[三季报]永吉股份(603058):贵州永吉印务股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 21:06:55 中财网
原标题:永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:603058 证券简称:永吉股份
贵州永吉印务股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入128,581,610.2229.74380,023,950.0437.29
归属于上市公司股东的 净利润-25,918,008.72-156.14-13,417,034.87-109.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润8,619,542.67不适用31,889,722.1581.98
经营活动产生的现金流不适用不适用64,737,258.53-15.46
量净额    
基本每股收益(元/股)-0.062-156.36-0.032-110.00
稀释每股收益(元/股)    
加权平均净资产收益率 (%)-2.379减少6.19 个百分点-1.225减少12.38个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,574,930,954.811,679,117,220.64-6.20 
归属于上市公司股东的 所有者权益999,637,511.571,102,311,632.91-9.31 

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-323.00-20,553.13处置机器设备
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外288,436.191,898,581.57收到政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益-41,628,251.58-56,029,347.94公司投资的私 募证券投资 基金产生浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出713,303.13854,797.22 
减:所得税影响额-6,089,283.87-7,989,765.26 
少数股东权益影响额(税后)   
合计-34,537,551.39-45,306,757.02 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入37.29报告期内公司烟标、酒包及医药大麻销售收入 均获得同比增长。
归属于上市公司股东的净利润-109.98公司投资的私募证券投资基金三季度浮亏增 加。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润81.98报告期内公司烟标、酒包及医药大麻销售收入 均获得增长,主营业务产生的利润同比增加。
基本每股收益-110.00公司投资认购的私募证券投资基金份额三季 度浮亏增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,670报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
贵州永吉控股有限责任公司境内非国有法人172,566,20041.180质押84,557,400
贵州云商印务有限公司境内非国有法人28,845,9006.880冻结2,030,000
邓维加境内自然人22,000,0005.250质押22,000,000
贵州裕美纸业有限责任公司境内非国有法人19,424,0004.630质押15,844,000
高翔境内自然人14,844,3003.540 
贵州雄润印务有限公司境内非国有法人12,289,0562.930 
王丽薇境内自然人4,880,0001.160 
贵州圣泉实业发展有限公司境内非国有法人4,274,0751.020 
刘伟境内自然人3,217,2000.770 
陈景珍境内自然人2,668,0000.640 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
贵州永吉控股有限责任公司172,566,200人民币普通股172,566,200   
贵州云商印务有限公司28,845,900人民币普通股28,845,900   
邓维加22,000,000人民币普通股22,000,000   
贵州裕美纸业有限责任公司19,424,000人民币普通股19,424,000   
高翔14,844,300人民币普通股14,844,300   
贵州雄润印务有限公司12,289,056人民币普通股12,289,056   

王丽薇4,880,000人民币普通股4,880,000
贵州圣泉实业发展有限公司4,274,075人民币普通股4,274,075
刘伟3,217,200人民币普通股3,217,200
陈景珍2,668,000人民币普通股2,668,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明贵州永吉控股有限责任公司、邓维加、邓代兴构成一致行动人关系。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有)前10名股东中,以下股东的投资者信用证券账户中持有股数: 1、 贵州永吉控股有限责任公司60,756,200股; 2、 高翔10,000股; 3、 王丽薇4,880,000股; 4、 陈景珍266,800股。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年半年度利润分配
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。2022年9月13日半年度利润分配方案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年9月29日,现金红利发放日为2022年9月30日,共计派发现金股利1.037亿元。

2、可转换债券进入转股期
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定,永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司A股普通股股票,转股期自2022年10月20日起至2028年4月13日止。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金166,308,397.37353,222,284.63
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产208,608,142.41134,826,257.91
衍生金融资产  
应收票据9,168,454.5013,488,416.00
应收账款138,892,044.03156,911,785.98
应收款项融资611,914.00628,230.00
预付款项34,110,423.237,430,861.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,986,789.125,153,894.16
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货161,584,924.74158,981,842.22
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,000,942.006,067,134.89
流动资产合计729,272,031.40836,710,707.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资46,833,219.3146,435,577.76
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产155,831,612.46155,831,612.46
投资性房地产  
固定资产308,380,196.74302,358,236.05
在建工程135,938,356.17146,969,424.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,540,486.928,012,096.46
无形资产32,227,347.9932,668,026.73
开发支出  
商誉131,907,559.48131,770,055.40
长期待摊费用2,426,094.541,544,650.95
递延所得税资产8,706,994.032,662,333.41
其他非流动资产16,867,055.7714,154,498.82
非流动资产合计845,658,923.41842,406,512.89
资产总计1,574,930,954.811,679,117,220.64
流动负债:  
短期借款 98,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据20,129,000.0065,171,899.84
应付账款117,961,637.39102,016,994.48
预收款项  
合同负债2,442,321.672,089,176.84
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,226,238.9013,809,534.08
应交税费19,569,230.699,923,384.71
其他应付款3,121,967.272,205,608.87
其中:应付利息182,335.00462,200.00
应付股利1,963,500.001,456,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,368,992.239,381,142.23
其他流动负债317,501.81271,593.01
流动负债合计176,136,889.96302,869,334.06
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款102,001,468.9397,742,240.40
应付债券127,616,526.83 
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,518,110.037,220,364.38
长期应付款27,168,290.5427,168,290.54
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益763,837.50842,181.25
递延所得税负债4,106,677.718,437,893.96
其他非流动负债  
非流动负债合计269,174,911.54141,410,970.53
负债合计445,311,801.50444,280,304.59
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)419,074,400.00419,074,400.00
其他权益工具14,986,752.33 
其中:优先股  
永续债  
资本公积105,939,303.77105,945,310.56
减:库存股30,005,444.0029,144,923.09
其他综合收益7,187,447.486,890,908.58
专项储备  
盈余公积123,025,751.06123,025,751.06
一般风险准备  
未分配利润359,429,300.93476,520,185.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计999,637,511.571,102,311,632.91
少数股东权益129,981,641.74132,525,283.14
所有者权益(或股东权益)合计1,129,619,153.311,234,836,916.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,574,930,954.811,679,117,220.64

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:吴秋桂
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入380,023,950.04276,802,718.39
其中:营业收入380,023,950.04276,802,718.39
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本350,588,430.25256,930,526.73
其中:营业成本272,242,099.86200,043,142.35
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,159,788.302,505,445.78
销售费用8,138,454.044,774,134.20
管理费用47,452,822.7535,170,749.60
研发费用18,687,563.4020,739,234.98
财务费用-92,298.10-6,302,180.18
其中:利息费用3,851,763.891,858,523.27
利息收入4,276,498.634,259,448.03
加:其他收益1,898,581.572,104,441.92
投资收益(损失以“-”号填列)15,655,618.4177,937,121.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益397,641.55-174,946.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-71,287,324.8056,294,616.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,174,410.392,731,150.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-20,553.13900,950.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,143,747.77159,840,473.12
加:营业外收入1,122,734.51308,586.35
减:营业外支出267,937.29140,471.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,288,950.55160,008,588.38
减:所得税费用-6,035,879.2825,367,721.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,253,071.27134,640,866.61
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,253,071.27134,640,866.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)-13,417,034.87134,404,115.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,836,036.40236,751.04
六、其他综合收益的税后净额296,538.90-10,587,261.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额296,538.90-10,587,261.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益296,538.90-10,587,261.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额296,538.90-10,587,261.51
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-15,956,532.37124,053,605.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-13,120,495.97123,816,854.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,836,036.40236,751.04
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.0320.32
(二)稀释每股收益(元/股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:吴秋桂
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金427,739,312.53338,519,428.73
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,362,749.14 
收到其他与经营活动有关的现金26,625,218.069,106,530.02
经营活动现金流入小计459,727,279.73347,625,958.75
购买商品、接受劳务支付的现金217,003,620.39131,986,284.57
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金89,745,797.4276,069,392.34
支付的各项税费25,575,047.3919,529,872.71
支付其他与经营活动有关的现金62,665,556.0043,462,687.96
经营活动现金流出小计394,990,021.20271,048,237.58
经营活动产生的现金流量净额64,737,258.5376,577,721.17
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,257,976.8678,112,068.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额4,000.001,216,926.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金57,330,790.70199,908,882.58
投资活动现金流入小计72,592,767.56291,237,877.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,567,577.66149,696,645.68
投资支付的现金 27,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金202,400,000.00136,899,997.85
投资活动现金流出小计231,967,577.66313,596,643.53
投资活动产生的现金流量净额-159,374,810.10-22,358,766.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金144,160,395.002,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金292,395.002,500,000.00
取得借款收到的现金11,223,575.00104,761,725.56
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计155,383,970.00107,261,725.56
偿还债务支付的现金105,755,912.008,024,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,292,448.4552,238,863.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 111,371.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,565,437.2233,302,790.14
筹资活动现金流出小计212,613,797.6793,566,485.99
筹资活动产生的现金流量净额-57,229,827.6713,695,239.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,669.94-1,278,117.78
五、现金及现金等价物净增加额-151,857,709.3066,636,076.61
加:期初现金及现金等价物余额301,777,406.68332,007,790.53
六、期末现金及现金等价物余额149,919,697.38398,643,867.14

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:吴秋桂

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年10月28日

  中财网
各版头条