[三季报]鹏欣资源(600490):2022年第三季度报告

时间：2022年10月27日 21:11:30 中财网

原标题:鹏欣资源:2022年第三季度报告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）赵跃保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	3,367,195,923.41	27.43	6,194,472,634.26	-17.62
归属于上市公司股 东的净利润	-191,635,203.73	-782.79	-319,358,974.25	-456.56
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-198,348,298.89	-958.22	-335,692,310.51	-469.69
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	-164,563,651.04	-135.99
基本每股收益（元/ 股）	-0.0866	-781.89	-0.1443	-456.30
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0896	-805.51	-0.1517	-474.57
加权平均净资产收 益率（%）	-3.09	-3.52	-5.20	-6.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	9,133,358,724.30	8,623,429,992.29	5.91
归属于上市公司股 东的所有者权益	6,444,707,644.55	6,300,066,554.43	2.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	303,000.00	303,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	770,201.84	2,538,865.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	7,504,745.95	14,928,472.22	公司期货相关的衍生金 融资产和衍生金融负债 的浮动收益和平仓收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	115,472.51	4,255,360.36
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	1,957,766.92	5,630,548.83
少数股东权益影响额（税后）	22,558.22	61,812.54
合计	6,713,095.16	16,333,336.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报 告期	-782.79	三季度氢氧化钴市场价格大幅下跌，一方 面公司对已销售未最终结算的氢氧化钴产 品计提公允价值变动损益，另一方面对期 末钴产品相关库存计提存货减值损失。
归属于上市公司股东的净利润-年初 至报告期末	-456.56	二、三季度氢氧化钴销售价格大幅下跌， 氢氧化钴产品销售利润大幅下降，相应产 品存货库存计提减值准备; 同时，刚果 （金）铜矿石、硫磺等原辅料采购成本上 升，造成阴极铜盈利能力下降，毛利减 少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-本报告期	-958.22	与归属于上市公司股东的净利润变动一 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-年初至报告期末	-469.69	与归属于上市公司股东的净利润变动一 致。
经营活动产生的现金流量净额-年初 至报告期末	-135.99	主要系上年同期收到SAMSUNG C&T SINGAPORE PTE LTD阴极铜销售预收款 2,000万美元。
基本每股收益-本报告期	-781.89	主要系本期归属于母公司净利润较去年同 期减少。
基本每股收益-年初至报告期末	-456.30	主要系本期归属于母公司净利润较去年同 期减少。
稀释每股收益-本报告期	-805.51	与基本每股收益变动一致。
稀释每股收益-年初至报告期末	-474.57	与基本每股收益变动一致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	107,201	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况
					股份 状态	数量
上海鹏欣（集团）有 限公司	境内非国 有法人	415,858,727	18.79		质押	291,948,978
					冻结	63,993,955
姜照柏	境内自然 人	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	137,600,000
西藏智冠投资管理有 限公司	境内非国 有法人	91,183,431	4.12		质押	91,183,431
姜雷	境内自然 人	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000
上海逸合投资管理有 限公司	境内非国 有法人	57,585,300	2.60		未知	57,585,300
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司	境内非国 有法人	45,000,000	2.03		无
西藏风格投资管理有 限公司	境内非国 有法人	30,000,000	1.36		质押	30,000,000
蒋国祥	境内自然 人	27,181,200	1.23		无
谈意道	境内自然 人	26,325,000	1.19		无
鹏欣环球资源股份有 限公司－第二期员工 持股计划	其他	16,546,200	0.75		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海鹏欣（集团）有 限公司	415,858,727	人民币普通股	415,858,727
西藏智冠投资管理有 限公司	91,183,431	人民币普通股	91,183,431
上海逸合投资管理有 限公司	57,585,300	人民币普通股	57,585,300
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
西藏风格投资管理有 限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
蒋国祥	27,181,200	人民币普通股	27,181,200
谈意道	26,325,000	人民币普通股	26,325,000
鹏欣环球资源股份有 限公司－第二期员工 持股计划	16,546,200	人民币普通股	16,546,200
王建平	9,583,800	人民币普通股	9,583,800
仲韦华美	7,925,000	人民币普通股	7,925,000

上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公 司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是 一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。鹏欣环球 资源股份有限公司－第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计 划专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否 为一致行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	谈意道通过投资者信用证券账户持有26,300,000股；王建平通过投资者信 用证券账户持有9,510,000股；仲韦华美通过投资者信用证券账户持有 7,925,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、为控股子公司提供担保
公司于2022年4月28日第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币31亿元，全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币14亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币17亿元。详见公司于2022年4月30日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-027）。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2022年5月21日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

在上述担保额度范围内：公司于2022年7月30日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-053），截止2022年7月1日，EQUITY BCDC银行向希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“SMCO”）提供了3,841万美元的融资额度。公司为SMCO向EQUITY BCDC银行申请的上述融资额度提供担保，担保金额为3,840万美元，《担保协议》自签署之日起生效，截止日期为2023年6月30日，但是只要债务人在银行账面上有未偿还的款项，该协议就会一直有效。

2、第二期员工持股计划
2022年7月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人名单及处置方式的议案》，鉴于部分参与对象离职，根据《第二期员工持股计划认购协议书》的相关规定，取消其参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。本次异动涉及份额30万份，由预留份额持有人朱晓伟先生出资认购，转让金额为60万元。

上述变动后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

姓名	职务	认购数量 （万份）	占第二期员工持股计划 份额比例（%）
王晋定	董事长	150.00	9.07
储越江	常务副总经理	100.00	6.04
陈国华	副总经理、总经济师	100.00	6.04
李学才	财务总监	100.00	6.04

公司或下属子公司高级管理人员、中层管 理人员和公司认定的部门骨干人员、关键 岗位人员（41人）	939.62	56.79
预留份额	265.00	16.02
合计	1,654.62	100.00

3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证 2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元（其中结构性存款30,000万元，大额存单与定期存款30,000万元）自有资金开展用结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

截至2022年9月30日，已使用结构性存款额度1.17亿、定期存款额度3亿，总额4.17亿。

具体情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币

序号	业务 抬头	开票银行	质押物	质押金额	存入日	存款 天数	实际收益
1	鹏欣 资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/14	360	保本浮动
2	鹏欣 资源	平安银行	结构性存款	3,700	2022/6/20	360	保本浮动
3	鹏欣 资源	平安银行	结构性存款	3,000	2022/6/28	360	保本浮动
4	鹏欣 资源	平安银行	结构性存款	2,000	2022/6/28	360	保本浮动
小计				11,700	-	-	-
5	鹏欣 资源	民生银行	存单	2,000	2022/7/26	365	45
6	鹏欣 资源	民生银行	存单	2,500	2022/7/26	365	56.25
7	鹏欣 资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/3	365	45
8	鹏欣 资源	民生银行	存单	1,500	2022/8/3	365	33.75
9	鹏欣 资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/9	365	45
10	鹏欣 资源	民生银行	存单	2,000	2022/8/11	365	45
11	上海 鹏和	华夏银行	存单	8,000	2021/11/17	360	28.70
12	上海 鹏和	民生银行	存单	2,000	2022/7/6	365	45
13	上海 鹏和	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
14	上海 鹏和	民生银行	存单	3,000	2022/7/21	365	67.50
15	上海 鹏御	北京银行	存单	2,000	2022/9/22	365	45
小计	30,000	-	-	-
合计	41,700	-	-	-

4、南非奥尼金矿复产资源验证进展
公司于2022年7月21日披露了《关于南非奥尼金矿复产资源验证取得实质性进展的公告》（公告编号：临2022-052）。公司利用Tau矿10号井现有生产体系加快6号井西部区域矿体的开发工作，截至2022年7月18日，10号井1050&900工程中17、18线的沿脉上山已经分别施工31和27米，矿体延伸稳定。其中18线上山工程的矿体厚度1.25～1.58米、平均1.41米，品位2.61～10.64克/吨、平均7.10克/吨。17、18线开拓工程先后如期探查到高品位矿体，其地质特征、赋存状态均证实了6号井西部区域的范围内，依旧稳定存在VCR矿体的推测，且初步的工程显示该区域的矿体矿石品位高。1050N挡水墙工程的初步资源论证发现，组成墙体的矿石平均地质品位为8.12克/吨，高于该区域推断资源量的6.12克/吨。

本报告期，南非CAPM公司借道Tau矿10号井开展的6号井西部1050工程进展顺利，总开拓工程1,294.6米，其中17线的沿脉上山施工127米，矿体厚度0.72～1.14米、平均0.85米，品位2.90～29.86克/吨、平均8.70克/吨；18线的沿脉上山施工138米，矿体厚度0.55～1.58米、平均1.04米，品位3.05～14.94克/吨、平均9.51克/吨。继17、18线穿脉见矿后，往北间距180米的19线穿脉于9月27日如期见矿，沿脉上山已施工34米，厚度0.8～1.1米、平均0.94米，品位4.51～7.98克/吨、平均6.24克/吨，这表明矿体连续稳定，品位相对较高。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	806,026,761.31	1,455,104,863.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,193,550.84	3,092,395.55
衍生金融资产	23,560,228.72	22,111,782.70
应收票据	288,877,333.14	130,000,000.00
应收账款	108,085,170.25	56,787,775.05
应收款项融资
预付款项	141,204,359.19	44,011,266.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	91,790,823.88	62,066,208.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,589,582,905.97	1,334,890,431.96
合同资产	2,039,059.11	1,673,748.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	532,481,245.05	271,091,208.64
流动资产合计	3,590,841,437.46	3,380,829,680.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,455,995,185.14	1,465,405,598.90
其他权益工具投资	47,295,591.61	34,912,495.46
其他非流动金融资产
投资性房地产	103,339,029.96	139,973,336.61
固定资产	2,881,225,214.06	2,722,146,781.09
在建工程	445,862,173.32	354,841,925.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	546,734.45	1,162,414.22
开发支出
商誉	0.89	0.89
长期待摊费用	23,180,086.78	5,623,321.81
递延所得税资产	40,997,274.27	39,488,810.27
其他非流动资产	544,075,996.36	479,045,627.22
非流动资产合计	5,542,517,286.84	5,242,600,311.72
资产总计	9,133,358,724.30	8,623,429,992.29
流动负债：
短期借款	672,864,455.73	574,208,950.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	139,759,494.77	12,799,485.13
应付票据	562,417,820.06	645,695,158.68
应付账款	528,203,001.50	239,763,402.02
预收款项	125,752,303.11	2,507,130.92
合同负债		145,018,835.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,322,079.55	44,198,678.14
应交税费	102,200,810.37	95,592,786.85
其他应付款	589,896,273.60	539,942,092.13
其中：应付利息		2,320,940.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		295,832.48
流动负债合计	2,750,416,238.69	2,300,022,351.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	47,905,620.23	48,511,407.03
递延收益
递延所得税负债	1,170,327.50	1,737,888.12
其他非流动负债
非流动负债合计	49,075,947.73	50,249,295.15
负债合计	2,799,492,186.42	2,350,271,646.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,212,887,079.00	2,212,887,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,280,959,549.13	3,270,654,030.91
减：库存股	77,139,872.48	82,019,328.72
其他综合收益	190,397,377.53	-258,417,712.38
专项储备
盈余公积	86,568,747.18	86,568,747.18
一般风险准备
未分配利润	751,034,764.19	1,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	6,444,707,644.55	6,300,066,554.43
少数股东权益	-110,841,106.67	-26,908,208.96
所有者权益（或股东权益）合计	6,333,866,537.88	6,273,158,345.47
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	9,133,358,724.30	8,623,429,992.29

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：赵跃
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,194,472,634.26	7,519,199,255.10
其中：营业收入	6,194,472,634.26	7,519,199,255.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,235,515,741.58	7,432,243,144.80
其中：营业成本	5,770,460,641.70	7,083,333,656.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,700,811.39	2,001,954.57
销售费用	213,968,958.91	106,648,705.05
管理费用	198,257,409.72	208,032,412.29
研发费用
财务费用	51,127,919.86	32,226,416.80
其中：利息费用	38,422,534.11	43,376,669.48
利息收入	15,418,684.56	19,147,578.19
加：其他收益	583,321.19	2,892,033.60
投资收益（损失以 “－”号填列）	-39,521,154.10	30,123,568.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-656,037.40	34,182,493.91
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-127,612,481.18	-4,473,998.65
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,259,214.65	812,769.47
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-191,801,693.66
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-400,654,329.72	116,310,483.04
加：营业外收入	4,091,590.96	170,330.07
减：营业外支出	165,480.37	468,374.65
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-396,728,219.13	116,012,438.46
减：所得税费用	11,663,992.19	14,844,624.61
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-408,392,211.32	101,167,813.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-408,392,211.32	101,167,813.85
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-319,358,974.25	89,566,642.47
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-89,033,237.07	11,601,171.38
六、其他综合收益的税后净额	453,915,429.27	-80,791,714.08
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	448,815,089.91	-81,722,619.26
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	-18,721,993.33	-78,005,601.01
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益	-28,681,321.00
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	9,959,327.67	-78,005,601.01
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	467,537,083.24	-3,717,018.25
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备	14,376,455.85	44,945,178.80
（6）外币财务报表折算差 额	453,160,627.39	-48,662,197.05
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	5,100,339.36	930,905.18
七、综合收益总额	45,523,217.95	20,376,099.77
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	129,456,115.66	7,844,023.21
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-83,932,897.71	12,532,076.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1443	0.0405
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1517	0.0405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：赵跃
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,569,037,695.70	9,369,641,936.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,166,822.64	14,523,785.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,269,160,004.82	591,955,272.63
经营活动现金流入小计	7,848,364,523.16	9,976,120,995.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,030,772,459.53	8,534,469,021.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	186,004,566.84	172,178,096.88
支付的各项税费	208,436,357.35	132,338,481.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,587,714,790.48	679,896,613.41
经营活动现金流出小计	8,012,928,174.20	9,518,882,213.35
经营活动产生的现金流量净额	-164,563,651.04	457,238,781.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	288,444,913.37	48,850,232.32
取得投资收益收到的现金	13,514,291.95	11,224,132.06
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	798.85	170.85
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		7,306.40
收到其他与投资活动有关的现金	174,353,514.42	346,187,622.53
投资活动现金流入小计	476,313,518.59	406,269,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	139,173,837.28	80,324,685.73
投资支付的现金	483,676,264.63	117,610,784.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	10,362,072.76	15,095,316.60
支付其他与投资活动有关的现金	77,146,077.46	262,387,608.52
投资活动现金流出小计	710,358,252.13	475,418,395.40
投资活动产生的现金流量净额	-234,044,733.54	-69,148,931.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	803,834,025.79	893,610,381.32
收到其他与筹资活动有关的现金	827,969,115.76	714,226,215.76
筹资活动现金流入小计	1,631,803,141.55	1,607,836,597.08
偿还债务支付的现金	386,446,463.55	153,600,472.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	35,358,440.38	185,129,358.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,046,448,303.53	1,748,012,487.68
筹资活动现金流出小计	1,468,253,207.46	2,086,742,317.78
筹资活动产生的现金流量净额	163,549,934.09	-478,905,720.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	18,106,039.62	-3,894,313.96
五、现金及现金等价物净增加额	-216,952,410.87	-94,710,184.15
加：期初现金及现金等价物余额	627,663,169.18	747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额	410,710,758.31	653,233,261.48

（未完）