[三季报]维信诺(002387):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 22:19:10 中财网

原标题:维信诺:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	1,422,281,1 55.73	1,329,342,8 61.89	1,510,176,7 13.43	-5.82%	4,833,647,7 83.58	2,733,447,7 89.01	4,267,580,5 90.61	13.26%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	- 809,144,61 9.84	- 379,041,99 5.31	- 413,182,60 2.12	-95.83%	- 1,958,443,7 02.64	- 1,122,527,8 21.81	- 1,058,582,7 80.20	-85.01%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	- 830,673,02 7.19	- 383,900,90 0.68	- 418,041,50 7.49	-98.71%	- 1,996,528,5 76.61	- 1,233,859,0 61.51	- 1,169,914,0 19.90	-70.66%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	705,038,56 5.87	975,327,19 3.52	1,476,638,9 50.07	-52.25%
基本每股 收益（元/ 股）	-0.5917	-0.2771	-0.3021	-95.86%	-1.4320	-0.8208	-0.7740	-85.01%
稀释每股 收益（元/ 股）	-0.5917	-0.2771	-0.3021	-95.86%	-1.4320	-0.8208	-0.7740	-85.01%
加权平均 净资产收 益率	-6.63%	-2.65%	-2.88%	-3.75%	-15.34%	-7.66%	-7.21%	-8.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	38,762,461,425.25	38,671,385,176.95	38,840,591,539.79	-0.20%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	11,817,812,644.04	13,597,067,379.84	13,719,201,671.97	-13.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于 2021年 12月 30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释 15号”），公司对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对
外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022年 1月 1日起施行；对“关于资金集中管理相关列报”的内容
自公布之日起施行。解释 15号规定“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的
试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司根据上述规定，对可比期间数据进行了追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-4,333.76	30,486.20	主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	18,468,756.28	38,457,985.27	主要系子公司确认的政府补助
债务重组损益	-1,206,942.56	-1,206,942.56	主要系子公司客户以其资产清 偿债务，公司确认相关损益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-23,805.60	-23,805.60	主要系持有交易性金融资产产 生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款	375,153.07	1,125,459.22	主要系单独进行减值测试的应
项减值准备转回			收款项收回导致的坏账准备转 回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	37,535.67	338,308.87	主要系收到的供应商违约金等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	11,807,447.61	12,777,106.05	主要系收到的个人所得税手续 费返还及增值税加计抵减额等
减：所得税影响额	3,511,657.60	6,410,910.85
少数股东权益影响额 （税后）	4,413,745.76	7,002,812.63
合计	21,528,407.35	38,084,873.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期内收到的个人所得税手续费返还及增值税加计抵减额等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项目	2022年 9月 30日		2022年 1月 1日		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	5,274,903,235.60	13.61%	4,019,556,871.00	10.35%	31.23%	主要系本期公司加强资金管理所 致
应收票据	32,309,138.18	0.08%	21,393,981.84	0.06%	51.02%	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资	21,665,721.40	0.06%	12,879,657.93	0.03%	68.22%	主要系本期票据结算增加所致
存货	1,407,370,127.58	3.63%	939,518,163.72	2.42%	49.80%	主要系本期收入增加，公司为后 期销售提前储备的原材料、在产 品增加所致
其他流动资产	94,770,395.82	0.24%	332,124,412.67	0.86%	-71.47%	主要系本期收到增值税留抵退税 所致
在建工程	162,003,705.75	0.42%	550,754,890.33	1.42%	-70.59%	主要系本期公司根据战略布局优 化资产结构，处置部分设备所致
开发支出	224,610,825.33	0.58%	103,710,181.79	0.27%	116.58%	主要系本期公司加大研发投入所 致
递延所得税资 产	1,081,970,216.81	2.79%	695,474,581.80	1.79%	55.57%	主要系本期部分子公司亏损，确 认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资 产	9,538,560.48	0.02%	370,878,295.23	0.95%	-97.43%	主要系本期收到增值税留抵退税 所致
短期借款	6,268,097,468.14	16.17%	3,954,167,983.03	10.18%	58.52%	主要系本期公司根据资金安排， 增加短期借款所致
应付票据	341,912,074.01	0.88%	222,930,938.34	0.57%	53.37%	主要系本期公司增加票据结算所 致

352,634,550.12

0.91%

944,725,273.90

2.43%

-62.67%

2、合并利润表项目重大变动情况
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61	13.26%	主要系本期 OLED产品销售增加所致
营业成本	5,254,872,502.59	4,011,592,671.84	30.99%	主要系公司产线转固后折旧增加所致
销售费用	41,593,053.00	25,759,398.65	61.47%	主要系本期销售人员费用和广告宣传费用增加 所致
其他收益	40,701,909.51	162,546,625.33	-74.96%	主要系本期确认的政府补助减少所致
投资收益	-65,235,272.65	54,157,571.87	-220.45%	主要系本期对联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失	-14,700,582.84	-4,881,228.05	-201.17%	主要系本期其他应收款计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-424,800,990.66	-304,314,628.84	-39.59%	主要系本期为应对销售增加，增加生产备货， 减值增加所致
资产处置收益	30,486.20	-2,921,267.32	101.04%	主要系本期公司处置无形资产减少所致
所得税费用	-398,616,875.74	-291,280,073.19	-36.85%	主要系本期部分子公司亏损，确认的递延所得 税资产增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	705,038,565.87	1,476,638,950.07	-52.25%	主要系上年同期收到联营企业技术许可及服 务费 5.00亿元，本期未发生，且本期收到政 府补助款项同比减少 5.45亿元，同时受预收 货款及生产备货变动影响所致
投资活动产生的现 金流量净额	-935,064,196.18	-1,150,705,571.59	18.74%	主要系本期公司对联营企业投资支出较上年 同期相比减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	619,760,261.98	-1,048,111,766.08	159.13%	主要系本期公司取得借款收到的现金增加所 致

报告期末普通股股东总数	50,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
合肥建曙投资有限公司	国有法人	11.57%	160,000,000	0
昆山经济技术开发区集 体资产经营有限公司	境内非国有法 人	9.52%	131,730,538	0
西藏知合资本管理有限 公司	境内非国有法 人	19.33%	267,350,097	0	质押	240,000,000
建信基金－工商银行－ 建信华润信托兴晟 6号 资产管理计划	其他	4.87%	67,365,269	0
农银汇理（上海）资产 －农业银行－华宝信托 －投资【6】号集合资 金信托计划	其他	4.76%	65,868,263	0
光大保德信资管－光大 银行－光大保德信耀财 富富增 9号专项资产管 理计划	其他	4.76%	65,868,263	0
金鹰基金－中信银行－ 华宝信托－华宝－中信 1号单一资金信托	其他	4.33%	59,880,239	0
国投泰康信托有限公司 －国投泰康信托金雕 681号单一资金信托	其他	1.46%	20,202,144	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	8,598,347	0
金鹰基金－宁波银行－ 金鹰穗通定增 487号资 产管理计划	其他	0.43%	5,988,024	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
合肥建曙投资有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538
西藏知合资本管理有限公司	267,350,097	人民币普通股	267,350,097
建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟 6号资产管理计 划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】 号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增 9号 专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信 1号单一资 金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕 681号单一资 金信托	20,202,144	人民币普通股	20,202,144
香港中央结算有限公司	8,598,347	人民币普通股	8,598,347
金鹰基金－宁波银行－金鹰穗通定增 487号资产管理计划	5,988,024	人民币普通股	5,988,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年 9月 8日，合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开 发区集体资产经营有限公司与公司董事长兼总经理张德强先 生、董事兼副总经理严若媛女士签署了《一致行动协议》； 同日，张德强、严若媛与公司 7名核心管理人员共同签署了 《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》； 上述《一致行动协议》和《股份表决权委托协议》签署后， 一致行动方合计拥有公司表决权股份数量为 294,940,838 股， 表决权比例为 21.32%；除前述内容外，公司未知悉上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
四、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 8月 29日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的“第
6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”进行结项。截至公告披露日，公司非公开发行股票募集资
金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结
项后的节余募集资金共计 5.86亿元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的利息收入，实际用于
永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并适时注销相关募集资金专户。具体内容详
见公司于 2022年 8月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网五、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维信诺科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	5,274,903,235.60	4,019,556,871.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	673,698.48
衍生金融资产
应收票据	32,309,138.18	21,393,981.84
应收账款	1,430,662,344.36	1,162,446,011.61
应收款项融资	21,665,721.40	12,879,657.93
预付款项	77,756,352.19	67,953,793.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,106,666,406.53	1,034,386,245.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,407,370,127.58	939,518,163.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	94,770,395.82	332,124,412.67
流动资产合计	9,446,777,420.14	7,590,259,137.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,017,656,567.25	3,059,283,720.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	22,032,473,676.68	23,499,976,962.65
在建工程	162,003,705.75	550,754,890.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	263,034,288.25	295,903,175.58
无形资产	1,276,871,298.75	1,366,427,069.89
开发支出	224,610,825.33	103,710,181.79
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	515,329,975.60	575,728,633.41
递延所得税资产	1,081,970,216.81	695,474,581.80
其他非流动资产	9,538,560.48	370,878,295.23
非流动资产合计	29,315,684,005.11	31,250,332,401.85
资产总计	38,762,461,425.25	38,840,591,539.79
流动负债：
短期借款	6,268,097,468.14	3,954,167,983.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	341,912,074.01	222,930,938.34
应付账款	4,085,626,174.73	3,753,491,066.06
预收款项	31,541.96	125,415.65
合同负债	796,520,011.78	1,116,112,689.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	192,950,557.06	232,177,707.08
应交税费	18,107,090.23	16,205,900.01
其他应付款	129,810,533.32	119,341,950.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,285,708,361.68	2,695,875,741.42
其他流动负债	352,634,550.12	944,725,273.90
流动负债合计	15,471,398,363.03	13,055,154,664.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,327,992,842.45	2,487,800,366.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	219,960,383.22	251,260,437.59
长期应付款	5,012,514,880.37	4,990,922,561.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	214,348,507.50	217,111,309.33
递延所得税负债	97,664,012.46	111,254,551.59
其他非流动负债
非流动负债合计	7,872,480,626.00	8,058,349,226.06
负债合计	23,343,878,989.03	21,113,503,890.67
所有者权益：
股本	1,383,190,446.00	1,382,538,146.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,924,508,398.97	13,866,847,999.26
减：库存股	71,914,750.00	70,656,725.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备
未分配利润	-3,435,011,141.74	-1,476,567,439.10
归属于母公司所有者权益合计	11,817,812,644.04	13,719,201,671.97
少数股东权益	3,600,769,792.18	4,007,885,977.15
所有者权益合计	15,418,582,436.22	17,727,087,649.12
负债和所有者权益总计	38,762,461,425.25	38,840,591,539.79

法定代表人：张德强 主管会计工作负责人：周任重 会计机构负责人：沈建起
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61
其中：营业收入	4,833,647,783.58	4,267,580,590.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,146,446,795.41	5,712,011,506.05
其中：营业成本	5,254,872,502.59	4,011,592,671.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	43,595,880.91	41,817,436.15
销售费用	41,593,053.00	25,759,398.65
管理费用	361,950,064.30	349,441,874.40
研发费用	826,575,095.77	767,007,836.92
财务费用	617,860,198.84	516,392,288.09
其中：利息费用	683,385,559.93	548,500,218.26
利息收入	26,361,394.83	17,481,323.72
加：其他收益	40,701,909.51	162,546,625.33
投资收益（损失以“－”号填 列）	-65,235,272.65	54,157,571.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-60,216,244.39	54,157,571.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以	-23,805.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,700,582.84	-4,881,228.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-424,800,990.66	-304,314,628.84
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	30,486.20	-2,921,267.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,776,827,267.87	-1,539,843,842.45
加：营业外收入	399,736.68	158,232.73
减：营业外支出	61,427.81	562,778.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-2,776,488,959.00	-1,540,248,388.56
减：所得税费用	-398,616,875.74	-291,280,073.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-1,958,443,702.64	-1,058,582,780.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-419,428,380.62	-190,385,535.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-2,377,872,083.26	-1,248,968,315.37
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-1,958,443,702.64	-1,058,582,780.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-419,428,380.62	-190,385,535.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-1.4320	-0.7740
（二）稀释每股收益	-1.4320	-0.7740

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张德强 主管会计工作负责人：周任重 会计机构负责人：沈建起
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,884,231,393.47	5,183,046,479.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	818,294,662.63	128,833,787.68
收到其他与经营活动有关的现金	469,971,144.32	643,722,773.96
经营活动现金流入小计	6,172,497,200.42	5,955,603,041.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,794,260,359.07	3,017,973,314.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	952,786,701.93	865,412,113.12
支付的各项税费	112,960,566.27	57,518,612.33
支付其他与经营活动有关的现金	607,451,007.28	538,060,051.25
经营活动现金流出小计	5,467,458,634.55	4,478,964,091.27
经营活动产生的现金流量净额	705,038,565.87	1,476,638,950.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,600,000.00	30,600,000.00
取得投资收益收到的现金		11,318,478.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	14,800,447.91	271,718,027.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	45,400,447.91	313,636,506.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	940,362,906.58	864,342,077.64
投资支付的现金	25,000,000.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,101,737.51
投资活动现金流出小计	980,464,644.09	1,464,342,077.64
投资活动产生的现金流量净额	-935,064,196.18	-1,150,705,571.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,242,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	9,357,105,881.40	6,201,514,444.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,969,278,277.23	1,760,052,373.17
筹资活动现金流入小计	11,329,626,258.63	7,961,566,817.93
偿还债务支付的现金	7,347,136,255.66	6,486,502,512.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	569,788,620.06	504,398,420.63
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,792,941,120.93	2,018,777,651.01
筹资活动现金流出小计	10,709,865,996.65	9,009,678,584.01
筹资活动产生的现金流量净额	619,760,261.98	-1,048,111,766.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	12,593,226.56	-4,977,061.47
五、现金及现金等价物净增加额	402,327,858.23	-727,155,449.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,619,098,542.27	2,252,635,001.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,021,426,400.50	1,525,479,552.89

（二） 审计报告 （未完）