[三季报]桂林旅游(000978):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 22:33:37 中财网

原标题:桂林旅游:2022年三季度报告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-044 桂林旅游股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期 比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）58,972,741.77-9.91%98,971,974.25-51.28%
归属于上市公司股东的净 利润（元）-38,565,256.2613.26%（同比增亏）-172,276,906.6276.40%（同比增亏）
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）-41,041,241.1413.42%-181,591,870.3474.96%
经营活动产生的现金流量 净额（元）——-34,829,328.19819.58%
基本每股收益（元/股）-0.082-13.68%-0.42255.72%
稀释每股收益（元/股）-0.082-13.68%-0.42255.72%
加权平均净资产收益率-2.72%0.04%-14.07%-6.37%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,449,578,358.442,556,072,476.94-4.17%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,397,093,775.871,103,777,056.0626.57%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-66,610.06-570,227.792022年1-9月，公司 分公司漓江游船公司处置报 废游船资产损失41.11万 元。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,890,742.895,289,977.24① 2022年1-9月，公 司递延收益摊销转入与资产 相关的政府补贴223.31万 元； ② 2022年1-9月，公 司获得桂林市文化与旅游局 季度住宿业冲刺奖励25万 元； ③ 2022年1-9月，公 司获得政府税费优惠政策减 免89.92万元； ④ 2022年1-9月，公 司获得社保稳岗、留工补贴 及减免等154.28万元。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益666,347.263,514,057.26美元外币汇兑损益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　1,064,547.822022年1-9月，公司 独资子公司桂林资江丹霞旅 游有限责任公司转回以前年 度单项计提往来款106.45 万元。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出36,717.59146,041.68　
少数股东权益影响额 （税后）51,212.80129,432.49　
合计2,475,984.889,314,963.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表
单位：万元

资产负债表2022年 9月30日2021年 12月31日变动 金额变动幅度变动原因
其他应收款4,519.179,544.14-5,024.97-52.65%2022 年 1-9 月，公司收到公司独资 子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司 归还以前年度借款4,410万元。
短期借款9,875.292,750.887,124.41258.99%2022 年 1-9 月，公司短期借款同比 增加。
应付职工薪酬2,540.163,786.43-1,246.27-32.91%2022 年 1-9 月，公司发放了 2021 年度职工过节费及2022年1-9月工资。
一年内到期的 非流动负债2,415.8340,218.68-37,802.85-93.99%2022 年 1-9 月，公司使用募集资金 偿还了部分到期的银行借款。
股本46,813.0036,010.0010,803.0030.00%2022 年 5 月 24 日，公司向控股股 东桂林旅游投资集团有限公司（曾用 名：桂林旅游发展集团有限公司、桂林 旅游发展总公司）非公开发行人民币普 通股10,803万股。
资本公积132,875.8997,119.5335,756.3636.82%2022 年 5 月 24 日，公司向控股股 东桂林旅游投资集团有限公司非公开发 行人民币普通股10,803 万股，募集资金 净额人民币46,569.55 万元,增加资本公 积人民币35,756.36万元。
未分配利润-49,195.92-31,968.23-17,227.6953.89%受新冠疫情局部反复、多点暴发及 疫情防控限制人员流动的影响，公司 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利 润亏损17,227.69万元。
少数股东权益419.881,640.71-1,220.83-74.41%受新冠疫情局部反复、多点暴发及 疫情防控限制人员流动的影响，公司 2022 年 1-9 月少数股东权益亏损 1,220.83万元。

2.利润表
单位：万元
利润表2022年 1-9月2021年 1-9月变动 金额变动幅度变动原因
营业收入9,897.2020,314.54-10,417.34-51.28%2022年 1-9月，受新冠疫情局部反复、多点 暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客 接待量同比下降 56%，营业收入同比减少。
销售费用1,021.941,389.79-367.85-26.47%2022年 1-9月，受新冠疫情防控限制人员流 动的影响，公司营业收入同比减少，宣传推广费 用同比减少。
投资收益80.481,894.33-1,813.85-95.75%2022年 1-9月，公司以旅游业务为主的参股 公司收入大幅减少，公司确认的投资收益同比减 少。
信用减值损失75.29-178.05253.34-142.29%上年同期，公司对公司独资子公司桂林丹霞 温泉旅游有限公司债权补计提坏账准备 272 万 元。
资产减值损失　25.20-25.20100.00%上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置 业有限责任公司转回以前年度计提存货跌价准备 25万元。
营业外收入19.4159.81-40.40-67.55%2022年 1-9月，公司收到的各项政府补贴同 比减少。
营业外支出61.6318.5043.13233.14%2022年 1-9月，公司分公司漓江游船公司拆 解报废游船净损失同比增加 41万元。
所得税费用45.06338.99-293.93-86.71%2022年 1-9月，受新冠疫情影响，公司营业 收入、营业利润同比大幅减少，计提的所得税同 比减少。
归属于母公司 股东的净利润-17,227.69-9,766.49-7,461.2076.40%2022年 1-9月，受新冠疫情局部反复、多点 暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客 接待量同比下降 56%，营业收入同比下降 51%。

单位：万元
现金流量表2022年 1-9月2021年 1-9月变动 金额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-3,482.93-378.75-3,104.18819.59%2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、 多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响， 公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比 下降51%。
投资活动产生的 现金流量净额-3,237.00-773.86-2,463.14318.29%①上年同期，公司收到控股股东桂林旅 游投资集团有限公司公园门票分成款2,058 万元； ②上年同期，公司控股子公司桂林桂圳 投资置业有限责任公司收到资产转让款3,398 万元。
筹资活动产生的 现金流量净额5,407.291,054.224,353.07412.92%2022年5月24日，公司向控股股东桂林 旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普 通股10,803万股，募集资金净额人民币 46,569.55万元。
现金及现金等价 物净增加额-1,312.65-98.40-1,214.251233.99%详见经营活动产生的现金流量净额、投 资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生 的现金流量净额变动说明。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
























单位：股

报告期末普通股股东总数39,580报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
桂林旅游投资 集团有限公司国有法人37.20%174,150,473108,030,000质押66,120,473
桂林航空旅游 集团有限公司境内非国有法人12.31%57,616,000　质押57,616,000
舒峥境内自然人1.11%5,180,700　　　
司徒雯影境内自然人0.68%3,169,900　　　
卢灿理境内自然人0.65%3,048,700　　　
黄方祥境内自然人0.47%2,203,000　　　
何香境内自然人0.46%2,138,800　　　
刘立境内自然人0.43%2,000,000　　　
阿拉丁传奇旅 游产业集团有 限公司境内非国有法人0.43%2,000,000　　　
宁波梅山保税 港区智石资产 管理有限公司 －智石私募证 券投资基金其他0.38%1,770,000　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
桂林旅游投资集团有限公司66,120,473人民币普通股66,120,473　　　
桂林航空旅游集团有限公司57,616,000人民币普通股57,616,000　　　
舒峥5,180,700人民币普通股5,180,700　　　
司徒雯影3,169,900人民币普通股3,169,900　　　
卢灿理3,048,700人民币普通股3,048,700　　　
黄方祥2,203,000人民币普通股2,203,000　　　
何香2,138,800人民币普通股2,138,800　　　
刘立2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
宁波梅山保税港区智石资产管理有 限公司－智石私募证券投资基金1,770,000人民币普通股1,770,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东舒峥除通过普通证券账户持有63,500股外，还通过 东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,117,200股，实际 持有5,180,700股；公司股东卢灿理通过东方证券公司客户信用交 易担保证券账户持有3,048,700股，实际持有3,048,700股；公司 股东宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资 基金除通过普通证券账户持有600,000股外，还通过光大证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,170,000股，实际持有 1,770,000股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.控股股东股份质押事宜
公司控股股东将持有的本公司 66,120,473 股股份质押给中国工商银行股份有限公司桂林分行，占公司总股本的14.12%，具体详见公司2022年8月20日发布的《桂林旅游股份有限公司控股股东股份质押的公告》。


2.控股股东更名事宜
公司控股股东名称由“桂林旅游发展集团有限公司”变更为“桂林旅游投资集团有限公司”。具体详见公司2022年
9月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股股东更名的公告》。


3.公司向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》
桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为公司的控股子公司，注册资本 6,000 万元，本公司持
有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要运营天之泰项目。

2022 年 8 月 30 日，桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行（以下简称“漓江农合行”）签署《固定资产贷款合同》
及《抵押担保合同》，桂圳公司向漓江农合行贷款 9,000 万元，主要用于归还桂林银行贷款 8,820 万元，借款期限八年
（2022年8月24日至2030年8月23日），年利率5.5%，桂圳公司以桂林市象山区翠竹路35号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保；同日，桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》，为
桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。

桂圳公司已于2022年8月31日取得漓江农合行贷款9,000万元，并于2022年9月6日结清桂林银行8,820万元贷款本息。

漓江农合行要求公司向其出具《承诺函》，承诺在本次贷款到期之后，为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该
差额补足责任为一般保证。

本公司于2022年10月11日召开的第六届董事会2022年第五次会议审议通过了关于公司向漓江农合行出具《承诺函》的议案，公司董事会同意公司向漓江农合行出具《承诺函》，并提交2022年10月27日召开的公司2022年第一次
临时股东大会审议。具体详见公司2022年10月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行
出具〈承诺函〉的公告》。


4.变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067 号文核准，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：
桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价
格为4.43 元/股，募集资金总额人民币 478,572,900元，扣除不含增值税的发行费用人民币 12,877,358.49元后，公司
本次募集资金净额人民币465,695,541.51元，募集资金用途为偿还银行贷款。上述募集资金已于2022年5月24日全部
到账。

本次非公开发行新股登记手续已于 2022年 5月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次
非公开发行新增股份已于2022年6月10日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000股增至 468,130,000股。公司注册资本由 360,100,000元
变更为 468,130,000 元的事项已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第六届董事会 2022 年第四次会议审议通过，并提交
2022年10月27日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。具体详见公司2022年8月27日发布的《桂林旅游股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金56,206,705.2369,333,165.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,391,005.20　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款71,379,366.1261,617,674.25
应收款项融资　　
预付款项8,662,735.7810,713,676.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,191,749.9995,441,361.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,981,836.805,266,208.70
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,932,363.3716,283,992.54
流动资产合计201,745,762.49258,656,079.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资442,788,775.75440,563,950.09
其他权益工具投资39,460.0039,460.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产227,570,468.08232,256,277.35
固定资产817,463,388.41860,696,296.48
在建工程234,411,659.33217,861,022.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,422,777.797,215,066.64
无形资产359,552,401.82374,063,400.80
开发支出　　
商誉19,051,827.1219,051,827.12
长期待摊费用18,092,052.0719,926,796.87
递延所得税资产8,932,056.859,059,571.45
其他非流动资产114,507,728.73116,682,728.73
非流动资产合计2,247,832,595.952,297,416,397.94
资产总计2,449,578,358.442,556,072,476.94
合并资产负债表（续）

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动负债：　　
短期借款98,752,930.0027,508,809.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　1,123,052.06
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款74,216,777.2970,189,709.37
预收款项74,120.0030,325.40
合同负债4,763,984.066,118,909.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,401,569.1937,864,300.92
应交税费3,344,417.592,630,364.72
其他应付款43,178,837.0943,026,393.24
其中：应付利息　　
应付股利145,755.32145,755.32
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,158,332.53402,186,809.43
其他流动负债250,423.44282,201.82
流动负债合计274,141,391.19590,960,875.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款728,060,000.00796,050,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,869,538.614,479,427.74
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益42,214,901.9144,398,051.24
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计774,144,440.52844,927,478.98
负债合计1,048,285,831.711,435,888,354.96
所有者权益：　　
股本468,130,000.00360,100,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,328,758,917.89971,195,291.46
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积92,164,088.0292,164,088.02
一般风险准备　　
未分配利润-491,959,230.04-319,682,323.42
归属于母公司所有者权益合计1,397,093,775.871,103,777,056.06
少数股东权益4,198,750.8616,407,065.92
所有者权益合计1,401,292,526.731,120,184,121.98
负债和所有者权益总计2,449,578,358.442,556,072,476.94
法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华 2、合并年初到报告期末利润表
合并利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入98,971,974.25203,145,360.72
其中：营业收入98,971,974.25203,145,360.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本292,944,116.33332,114,275.00
其中：营业成本165,255,829.65195,563,456.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,318,401.136,631,221.18
销售费用10,219,390.5913,897,855.99
管理费用68,710,215.5776,299,932.96
研发费用　　
财务费用42,440,279.3939,721,808.26
其中：利息费用37,311,229.8539,500,228.30
利息收入1,011,764.15844,544.47
加：其他收益5,287,977.245,534,203.33
投资收益（损失以“－”号填列）804,765.7218,943,276.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,224,825.6815,844,399.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收　　
汇兑收益（损失以“-”号填列） 益　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3,514,057.26　
信用减值损失（损失以“-”号填列）752,890,76-1,780,490.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）　252,048.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-183,612,451.10-106,019,877.12
加：营业外收入194,097.59598,077.16
减：营业外支出616,283.70185,048.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-184,034,637.21-105,606,848.50
减：所得税费用450,584.473,389,919.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-184,485,221.68-108,996,767.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-184,485,221.68-108,996,767.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-172,276,906.62-97,664,886.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 列）-12,208,315.06-11,331,880.82
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-184,485,221.68-108,996,767.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-172,276,906.62-97,664,886.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额-12,208,315.06-11,331,880.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.422-0.271
（二）稀释每股收益-0.422-0.271
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华 3、合并年初到报告期末现金流量表
合现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金98,491,676.10240,304,524.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,158,348.001,698.15
收到其他与经营活动有关的现金52,994,468.2829,882,252.80
经营活动现金流入小计155,644,492.38270,188,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金54,611,418.71109,369,665.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,610,146.04121,312,942.92
支付的各项税费9,155,338.4214,013,024.08
支付其他与经营活动有关的现金14,096,917.4029,280,381.40
经营活动现金流出小计190,473,820.57273,976,013.80
经营活动产生的现金流量净额-34,829,328.19-3,787,538.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000.002,500,000.00
取得投资收益收到的现金1.5118,076,083.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,099,844.0019,161,845.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,109,845.5139,737,928.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,469,839.5142,983,818.52
投资支付的现金10,000.004,492,700.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计33,479,839.5147,476,518.52
投资活动产生的现金流量净额-32,369,994.00-7,738,590.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金469,032,900.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00　
取得借款收到的现金369,224,950.00211,758,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计838,257,850.00211,758,650.00
偿还债务支付的现金746,614,800.00161,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,062,158.2739,336,484.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金508,030.00　
筹资活动现金流出小计784,184,988.27201,216,484.36
筹资活动产生的现金流量净额54,072,861.7310,542,165.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-13,126,460.46-983,963.43
加：期初现金及现金等价物余额69,184,814.9846,196,409.76
六、期末现金及现金等价物余额56,058,354.5245,212,446.33
法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华 （二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计 （未完）
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