[三季报]熵基科技(301330):2022年三季度报告
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时间:2022年10月27日 22:39:11 中财网 |
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原标题:熵基科技:2022年三季度报告
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2022-028
熵基科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 478,423,074.51 | 0.80% | 1,403,538,024.67 | 0.63% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 63,927,831.56 | 16.86% | 134,193,053.52 | 4.54% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 60,059,763.70 | 26.01% | 134,062,594.86 | 19.29% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | -1,672,945.85 | -122.38% | 基本每股收益(元/
股) | 0.5166 | 5.18% | 1.1619 | 0.80% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.5166 | 5.18% | 1.1619 | 0.80% | 加权平均净资产收益
率 | 3.22% | -0.95% | 8.30% | -1.76% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 3,528,020,509.22 | 2,082,923,037.22 | 69.38% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 2,995,725,917.00 | 1,372,534,346.38 | 118.26% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 301,368.66 | 34,509.31 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 4,955,147.53 | 8,551,526.36 | 主要系本期收到东莞市商务
局2022年省促进经济高质
量发展专项资金、东莞市科
学技术局2022年创新型企
业研发投入补助、厦门火炬
高技术产业开发区管理委员
会入驻装修补贴、厦门市科
学技术局关于兑现2022年
企业研发费用补助等 | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 13,361.53 | 37,899.84 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -636,382.73 | -7,148,289.33 | 主要系为对冲汇率波动风险
的部分远期结汇产生的投资
损益及公允价值变动 | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -429,745.38 | -895,266.88 | | 减:所得税影响额 | 293,014.00 | 391,531.91 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 42,667.75 | 58,388.73 | | 合计 | 3,868,067.86 | 130,458.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明 单位:人民币、元
资产负债表项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 变动幅度 | 重大变动原因说明 | 货币资金 | 2,004,704,792.15 | 572,401,913.99 | 250.23% | 本期收到首发股票的募集资金 | 交易性金融资产 | 4,256,085.29 | 28,444,682.61 | -85.04% | 本期购买计入交易性金融资产的理财减少 | 其他流动资产 | 50,888,520.77 | 98,141,690.30 | -48.15% | 主要系大额存单到期及上市发行费用结转所致 | 债权投资 | 10,570,013.55 | | | 系购买一年期以上的大额存单 | 应付账款 | 134,224,835.97 | 270,784,698.99 | -50.43% | 主要为本期采购金额减少所致 | 其他应付款 | 44,332,348.58 | 30,375,420.91 | 45.95% | 主要是本期预提费用有所增加 | 其他综合收益 | 6,194,579.38 | -25,505,560.02 | 124.29% | 主要是因汇率变动,外币财务报表折算差额形
成 |
2、利润表项目变动说明 单位:人民币、元
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 财务费用 | -34,685,171.83 | 8,020,617.75 | -532.45% | 汇兑收益增加,资金存款利息增加 | 投资收益 | -2,851,452.46 | 7,837,693.81 | -136.38% | 主要系理财金额减少及为对冲汇率波动风险的
部分远期结汇产生损失 |
3、现金流量表项目变动说明 单位:人民币、元
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,672,945.85 | 7,474,803.21 | -122.38% | 主要系应收账款有所增加及本期企业所
得税退税相对减少 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,040,820.80 | -132,620,775.19 | 90.92% | 主要系本期新增固定资产减少所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,433,962,592.96 | -23,838,540.52 | 6115.31% | 本期收到首发股票的募集资金 | 现金及现金等价物净增加额 | 1,453,069,177.47 | -155,613,831.68 | 1033.77% | 本期收到首发股票的募集资金 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,281 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 深圳中控时代
投资有限公司 | 境内非国有法
人 | 30.30% | 45,000,000 | 45,000,000 | | | 车全宏 | 境内自然人 | 17.62% | 26,171,000 | 26,171,000 | | | 深圳精英士君
投资企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 7.31% | 10,852,000 | 10,852,000 | | | 深圳精英和义
投资企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 7.21% | 10,708,500 | 10,708,500 | | | 东莞礼信投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 5.12% | 7,600,000 | 7,600,000 | | | 深圳精英礼信
咨询企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 2.46% | 3,652,600 | 3,652,600 | | | 华芯原创(青
岛)投资管理
有限公司-青
岛华芯中享股
权投资中心
(有限合伙) | 其他 | 1.76% | 2,612,540 | 2,612,540 | | | 深圳富海隽永
一号创业投资
企业(有限合
伙) | 境内非国有法
人 | 1.35% | 2,009,646 | 2,009,646 | | | 长江财富资管
-南京银行-
长江财富-熵
基科技员工战
略配售 1号集
合资产管理计
划 | 其他 | 1.17% | 1,733,148 | 1,733,148 | | | 华芯原创(青
岛)投资管理
有限公司-义
乌华芯远景创
业投资中心
(有限合伙) | 其他 | 0.95% | 1,406,752 | 1,406,752 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 张家岳 | 458,081 | 人民币普通股 | 458,081 | | | |
叶丹平 | 289,122 | 人民币普通股 | 289,122 | 朱启忠 | 212,800 | 人民币普通股 | 212,800 | 郑亮 | 112,400 | 人民币普通股 | 112,400 | 朱贤敏 | 108,500 | 人民币普通股 | 108,500 | 钟松 | 104,100 | 人民币普通股 | 104,100 | 车俊川 | 95,099 | 人民币普通股 | 95,099 | 吴文龙 | 84,780 | 人民币普通股 | 84,780 | 廖祝明 | 84,000 | 人民币普通股 | 84,000 | 张文倩 | 79,800 | 人民币普通股 | 79,800 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东车全宏与深圳中控时代投资有限公司股东车全钟为兄弟关系、
与东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)的合伙人车军为父子关系。
股东车全宏持有深圳中控时代投资有限公司 76.02%的股权,为深圳
中控时代投资有限公司的控股股东;同时车全宏持有股东东莞礼信
投资合伙企业(有限合伙)1.18%的财产份额。
股东车全宏的弟弟车全钟持有深圳中控时代投资有限公司 23.98%的
股权。
股东车全宏的父亲车军持有东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)
98.68%的财产份额。
股东青岛华芯中享股权投资中心(有限合伙)与义乌华芯远景创业
投资中心(有限合伙)的基金管理人均为华芯原创(青岛)投资管
理有限公司。
除此之外,公司其他各股东之间不存在关联关系。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 股东朱启忠通过普通证券账户持有公司 100股,通过浙商证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 212700股,合计持
有公司 212800股;股东朱贤敏通过普通证券账户持有公司 28300
股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司 80200股,合计持有公司 108500股;股东廖祝明通过普通证券
账户持有公司 0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司 84000股,合计持有公司 84000股;股东张文倩
通过普通证券账户持有公司 0股,通过财通证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司 79800股,合计持有公司 79800
股。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
注:公司限售股份自公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股初始登记至本报告期末未发生变动。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 首次公开发行股份并上市
经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]926号文)同意注册,并经深圳证券交易所《关于熵基科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]796号)同意,公司股票于 2022年 8月 17日在深圳证券交易所正式上市。公司本次首次公开发行后总股本变更为 14,849.2051万股。股票简称:熵基科技,股票代码:301330。
2. 相关股东延长锁定期事项
公司股票于 2022年 8月 17日上市,自 2022年 8月 24日至 2022年 9月 21日,公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价 43.32元/股,触发公司首次公开发行股份并在创业板上市招股说明书相关股东锁定期延长承诺的履行条件。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有限售流通股的按照相关承诺进行延长,详见公司 9月 22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》。
3. 限制性股票激励计划事项
2022年 9月 29日,公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对相关议案事项发表了明确同意的独立意见,同时公司发出关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知,拟于 2022年 10月 17日召开公司 2022年第二次临时股东大会对相关议案进行审议。公司独立董事董秀琴女士就提交 2022年第二次临时股东大会审议的关于本次限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。详见公司 9月 30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于本次限制性股票激励计划相关公告。
截止本报告披露日,公司已于 2022年 10月 17日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
4. 银行授信
(1)2022年 8月 22日,中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行向公司出具《授信情况说明》,给予公司 2.8亿元授信额度,有效期为 2022年 8月 15日至 2023年 8月 15日。其中 5000万元为其他专属授信额度,5000万元为低风险授信额度;1.8亿元为一般授信额度,用于办理银行承兑汇票、流动资金贷款、贸易融资贷款、国内信用证、涉外信用证、国内保函、涉外保函,担保方式为 8000万额度采用信用方式用信;10000万元额度担保方式待定,该额度项下新增用信前具体担保方式须经中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行审批。
(2)公司与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行签署《解除抵押合同协议书》,约定提前终止双方于 2019年 7月 29日签署的合同编号为 44100620190004527的《最高额抵押合同》及 2020年 9月 22日签署的协议编号为(粤莞塘厦)农银抵补(2022)第 001号《补充协议》(统称“原合同”)。
原合同约定的最高额担保债权期间为“2019年 7月 29日至 2024年 7月 28日”。原合同自 2022年 9月 30日解除,解除之日起,原合同中约定的双方权利义务终止。
(3)公司与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行签署《解除质押合同协议书》,约定提前终止双方于 2021年 9月 8日签署的合同编号为 44100720210001247的《最高额权利质押合同》(下称“原合同”)。原合同约定的最高额担保债权期间为“2021年 9月 14日至 2024年 9月 13日”。原合同自2022年 9月 30日解除,解除之日起,原合同中约定的双方权利义务终止。
(4)2022年 8月,兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行向公司出具《熵基公司综合服务方案》,同意给予公司集团 4亿元(敞口 1.8亿元)授信,授信期为一年,启用授信有效期为半年。其中给予公司单一主体授信 4亿元(敞口不超过 1.5亿元),给予全资子公司熵基科技(广东)有限公司单一主体授信 1.5亿元(敞口不超过 1亿元),上述两家主体的授信及敞口使用依据集团授信及敞口试行额度总控。
同意给予熵基科技集团授信 4亿元(敞口 1.8亿元),基于公司现阶段的用信需求,经过双方协商,本次集团授信控制在授信额度 2.8亿元(敞口 1.8亿元)以内使用。
5. 使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目事项 公司于 2022年 9月 16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 13,600万元向熵基科技(广东)有限公司(公司全资子公司,以下简称“广东熵基”)增资,使用募集资金 14,000万元对广东熵基注册资本进行实缴,使用募集资金 16,089.94万元提供无息借款给广东熵基以实施募投项目。详见公司 9月 19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-013)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:熵基科技股份有限公司
2022年 09月 30日
项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,004,704,792.15 | 572,401,913.99 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 4,256,085.29 | 28,444,682.61 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 353,046,456.72 | 274,031,114.44 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 42,259,133.00 | 52,250,223.47 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 34,831,707.93 | 29,330,524.65 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 376,595,749.52 | 424,253,953.16 | 合同资产 | 743,933.44 | 709,652.57 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 50,888,520.77 | 98,141,690.30 | 流动资产合计 | 2,867,326,378.82 | 1,479,563,755.19 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 10,570,013.55 | 0.00 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 7,922,331.92 | 7,629,622.56 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 356,659,453.69 | 243,228,046.16 | 在建工程 | 117,062,473.68 | 203,732,622.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 45,574,281.80 | 44,092,782.36 | 无形资产 | 67,446,533.96 | 58,818,021.44 | 开发支出 | | | 商誉 | 506,022.48 | 454,413.86 | 长期待摊费用 | 3,413,448.15 | 3,840,570.16 | 递延所得税资产 | 44,062,031.39 | 37,494,061.22 | 其他非流动资产 | 7,477,539.78 | 4,069,141.83 | 非流动资产合计 | 660,694,130.40 | 603,359,282.03 | 资产总计 | 3,528,020,509.22 | 2,082,923,037.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 118,299,542.33 | 165,377,838.17 | 应付账款 | 134,224,835.97 | 270,784,698.99 | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 合同负债 | 58,695,812.06 | 60,765,507.83 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 38,525,064.31 | 40,802,407.70 | 应交税费 | 21,778,876.49 | 22,572,377.36 | 其他应付款 | 44,332,348.58 | 30,375,420.91 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,853,904.05 | 21,577,228.14 | 其他流动负债 | 24,541,206.13 | 35,139,007.81 | 流动负债合计 | 460,251,589.92 | 647,394,486.91 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 81,512.59 | 226,216.85 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 26,210,713.16 | 22,678,641.32 | 长期应付款 | | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 80,046.11 | 递延收益 | 578,774.21 | 688,138.70 | 递延所得税负债 | 2,828,398.34 | 3,150,369.30 | 其他非流动负债 | | 0.00 | 非流动负债合计 | 29,699,398.30 | 26,823,412.28 | 负债合计 | 489,950,988.22 | 674,217,899.19 | 所有者权益: | | | 股本 | 148,492,051.00 | 111,369,038.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,056,539,023.10 | 636,363,658.40 | 减:库存股 | | 0.00 | 其他综合收益 | 6,194,579.38 | -25,505,560.02 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 42,581,853.37 | 42,581,853.37 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 741,918,410.15 | 607,725,356.63 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,995,725,917.00 | 1,372,534,346.38 | 少数股东权益 | 42,343,604.00 | 36,170,791.65 | 所有者权益合计 | 3,038,069,521.00 | 1,408,705,138.03 | 负债和所有者权益总计 | 3,528,020,509.22 | 2,082,923,037.22 |
法定代表人:金海荣 主管会计工作负责人:王友武 会计机构负责人:方莉 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,403,538,024.67 | 1,394,733,726.26 | 其中:营业收入 | 1,403,538,024.67 | 1,394,733,726.26 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,251,733,742.80 | 1,262,165,148.83 | 其中:营业成本 | 797,056,661.33 | 806,608,123.91 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 12,086,514.72 | 10,600,870.70 | 销售费用 | 257,199,618.38 | 213,228,456.92 | 管理费用 | 82,753,203.33 | 76,257,612.78 | 研发费用 | 137,322,916.87 | 147,449,466.77 | 财务费用 | -34,685,171.83 | 8,020,617.75 | 其中:利息费用 | 2,310,259.45 | 2,192,183.46 | 利息收入 | 12,765,104.45 | 3,879,259.48 | 加:其他收益 | 12,226,993.76 | 15,363,015.03 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -2,851,452.46 | 7,837,693.81 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 1,887,556.49 | 2,031,970.85 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -722,849.81 | 1,457,488.24 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -2,775,855.38 | -2,943,812.95 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -5,030,757.26 | -5,789,941.84 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 14,745.57 | 10,456.21 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 152,665,106.29 | 148,503,475.93 | 加:营业外收入 | 748,112.04 | 807,271.41 | 减:营业外支出 | 1,877,488.95 | 1,597,671.14 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 | 151,535,729.38 | 147,713,076.20 | 列) | | | 减:所得税费用 | 5,599,834.25 | 5,393,165.54 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,935,895.13 | 142,319,910.66 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 145,935,895.13 | 142,319,910.66 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 134,193,053.52 | 128,371,365.28 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | 11,742,841.61 | 13,948,545.38 | 六、其他综合收益的税后净额 | 32,533,667.74 | -10,512,947.10 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 31,700,139.40 | -8,006,930.58 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 31,700,139.40 | -8,006,930.58 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 31,700,139.40 | -8,006,930.58 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 833,528.34 | -2,506,016.52 | 七、综合收益总额 | 178,469,562.87 | 131,806,963.56 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 165,893,192.92 | 120,364,434.70 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 12,576,369.95 | 11,442,528.86 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.1619 | 1.1527 | (二)稀释每股收益 | 1.1619 | 1.1527 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:金海荣 主管会计工作负责人:王友武 会计机构负责人:方莉 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,208,395.73 | 1,453,393,819.44 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 40,371,738.83 | 43,137,525.06 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,468,312.19 | 48,625,423.14 | 经营活动现金流入小计 | 1,529,048,446.75 | 1,545,156,767.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,799,976.85 | 928,297,892.50 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 376,666,397.24 | 373,814,857.28 | 支付的各项税费 | 62,007,657.83 | 41,579,002.93 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,247,360.68 | 193,990,211.72 | 经营活动现金流出小计 | 1,530,721,392.60 | 1,537,681,964.43 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,672,945.85 | 7,474,803.21 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 84,671,435.32 | 541,323,680.36 | 取得投资收益收到的现金 | 1,333,253.66 | 7,754,149.62 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 381,494.14 | 59,345.98 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 86,386,183.12 | 549,137,175.96 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 60,109,142.96 | 110,512,400.90 | 投资支付的现金 | 31,829,460.96 | 571,245,225.38 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,488,400.00 | 324.87 | 投资活动现金流出小计 | 98,427,003.92 | 681,757,951.15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,040,820.80 | -132,620,775.19 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,486,667,165.16 | 2,560.92 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 2,560.92 | 取得借款收到的现金 | | 26,032,080.83 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,486,667,165.16 | 26,034,641.75 | 偿还债务支付的现金 | 152,016.85 | 13,216,926.44 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 6,423,466.51 | 16,368,613.57 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 6,403,557.60 | 14,337,938.47 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,129,088.84 | 20,287,642.26 | 筹资活动现金流出小计 | 52,704,572.20 | 49,873,182.27 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,433,962,592.96 | -23,838,540.52 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 32,820,351.16 | -6,629,319.18 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,453,069,177.47 | -155,613,831.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 516,288,425.76 | 622,905,742.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,969,357,603.23 | 467,291,911.25 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
熵基科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
中财网
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