[三季报]卓朗科技(600225):天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 21:37:34 中财网
原标题:卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技
天津卓朗信息科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入421,260,460.918.15636,103,407.5514.19
归属于上市公司股东的净利润93,308,731.58-18.9916,818,186.89不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润125,496,593.50-1.05111,841,106.75不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-687,931,163.18不适用
基本每股收益（元/股）0.02-79.220.00不适用
稀释每股收益（元/股）0.02-79.220.00不适用
加权平均净资产收益率（%）5.24不适用0.91不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　
总资产6,390,091,953.136,724,159,452.98-4.97　
归属于上市公司股东的所有者权益1,725,563,883.521,486,607,704.4316.07　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免2,743.272,743.27个税手续费返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外2,357,142.804,621,549.15　
债务重组损益722,912.64-13,511,236.69　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益2,037,673.70-13,842,718.54　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回845,655.00845,655.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,989,736.03-73,576,520.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额409,474.641,228,767.92　
少数股东权益影响额（税后）754,778.66-1,666,376.30　
合计-32,187,861.92-95,022,919.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-53.78本期偿还金融负债
应收票据-99.67本期票据到期收款
预付款项546.11本期项目付款
其他应收款-74.79本期收到股东投资款和股权转让款
应付票据1,400.00本期增加银行承兑汇票
应付职工薪酬-94.20公司本期支付员工安置费、偿还职工债权
合同负债-85.66本期合并范围变化
销售费用-49.04本期合并范围变化
财务费用-81.33本期合并范围变化
其他收益-47.32本期合并范围变化
营业外支出334.19本期有罚息
取得借款收到的现金-37.78收到的借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金-39.50收到的借款较上年同期减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,204报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用 账户其他776,053,51722.750无0
天津津诚金石资本管理有限公司国有法人500,000,00014.660质押248,500,000
天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人400,000,00011.730质押400,000,000
天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人300,000,0008.790无　
天津滨海发展投资控股有限公司国有法人274,102,5928.030质押245,572,888
　　　　　冻结274,102,592
天津津诚国有资本投资运营有限公司国有法人187,227,9595.490无92,750,000
天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有 法人150,000,0004.400无　
张坤宇境内自然人50,000,0001.470无　
天津滨海农村商业银行股份有限公司国有法人34,201,0171.000无　
招商局蛇口工业区控股股份有限公司国有法人30,305,0790.890无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用 账户776,053,517人民币普通股776,053,517　　　
天津津诚金石资本管理有限公司500,000,000人民币普通股500,000,000　　　
天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）400,000,000人民币普通股400,000,000　　　
天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）300,000,000人民币普通股300,000,000　　　
天津滨海发展投资控股有限公司274,102,592人民币普通股274,102,592　　　
天津津诚国有资本投资运营有限公司187,227,959人民币普通股187,227,959　　　
天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）150,000,000人民币普通股150,000,000　　　
张坤宇50,000,000人民币普通股50,000,000　　　
天津滨海农村商业银行股份有限公司34,201,017人民币普通股34,201,017　　　
招商局蛇口工业区控股股份有限公司30,305,079人民币普通股30,305,079　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助 重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账 户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限 于表决权、利益分配请求权等。 2.天津津诚国有资本投资运营有限公司持有天津市政建设集团 有限公司、天津津诚金石资本管理有限公司全部股权，间接持有天　　　　　

　津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。天津津诚国有资本投资 运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海 控股”）、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚 金石资本管理有限公司的一致行动人。 3.天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰 号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企 业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为公司重整战略 投资者张坤宇先生的一致行动人。 4.根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限 公司天津市分公司、滨海控股全资子公司天津松江生态建设开发有 限公司等合同纠纷一案的（2019）津02民初573号裁定书，滨海控 股所持有的本公司全部股份被司法冻结，冻结数量 274,102,592股 无限售流通股，其中 245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结 时间自2019年8月8日至2022年8月7日，详见公司临2019-044 号公告。 根据青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青01执36号 《协助执行通知书》，滨海控股所持有的公司 274,102,592股股份 被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日，冻结期限为两年，自 转为正式冻结之日起计算，详见公司2021-029号公告。 根据天津市第二中级人民法院出具的（2020）津 02执 550号 《协助执行通知书》、天津市第一中级人民法院出具的（2022）津 01执24号《协助执行通知书》，滨海控股所持有的公司274,102,592 股股份被继续司法冻结及轮候冻结。司法冻结时间为2022年6月21 日至2025年6月20日，轮候冻结起始日为2022年6月21日，冻 结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算，详见公司2022-044 号公告。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金217,691,874.16470,996,093.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产14,760,000.0016,257,000.00
衍生金融资产　　
应收票据400,000.00122,676,638.96
应收账款749,086,003.72637,836,030.94
应收款项融资　589,385.76
预付款项270,061,205.4841,798,204.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款139,288,715.44552,540,955.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,176,948,362.491,482,794,086.92
合同资产25,007,587.6825,007,587.68
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,938,784.856,938,784.85
其他流动资产109,165,570.15156,124,961.96
流动资产合计2,709,348,103.973,513,559,731.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产314,700,029.36329,205,398.41
固定资产916,429,178.551,000,318,580.81
在建工程796,835,486.43762,628,821.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,282,048.4257,504,894.03
无形资产155,351,963.27162,814,540.74
开发支出　　
商誉464,830,932.10464,830,932.10
长期待摊费用450,859.68771,137.06
递延所得税资产15,570,569.1216,341,529.10
其他非流动资产956,292,782.23404,183,888.45
非流动资产合计3,680,743,849.163,210,599,721.93
资产总计6,390,091,953.136,724,159,452.98
流动负债：　　
短期借款1,286,590,651.811,332,791,996.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据150,000,000.0010,000,000.00
应付账款449,500,043.36580,028,991.09
预收款项107,620.00872,919.10
合同负债40,983,781.26285,828,199.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,957,887.8450,999,760.76
应交税费44,225,752.6746,009,050.12
其他应付款1,045,554,130.531,349,827,802.37
其中：应付利息56,019,524.4596,875,728.88
应付股利　7,228,669.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债642,861,983.08511,709,801.63
其他流动负债33,859,686.7368,225,722.40
流动负债合计3,696,641,537.284,236,294,242.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款100,000,000.00114,466,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债41,325,795.6949,308,272.39
长期应付款279,389,946.93289,245,178.31
长期应付职工薪酬　　
预计负债41,051,197.4340,566,900.38
递延收益1,943,500.422,210,695.78
递延所得税负债16,462,895.6917,878,103.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计480,173,336.16513,675,150.13
负债合计4,176,814,873.444,749,969,393.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,411,394,363.003,411,394,363.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,535,518,204.183,404,748,743.06
减：库存股347,266,150.19438,634,681.27
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积205,192,790.69205,192,790.69
一般风险准备　　
未分配利润-5,079,275,324.16-5,096,093,511.05
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,725,563,883.521,486,607,704.43
少数股东权益487,713,196.17487,582,355.52
所有者权益（或股东权益）合计2,213,277,079.691,974,190,059.95
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,390,091,953.136,724,159,452.98

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：张文敬
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入636,103,407.55557,032,741.84
其中：营业收入636,103,407.55557,032,741.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本586,540,326.38823,907,715.61
其中：营业成本358,731,291.07300,288,110.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,902,829.228,942,889.95
销售费用8,245,693.5216,181,714.55
管理费用82,419,620.98100,434,164.78
研发费用65,670,502.7073,671,364.94
财务费用60,570,388.89324,389,470.97
其中：利息费用55,113,873.88318,404,175.68
利息收入919,235.025,081,707.28
加：其他收益29,125,666.8155,283,760.91
投资收益（损失以 “－”号填列）34,602,469.27800,568,747.43
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）1,794,337.24-856,625,351.57
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）115,085,554.49-267,647,817.00
加：营业外收入1,067,513.88540,018.16
减：营业外支出73,780,329.9716,992,628.62
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）42,372,738.40-284,100,427.46
减：所得税费用25,423,710.86-8,686,717.76
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）16,949,027.54-275,413,709.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）16,949,027.54-275,413,709.70
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）16,818,186.89-268,504,162.94
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）130,840.65-6,909,546.76
六、其他综合收益的税后净额　3,613,210.00
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　3,556,843.92
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　3,556,843.92
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　3,556,843.92
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　56,366.08
七、综合收益总额16,949,027.54-270,039,149.07
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额16,818,186.89-263,073,236.23
（二）归属于少数股东的综 合收益总额130,840.65-6,965,912.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.00-0.29
公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：张文敬
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金654,768,042.89574,073,568.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还84,087,344.5415,648,628.07
收到其他与经营活动有关的现金47,468,821.27594,188,819.61
经营活动现金流入小计786,324,208.701,183,911,015.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,004,784,510.70911,235,938.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金141,731,170.62114,423,765.28
支付的各项税费66,909,623.4288,073,192.16
支付其他与经营活动有关的现金260,830,067.14700,149,253.18
经营活动现金流出小计1,474,255,371.881,813,882,148.62
经营活动产生的现金流量净额-687,931,163.18-629,971,132.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　7,130,520.00
取得投资收益收到的现金　783,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额36,175,948.81　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金331,601,159.85　
投资活动现金流入小计367,777,108.667,913,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金12,518,026.15385,657,503.95
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,420,000.0023,943.29
投资活动现金流出小计13,938,026.15385,681,447.24
投资活动产生的现金流量净额353,839,082.51-377,767,487.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金230,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,235,030,000.001,984,952,924.94
收到其他与筹资活动有关的现金1,485,849,151.20736,265,339.03
筹资活动现金流入小计2,950,879,151.202,721,218,263.97
偿还债务支付的现金1,428,598,117.651,266,497,621.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金81,106,949.60134,054,118.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,478,828,611.38243,949,409.46
筹资活动现金流出小计2,988,533,678.631,644,501,149.03
筹资活动产生的现金流量净额-37,654,527.431,076,717,114.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响124.00-6.76
五、现金及现金等价物净增加额-371,746,484.1068,978,488.27
加：期初现金及现金等价物余额462,003,165.8470,846,679.93
六、期末现金及现金等价物余额90,256,681.74139,825,168.20

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：张文敬
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

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