[三季报]康泰生物(300601):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 22:44:10 中财网

原标题:康泰生物:2022年三季度报告

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2022-089
债券代码：123119 债券简称：康泰转2
深圳康泰生物制品股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）737,220,176.66-44.36%2,565,064,078.167.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）82,644,272.28-88.19%203,147,096.43-80.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）57,200,910.49-91.75%143,605,899.05-85.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）----260,828,621.09-72.84%
基本每股收益（元/股）0.0693-93.23%0.2428-84.00%
稀释每股收益（元/股）0.0693-93.07%0.2428-83.67%
加权平均净资产收益率0.88%-7.39%2.14%-10.50%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）13,860,489,406.6814,148,984,941.24-2.04%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9,302,550,728.769,166,735,647.641.48%　
2022年前三季度，公司根据年度经营计划积极开展各项工作，以市场为导向，进一步加强市场销售及推广工作，公司常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入23.83亿元，同比增长89.75%。其中，主要产品四联苗销售收入较上年同期增长56.41%，乙肝疫苗销售收入较上年同期增长33.58%，公司新产品13价肺炎球菌多糖结合疫苗逐步放量。2022年第三季度常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入7.35亿元，较上年同期增长101.42%。公司净利润较去年同期下降主要系新冠灭活疫苗相关资产计提减值及Ⅲ期临床支出费用化所致。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,201,079.74-1,191,319.36　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）35,642,384.2376,288,697.09　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益116,653.84453,717.68　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,626,596.76-8,452,517.69　
其他符合非经常性损益定义的损益项目8,550.752,956,961.86　
减：所得税影响额4,496,550.5310,514,342.20　
合计25,443,361.7959,541,197.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、2022年9月30日资产负债表项目
单位：元

资产负债表项目期末余额期初余额变动额变动比例变动原因
货币资金1,232,388,704.773,549,513,876.25-2,317,125,171.48-65.28%主要是本报告期分派2021年 度现金红利、偿还短期借款 及购买可转让大额存单、定 期存款、银行理财产品及固 定资产投资所致；
交易性金融资产288,022,300.00-288,022,300.00　主要是本报告期购买银行理 财产品所致；
应收票据-397,553,585.65-397,553,585.65-100.00%主要是期初信用证到期承兑 所致；
应收账款2,353,816,356.761,460,470,537.77893,345,818.9961.17%主要是本报告期销售收入增 加所致；
其他应收款117,651,209.0114,251,443.37103,399,765.64725.54%主要是本报告期应收往来款 增加所致；
其他流动资产1,003,880,374.88741,744,310.05262,136,064.8335.34%主要是本报告期购买短期定 期存款所致；
开发支出273,053,383.34390,221,620.98-117,168,237.64-30.03%主要是本报告期新冠灭活疫 苗开发支出计提资产减值准 备所致；
其他非流动资产1,973,770,849.151,297,601,931.97676,168,917.1852.11%主要是本报告期购买期限较 长的定期存款及可转让大额 存单所致；
短期借款259,647,111.00777,531,192.07-517,884,081.07-66.61%主要是本报告期偿还期初短 期借款所致；
应付票据96,045,422.00-96,045,422.00　主要是本报告期采用银行承 兑汇票结算方式支付的应付 款项增加所致；
应付账款214,834,158.81708,196,096.83-493,361,938.02-69.66%主要是本报告期应付特许权 使用费及工程设备款减少所 致；
合同负债40,051,960.5094,511,347.79-54,459,387.29-57.62%主要是本报告期履行了期初 已收客户对价而应向客户转 让商品的义务所致；
应付职工薪酬30,715,212.2565,322,301.36-34,607,089.11-52.98%主要是本报告期发放上年度 年终奖所致；
应交税费178,463,083.9498,151,873.6080,311,210.3481.82%主要是本报告期期权行权产 生的应交个人所得税款增加 所致；
其他应付款1,306,976,664.90848,995,958.26457,980,706.6453.94%主要是本报告期销售收入增 加，计提销售服务费增加及 按履约进度计提三期临床试 验费增加所致；
一年内到期的非 流动负债2,109,872.0122,602,232.81-20,492,360.80-90.67%主要是本报告期偿还一年内 到期的长期借款所致；
其他流动负债1,201,558.822,823,666.60-1,622,107.78-57.45%主要是本报告期履行了期初 已收客户对价而应向客户转 让商品的义务，相应未来应 交增值税减少所致；
预计负债-35,131,340.44-35,131,340.44-100.00%主要是本报告期初预计退货 已退回所致；
股本1,120,491,686.00687,093,526.00433,398,160.0063.08%主要是本报告期实施2021年 度权益分派，以资本公积转 增股本所致；
库存股19,997,159.64553,200.0019,443,959.643514.82%主要是本报告期以集中竞价 交易方式回购社会公众股份 暂未注销所致；
2、2022年1-9月利润表项目
单位：元

利润表项目年初至报告期末上年同期变动额变动比例变动原因
销售费用886,664,496.86487,973,968.22398,690,528.6481.70%主要是本报告期非免疫规划疫苗 产品销量增长，市场投入增加所 致；
研发费用580,882,969.81222,267,515.82358,615,453.99161.34%主要是本报告期研发投入增加所 致；
财务费用-21,595,736.32-39,465,203.8017,869,467.4845.28%主要是本报告期向不特定对象发 行可转换公司债券利息支出增加 所致；
其他收益77,893,994.2538,214,343.6539,679,650.60103.83%主要是本报告期收到与日常经营 活动相关的政府补助增加所致；
投资收益（损失 以“-”号填列）94,353.8456,571,092.51-56,476,738.67-99.83%主要是本报告期现金管理收到的 投资收益减少所致；
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）359,363.84-28,315,168.4228,674,532.26101.27%主要是上年同期将处置以前期间 购买的交易性金融资产产生的公 允价值变动收益结转至投资收益 所致；
信用减值损失 （损失以“-”号 填列）-25,400,106.01-7,079,362.05-18,320,743.96-258.79%主要是本报告期应收款项计提坏 账准备增加所致；
资产减值损失 （损失以“-”号 填列）-484,292,176.82-27,193,601.28-457,098,575.54-1680.90%主要是本报告期计提新冠灭活疫 苗相关资产减值准备所致；
资产处置收益 （损失以“-”号 填列）153,246.0722,140.38131,105.69592.16%主要是本报告期资产处置收益增 加所致；
营业外收入6,080,847.561,644,791.554,436,056.01269.70%主要是本报告期诉讼赔偿收入增 加所致；
所得税费用-59,873,780.37148,772,295.22-208,646,075.59-140.25%主要是本报告期利润总额减少及 研发费用加计扣除增加所致；
3、2022年1-9月现金流量表项目
单位：元

现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动额变动比例变动原因
经营活动产生的现 金流量净额260,828,621.09960,275,474.07-699,446,852.98-72.84%主要是本报告期销售回款减 少及税费支出增加、销售市 场投入增加所致；
投资活动产生的现 金流量净额-2,160,320,434.50-180,978,962.83-1,979,341,471.67-1093.69%主要是上年同期收回的银行 理财投资款较大及本报告期 购买可转让大额存单、定期 存款、银行理财产品所致；
筹资活动产生的现 金流量净额-421,391,626.222,274,944,143.37-2,696,335,769.59-118.52%主要是上年同期收到向不特 定对象发行可转换公司债券 募集款及本报告期分派2021 年度现金红利及偿还短期借 款所致；
现金及现金等价物 净增加额-2,322,545,536.653,054,233,360.28- 5,376,778,896.93-176.04%受上述原因的影响，使得现 金及现金等价物净增加额较 上年同期减少176.04%。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数71,857报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
杜伟民境内自然人25.37%284,219,243235,453,751质押/冻结21,999,300
袁莉萍境外自然人19.61%219,730,680　　　
香港中央结算有限 公司境外法人2.68%30,059,788　　　
郑海发境内自然人2.20%24,667,60318,500,702质押16,930,000
中国建设银行股份 有限公司－广发科 技先锋混合型证券 投资基金境内非国有法人1.43%16,035,147　　　
杭州合琨企业管理 有限公司境内非国有法人1.43%16,000,000　　　
上海浦东发展银行 股份有限公司－广 发小盘成长混合型 证券投资基金 （LOF）境内非国有法人0.98%10,978,415　　　
中国银行股份有限 公司－招商国证生 物医药指数分级证 券投资基金境内非国有法人0.93%10,456,359　　　
吴凌东境内自然人0.88%9,872,845　　　
中国工商银行股份 有限公司－广发双 擎升级混合型证券 投资基金境内非国有法人0.68%7,661,502　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
袁莉萍219,730,680人民币普通股219,730,680　　　
杜伟民48,765,492人民币普通股48,765,492　　　
香港中央结算有限公司30,059,788人民币普通股30,059,788　　　
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券 投资基金16,035,147人民币普通股16,035,147　　　
杭州合琨企业管理有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型 证券投资基金（LOF）10,978,415人民币普通股10,978,415　　　
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证 券投资基金10,456,359人民币普通股10,456,359　　　
吴凌东9,872,845人民币普通股9,872,845　　　
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券 投资基金7,661,502人民币普通股7,661,502　　　

王成枢6,602,875人民币普通股6,602,875
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动 人；中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金、上 海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金 （LOF）和中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基 金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其 余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东王成枢通过普通证券账户持有5,794,475股，通过安信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有808,400股，合计持有6,602,875 股。　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、城市更新项目进展情况
深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《关于〈南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划〉审批情况的复函》，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体（详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。

2018年4月24日、2018年5月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》）。

公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园（详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》），南山区生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的生产。

2019年1月，公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产业研发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

康泰城市更新项目已取得建设用地许可、工程规划许可、施工许可，已取得国有建设用地使用权，目前已完成主体结构封顶。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,232,388,704.773,549,513,876.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产288,022,300.000.00
衍生金融资产　　
应收票据0.00397,553,585.65
应收账款2,353,816,356.761,460,470,537.77
应收款项融资　　
预付款项86,955,700.89118,962,158.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款117,651,209.0114,251,443.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货823,646,550.481,058,194,168.49
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,003,880,374.88741,744,310.05
流动资产合计5,906,361,196.797,340,690,080.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产49,206.7849,206.78
固定资产1,795,548,935.411,796,204,477.83
在建工程2,959,598,352.642,320,197,423.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产335,624,583.11346,042,129.92
开发支出273,053,383.34390,221,620.98
商誉　　
长期待摊费用82,410,800.0999,375,319.24
递延所得税资产534,072,099.37558,602,750.83
其他非流动资产1,973,770,849.151,297,601,931.97
非流动资产合计7,954,128,209.896,808,294,860.79
资产总计13,860,489,406.6814,148,984,941.24
流动负债：　　
短期借款259,647,111.00777,531,192.07
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据96,045,422.000.00
应付账款214,834,158.81708,196,096.83
预收款项　　
合同负债40,051,960.5094,511,347.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,715,212.2565,322,301.36
应交税费178,463,083.9498,151,873.60
其他应付款1,306,976,664.90848,995,958.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,109,872.0122,602,232.81
其他流动负债1,201,558.822,823,666.60
流动负债合计2,130,045,044.232,618,134,669.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款451,288,611.12417,536,413.81
应付债券1,587,515,376.211,520,434,404.83
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债0.0035,131,340.44
递延收益358,456,271.89349,541,279.37
递延所得税负债30,633,374.4741,471,185.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,427,893,633.692,364,114,624.28
负债合计4,557,938,677.924,982,249,293.60
所有者权益：　　
股本1,120,491,686.00687,093,526.00
其他权益工具511,157,876.86511,296,566.03
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,471,055,906.765,356,944,654.16
减：库存股19,997,159.64553,200.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积176,946,603.08176,946,603.08
一般风险准备　　
未分配利润2,042,895,815.702,435,007,498.37
归属于母公司所有者权益合计9,302,550,728.769,166,735,647.64
少数股东权益　　
所有者权益合计9,302,550,728.769,166,735,647.64
负债和所有者权益总计13,860,489,406.6814,148,984,941.24
法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：周慧 会计机构负责人：周慧2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,565,064,078.162,377,250,297.04
其中：营业收入2,565,064,078.162,377,250,297.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,981,284,018.851,213,040,118.23
其中：营业成本332,858,314.74365,103,317.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,560,111.6015,414,893.74
销售费用886,664,496.86487,973,968.22
管理费用186,913,862.16161,745,626.76
研发费用580,882,969.81222,267,515.82
财务费用-21,595,736.32-39,465,203.80
其中：利息费用80,932,287.2824,396,297.07
利息收入105,298,598.0764,404,706.75
加：其他收益77,893,994.2538,214,343.65
投资收益（损失以“－”号填列）94,353.8456,571,092.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）359,363.84-28,315,168.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25,400,106.01-7,079,362.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-484,292,176.82-27,193,601.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）153,246.0722,140.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）152,588,734.481,196,429,623.60
加：营业外收入6,080,847.561,644,791.55
减：营业外支出15,396,265.9813,089,417.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）143,273,316.061,184,984,997.44
减：所得税费用-59,873,780.37148,772,295.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）203,147,096.431,036,212,702.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）203,147,096.431,036,212,702.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）203,147,096.431,036,212,702.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额203,147,096.431,036,212,702.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额203,147,096.431,036,212,702.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.24281.5177
（二）稀释每股收益0.24281.4868
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：周慧 会计机构负责人：周慧3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,019,247,017.352,388,383,332.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,802,164.154,657,383.72
收到其他与经营活动有关的现金223,253,798.18205,702,975.75
经营活动现金流入小计2,253,302,979.682,598,743,691.54
购买商品、接受劳务支付的现金632,750,838.48704,443,134.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金401,486,331.63326,645,725.17
支付的各项税费167,839,828.77-5,156,943.11
支付其他与经营活动有关的现金790,397,359.71612,536,300.58
经营活动现金流出小计1,992,474,358.591,638,468,217.47
经营活动产生的现金流量净额260,828,621.09960,275,474.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金30,000,000.001,335,000,000.00
取得投资收益收到的现金486,164.3859,716,106.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额0.00185,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金216,880,000.000.00
投资活动现金流入小计247,366,164.381,394,901,606.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金1,049,936,598.881,575,880,569.25
投资支付的现金318,000,000.000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,039,750,000.000.00
投资活动现金流出小计2,407,686,598.881,575,880,569.25
投资活动产生的现金流量净额-2,160,320,434.50-180,978,962.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金587,280,990.54149,639,031.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金307,608,197.312,795,400,678.05
收到其他与筹资活动有关的现金162,512,532.9385,438,560.04
筹资活动现金流入小计1,057,401,720.783,030,478,269.38
偿还债务支付的现金810,242,230.4020,477,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金617,285,588.63214,643,521.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金51,265,527.97520,413,604.74
筹资活动现金流出小计1,478,793,347.00755,534,126.01
筹资活动产生的现金流量净额-421,391,626.222,274,944,143.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,662,097.02-7,294.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,322,545,536.653,054,233,360.28
加：期初现金及现金等价物余额3,521,256,121.02858,116,294.04
六、期末现金及现金等价物余额1,198,710,584.373,912,349,654.32
（二）审计报告（未完）
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