[三季报]拓普集团(601689):拓普集团2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 21:02:52 中财网

原标题:拓普集团:拓普集团2022年第三季度报告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,309,470,908.6948.2911,103,460,677.4941.93
归属于上市公司股东的 净利润500,862,645.7870.581,208,669,356.5460.44
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润489,075,749.4470.891,173,948,184.7460.62
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,269,143,292.2650.22
基本每股收益（元/股）0.4568.331.1058.95
稀释每股收益（元/股）0.4254.721.0653.62
加权平均净资产收益率 （%）4.35增加1.40 个百分点10.82增加3.06个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产25,417,371,417.2418,682,692,767.2636.05　
归属于上市公司股东的 所有者权益11,825,051,747.6210,588,767,194.0711.68　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-3,222,699.25-4,938,418.08　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外21,320,804.6445,582,638.77　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益301,059.715,072,447.66　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初　　　
至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-172,951.74-370,262.88　
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-4,558,371.38-4,260,419.20　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,151,329.546,623,146.56　
少数股东权益影响额（税后）-270,383.90-258,332.09　
合计11,786,896.3434,721,171.80　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金159.45主要系本期可转债募集资金到位所致
交易性金融资产55.87主要系本期购买理财产品金额增加所致
其他应收款36.97主要系本期支付保证金增加所致
其他流动资产-44.13主要系本期留抵增值税减少所致
在建工程72.15主要系本期在建厂房、设备增加所致
使用权资产76.19主要系本期公司子公司租入厂房增加所致
长期待摊费用96.10主要系本期购买物流器具增加所致
其他非流动资产61.65主要系本期预付工程、设备款增加所致
短期借款32.48主要系本期银行短期借款增加所致
合同负债54.71主要系本期预收货款增加所致
应交税费63.87主要系本期应交企业所得税、增值税增加所致
一年内到期的非流动负债39.09主要系本期子公司租入厂房增加，重分类至一年内到 期的非流动负债增加所致
其他流动负债34.54主要系本期融资租赁售后回租确认负债增加所致
长期借款600.00主要系本期银行长期借款增加所致
应付债券100.00主要系本期发行可转债所致
租赁负债97.92主要系本期子公司租入厂房增加所致
其他权益工具100.00主要系本期发行可转债所致
营业收入41.93主要系本期公司拓展的国内外优质客户放量所致
营业成本39.37主要系本期营业收入同比上升所致
税金及附加31.08主要系本期增值税附加税增加所致
销售费用57.95主要系本期销售人员薪酬及修理费增加所致
管理费用37.09主要系本期管理人员数量增加、薪酬增加所致
研发费用53.56主要系本期持续加大研发创新力度，研发投入增加所 致
财务费用-699.03主要系本期汇兑收益增加所致
其他收益180.69主要系本期归为其他收益的政府补助增加所致
公允价值变动收益-82.63主要系本期公司抵债股票亏损减少所致
资产减值损失-35.05主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入-83.60主要系本期归为营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出440.72主要系本期报废的固定资产增加所致
所得税费用93.07主要系本期利润总额增加，所得税费用增加所致
销售商品、提供劳务收到的 现金39.74主要系本期销售增加，收到的货款增加所致
收到的税费返还191.11主要系本期收到的留抵增值税退还增加所致
收到其他与经营活动有关 的现金114.31主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的 现金40.37主要系本期销售增加，原材料货款支付增加所致
支付给职工以及为职工支 付的现金44.88主要系本期公司人数增加，支付的工资增加所致
支付的各项税费106.40主要系本期支付的增值税、企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关 的现金51.01主要系本期支付的业务招待费、服务费增加所致
收回投资收到的现金-54.77主要系本期收回的理财产品本金及收益减少所致
取得投资收益收到的现金-63.66主要系本期收到的合营、联营公司分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额-75.22主要系本期公司处置长期资产减少所致
收到其他与投资活动有关 的现金100.00主要系本期收购合资公司的账面货币资金大于合并 对价所致
购建固定资产、无形资产和42.61主要系本期公司加大投资力度，长期资产投资大幅增
其他长期资产支付的现金　加所致
投资支付的现金-62.68主要系本期购买理财产品发生额减少所致
吸收投资收到的现金-100.00主要系上期收到定增募集资金所致
取得借款收到的现金412.65主要系本期公司银行贷款增加、收到可转债募集资金 所致
收到其他与筹资活动有关 的现金100.00主要系本期融资租赁收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金73.96主要系本期归还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金82.79主要系本期支付分红款及贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关 的现金100.00主要系本期偿还融资租赁公司借款增加所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响4,242.62主要系外币汇率大幅波动所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数24,139报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
迈科国际控股（香港） 有限公司境外法人693,680,00062.940质押200,000,000
香港中央结算有限公司未知20,054,7721.820无　
上海睿扬投资管理有限 公司－睿扬新兴成长私 募证券投资基金未知10,598,7800.960无　
中国建设银行股份有限 公司－前海开源沪港深 优势精选灵活配置混合 型证券投资基金未知7,898,0130.720无　
邬建树境外自然人7,210,3080.650无　
中国农业银行股份有限 公司－前海开源中国稀 缺资产灵活配置混合型 证券投资基金未知6,294,2460.570无　
上海盘京投资管理中心 （有限合伙）－盛信2 期私募证券投资基金未知6,029,9190.550无　
上海盘京投资管理中心 （有限合伙）－盘京盛 信16期私募证券投资基 金未知5,542,4690.500无　
宁波筑悦投资管理有限 公司境内非国有 法人5,407,6300.490无　
中国工商银行股份有限 公司－前海开源优质企 业6个月持有期混合型 证券投资基金未知5,389,9500.490无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
迈科国际控股（香港） 有限公司693,680,000人民币普通股693,680,000　　　
香港中央结算有限公司20,054,772人民币普通股20,054,772　　　
上海睿扬投资管理有限 公司－睿扬新兴成长私 募证券投资基金10,598,780人民币普通股10,598,780　　　
中国建设银行股份有限 公司－前海开源沪港深 优势精选灵活配置混合 型证券投资基金7,898,013人民币普通股7,898,013　　　
邬建树7,210,308人民币普通股7,210,308　　　
中国农业银行股份有限 公司－前海开源中国稀 缺资产灵活配置混合型 证券投资基金6,294,246人民币普通股6,294,246　　　
上海盘京投资管理中心 （有限合伙）－盛信2 期私募证券投资基金6,029,919人民币普通股6,029,919　　　
上海盘京投资管理中心 （有限合伙）－盘京盛 信16期私募证券投资基 金5,542,469人民币普通股5,542,469　　　
宁波筑悦投资管理有限 公司5,407,630人民币普通股5,407,630　　　

中国工商银行股份有限 公司－前海开源优质企 业6个月持有期混合型 证券投资基金5,389,950人民币普通股5,389,950
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东中：1、邬建树先生持有迈科国际控股（香港）有限公司 100% 股权。2、宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股（香 港）有限公司的全资孙公司，系其一致行动人。除此以外，公司未知以 上股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　
　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,298,737,416.121,271,450,147.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产501,137,583.98321,507,846.86
衍生金融资产　　
应收票据471,062,861.47364,139,072.40
应收账款4,031,921,003.643,168,220,804.95
应收款项融资1,041,872,045.69972,493,168.64
预付款项94,307,713.7684,489,104.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款61,196,646.4044,679,367.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,929,517,674.012,296,983,843.07
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产148,721,026.17266,187,079.91
流动资产合计12,578,473,971.248,790,150,434.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资131,679,671.08129,477,775.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产28,673,565.7129,929,216.74
固定资产6,603,368,037.615,831,567,302.57
在建工程3,426,931,758.061,990,647,471.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产103,581,808.1858,788,393.16
无形资产1,080,892,893.86855,105,073.23
开发支出　　
商誉209,241,595.49208,676,584.61
长期待摊费用186,328,523.7695,018,634.21
递延所得税资产165,805,068.77135,100,879.84
其他非流动资产902,394,523.48558,231,000.78
非流动资产合计12,838,897,446.009,892,542,332.43
资产总计25,417,371,417.2418,682,692,767.26
流动负债：　　
短期借款1,609,082,708.891,214,591,106.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,658,367,174.892,333,423,633.37
应付账款3,626,966,820.823,225,754,064.50
预收款项　　
合同负债34,926,694.5022,575,563.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬225,826,075.65193,766,884.51
应交税费242,696,953.50148,102,445.81
其他应付款19,960,644.3015,363,015.51
其中：应付利息833,333.34　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,452,206.2219,018,076.84
其他流动负债260,888,605.15193,908,274.06
流动负债合计8,705,167,883.927,366,503,064.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,170,000,000.00310,000,000.00
应付债券2,170,991,959.00　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债80,525,586.2840,685,114.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益350,095,854.37269,329,507.52
递延所得税负债75,935,444.3675,749,671.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,847,548,844.01695,764,293.41
负债合计13,552,716,727.938,062,267,357.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,102,046,572.001,102,046,572.00
其他权益工具330,144,340.11　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,340,798,886.815,340,798,886.81
减：库存股　　
其他综合收益-21,139,092.55-24,978,896.47
专项储备　　
盈余公积543,809,467.58543,809,467.58
一般风险准备　　
未分配利润4,529,391,573.673,627,091,164.15
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,825,051,747.6210,588,767,194.07
少数股东权益39,602,941.6931,658,215.24
所有者权益（或股东权益）合计11,864,654,689.3110,620,425,409.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计25,417,371,417.2418,682,692,767.26

公司负责人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入11,103,460,677.497,822,954,875.84
其中：营业收入11,103,460,677.497,822,954,875.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,638,939,313.646,912,664,735.68
其中：营业成本8,617,438,879.846,183,018,851.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加65,018,984.5149,602,159.21
销售费用156,104,653.1298,829,076.93
管理费用298,369,559.60217,646,521.29
研发费用546,796,488.78356,091,130.62
财务费用-44,789,252.217,476,996.33
其中：利息费用78,585,167.1313,824,471.37
利息收入22,191,673.0120,809,113.24
加：其他收益45,980,844.5216,381,269.53
投资收益（损失以“－” 号填列）23,310,811.9218,161,212.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益18,238,364.2611,327,356.01
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-370,262.88-2,131,417.11
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-54,048,292.22-44,969,212.77
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-8,320,593.45-12,811,058.07
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-2,006,249.36-2,228,051.57
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,469,067,622.38882,692,882.48
加：营业外收入1,430,418.148,722,995.74
减：营业外支出4,123,006.06762,496.26
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,466,375,034.46890,653,381.96
减：所得税费用250,012,576.40129,490,592.29
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,216,362,458.06761,162,789.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,216,362,458.06761,162,789.67
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,208,669,356.54753,326,574.59
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）7,693,101.527,836,215.08
六、其他综合收益的税后净额4,091,428.86394,987.64
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额3,839,803.92535,117.89
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允　　
价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益3,839,803.92535,117.89
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额3,839,803.92535,117.89
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额251,624.94-140,130.25
七、综合收益总额1,220,453,886.92761,557,777.31
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,212,509,160.46753,861,692.48
（二）归属于少数股东的综合 收益总额7,944,726.467,696,084.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.100.69
（二）稀释每股收益(元/股)1.060.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,454,234,634.938,196,914,760.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还633,250,822.85217,526,577.79
收到其他与经营活动有关的现金166,967,513.3077,911,017.17
经营活动现金流入小计12,254,452,971.088,492,352,355.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,723,020,692.626,214,400,268.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,331,626,347.73919,124,006.81
支付的各项税费575,913,412.87279,031,251.28
支付其他与经营活动有关的现金354,749,225.60234,921,966.30
经营活动现金流出小计10,985,309,678.827,647,477,492.79
经营活动产生的现金流量净额1,269,143,292.26844,874,862.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金365,090,511.24807,243,887.68
取得投资收益收到的现金12,719,979.8435,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额859,318.773,467,572.65
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金16,804,204.70　
投资活动现金流入小计395,474,014.55845,711,460.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,209,583,545.912,250,532,998.37
投资支付的现金541,155,612.081,450,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,750,739,157.993,700,532,998.37
投资活动产生的现金流量净额-3,355,265,143.44-2,854,821,538.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,978,417,846.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的　　
现金　　
取得借款收到的现金6,148,732,197.741,199,412,349.77
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00　
筹资活动现金流入小计6,148,832,197.743,177,830,196.51
偿还债务支付的现金1,420,723,460.00816,682,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金369,476,016.61202,129,643.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金290,945,997.46　
筹资活动现金流出小计2,081,145,474.071,018,811,743.67
筹资活动产生的现金流量净额4,067,686,723.672,159,018,452.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,343,626.67-804,892.54
五、现金及现金等价物净增加额2,014,908,499.16148,266,884.62
加：期初现金及现金等价物余额935,672,390.98674,866,422.08
六、期末现金及现金等价物余额2,950,580,890.14823,133,306.70
（未完）
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