[三季报]美迪凯(688079):杭州美迪凯光电科技股份有限公司2022年第三季度报告
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时间:2022年10月27日 21:58:34 中财网 |
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原标题:美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码:688079 证券简称:美迪凯
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期
比上年同
期增减变
动幅度
(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减变
动幅度(%) | 营业收入 | 116,618,568.46 | 6.38 | 323,744,184.37 | 1.77 | 归属于上市公司股
东的净利润 | 4,454,519.76 | -81.19 | 8,801,370.96 | -87.64 | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 5,392,720.87 | -78.15 | 12,237,080.08 | -82.85 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 156,580,838.62 | 8.60 | 基本每股收益(元
/股) | 0.01 | -83.33 | 0.02 | -89.47 | 稀释每股收益(元
/股) | 0.01 | -83.33 | 0.02 | -89.47 | 加权平均净资产收
益率(%) | 0.29 | 减少
1.25个
百分点 | 0.56 | 减少4.73
个百分点 | 研发投入合计 | 20,541,334.41 | 24.92 | 53,325,917.83 | 13.55 | 研发投入占营业收
入的比例(%) | 17.61 | 增加
2.61个
百分点 | 16.47 | 增加1.71
个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末
比上年度末
增减变动幅
度(%) | | 总资产 | 1,882,461,268.85 | 1,808,791,090.39 | 4.07 | | 归属于上市公司股
东的所有者权益 | 1,536,083,709.98 | 1,577,589,377.53 | -2.63 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末
金额 | 说明 | 非流动性资产处置
损益 | 260,841.02 | 748,451.82 | | 计入当期损益的政
府补助,但与公司
正常经营业务密切
相关,符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持 | 1,156,363.39 | 4,402,076.80 | | 续享受的政府补助
除外 | | | | 除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外,持
有交易性金融资
产、衍生金融资
产、交易性金融负
债、衍生金融负债
产生的公允价值变
动损益,以及处置
交易性金融资产、
衍生金融资产、交
易性金融负债、衍
生金融负债和其他
债权投资取得的投
资收益 | -2,478,128.12 | -8,203,816.34 | | 除上述各项之外的
其他营业外收入和
支出 | -4,900.40 | -645,138.85 | | 减:所得税影响额 | -159,378.84 | -554,269.21 | | 少数股东权益
影响额(税后) | 31,755.84 | 291,551.76 | | 合计 | -938,201.11 | -3,435,709.12 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的
净利润_本报告期 | -81.19 | 本报告期营业收入同比增长6.38%,归属
于上市公司股东的净利润同比下降
81.19%。主要是固定资产折旧费用、人工
费用、水电费用合计同比增加26.58%;
以及日元汇率下跌使得以日元结算的产品
销售毛利折合人民币金额同比减少、远期
结售汇公允价值下降导致投资收益与公允
价值变动收益合计同比减少所致。 | 归属于上市公司股东的
净利润_年初至报告期
末 | -87.64 | 年初至报告期末营业收入同比增长
1.77%,归属于上市公司股东的净利润同
比下降87.64%。主要是固定资产折旧费
用、人工费用、水电费用合计同比增加
22.83%;以及日元汇率下跌使得以日元结
算的产品销售毛利折合人民币金额同比减
少、远期结售汇公允价值下降导致投资收
益与公允价值变动收益合计同比减少、财
务费用汇兑损失同比增加所致。 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期 | -78.15 | 主要是固定资产折旧费用、人工费用、水
电费用合计同比增加26.58%;以及日元
汇率下跌使得以日元结算的产品销售毛利
折合人民币金额同比减少。 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报
告期末 | -82.85 | 主要是固定资产折旧费用、人工费用、水
电费用合计同比增加22.83%;以及日元
汇率下跌使得以日元结算的产品销售毛利
折合人民币金额同比减少、财务费用汇兑
损失同比增加所致。 | 基本每股收益(元/
股)_本报告期 | -83.33 | 主要是本报告期净利润下降所致。 | 基本每股收益(元/
股)_年初至报告期
末 | -89.47 | 主要是年初至报告期末净利润下降所致。 | 稀释每股收益(元/
股)_本报告期 | -83.33 | 主要是本报告期净利润下降所致。 | 稀释每股收益(元/
股)_年初至报告期
末 | -89.47 | 主要是年初至报告期末净利润下降所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东
总数 | 10,557 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) | / | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东
性质 | 持股数量 | 持股
比例
(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 包含转融通
借出股份的
限售股份数
量 | 质押、
标记或
冻结情
况 |
| | | | | | 股
份
状
态 | 数
量 | 丽水美迪凯投资合伙
企业(有限合伙) | 其他 | 165,196,355 | 41.16 | 165,196
,355 | 165,196,355 | 无 | 0 | 香港豐盛佳美(國
際)投資有限公司 | 境外法
人 | 53,606,986 | 13.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | 美迪凯控股集团有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 27,628,736 | 6.88 | 27,628,
736 | 27,628,736 | 无 | 0 | 景宁倍增投资合伙企
业(有限合伙) | 其他 | 19,510,584 | 4.86 | 19,510,
584 | 19,510,584 | 无 | 0 | 国投创新投资管理有
限公司-粤莞先进制
造产业(东莞)股权
投资基金(有限合
伙) | 其他 | 9,885,057 | 2.46 | 0 | 0 | 无 | 0 | 珠海成同股权投资基
金合伙企业(有限合
伙) | 其他 | 8,448,667 | 2.11 | 0 | 0 | 无 | 0 | 丽水增量投资合伙企
业(有限合伙) | 其他 | 5,525,747 | 1.38 | 5,525,7
47 | 5,525,747 | 无 | 0 | 中信证券-杭州银行
-中信证券美迪凯员
工参与科创板战略配
售集合资产管理计划 | 其他 | 5,223,332 | 1.30 | 0 | 0 | 无 | 0 | 丽水共享投资合伙企
业(有限合伙) | 其他 | 2,762,874 | 0.69 | 2,762,8
74 | 2,762,874 | 无 | 0 | 海宁美迪凯企业管理
咨询合伙企业(有限
合伙) | 其他 | 2,592,404 | 0.65 | 2,592,4
04 | 2,592,404 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股
的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港豐盛佳美(國
際)投資有限公司 | 53,606,986 | 人民币普通股 | 53,606,986 | | | | | 国投创新投资管理有
限公司-粤莞先进制
造产业(东莞)股权
投资基金(有限合
伙) | 9,885,057 | 人民币普通股 | 9,885,057 | | | | |
珠海成同股权投资基
金合伙企业(有限合
伙) | 8,448,667 | 人民币普通股 | 8,448,667 | 中信证券-杭州银行
-中信证券美迪凯员
工参与科创板战略配
售集合资产管理计划 | 5,223,332 | 人民币普通股 | 5,223,332 | 深圳市汇顶科技股份
有限公司 | 2,350,834 | 人民币普通股 | 2,350,834 | 中国工商银行股份有
限公司-泓德研究优
选混合型证券投资基
金 | 1,606,688 | 人民币普通股 | 1,606,688 | 中国光大银行股份有
限公司-泓德优选成
长混合型证券投资基
金 | 1,530,228 | 人民币普通股 | 1,530,228 | 一村资本有限公司 | 1,455,944 | 人民币普通股 | 1,455,944 | 交通银行股份有限公
司-泓德优势领航灵
活配置混合型证券投
资基金 | 1,107,049 | 人民币普通股 | 1,107,049 | 中泰证券资管-中泰
资管6008号FOF单一
资产管理计划-中泰
资管9550号单一资产
管理计划 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | 上述股东关联关系
或一致行动的说明 | 美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业,并担任其
执行董事,丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)、景宁倍增投资合
伙企业(有限合伙)、丽水增量投资合伙企业(有限合伙)、丽水共
享投资合伙企业(有限合伙)、海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业
(有限合伙)都是实际控制人葛文志控制的企业。 | | | 前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融
通业务情况说明
(如有) | 1)前10名股东无参与融资融券及转融通业务。2)前10名无限售条
件股东中,有1位参与融资融券业务,中泰证券资管-中泰资管
6008号FOF单一资产管理计划-中泰资管9550号单一资产管理计划
通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有1,050,000
股,合计持有公司有1,050,000股。 | | |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 376,791,443.51 | 424,561,309.71 | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 0.00 | 201,248,604.77 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 1,940,754.01 | 7,209,421.05 | 应收账款 | 42,207,791.74 | 48,428,273.30 | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 预付款项 | 10,911,345.87 | 6,413,007.60 | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 其他应收款 | 25,040,568.74 | 1,304,236.22 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 70,734,270.13 | 65,904,060.06 | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 12,457,256.62 | 33,077,835.03 | 流动资产合计 | 540,083,430.62 | 788,146,747.74 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 3,604,681.17 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 | 投资性房地产 | 20,099,826.83 | 21,379,695.39 | 固定资产 | 814,338,103.94 | 709,300,461.24 | 在建工程 | 257,644,446.04 | 176,863,183.88 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 使用权资产 | 97,612.70 | 122,214.64 | 无形资产 | 141,604,050.72 | 47,841,168.04 | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 商誉 | 0.00 | 0.00 | 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税资产 | 7,129,337.78 | 4,757,302.49 | 其他非流动资产 | 87,859,779.05 | 60,380,316.97 | 非流动资产合计 | 1,342,377,838.23 | 1,020,644,342.65 | 资产总计 | 1,882,461,268.85 | 1,808,791,090.39 | 流动负债: | | | 短期借款 | 98,304,544.61 | 7,008,634.24 | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 9,632,801.37 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 67,345,669.84 | 69,878,336.01 | 预收款项 | 0.00 | 272,310.33 | 合同负债 | 1,785,300.90 | 232,004.97 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 11,821,296.69 | 11,925,572.20 | 应交税费 | 4,629,391.18 | 7,388,276.64 | 其他应付款 | 2,803,086.53 | 12,634,344.44 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 0.00 | 1,500,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 35,652,955.76 | 85,849,834.17 | 其他流动负债 | 0.00 | 939,229.12 | 流动负债合计 | 231,975,046.88 | 196,128,542.12 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 60,055,500.02 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 租赁负债 | 71,149.24 | 58,974.17 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 11,083,279.70 | 4,874,334.29 | 递延所得税负债 | 0.00 | 187,290.72 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 71,209,928.96 | 5,120,599.18 | 负债合计 | 303,184,975.84 | 201,249,141.30 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 401,333,334.00 | 401,333,334.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 883,475,899.22 | 881,586,093.95 | 减:库存股 | 22,659,961.30 | 0.00 | 其他综合收益 | 712,887.98 | 311,956.03 | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 20,201,755.22 | 20,201,755.22 | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 253,019,794.86 | 274,156,238.33 | 归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 | 1,536,083,709.98 | 1,577,589,377.53 | 少数股东权益 | 43,192,583.03 | 29,952,571.56 | 所有者权益(或股东权益)合
计 | 1,579,276,293.01 | 1,607,541,949.09 | 负债和所有者权益(或股东
权益)总计 | 1,882,461,268.85 | 1,808,791,090.39 |
公司负责人:葛文志 主管会计工作负责人:华朝花 会计机构负责人:周星星
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9
月) | 2021年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 323,744,184.37 | 318,113,602.93 | 其中:营业收入 | 323,744,184.37 | 318,113,602.93 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 手续费及佣金收
入 | 0.00 | 0.00 | 二、营业总成本 | 308,217,853.72 | 239,948,201.47 | 其中:营业成本 | 196,975,090.65 | 157,053,340.30 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 手续费及佣金支
出 | 0.00 | 0.00 | 退保金 | 0.00 | 0.00 | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 提取保险责任准
备金净额 | 0.00 | 0.00 | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 4,184,793.90 | 3,473,782.51 | 销售费用 | 3,279,779.94 | 2,673,310.88 | 管理费用 | 29,590,804.36 | 31,502,022.47 | 研发费用 | 53,325,917.83 | 46,962,860.33 | 财务费用 | 20,861,467.04 | -1,717,115.02 | 其中:利息费用 | 2,528,742.93 | 1,534,701.63 | 利息收入 | 3,659,932.25 | 9,024,032.72 | 加:其他收益 | 4,402,076.80 | 1,725,261.72 | 投资收益(损失
以“-”号填列) | 412,873.92 | 3,164,160.64 | 其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益 | 4,681.17 | 0.00 | 以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益 | 0.00 | 0.00 | 汇兑收益(损失
以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 净敞口套期收益
(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列) | -8,616,690.26 | -2,434,159.22 | 信用减值损失
(损失以“-”号填
列) | -511,892.01 | 865,841.41 | 资产减值损失
(损失以“-”号填
列) | -6,425,941.13 | -5,744,848.66 | 资产处置收益
(损失以“-”号填
列) | 508,006.98 | -50,934.50 | 三、营业利润(亏损以
“-”号填列) | 5,294,764.95 | 75,690,722.85 | 加:营业外收入 | 31,614.27 | 104,403.16 | 减:营业外支出 | 676,753.12 | 278,080.42 | 四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) | 4,649,626.10 | 75,517,045.59 | 减:所得税费用 | -2,555,782.68 | 4,205,464.92 | 五、净利润(净亏损以
“-”号填列) | 7,205,408.78 | 71,311,580.67 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填
列) | 7,205,408.78 | 71,311,580.67 | 2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列) | 0.00 | 0.00 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以
“-”号填列) | 8,801,370.96 | 71,185,454.48 | 2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列) | -1,595,962.18 | 126,126.19 | 六、其他综合收益的税
后净额 | 400,931.95 | -23,202.92 | (一)归属母公司所
有者的其他综合收益的
税后净额 | 400,931.95 | -23,202.92 | 1.不能重分类进损
益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定
受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能
转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具
投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用
风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益
的其他综合收益 | 400,931.95 | -23,202.92 | (1)权益法下可转
损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资
公允价值变动 | | | (3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额 | | | (4)其他债权投资
信用减值准备 | | | (5)现金流量套期
储备 | | | (6)外币财务报表
折算差额 | 400,931.95 | -23,202.92 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额 | | | 七、综合收益总额 | 7,606,340.73 | 71,288,377.75 | (一)归属于母公司
所有者的综合收益总额 | 9,202,302.91 | 71,162,251.56 | (二)归属于少数股
东的综合收益总额 | -1,595,962.18 | 126,126.19 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益
(元/股) | 0.02 | 0.19 | (二)稀释每股收益
(元/股) | 0.02 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:葛文志 主管会计工作负责人:华朝花 会计机构负责人:周星星
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:杭州美迪凯光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,859,785.25 | 335,975,113.49 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 79,547,542.60 | 99,795,717.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,696,614.73 | 221,516,543.28 | 经营活动现金流入小计 | 678,103,942.58 | 657,287,373.99 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,471,416.93 | 180,984,575.76 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,968,166.81 | 74,229,480.84 | 支付的各项税费 | 12,338,846.61 | 22,951,322.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,744,673.61 | 234,945,556.99 | 经营活动现金流出小计 | 521,523,103.96 | 513,110,935.71 | 经营活动产生的现金流量净
额 | 156,580,838.62 | 144,176,438.28 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 202,672,908.63 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 7,501,785.31 | 450,495.64 | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 644.77 | 468,538,974.17 | 投资活动现金流入小计 | 210,175,338.71 | 468,989,469.81 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 435,828,278.98 | 234,840,075.68 | 投资支付的现金 | 13,600,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,197,979.23 | 720,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 467,626,258.21 | 954,840,075.68 | 投资活动产生的现金流量净
额 | -257,450,919.50 | -485,850,605.87 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,996,080.00 | 962,434,840.29 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 7,996,080.00 | | 取得借款收到的现金 | 251,833,776.81 | 42,490,134.77 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,441,194.60 | 9,991,288.00 | 筹资活动现金流入小计 | 267,271,051.41 | 1,014,916,263.06 | 偿还债务支付的现金 | 150,602,809.70 | 260,008,986.05 | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 36,267,812.59 | 43,793,877.26 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,659,961.30 | 28,000,481.05 | 筹资活动现金流出小计 | 209,530,583.59 | 331,803,344.36 | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 57,740,467.82 | 683,112,918.70 | 四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 | -22,837,587.60 | -5,667,959.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,967,200.66 | 335,770,791.51 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,560,664.94 | 66,022,613.61 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,593,464.28 | 401,793,405.12 |
公司负责人:葛文志 主管会计工作负责人:华朝花 会计机构负责人:周星星
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
中财网
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