[三季报]泸州老窖(000568):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 21:22:58 中财网

原标题:泸州老窖:2022年三季度报告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-59 泸州老窖股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	5,860,457,699.51	22.28%	17,524,835,252.45	24.20%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,685,377,572.64	31.05%	8,217,303,913.08	30.94%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,670,975,274.37	29.14%	8,167,241,116.87	30.12%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	6,312,342,160.13	59.56%
基本每股收益（元/ 股）	1.83	30.71%	5.59	30.61%
稀释每股收益（元/ 股）	1.83	30.71%	5.59	30.61%
加权平均净资产收益 率	9.39%	0.94%	27.35%	2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	43,472,427,404.76	43,211,782,005.68	0.60%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	31,834,827,306.16	28,040,247,005.94	13.53%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	0.00	19,789,402.07
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,893,563.05	11,034,759.43
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	14,351,771.05	25,042,544.66
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,943,747.33	12,130,471.15
减：所得税影响额	4,786,668.37	16,717,503.81
少数股东权益影响额 （税后）	114.79	1,216,877.29
合计	14,402,298.27	50,062,796.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.交易性金融资产期末余额较期初余额增加 603,550,156.75元，增幅 85.45%，主要系本期向证券类公司购买集合资产
管理计划理财产品所致。

2.应收款项融资期末余额较期初减少 2,177,074,476.67元，减幅 45.76%，主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所
致。

3.其他流动资产期末余额较期初减少93,316,509.91元，减幅83.34%，主要系本期增值税留抵税额退税所致。

4.其他权益工具投资期末余额较期初增加 626,694,109.96元，增幅 172.49%，主要系新增对中国旅游集团中免股份有限
公司股权投资所致。

5.在建工程期末余额较期初减少 612,811,224.12元，减幅 48.64%，主要系本期生产配套提升技改项目完工达到预定可
使用状态转固所致。

6.递延所得税资产期末余额较期初减少555,192,636.41元，减幅56.30%，主要系本期内部交易未实现利润减少所致。

7.合同负债期末余额较期初减少 1,609,645,191.76元，减幅 45.86%；其他流动负债期末余额较期初减少209,253,874.93元，减幅45.86%，主要系本期预收的货款减少影响所致。

8.应交税费期末余额较期初减少1,738,762,573.81元，减幅54.79%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。

9.其他应付款期末余额较期初增加 603,833,719.88元，增幅 92.56%，主要系公司就限制性股票激励计划回购义务确认
的负债影响所致。

10.长期借款期末余额较期初余额增加2,480,000,000.00元，主要系本期取得银行借款所致。

11.应付债券期末余额较期初减少2,493,633,042.12元，减幅62.48%，主要系本期“19老窖01”债券回售影响所致。

12.研发费用本期发生额较去年同期增加 68,703,352.19元，增幅 99.74%，主要系本期综合研发费用投入增加影响所致。

13.投资收益本期发生额较去年同期减少111,328,133.56元，减幅62.82%，主要系被投资单位盈利水平较去年同期降低
影响所致。
14.归属于上市公司股东的净利润本期较去年同期增加1,941,802,491.53元，增幅30.94%；所得税费用本期发生额较去
年同期增加694,049,708.67元，增幅34.46%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。

15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,356,289,255.96元，增幅59.56%，主要系本期销售商品收到现金增
加影响所致。

16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少658,250,495.45元，减幅 56.73%，主要系本期向证券类公司购买集合
资产管理计划理财产品所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,122,196,868.00元，减幅35.81%，主要系本期偿还债务与分配股利
支付的现金共同增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	106,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
泸州老窖集团 有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389
泸州市兴泸投 资集团有限公 司	国有法人	24.86%	365,971,142
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.18%	46,805,695
中国银行股份 有限公司－招 商中证白酒指 数分级证券投 资基金	其他	3.16%	46,522,150
中国证券金融 股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059
中国银行股份 有限公司－易 方达蓝筹精选 混合型证券投 资基金	其他	1.56%	22,930,000
中国工商银行 股份有限公司 －景顺长城新 兴成长混合型 证券投资基金	其他	1.15%	16,965,300
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.92%	13,539,862
中国农业银行 股份有限公司 －易方达消费 行业股票型证 券投资基金	其他	0.72%	10,573,293
中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品- 005L-CT001深	其他	0.53%	7,870,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389	人民币普通股	381,088,389
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142	人民币普通股	365,971,142
香港中央结算有限公司	46,805,695	人民币普通股	46,805,695
中国银行股份有限公司－招商中 证白酒指数分级证券投资基金	46,522,150	人民币普通股	46,522,150
中国证券金融股份有限公司	33,842,059	人民币普通股	33,842,059
中国银行股份有限公司－易方达	22,930,000	人民币普通股	22,930,000

蓝筹精选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景 顺长城新兴成长混合型证券投资 基金	16,965,300	人民币普通股	16,965,300
中央汇金资产管理有限责任公司	13,539,862	人民币普通股	13,539,862
中国农业银行股份有限公司－易 方达消费行业股票型证券投资基 金	10,573,293	人民币普通股	10,573,293
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001 深	7,870,900	人民币普通股	7,870,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、老窖集团、兴泸集团均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两 家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见 公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》 公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5 月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29 日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18 （http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2014年10月、2015年1月披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款
合同纠纷事项，涉及金额5亿元，经过刑事追脏、刑事执行及民事执行，截至2022年9月30日，公司共收回三处储蓄
合同纠纷相关款项37,095.05万元。

详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》
2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》
2018年6月6日	2018-17	《重大诉讼进展公告之八》
2019年5月7日	2019-11	《重大诉讼进展公告之九》
2019年5月17日	2019-13	《重大诉讼进展公告之十》
2020年3月24日	2020-6	《重大诉讼进展公告之十一》
2020年5月6日	2020-14	《重大诉讼进展公告之十二》
2020年11月7日	2020-34	《重大诉讼进展公告之十三》
2021年7月6日	2021-30	《重大诉讼进展公告之十四》
2021年12月15日	2021-57	《重大诉讼进展公告之十五》
2021年12月30日	2021-64	《重大诉讼进展公告之十六》

2.公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约
478,250.90万元，本项目已于2022年8月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子3.“19老窖01”期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券持有人在回售登记期
（2022年8月1日至8月5日）选择全部或部分回售给公司，回售资金发放日为2022年8月29日。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据，本次回售为全部回售，实施完毕后，“19老窖01”在深交所摘牌，摘牌日期为2022年
8月29日。具体情况参见《关于“19老窖01”回售结果暨摘牌公告》，公告编号：2022-424.公司于2021年9月26日召开第十届董事会七次会议，审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票
激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，并于2021年12月29日，召开2021年第一次临时股东大会审议通过
了上述议案。2022年 7月 25日，公司召开第十届董事会十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，确定以7月25日为授予日，按每股92.71元的授予价格，符合授予条件的46名激励对象授予限制性
股票 324,334股。期间内，鉴于公司 2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2021年度利润分配情况，将预留部分限制性股票授予价格调整为 89.466元/股。2022年 9月
26日，公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，具体内容参见《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分股
由1,471,615,076股增加至1,471,957,410股。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	13,684,458,440.06	13,513,494,580.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,309,902,398.54	706,352,241.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,635,634.68	1,628,248.55
应收款项融资	2,580,557,301.97	4,757,631,778.64
预付款项	156,186,433.45	178,087,688.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	54,804,627.10	28,615,361.96
其中：应收利息
应收股利	30,717,114.40
买入返售金融资产
存货	8,977,145,505.91	7,277,573,166.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,658,023.00	111,974,532.91
流动资产合计	26,784,348,364.71	26,575,357,600.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,646,616,947.39	2,626,744,236.25
其他权益工具投资	990,006,230.39	363,312,120.43
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,639,943,352.20	8,089,487,274.39
在建工程	647,034,263.38	1,259,845,487.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	45,631,986.52	52,714,810.04
无形资产	2,534,273,548.89	2,606,359,188.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	832,344.46	1,463,869.21
递延所得税资产	430,920,347.01	986,112,983.42
其他非流动资产	752,820,019.81	650,384,435.70
非流动资产合计	16,688,079,040.05	16,636,424,405.66
资产总计	43,472,427,404.76	43,211,782,005.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,852,799,816.81	2,420,354,469.53
预收款项
合同负债	1,900,465,509.49	3,510,110,701.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	613,969,735.94	648,103,740.96
应交税费	1,434,717,053.98	3,173,479,627.79
其他应付款	1,256,227,012.48	652,393,292.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,125,173.83	86,202,215.03
其他流动负债	247,060,516.24	456,314,391.17
流动负债合计	7,366,364,818.77	10,946,958,438.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,480,000,000.00
应付债券	1,497,152,700.11	3,990,785,742.23
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,462,584.33	40,667,668.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,918,299.99	28,531,014.28
递延所得税负债	89,621,813.38	67,578,019.93
其他非流动负债
非流动负债合计	4,130,155,397.81	4,127,562,444.52
负债合计	11,496,520,216.58	15,074,520,882.85
所有者权益：
股本	1,471,957,410.00	1,464,752,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,700,360,465.66	3,755,354,665.73
减：库存股	644,596,625.24
其他综合收益	211,093,110.48	167,527,152.32
专项储备
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
一般风险准备
未分配利润	24,631,260,469.26	21,187,860,235.89
归属于母公司所有者权益合计	31,834,827,306.16	28,040,247,005.94
少数股东权益	141,079,882.02	97,014,116.89
所有者权益合计	31,975,907,188.18	28,137,261,122.83
负债和所有者权益总计	43,472,427,404.76	43,211,782,005.68

法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,524,835,252.45	14,109,824,614.36
其中：营业收入	17,524,835,252.45	14,109,824,614.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,671,750,076.73	5,985,994,328.76
其中：营业成本	2,316,985,816.71	1,933,662,885.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,583,439,328.55	1,536,386,462.93
销售费用	2,012,112,125.76	1,936,521,124.25
管理费用	831,029,449.34	690,636,840.57
研发费用	137,587,756.60	68,884,404.41
财务费用	-209,404,400.23	-180,097,389.13
其中：利息费用	167,037,242.09	127,324,223.38
利息收入	363,158,884.99	311,337,172.08
加：其他收益	12,638,291.22	26,298,415.72
投资收益（损失以“－”号填 列）	65,877,711.10	177,205,844.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	44,512,210.26	170,543,184.14
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	14,327,884.81	423,406.31
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-67,457.73	290,207.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	19,789,402.07	546,546.66
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	10,965,651,007.19	8,328,594,706.90
加：营业外收入	16,092,692.23	37,176,240.33
减：营业外支出	3,962,221.08	62,175,944.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	10,977,781,478.34	8,303,595,003.18
减：所得税费用	2,708,347,721.10	2,014,298,012.43
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	8,269,433,757.24	6,289,296,990.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,269,433,757.24	6,289,296,990.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	8,217,303,913.08	6,275,501,421.55
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	52,129,844.16	13,795,569.20
六、其他综合收益的税后净额	45,883,555.52	2,382,860.93
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	43,565,958.16	3,764,965.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	63,325,296.91	5,960,346.20
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	63,325,296.91	5,960,346.20
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-19,759,338.75	-2,195,380.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-22,592,920.34	-505,262.02
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,833,581.59	-1,690,118.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	2,317,597.36	-1,382,104.48
七、综合收益总额	8,315,317,312.76	6,291,679,851.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	8,260,869,871.24	6,279,266,386.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	54,447,441.52	12,413,464.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益	5.59	4.28
（二）稀释每股收益	5.59	4.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,369,485,734.05	15,250,962,923.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	95,698,863.27	27,632,356.79
收到其他与经营活动有关的现金	834,990,702.97	532,118,779.80
经营活动现金流入小计	21,300,175,300.29	15,810,714,060.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,863,419,709.63	3,321,392,121.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	891,107,837.17	783,309,706.40
支付的各项税费	7,296,952,201.19	5,858,390,145.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,936,353,392.17	1,891,569,182.50
经营活动现金流出小计	14,987,833,140.16	11,854,661,155.83
经营活动产生的现金流量净额	6,312,342,160.13	3,956,052,904.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,421,533,014.75
取得投资收益收到的现金	11,458,335.76	38,354,824.22
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	47,943,500.00	275,836.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,480,934,850.51	38,630,660.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	717,170,625.85	998,358,951.38
投资支付的现金	2,582,285,380.80	200,542,370.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,299,456,006.65	1,198,901,321.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,521,156.14	-1,160,270,660.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	662,106,513.16	8,305,794.84
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	857,683.35	8,305,794.84
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,162,106,513.16	8,305,794.84
偿还债务支付的现金	2,500,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,911,607,735.04	3,138,129,017.73
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	14,784,831.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,130,416.05	3,736,547.04
筹资活动现金流出小计	7,417,863,151.09	3,141,865,564.77
筹资活动产生的现金流量净额	-4,255,756,637.93	-3,133,559,769.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	25,032,505.76	-666,150.38
五、现金及现金等价物净增加额	263,096,871.82	-338,443,676.83
加：期初现金及现金等价物余额	13,402,528,941.83	11,568,195,062.81
六、期末现金及现金等价物余额	13,665,625,813.65	11,229,751,385.98

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

泸州老窖股份有限公司董事会
2022年10月28日