[三季报]中新集团(601512):中新集团2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 23:03:13 中财网

原标题:中新集团:中新集团2022年第三季度报告

证券代码：601512 证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入653,521,690.1521.563,076,457,279.3318.29
归属于上市公司股东的 净利润190,697,897.28-2.931,032,893,071.96-7.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润185,688,910.62-3.11974,660,489.43-11.42
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用625,720,477.888.15
基本每股收益（元/股）0.1272-2.970.6891-7.23
稀释每股收益（元/股）0.1272-2.970.6891-7.23
加权平均净资产收益率 （%）1.51减少0.17 个百分点8.24减少1.52个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产31,506,995,887.6629,430,461,577.437.06　
归属于上市公司股东的 所有者权益12,750,584,872.8212,172,431,350.684.75　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-181,811.3266,792,984.42　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外21,291,655.7959,821,562.47　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　1,375,288.16　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益　-2,529,771.98　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-554,712.48-1,541,076.47　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目1,069,323.902,754,186.11收取的商业违约 金、计入当期损益 的增值税加计扣除
减：所得税影响额3,812,847.0826,469,448.93　
少数股东权益影响额（税后）12,802,622.1541,971,141.25　
合计5,008,986.6658,232,582.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据_本报告期末139.63主要是公司房租、电镀污水处理等业务应收票据 增加所致。
应收账款_本报告期末35.42本期确认的园区开发应收款因结算周期未到，在 本期末未收到回款所致。
预付款项_本报告期末78.37主要是公司预付的设备采购款增加所致。
其他非流动金融资产_本报告期 末51.71主要是基金投资增加所致。
在建工程_本报告期末43.06主要是区中园载体投资增加所致。
递延所得税资产_本报告期末-31.10主要是其他非流动金融资产公允价值增加及根据 土增清算结果缴纳税金所致。
其他非流动资产_本报告期末-47.46主要是公司上年区中园项目购入的土地本期完成 了产权手续，转入在建工程。
短期借款_本报告期末53.48主要是公司补充流动资金，增加融资所致。
应付票据_本报告期末不适用主要是公司增加银票支付工程款项所致。
应交税费_本报告期末-45.94主要是根据土增清算结果缴纳税金所致。
一年内到期的非流动负债_本报 告期末-39.89主要是一年内到期的借款减少所致。
应付债券_本报告期末不适用是公司本期对外发行债券所致。
递延收益_本报告期末40.45主要是公司以前年度收到的管网动迁补贴，本期 已完工的工程对应的补贴款由其他应付款转入递 延收益所致。
税金及附加_年初至报告期末-63.52主要是公司上市前的房产销售项目集中进入土增 清算，根据清算结果调整土增税差异所致。
财务费用_年初至报告期末206.27主要是借款增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告 期末-40.39主要是产业基金评估增值小于上年同期所致。
信用减值损失_年初至报告期末-212.43主要是本期应收账款增加，信用减值计提增加所 致。
资产减值损失_年初至报告期末-49.70主要是公司存货减值部分转回所致。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末153.78主要是公司主营业务持续扩大，资金需求增加， 扩大融资规模所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数25,010报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
苏州中方财团控股股份 有限公司国有法人701,480,00046.80701,480,000无0
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD境外法人377,720,00025.200无0
港华投资有限公司境内非国有 法人134,900,0009.000无0
CPG CORPORATION PTE LTD境外法人65,522,8034.370无0
苏州新区高新技术产业 股份有限公司国有法人53,960,0003.600无0
金利臣境内自然人4,216,8000.280无0
香港中央结算有限公司其他3,489,2540.230无0
上海宁泉资产管理有限 公司－宁泉致远58号私 募证券投资基金其他3,038,2410.200无0
兴富投资管理有限公司 －兴富1号战略投资基金其他2,050,0250.140无0
马群境内自然人1,685,6630.110无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD377,720,000人民币普通股377,720,000　　　
港华投资有限公司134,900,000人民币普通股134,900,000　　　
CPG CORPORATION PTE LTD65,522,803人民币普通股65,522,803　　　

苏州新区高新技术产业 股份有限公司53,960,000人民币普通股53,960,000
金利臣4,216,800人民币普通股4,216,800
香港中央结算有限公司3,489,254人民币普通股3,489,254
上海宁泉资产管理有限 公司－宁泉致远58号私 募证券投资基金3,038,241人民币普通股3,038,241
兴富投资管理有限公司 －兴富1号战略投资基金2,050,025人民币普通股2,050,025
马群1,685,663人民币普通股1,685,663
苏州升齐私募基金管理 有限公司－升齐通品1号 私募证券投资基金1,465,000人民币普通股1,465,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,615,253,060.763,118,952,665.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,435,542.6712,965,314.65
衍生金融资产　　
应收票据9,091,472.723,793,964.73
应收账款1,783,931,474.771,317,291,423.82
应收款项融资　　
预付款项19,089,019.8710,701,921.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款162,160,355.32199,000,766.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货10,960,774,415.2810,669,088,574.40
合同资产231,075,342.08264,847,243.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,851,327.7213,053,786.75
其他流动资产137,951,915.63146,718,274.61
流动资产合计16,944,613,926.8215,756,413,935.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款623,020,077.68635,640,500.79
长期股权投资3,216,816,681.592,990,219,316.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,898,538,905.081,910,628,697.18
投资性房地产4,141,309,176.584,441,269,643.48
固定资产1,437,217,043.611,517,851,479.19
在建工程1,365,040,715.45954,173,303.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,623,021.0123,194,678.60
无形资产192,386,096.12195,627,152.02
开发支出　　
商誉163,432,608.00163,432,608.00
长期待摊费用14,191,220.6217,907,069.01
递延所得税资产222,403,403.11322,779,915.85
其他非流动资产263,403,011.99501,323,277.08
非流动资产合计14,562,381,960.8413,674,047,641.55
资产总计31,506,995,887.6629,430,461,577.43
流动负债：　　
短期借款2,040,269,809.121,329,337,095.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据20,556,308.56　
应付账款1,537,204,485.571,921,501,755.15
预收款项94,222,604.7681,126,791.96
合同负债1,578,003,939.391,423,366,211.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬165,821,391.42171,038,648.34
应交税费332,309,358.85614,715,891.15
其他应付款1,835,055,428.831,937,659,501.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债127,055,563.35211,385,654.01
其他流动负债118,971,557.75102,426,186.56
流动负债合计7,849,470,447.607,792,557,735.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,233,865,937.255,027,868,489.33
应付债券998,164,627.36　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,185,070.0821,728,011.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益154,270,379.93109,841,000.28
递延所得税负债39,970,492.1849,280,038.41
其他非流动负债72,753,252.7672,003,397.09
非流动负债合计6,522,209,759.565,280,720,936.93
负债合计14,371,680,207.1613,073,278,672.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,233,993,266.961,233,993,266.96
减：库存股　　
其他综合收益-7,493,333.00-9,915,233.18
专项储备　　
盈余公积740,489,856.63740,489,856.63
一般风险准备　　
未分配利润9,284,705,082.238,708,973,460.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计12,750,584,872.8212,172,431,350.68
少数股东权益4,384,730,807.684,184,751,554.20
所有者权益（或股东权益）合计17,135,315,680.5016,357,182,904.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计31,506,995,887.6629,430,461,577.43

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,076,457,279.332,600,704,966.03
其中：营业收入3,076,457,279.332,600,704,966.03
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,627,661,334.571,329,639,712.88
其中：营业成本1,280,050,192.141,011,772,444.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加34,556,150.7994,722,596.32
销售费用8,416,365.696,821,286.88
管理费用193,673,748.27173,674,417.47
研发费用7,344,140.488,816,017.83
财务费用103,620,737.2033,832,949.63
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益61,255,074.3460,174,152.06
投资收益（损失以“－” 号填列）191,786,629.31216,425,309.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益113,893,616.11215,986,186.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）94,958,786.75159,312,836.46
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-13,232,135.6911,769,384.68
资产减值损失（损失以 “－”号填列）1,027,847.972,043,427.19
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-26,681.11-12,433.27
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,784,565,466.331,720,777,929.27
加：营业外收入2,302,165.125,162,658.55
减：营业外支出2,750,434.491,010,429.60
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,784,117,196.961,724,930,158.22
减：所得税费用421,957,479.47344,239,072.17
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,362,159,717.491,380,691,086.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,362,159,717.491,380,691,086.05
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,032,893,071.961,113,352,649.00
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）329,266,645.53267,338,437.05
六、其他综合收益的税后净额2,421,900.18-2,668,907.94
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额2,421,900.18-2,668,907.94
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益2,421,900.18-2,668,907.94
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益163,783.53　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,258,116.65-2,668,907.94
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,364,581,617.671,383,359,993.99
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,035,314,972.141,116,021,556.94
（二）归属于少数股东的综合 收益总额329,266,645.53267,338,437.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.68910.7428
（二）稀释每股收益(元/股)0.68910.7428

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,912,374,435.383,461,133,128.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金479,788,305.82410,647,140.44
经营活动现金流入小计3,392,162,741.203,871,780,268.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,207,864,226.351,981,113,263.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金362,114,635.88303,816,306.11
支付的各项税费757,647,004.86618,830,669.65
支付其他与经营活动有关的现金438,816,396.23389,440,853.51
经营活动现金流出小计2,766,442,263.323,293,201,092.49
经营活动产生的现金流量净额625,720,477.88578,579,176.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金81,161,333.80219,817,064.63
取得投资收益收到的现金82,551,230.9089,706,406.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额84,373.4037,508.61
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额192,933,569.14　
收到其他与投资活动有关的现金2,359,319.44　
投资活动现金流入小计359,089,826.68309,560,980.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金594,265,198.39605,050,394.69
投资支付的现金983,742,811.13890,381,892.86
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额13,200,000.00169,939,672.73
支付其他与投资活动有关的现金　158,787.02
投资活动现金流出小计1,591,208,009.521,665,530,747.30
投资活动产生的现金流量净额-1,232,118,182.84-1,355,969,767.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金66,294,000.00159,847,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金66,294,000.00159,847,000.00
取得借款收到的现金3,189,121,050.132,127,717,537.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,255,415,050.132,287,564,537.00
偿还债务支付的现金1,270,673,695.71928,967,972.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金854,156,024.35913,820,205.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,844,048.72　
筹资活动现金流出小计2,126,673,768.781,842,788,178.61
筹资活动产生的现金流量净额1,128,741,281.35444,776,358.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响517.86-31.22
五、现金及现金等价物净增加额522,344,094.25-332,614,263.79
加：期初现金及现金等价物余额3,049,865,183.093,760,727,795.64
六、期末现金及现金等价物余额3,572,209,277.343,428,113,531.85

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩



母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,539,078,685.66703,111,692.57
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款493,398,339.80209,005,618.12
应收款项融资　　
预付款项990,177.051,523,121.85
其他应收款87,098,702.5785,850,168.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,191,287,373.082,278,191,110.11
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产13,142,877.1211,407,473.76
其他流动资产8,001,877.621,405,156.05
流动资产合计4,332,998,032.903,290,494,340.57
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款616,860,641.26628,323,769.98
长期股权投资4,476,341,771.644,197,810,332.04
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,051,589,477.331,292,160,759.61
投资性房地产2,809,126,275.532,912,203,380.81
固定资产106,774,329.20110,680,503.73
在建工程307,731,204.67173,360,254.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,504,788.1018,031,313.80
无形资产20,663,308.0921,314,147.47
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用151,250.00159,500.00
递延所得税资产44,112,637.57100,714,144.22
其他非流动资产50,000,000.00125,000,000.00
非流动资产合计10,499,855,683.399,579,758,105.79
资产总计14,832,853,716.2912,870,252,446.36
流动负债：　　
短期借款1,903,909,756.651,247,233,812.43
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款194,867,688.54249,149,486.91
预收款项68,747,771.9762,655,379.48
合同负债66,737,685.47728,880.60
应付职工薪酬30,039,029.6841,866,004.65
应交税费197,993,951.87176,813,520.47
其他应付款1,560,505,663.221,450,517,869.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债47,458,489.59133,237,687.79
其他流动负债32,282,435.9649,328,505.16
流动负债合计4,102,542,472.953,411,531,146.97
非流动负债：　　
长期借款40,000,000.0060,000,000.00
应付债券998,164,627.36　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,928,317.1015,115,193.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,726,606.673,910,026.67
递延所得税负债　　
其他非流动负债4,513,228.844,768,694.64
非流动负债合计1,062,332,779.9783,793,914.75
负债合计5,164,875,252.923,495,325,061.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,565,587,248.711,565,587,248.71
减：库存股　　
其他综合收益-8,320,522.89-9,013,450.48
专项储备　　
盈余公积740,489,856.63740,489,856.63
未分配利润5,871,331,880.925,578,973,729.78
所有者权益（或股东权益）合 计9,667,978,463.379,374,927,384.64
负债和所有者权益（或股东 权益）总计14,832,853,716.2912,870,252,446.36
（未完）
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