[三季报]蔚蓝锂芯(002245):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 21:23:27 中财网

原标题:蔚蓝锂芯:2022年三季度报告

证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 公告编号：2022-064 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,343,138,468.81	-19.28%	5,145,266,203.63	8.37%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	52,766,005.96	-68.22%	403,687,510.71	-20.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	51,171,824.86	-66.90%	341,417,526.33	-25.15%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	151,679,094.67	-8.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.0458	-71.41%	0.3757	-23.56%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0458	-71.41%	0.3757	-23.56%
加权平均净资产收益 率	0.83%	-4.14%	8.87%	-7.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,692,128,269.82	9,722,490,209.92	20.26%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,365,231,790.74	3,568,144,417.58	78.39%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	203,172.56	-2,865,006.32
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,603,498.43	76,488,570.69
委托他人投资或管理资产的 损益	122,415.63	1,437,640.26
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	0.00	-809,700.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	391,986.23	4,187,663.86
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	1,295,040.00
减：所得税影响额	309,919.08	12,454,608.66
少数股东权益影响额 （税后）	416,972.67	5,009,615.45
合计	1,594,181.10	62,269,984.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末，公司交易性金融资产增加48,872.03万元，较年初增长212.95%，主要为闲置募集资金购买结构性存款所
致；
2、报告期末，公司应收票据减少 9,171.20万元，较年初下降 50.33%；应收款项融资增加 9,612.51万元，较年初增长
109.61%。应收票据与应收款项融资两项合计同比增长1.64%，主要为票据结构的变化及票据到期托收所致； 3、报告期末，公司预付款项增加 10,150.97万元，较年初增长54.41%，主要为本年度项目建设及其他采购增加所致；
4、报告期末，公司一年内到期的非流动资产增加 7,367.75万元，较年初增长 113.50%，主要为债权投资在未来一年以内
到期重分类所致；
5、报告期末，公司其他流动资产增加 62,285.09万元，较年初增长 330.90%，主要为本年度对闲置募集资金进行现金管
理，进而一年以内的定期存单余额增加所致；
6、报告期末，公司其在建工程增加 55,434.87万元，较年初增长59.24%，主要为锂电池项目建设所致； 7、报告期末，公司其他非流动资产为0万元，年初为1,660.13万元，主要为原其他非流动资产转入无形资产所致；
8、报告期末，公司短期借款减少72,387.72万元，较年初下降38.33%，主要为本年度归还部分银行借款所致； 9、报告期末，公司应付票据增加 59,490.08万元，较年初增长 41.91%；应付账款减少 27,638.46万元，较年初下降
31.56%；合同负债减少2,106.41万元，较年初下降49.93%，主要为报告期内采购增加及付款方式结构变化所致； 10、报告期末，公司应付职工薪酬减少 2,983.55万元，较年初下降 54.93%，主要为上年末计提的部分年度绩效奖金本期
已发放所致；
11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债减少17,263.05万元，较年下降91.51%，主要为 2019年收购江苏绿伟锂
能有限公司剩余少数股权未支付的保证金已支付，同时部分一年内到期的长期借款已归还所致； 12、报告期末，公司长期借款减少 46,692.85万元，较年初下降 59.77%，主要为本年度归还部分项目融资所致；
13、报告期末，公司递延收益增加 18,521.46万元，较年初增长 2324.48%，主要为本年度收到与资产相关的政府补助所
致；
14、报告期末，公司资本公积增加 234,968.24万元，较年初增长 411.28%，主要为本年度非公开发行股票，超出新增注
册资本部分计入资本公积所致；
15、2022年 1-9月，销售费用减少2,842.34万元，较上年同期下降54.88%，主要为本年度公司按照财政部会计司相关
规定，将为了履行客户合同而发生的运输费和报关费在“营业成本”项目中列示所致； 16、2022年 1-9月，财务费用减少3,338.81万元，较上年同期下降59.05%，主要为本年度美元升值带来的汇兑收益所
致；
17、2022年 1-9月，资产减值损失为2,187.39万元，上年同期为0万元，主要为本年度对部分LED芯片产品计提准备所
致；
18、2022年 1-9月，所得税费用减少5,959.95万元，较上年同期下降57.30%，主要为本年度内按汇算清缴的实际情况
进行研发费用加计扣除所致；
19、2022年 1-9月，投资活动产生的现金流量净额为净流出 107,694.67万元，较上年同期增加流出 57,009.21万元，主要
为本年度利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致；
20、2022年 1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 79,919.37万元，较上年同期增长107.77%，主要为本年度非
公开发行股票募集资金，同时归还部分银行贷款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	163,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	12.82%	147,725,928
昌正有限公司	境外法人	6.05%	69,669,800	63,731,250	质押	9,000,000
吴建勇	境内自然人	2.43%	28,041,789		质押	5,100,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.80%	20,697,236
中国建设银行 股份有限公司 －东方红启东 三年持有期混 合型证券投资 基金	境内非国有法 人	1.46%	16,828,100
中信证券股份 有限公司－社 保基金17052 组合	境内非国有法 人	1.38%	15,905,700	1,859,600
中国农业银行 股份有限公司 －国泰智能汽 车股票型证券 投资基金	境内非国有法 人	1.28%	14,747,568
澳洋集团有限 公司	境内非国有法 人	1.05%	12,140,300		质押	9,600,000
中信证券－中 信银行－中信 证券卓越成长 两年持有期混 合型集合资产 管理计划	境内非国有法 人	1.03%	11,900,900	1,859,600
盈科创新资产 管理有限公司 －青岛盈科价 值永泰投资合	境内非国有法 人	1.01%	11,622,501	11,622,501
伙企业（有限 合伙）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
绿伟有限公司	147,725,928	人民币普通股	147,725,928
吴建勇	28,041,789	人民币普通股	28,041,789
香港中央结算有限公司	20,697,236	人民币普通股	20,697,236
中国建设银行股份有限公司－东 方红启东三年持有期混合型证券 投资基金	16,828,100	人民币普通股	16,828,100
中国农业银行股份有限公司－国 泰智能汽车股票型证券投资基金	14,747,568	人民币普通股	14,747,568
中信证券股份有限公司－社保基 金17052组合	14,046,100	人民币普通股	14,046,100
澳洋集团有限公司	12,140,300	人民币普通股	12,140,300
全国社保基金一零四组合	10,979,542	人民币普通股	10,979,542
中信证券－中信银行－中信证券 卓越成长两年持有期混合型集合 资产管理计划	10,041,300	人民币普通股	10,041,300
中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金	8,809,494	人民币普通股	8,809,494
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均 为CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股东中，吴建勇通过普通证券账户持有公司股票 5,100,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票22,941,789股，合计持有公司股票28,041,789 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	585,665,120.16	547,167,245.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	718,220,000.00	229,499,700.00
衍生金融资产
应收票据	90,494,567.93	182,206,568.51
应收账款	1,243,787,314.35	1,600,780,010.14
应收款项融资	183,821,212.13	87,696,155.86
预付款项	288,060,427.55	186,550,683.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,200,646.21	11,391,678.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,964,774,070.25	1,533,306,969.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	138,591,790.71	64,914,333.33
其他流动资产	811,080,845.93	188,229,922.15
流动资产合计	6,037,695,995.22	4,631,743,267.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	893,705,283.52	836,961,890.70
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	25,789.87	946,250.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	39,865,471.85	41,328,265.26
固定资产	2,335,211,050.53	2,384,814,883.08
在建工程	1,490,177,840.75	935,829,132.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,255,949.48	2,391,947.27
无形资产	225,441,027.66	211,965,505.46
开发支出
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	2,356,529.34	2,594,370.91
递延所得税资产	69,009,485.49	59,929,550.29
其他非流动资产		16,601,300.00
非流动资产合计	5,654,432,274.60	5,090,746,942.38
资产总计	11,692,128,269.82	9,722,490,209.92
流动负债：
短期借款	1,164,800,850.94	1,888,678,081.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,014,275,263.24	1,419,374,426.75
应付账款	599,297,055.38	875,681,659.15
预收款项
合同负债	21,124,249.04	42,188,377.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,478,633.79	54,314,173.63
应交税费	57,192,877.09	57,535,905.06
其他应付款	56,417,083.44	54,025,253.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,015,777.78	188,646,284.12
其他流动负债		4,702,806.26
流动负债合计	3,953,601,790.70	4,585,146,966.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	314,325,527.85	781,254,038.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	936,372.04	968,677.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	193,183,290.40	7,968,701.74
递延所得税负债	7,110,466.58	8,011,351.79
其他非流动负债
非流动负债合计	515,555,656.87	798,202,769.36
负债合计	4,469,157,447.57	5,383,349,735.86
所有者权益：
股本	1,152,046,537.00	1,035,821,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,920,997,453.66	571,315,095.39
减：库存股
其他综合收益	-12,690.53	-12,690.53
专项储备
盈余公积	73,828,249.76	73,828,249.76
一般风险准备
未分配利润	2,218,372,240.85	1,887,192,236.96
归属于母公司所有者权益合计	6,365,231,790.74	3,568,144,417.58
少数股东权益	857,739,031.51	770,996,056.48
所有者权益合计	7,222,970,822.25	4,339,140,474.06
负债和所有者权益总计	11,692,128,269.82	9,722,490,209.92

法定代表人：CEHN KAI 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,145,266,203.63	4,747,978,558.69
其中：营业收入	5,145,266,203.63	4,747,978,558.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,750,995,036.64	4,197,570,495.62
其中：营业成本	4,311,569,381.64	3,731,832,952.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,737,714.18	15,102,971.48
销售费用	23,370,719.77	51,794,096.07
管理费用	85,683,330.14	104,077,295.42
研发费用	293,481,612.57	238,222,844.39
财务费用	23,152,278.34	56,540,335.30
其中：利息费用	69,119,096.07	51,940,904.23
利息收入	9,928,906.92	2,595,180.55
加：其他收益	77,783,610.69	69,493,420.51
投资收益（损失以“－”号填 列）	30,860,188.60	21,418,779.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-920,460.45	-575,801.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-809,700.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	6,676,783.53	1,915,056.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-21,873,853.65
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-2,668,092.85	-530,030.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	484,240,103.31	642,705,289.59
加：营业外收入	5,846,325.03	4,228,531.38
减：营业外支出	1,855,574.64	1,061,069.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	488,230,853.70	645,872,751.16
减：所得税费用	44,570,658.01	104,370,204.80
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	443,660,195.69	541,502,546.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	443,660,195.69	541,502,546.36
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	403,687,510.71	505,121,706.66
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	39,972,684.98	36,380,839.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	443,660,195.69	541,502,546.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	403,687,510.71	505,121,706.66
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	39,972,684.98	36,380,839.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3757	0.4915
（二）稀释每股收益	0.3757	0.4915

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：CEHN KAI 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,838,903,814.71	4,412,236,953.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	306,388,505.42	63,041,149.83
收到其他与经营活动有关的现金	360,436,025.75	600,134,059.64
经营活动现金流入小计	6,505,728,345.88	5,075,412,163.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,733,138,261.26	3,209,218,493.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	335,001,916.02	266,414,492.10
支付的各项税费	118,270,503.86	143,761,547.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,167,638,570.07	1,290,714,452.94
经营活动现金流出小计	6,354,049,251.21	4,910,108,986.33
经营活动产生的现金流量净额	151,679,094.67	165,303,177.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,470,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,546,382.11	1,910,691.78
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,707,454.53	14,998,248.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,723,836.64	86,908,939.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	597,691,594.65	572,283,140.09
投资支付的现金	500,000,000.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		4,480,416.25
支付其他与投资活动有关的现金	978,915.14
投资活动现金流出小计	1,098,670,509.79	593,763,556.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,946,673.15	-506,854,616.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,537,685,858.35
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,749,635,117.68	1,692,425,170.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,287,320,976.03	1,692,425,170.41
偿还债务支付的现金	3,163,190,444.39	1,206,403,164.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	160,230,924.53	101,366,413.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	25,008,199.03	14,215,093.21
支付其他与筹资活动有关的现金	164,705,882.00
筹资活动现金流出小计	3,488,127,250.92	1,307,769,577.67
筹资活动产生的现金流量净额	799,193,725.11	384,655,592.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	38,266,361.82	3,527,983.11
五、现金及现金等价物净增加额	-87,807,491.55	46,632,136.32
加：期初现金及现金等价物余额	362,027,252.88	258,217,105.83
六、期末现金及现金等价物余额	274,219,761.33	304,849,242.15

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
2022年10月27日