[三季报]物产中大(600704):物产中大2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 21:11:27 中财网
原标题:物产中大:物产中大2022年第三季度报告

证券代码:600704 证券简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入144,930,120,421.57-3.09423,842,729,858.892.75
归属于上市公司股东 的净利润1,196,749,558.799.983,212,132,542.710.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润825,851,483.57-17.382,554,104,003.48-11.76
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-3,451,979,368.19不适用
基本每股收益(元/ 股)0.226312.100.6061-0.47
稀释每股收益(元/ 股)0.226312.100.6061-0.47
加权平均净资产收益 率(%)3.84减少0.12 个百分点10.52减少1.40个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产167,834,035,096.92129,449,685,603.8629.65 
归属于上市公司股东 的所有者权益32,999,983,441.0830,378,953,017.248.63 

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益497,084,449.86709,339,515.83主要是 合并范 围内子 公司拆 迁补偿 收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外15,740,931.48261,974,010.93 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-2,640,673.00-765,239.49 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回1,389,616.441,389,616.44 
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,644,486.66103,520,169.81 
其他符合非经常性损益定义的损益项目210,405.146,424,331.40 
减:所得税影响额110,463,596.37243,000,626.58 
少数股东权益影响额(税后)66,067,544.99180,853,239.11 
合计370,898,075.22658,028,539.23 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数124,398报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)不适用

前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
浙江省国有资本运营有限公司国有法人1,320,343,02525.4200
浙江省交通投资集团有限公司国有法人892,384,58517.1800
浙江省财务开发有限责任公司国有法人187,259,4543.6000
厦门国贸资产运营集团有限公司国有法人155,881,0353.000未知 
香港中央结算有限公司未知94,602,8351.820未知 
太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品-022L-CT001沪未知74,210,8111.430未知 
上海涌津投资管理有限公司-涌 津涌鑫多策略16号私募证券投资 基金未知39,219,9000.750未知 
上海涌津投资管理有限公司-涌 津涌鑫多策略17号私募证券投资 基金未知39,199,9000.750未知 
招商银行股份有限公司-上证红 利交易型开放式指数证券投资基 金未知37,872,1000.730未知 
上海上国投资产管理有限公司未知27,722,8140.530未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
浙江省国有资本运营有限公司1,320,343,025人民币普 通股1,320,343,025   
浙江省交通投资集团有限公司892,384,585人民币普 通股892,384,585   
浙江省财务开发有限责任公司187,259,454人民币普 通股187,259,454   
厦门国贸资产运营集团有限公司155,881,035人民币普 通股155,881,035   
香港中央结算有限公司94,602,835人民币普 通股94,602,835   
太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品-022L-CT001沪74,210,811人民币普 通股74,210,811   
上海涌津投资管理有限公司-涌 津涌鑫多策略16号私募证券投资 基金39,219,900人民币普 通股39,219,900   

上海涌津投资管理有限公司-涌 津涌鑫多策略17号私募证券投资 基金39,199,900人民币普 通股39,199,900
招商银行股份有限公司-上证红 利交易型开放式指数证券投资基 金37,872,100人民币普 通股37,872,100
上海上国投资产管理有限公司27,722,814人民币普 通股27,722,814
上述股东关联关系或一致行动的 说明浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,未知上述其他股东之间是 否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金26,762,076,968.4820,500,769,490.42
结算备付金  
拆出资金 975,000,000.00
交易性金融资产4,350,784,189.433,853,899,019.02
衍生金融资产448,291,203.74246,072,865.40
应收票据8,774,599.9752,500,000.00
应收账款16,301,134,079.7113,189,391,451.33
应收款项融资2,551,172,028.453,112,945,467.12
预付款项25,090,982,641.8112,789,420,789.11
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,570,416,944.021,339,903,939.43
其中:应收利息  
应收股利480,000.00570,255.66
买入返售金融资产  
存货43,041,730,833.3129,006,070,693.72
合同资产1,890,402.97 
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产101,413,769.12481,896,247.49
其他流动资产4,962,749,333.084,439,480,378.35
流动资产合计126,191,416,994.0989,987,350,341.39
非流动资产:  
发放贷款和垫款1,448,000,163.361,893,077,288.74
债权投资817,257,763.64802,789,849.59
其他债权投资  
长期应收款7,735,930,171.477,296,506,854.51
长期股权投资3,049,503,028.773,643,944,530.12
其他权益工具投资28,830,609.0222,430,609.02
其他非流动金融资产2,254,288,815.131,955,470,231.96
投资性房地产2,966,840,357.582,999,511,108.56
固定资产10,423,803,168.839,006,800,224.93
在建工程1,880,291,148.741,299,964,525.15
生产性生物资产644,827.831,092,267.32
油气资产  
使用权资产972,134,444.431,070,189,087.47
无形资产5,656,541,649.655,232,348,009.83
开发支出69,830,178.1628,136,914.66
商誉1,852,512,239.911,122,711,448.28
长期待摊费用465,217,370.83423,943,545.97
递延所得税资产1,225,929,276.191,177,233,845.12
其他非流动资产795,062,889.291,486,184,921.24
非流动资产合计41,642,618,102.8339,462,335,262.47
资产总计167,834,035,096.92129,449,685,603.86
流动负债:  
短期借款17,192,512,725.1312,565,938,645.88
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债373,106,754.97477,214,336.03
衍生金融负债526,373,038.50513,650,181.50
应付票据21,536,168,434.4014,025,698,652.82
应付账款16,733,186,204.7011,119,654,283.93
预收款项238,409,506.52185,033,177.04
合同负债29,177,492,430.4716,781,649,959.52
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,397,278,030.531,805,176,797.63
应交税费1,132,077,930.722,137,213,006.08
其他应付款6,508,777,990.475,748,359,781.85
其中:应付利息  
应付股利2,104,200.0010,877,131.04
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,018,223,523.443,698,522,517.43
其他流动负债13,314,543,947.1813,889,324,101.50
流动负债合计109,148,150,517.0382,947,435,441.21
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,904,031,999.962,484,257,717.68
应付债券6,755,556,983.331,684,348,091.07
其中:优先股  
永续债  
租赁负债910,680,042.50805,140,578.51
长期应付款737,667,447.66226,735,603.84
长期应付职工薪酬  
预计负债130,041,154.59138,110,360.77
递延收益220,360,370.79181,286,306.28
递延所得税负债915,330,217.05845,572,742.89
其他非流动负债1,338,115,533.83837,091,888.60
非流动负债合计13,911,783,749.717,202,543,289.64
负债合计123,059,934,266.7490,149,978,730.85
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)5,194,872,040.005,196,032,040.00
其他权益工具1,913,424,399.181,867,000,000.00
其中:优先股  
永续债1,867,000,000.001,867,000,000.00
资本公积8,202,889,872.047,986,828,423.30
减:库存股390,108,600.00393,519,000.00
其他综合收益998,175,790.50939,246,266.79
专项储备6,379,954.525,968,318.62
盈余公积1,251,660,411.281,251,660,411.28
一般风险准备  
未分配利润15,822,689,573.5613,525,736,557.25
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计32,999,983,441.0830,378,953,017.24
少数股东权益11,774,117,389.108,920,753,855.77
所有者权益(或股东权益)合计44,774,100,830.1839,299,706,873.01
负债和所有者权益(或股东权益) 总计167,834,035,096.92129,449,685,603.86

公司负责人:陈新 主管会计工作负责人:王奇颖 会计机构负责人:王奇颖
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入424,152,077,656.69412,888,341,538.42
其中:营业收入423,842,729,858.89412,481,902,412.83
利息收入212,810,424.91275,464,124.76
已赚保费  
手续费及佣金收入96,537,372.89130,975,000.83
二、营业总成本420,569,566,921.32407,585,886,972.06
其中:营业成本414,221,334,677.43401,539,966,902.91
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加329,430,567.07266,944,061.91
销售费用1,906,744,719.992,079,484,597.05
管理费用2,374,865,014.912,127,571,701.85
研发费用501,499,988.43376,780,511.81
财务费用1,235,691,953.491,195,139,196.53
其中:利息费用1,145,062,715.371,162,207,895.37
利息收入400,308,893.48208,560,336.98
加:其他收益326,878,997.27275,873,398.98
投资收益(损失以“-” 号填列)2,341,385,255.37957,732,020.91
其中:对联营企业和合营509,144,214.55233,133,610.99
企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-106,159,960.68-56,412,376.52
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)83,927,004.28-110,594,252.48
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-53,724,942.84-201,821,343.01
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-764,247,337.11-680,480,742.62
资产处置收益(损失以 “-”号填列)591,012,011.39281,561,358.48
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)6,107,741,723.735,824,725,006.62
加:营业外收入124,638,697.4881,102,355.20
减:营业外支出21,553,944.6240,843,391.35
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)6,210,826,476.595,864,983,970.47
减:所得税费用1,395,128,225.881,229,077,550.07
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)4,815,698,250.714,635,906,420.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)4,815,698,250.714,635,906,420.40
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)3,212,132,542.713,201,022,259.01
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)1,603,565,708.001,434,884,161.39
六、其他综合收益的税后净额58,929,523.71-4,457,974.51
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额58,929,523.71-4,457,974.51
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-5,321,805.35 
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动-5,321,805.35 
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益64,251,329.06-4,457,974.51
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益3,211,830.532,117,068.75
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备17,900.4357,975.10
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额85,805,292.27-6,172,016.94
(7)其他-24,783,694.17-461,001.42
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额4,874,627,774.424,631,448,445.89
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额3,271,062,066.423,196,564,284.50
(二)归属于少数股东的综合 收益总额1,603,565,708.001,434,884,161.39
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.610.61
(二)稀释每股收益(元/股)0.610.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:陈新 主管会计工作负责人:王奇颖 会计机构负责人:王奇颖
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金506,532,811,866.53491,501,900,381.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金309,347,797.80406,439,125.59
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,289,830,388.45916,706,235.24
收到其他与经营活动有关的现金4,315,128,393.375,521,082,304.46
经营活动现金流入小计512,447,118,446.15498,346,128,046.65
购买商品、接受劳务支付的现金496,349,720,212.46493,673,960,637.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,156,504,152.643,810,033,705.91
支付的各项税费4,859,720,484.053,986,572,820.30
支付其他与经营活动有关的现金10,533,152,965.199,367,601,984.66
经营活动现金流出小计515,899,097,814.34510,838,169,148.63
经营活动产生的现金流量净额-3,451,979,368.19-12,492,041,101.98
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金15,461,516,246.069,342,081,306.16
取得投资收益收到的现金605,846,584.22423,944,998.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额719,649,114.62255,992,927.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额97,590,665.1316,623,408.63
收到其他与投资活动有关的现金616,324,597.98713,828,744.33
投资活动现金流入小计17,500,927,208.0110,752,471,385.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,949,677,794.262,247,916,746.63
投资支付的现金15,355,458,707.5413,508,796,949.52
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额261,571,774.3297,983,837.73
支付其他与投资活动有关的现金644,265,477.04219,384,276.36
投资活动现金流出小计18,210,973,753.1616,074,081,810.24
投资活动产生的现金流量净额-710,046,545.15-5,321,610,424.38
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金928,200,000.003,502,605,295.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金928,200,000.00676,233,435.00
取得借款收到的现金126,925,128,312.75132,366,094,529.28
收到其他与筹资活动有关的现金2,671,597,723.204,181,646,872.05
筹资活动现金流入小计130,524,926,035.95140,050,346,696.33
偿还债务支付的现金121,567,833,347.75114,024,198,855.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,766,504,879.483,505,983,175.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润603,852,136.24593,574,561.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,138,391,736.452,406,047,589.49
筹资活动现金流出小计125,472,729,963.68119,936,229,620.94
筹资活动产生的现金流量净额5,052,196,072.2720,114,117,075.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-228,293,844.47-27,159,015.98
五、现金及现金等价物净增加额661,876,314.462,273,306,533.05
加:期初现金及现金等价物余额14,985,564,258.2112,736,360,076.44
六、期末现金及现金等价物余额15,647,440,572.6715,009,666,609.49

公司负责人:陈新 主管会计工作负责人:王奇颖 会计机构负责人:王奇颖

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

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