,88577,084,914　　
周达文境内自然人7.65%56,806,15742,604,618　　
钟美红境内自然人6.04%44,825,58733,619,190　　
郑仲天境内自然人5.67%42,104,10231,578,076　　
香港中央结算有 限公司境外法人4.33%32,174,1110　　
张桂文境内自然人3.15%23,371,60317,528,702　　
招商银行股份有 限公司－睿远成 长价值混合型证 券投资基金其他2.36%17,540,4080　　
邓永红境内自然人1.46%10,808,5820　　
中国建设银行股 份有限公司－华 夏兴和混合型证 券投资基金其他1.39%10,287,8040　　
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 －东方新能源汽 车主题混合型证 券投资基金其他1.30%9,637,0230　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司32,174,111人民币普通股32,174,111　　　
覃九三25,694,971人民币普通股25,694,971　　　
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金17,540,408人民币普通股17,540,408　　　
周达文14,201,539人民币普通股14,201,539　　　
钟美红11,206,397人民币普通股11,206,397　　　
邓永红10,808,582人民币普通股10,808,582　　　

郑仲天10,526,026人民币普通股10,526,026
中国建设银行股份有限公司－华 夏兴和混合型证券投资基金10,287,804人民币普通股10,287,804
中国邮政储蓄银行股份有限公司 －东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金9,637,023人民币普通股9,637,023
赵志明9,253,908人民币普通股9,253,908
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达 文、郑仲天、钟美红和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他 股东之间是否存在关联关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
覃九三77,084,9140077,084,914高管锁定股份高管锁定期止
周达文42,604,6180042,604,618高管锁定股份高管锁定期止
郑仲天31,578,0760031,578,076高管锁定股份高管锁定期止
钟美红33,619,1900033,619,190高管锁定股份高管锁定期止
周艾平1,640,314001,640,314高管锁定股份高管锁定期止
谢伟东1,673,801001,673,801高管锁定股份高管锁定期止
张桂文17,528,7020017,528,702高管锁定股份高管锁定期止
赵大成152,53500152,535高管锁定股份高管锁定期止
毛玉华373,50900373,509高管锁定股份高管锁定期止
姜希松696,83400696,834高管锁定股份高管锁定期止
宋慧40,5000040,500高管锁定股份高管锁定期止
贺靖策32,4000032,400高管锁定股份高管锁定期止
黄瑶24,3000024,300高管锁定股份高管锁定期止
曾云惠85,4300085,430离任高管锁定 股份高管锁定期止
合计207,135,12300207,135,123　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司全资子公司美国新宙邦与IVOX 签订了《合作备忘录》，拟共同出资在美国设立生产碳酸酯溶剂以
及拟生产锂离子电池电解液的合资公司。具体内容详见公司于2022年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司
与Indorama Ventures Oxides LLC 签署〈合作备忘录〉的公告》（公告编号：2022-063）。

2、报告期内，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第48次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行
可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司
债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-064）。

3、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内
容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-078）。

4、2022年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2022年 8月 9日在巨潮资讯网披露的《2022年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要》，于 9月 8日在巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-
079）。

5、2022年9月9日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股
公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，为进一步增强公司新型锂盐项目的技术和研发实力，持续提升产品的核心竞争
力，强化对电解液中关键核心原材料的战略布局，公司拟引进株式会社日本触媒和丰田通商（上海）有限公司对控股公司
湖南福邦新材料有限公司合计增资230,973,452元。本次增资完成后，公司持有湖南福邦股权比例从90.60%下降至51.19%，
但仍为湖南福邦的控股股东，本次交易不会导致公司失去对湖南福邦的控制权。具体内容详见公司于 2022年9月10日在
巨潮资讯网披露的《关于控股公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2022-082）。

6、2022年 9月 9日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向
2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年9月9日为首次授予日，向符合授予条
件的511名激励对象授予1,010.20 万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网披露的《关于向
2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-084）。

7、2022年9月21日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于进
一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，本次发行的可转
债简称为“宙邦转债”，债券代码为“123158”。本次发行的可转债规模为 197,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 19,700,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。具体内容详见公司于 2022年9月22日在巨潮资讯网披露的《深圳新
宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2022-092）、2022年9月30日在
巨潮资讯网披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：
2022-097）。公司可转换公司债券上市时间为2022年10月21日，具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网
披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-100）。

8、2022年9月20日，经公司与Ultium Cells,LLC 协商一致，双方在保持原先供货合同框架的情况下，重新签订了《Material Statement of Requirements》以及《Ultium Cells, LLC Purchase Order》两份附属文件，对应交付的产品
型号、履约价格、交付数量、合作期间重新进行约定。变更后，公司与 Ultium Cells, LLC 交易金额从约 3.67 亿美元变
更为约 9.24 亿美元，执行期限由 2025 年底延长至 2028 年底。具体内容详见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网披
露的《关于公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2022-093）。

9、报告期内，公司完成注册成立全资子公司宜昌新宙邦科技有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名称：宜昌
新宙邦科技有限公司，统一社会信用代码：91420581MABYFGMJ9W，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资），法定代表人：覃九三，注册资本：贰亿圆整，成立日期：2022年09月18日，营业期限：长期，住所：宜都市红花
套镇宜华大道 1-405号，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术
研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金3,726,028,932.261,457,792,866.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产625,797,573.55419,044,659.67
衍生金融资产　　
应收票据362,044,168.00612,617,053.44
应收账款1,767,054,926.801,892,979,653.57
应收款项融资2,305,272,665.891,551,469,481.54
预付款项167,683,563.49218,435,243.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,070,856.7311,070,168.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货957,567,815.03810,041,496.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产62,714,098.9934,223,979.16
流动资产合计10,019,234,600.747,007,674,602.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资291,554,209.97280,946,319.21
其他权益工具投资553,528,724.87808,770,891.94
其他非流动金融资产　　
投资性房地产87,520,440.9989,793,406.87
固定资产1,652,375,619.021,367,150,796.61
在建工程861,200,268.55553,819,504.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,831,663.0114,624,665.51
无形资产516,506,530.19382,511,318.42
开发支出5,777,728.359,664,620.48
商誉419,379,155.43410,762,663.35
长期待摊费用84,249,807.6971,625,900.09
递延所得税资产86,315,484.3560,646,454.76
其他非流动资产465,840,598.80107,969,337.31
非流动资产合计5,057,080,231.224,158,285,878.97
资产总计15,076,314,831.9611,165,960,481.34
流动负债：　　
短期借款118,884,000.7324,809,440.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债3,259,984.16　
衍生金融负债　　
应付票据1,578,231,607.401,369,007,607.68
应付账款1,089,216,462.25907,019,525.44
预收款项89,597.58122,645.12
合同负债274,679,860.50334,430,552.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬225,077,567.46213,430,735.58
应交税费84,150,275.87111,018,777.47
其他应付款214,226,837.08167,639,102.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债210,473,688.75204,490,228.06
其他流动负债166,924,762.88142,979,507.18
流动负债合计3,965,214,644.663,474,948,121.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款750,946,318.65420,573,574.45
应付债券1,678,337,642.86　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,342,132.6710,415,879.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬46,736,579.0946,204,417.59
预计负债　　
递延收益102,456,043.5097,086,654.85
递延所得税负债101,744,287.53122,488,855.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,705,563,004.30696,769,382.03
负债合计6,670,777,648.964,171,717,504.02
所有者权益：　　
股本742,450,163.00412,472,313.00
其他权益工具274,856,388.14　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,316,801,009.842,565,507,778.53
减：库存股　　
其他综合收益359,248,655.50566,970,569.05
专项储备4,866,401.6311,665.14
盈余公积206,236,156.50206,236,156.50
一般风险准备　　
未分配利润4,196,774,891.453,018,337,640.73
归属于母公司所有者权益合计8,101,233,666.066,769,536,122.95
少数股东权益304,303,516.94224,706,854.37
所有者权益合计8,405,537,183.006,994,242,977.32
负债和所有者权益总计15,076,314,831.9611,165,960,481.34
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,328,641,317.584,468,882,167.41
其中：营业收入7,328,641,317.584,468,882,167.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,660,395,151.733,515,477,964.87
其中：营业成本4,930,537,489.922,885,216,921.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加50,367,371.4632,423,800.09
销售费用75,307,673.4289,473,585.10
管理费用259,906,643.47239,705,079.85
研发费用383,408,948.66269,859,751.46
财务费用-39,132,975.20-1,201,173.49
其中：利息费用25,157,711.9815,926,012.93
利息收入20,455,555.7215,866,687.12
加：其他收益20,245,990.3920,288,377.46
投资收益（损失以“－”号填 列）24,335,720.7943,553,008.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益14,087,058.8129,241,652.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,501,391.71-1,967,465.75
信用减值损失（损失以“-”号 填列）5,652,187.086,904,185.38
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,448,530.462,007,027.92
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-38,436.97-544,507.34
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,713,491,704.971,023,644,828.46
加：营业外收入1,583,246.561,190,912.30
减：营业外支出5,311,135.184,249,400.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,709,763,816.351,020,586,340.59
减：所得税费用207,506,770.33116,322,333.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,502,257,046.02904,264,007.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,502,257,046.02904,264,007.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,442,276,984.08867,950,020.22
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）59,980,061.9436,313,987.13
六、其他综合收益的税后净额-191,080,474.07330,739,203.32
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-191,080,474.07330,739,203.32
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-183,265,321.04334,628,132.47
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-183,265,321.04334,628,132.47
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-7,815,153.03-3,888,929.15
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-7,815,153.03-3,888,929.15
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额1,311,176,571.951,235,003,210.67
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,251,196,510.011,198,689,223.54
（二）归属于少数股东的综合收益 总额59,980,061.9436,313,987.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.941.17
（二）稀释每股收益1.941.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,801,400,908.932,685,004,510.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还46,459,427.584,764,244.25
收到其他与经营活动有关的现金76,969,019.8164,834,470.49
经营活动现金流入小计6,924,829,356.322,754,603,224.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,247,920,813.101,860,864,746.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金536,177,227.16381,404,438.48
支付的各项税费486,848,814.84232,708,765.05
支付其他与经营活动有关的现金199,021,089.92191,335,871.11
经营活动现金流出小计5,469,967,945.022,666,313,821.45
经营活动产生的现金流量净额1,454,861,411.3088,289,403.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,126,653,137.062,082,281,371.79
取得投资收益收到的现金10,955,950.3815,071,808.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,057,829.36324,338.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金274,600.002,500,000.00
投资活动现金流入小计2,138,941,516.802,100,177,519.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,114,069,333.07384,317,401.13
投资支付的现金2,314,027,214.251,853,607,931.88
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额9,602,684.48　
支付其他与投资活动有关的现金307,323.73　
投资活动现金流出小计3,438,006,555.532,237,925,333.01
投资活动产生的现金流量净额-1,299,065,038.73-137,747,813.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,996,446,705.2231,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金42,206,705.2231,820,000.00
取得借款收到的现金853,869,611.61360,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,230,194.445,283,123.94
筹资活动现金流入小计2,861,546,511.27397,903,123.94
偿还债务支付的现金422,853,811.83355,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金321,418,704.33178,940,682.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,708,867.033,877,547.91
筹资活动现金流出小计765,981,383.19538,598,230.81
筹资活动产生的现金流量净额2,095,565,128.08-140,695,106.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响15,359,022.45-1,544,170.83
五、现金及现金等价物净增加额2,266,720,523.10-191,697,688.12
加：期初现金及现金等价物余额1,451,620,422.471,444,519,678.24
六、期末现金及现金等价物余额3,718,340,945.571,252,821,990.12
（二） 审计报告 （未完）
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