[三季报]永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 21:43:50 中财网
原标题:永冠新材:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,427,300,206.4346.723,740,340,228.6641.15
归属于上市公 司股东的净利 润80,278,409.8426.17238,205,099.0022.53
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润116,026,481.50110.17260,671,956.3763.66
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用341,684,538.59不适用
基本每股收益 （元/股）0.4210.531.256.84
稀释每股收益 （元/股）0.405.261.235.13
加权平均净资 产收益率（%）3.34减少 0.43个 百分点10.22减少 1.64 个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产6,613,904,233.814,705,528,530.1940.56　
归属于上市公 司股东的所有 者权益2,481,390,088.692,221,318,915.6911.71　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益　-207,885.62　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准4,915,551.5942,571,502.67　
定额或定量持续享受的政府补助 除外　　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-42,565,018.38-56,969,632.59　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-6,161,793.96-13,432,889.11　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目304,272.22415,088.73　
减：所得税影响额-7,858,822.54-5,303,794.28　
少数股东权益影响额（税 后）99,905.67146,835.73　
合计-35,748,071.66-22,466,857.37　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告 期末41.15主要系前期投入的设备逐步释放产能，销 售规模增长所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末63.66主要系年初至报告期末公司营业收入保持 快速增长和美元升值所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末不适用主要系本期销售规模增长导致销售商品、 提供劳务收到的现金增加、存货未随销售 规模同比例增加及收到的税费返还增加所 致。
营业收入_本报告期46.72主要系前期投入的设备逐步释放产能，销 售规模增长所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期110.17主要系本期公司营业收入保持快速增长和 美元升值所致。
总资产_本报告期末40.56主要系公司持续延链扩产，长期资产投 入，配套流动资产增加及对应的融资增加 所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数10,001报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
吕新民境内自然 人77,993,82 040.810无　
郭雪燕境内自然 人15,003,60 07.850无　
垚朵（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）其他5,593,0002.930无　
香港中央结算有限 公司其他4,562,3022.390无　
全国社保基金五零 二组合其他4,402,8462.300无　
垚耳（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）其他3,344,0001.750无　
北京益安资本管理 有限公司－益安永 冠私募证券投资基 金其他3,234,8901.690托 管3,234,890
垚爱（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）其他3,000,0001.570无　
交通银行股份有限 公司－易方达科瑞 灵活配置混合型证 券投资基金其他2,797,0421.460无　
北京银行股份有限 公司－广发盛锦混 合型证券投资基金其他1,921,6001.010无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
吕新民77,993,820人民币普 通股77,993,820　　　
郭雪燕15,003,600人民币普 通股15,003,600　　　

垚朵（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）5,593,000人民币普 通股5,593,000
香港中央结算有限 公司4,562,302人民币普 通股4,562,302
全国社保基金五零 二组合4,402,846人民币普 通股4,402,846
垚耳（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）3,344,000人民币普 通股3,344,000
北京益安资本管理 有限公司－益安永 冠私募证券投资基 金3,234,890人民币普 通股3,234,890
垚爱（上海）企业 管理咨询合伙企业 （有限合伙）3,000,000人民币普 通股3,000,000
交通银行股份有限 公司－易方达科瑞 灵活配置混合型证 券投资基金2,797,042人民币普 通股2,797,042
北京银行股份有限 公司－广发盛锦混 合型证券投资基金1,921,600人民币普 通股1,921,600
上述股东关联关系 或一致行动的说明截至报告期末，上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一 致行动人。 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）截止报告期末，公司股东北京益安资本管理有限公司- 益安永冠私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证券账户持有公司股份3,234,890股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,316,962,888.69981,194,725.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产98,210,911.00150,132,241.85
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款739,424,140.95588,761,258.09
应收款项融资23,663,971.74200,241.77
预付款项96,614,801.0177,385,252.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,840,775.8450,274,600.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货630,354,543.99615,342,010.97
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产131,493,199.22123,978,635.65
流动资产合计4,066,565,232.442,587,268,967.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,730,856.629,833,275.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,283,104.472,514,477.81
固定资产1,907,005,702.471,103,046,531.74
在建工程308,926,915.89665,998,137.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,230,786.577,633,457.38
无形资产97,377,688.3987,372,855.21
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,143,893.035,541,332.47
递延所得税资产26,231,974.5614,507,985.04
其他非流动资产186,408,079.37221,811,509.68
非流动资产合计2,547,339,001.372,118,259,563.05
资产总计6,613,904,233.814,705,528,530.19
流动负债：　　
短期借款1,422,805,437.50866,523,319.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债36,647,658.841,151,977.60
衍生金融负债　　
应付票据207,000,000.00206,150,000.00
应付账款472,278,499.00377,385,833.94
预收款项　　
合同负债44,933,539.3835,271,017.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,798,864.2328,237,522.85
应交税费13,615,629.176,204,115.36
其他应付款557,669.34713,962.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债519,047,450.47149,414,761.94
其他流动负债2,375,705.075,088,664.57
流动负债合计2,744,060,453.001,676,141,175.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款505,380,812.37708,524,171.91
应付债券720,313,407.79　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债626,866.483,154,805.57
长期应付款72,758,317.0827,466,666.65
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益70,191,052.3949,112,279.56
递延所得税负债4,535,484.794,805,481.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,373,805,940.90793,063,405.25
负债合计4,117,866,393.902,469,204,580.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）191,129,871.00191,129,871.00
其他权益工具48,500,789.27　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,161,357,453.651,156,527,008.86
减：库存股　　
其他综合收益3,908,296.42-2,852,517.72
专项储备　　
盈余公积64,407,996.2664,407,996.26
一般风险准备　　
未分配利润1,012,085,682.09812,106,557.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,481,390,088.692,221,318,915.69
少数股东权益14,647,751.2215,005,033.59
所有者权益（或股东权益）合 计2,496,037,839.912,236,323,949.28
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,613,904,233.814,705,528,530.19

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,740,340,228.662,649,961,157.23
其中：营业收入3,740,340,228.662,649,961,157.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,433,895,805.672,465,854,050.38
其中：营业成本3,324,785,595.572,277,788,879.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,359,060.249,411,644.93
销售费用24,198,494.5916,434,073.97
管理费用59,479,694.5740,844,867.58
研发费用102,592,623.58103,069,911.80
财务费用-87,519,662.8818,304,672.98
其中：利息费用48,209,074.7927,489,140.94
利息收入7,497,320.7711,203,598.24
加：其他收益42,986,591.4034,940,842.58
投资收益（损失以 “－”号填列）-17,059,569.9210,653,511.88
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-102,419.28　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）-40,012,481.95-1,416,030.18
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-4,036,825.05-4,125,752.60
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-8,195,731.52-6,544,244.95
资产处置收益（损失 以“－”号填列）-207,885.62-6,310.61
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）279,918,520.33217,609,122.97
加：营业外收入9,929.6764,047.85
减：营业外支出13,442,818.782,961,861.37
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）266,485,631.22214,711,309.45
减：所得税费用28,637,814.5920,310,541.56
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）237,847,816.63194,400,767.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）237,847,816.63194,400,767.89
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）238,205,099.00194,403,156.99
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-357,282.37-2,389.10
六、其他综合收益的税后净 额6,760,814.141,080,810.08
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额6,760,814.141,080,810.08
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益6,760,814.141,080,810.08
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额6,760,814.141,080,810.08
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额244,608,630.77195,481,577.97
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额244,965,913.14195,483,967.07
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-357,282.37-2,389.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.251.17
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.231.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,852,805,053.262,609,252,189.95
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还259,738,075.88149,108,447.03
收到其他与经营活动有关的现金95,406,823.9181,223,836.57
经营活动现金流入小计4,207,949,953.052,839,584,473.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,527,157,103.742,626,957,499.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金204,353,966.05159,301,697.39
支付的各项税费82,786,549.6869,073,625.50
支付其他与经营活动有关的现金51,967,794.9935,033,649.20
经营活动现金流出小计3,866,265,414.462,890,366,471.25
经营活动产生的现金流量净 额341,684,538.59-50,781,997.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金113,064,789.89104,888,764.69
取得投资收益收到的现金988,060.49298,152.71
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额608,129.32200,245.50
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金57,646,241.1178,378,593.33
投资活动现金流入小计172,307,220.81183,765,756.23
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金580,855,849.03664,401,897.75
投资支付的现金64,348,749.68202,802,561.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金83,416,091.5821,898,228.17
投资活动现金流出小计728,620,690.29889,102,687.40
投资活动产生的现金流量净 额-556,313,469.48-705,336,931.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　7,500,000.00
取得借款收到的现金2,280,120,713.861,351,998,190.35
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.005,890,828.98
筹资活动现金流入小计2,330,120,713.861,365,389,019.33
偿还债务支付的现金761,296,578.05868,725,135.06
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金76,479,322.5255,669,314.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金33,530,010.8219,316,311.46
筹资活动现金流出小计871,305,911.39943,710,760.79
筹资活动产生的现金流量净 额1,458,814,802.47421,678,258.54
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响76,488,653.33-7,255,850.55
五、现金及现金等价物净增加额1,320,674,524.91-341,696,520.88
加：期初现金及现金等价物余额942,028,632.811,204,197,290.16
六、期末现金及现金等价物余额2,262,703,157.72862,500,769.28

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2022年10月28日

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