[三季报]上海临港(600848):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 23:09:03 中财网

原标题:上海临港:2022年第三季度报告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 900928 临港B股


上海临港控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,564,153,057.3813.854,916,918,167.912.63
归属于上市公司股东的 净利润162,753,179.58-53.46775,391,259.50-42.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润134,778,198.69-63.51866,911,954.96-34.06
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-934,324,670.63-440.57
基本每股收益（元/股）0.07-50.000.31-42.59
稀释每股收益（元/股）0.07-50.000.31-42.59
加权平均净资产收益率 （%）1.06减少1.29 个百分点5.03减少4.03个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产53,413,444,512.7249,264,749,899.908.42　
归属于上市公司股东的 所有者权益15,389,889,668.1515,371,244,509.850.12　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益82,706,915.2883,158,357.94　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外68,964,427.68101,182,395.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益1,132,391.584,855,448.22　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-6,995,869.81-14,689,385.59　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动-83,717,132.95-267,647,115.60　
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入813,497.512,945,786.36　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,242.48741,212.05　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-14,660,593.6424,184,986.36　
少数股东权益影响额（税后）-20,287,897.24-26,252,380.20　
合计27,974,980.89-91,520,695.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-53.46主要系：1、上期公司销售产品的区域和业态 不同，销售毛利贡献较高； 2、本期公司收到基金合伙企业分红金额较上 期减少； 3、本期其他非流动金融资产的公允价值较上 期有所波动； 4、本期公司响应国资委号召，实施房租减免。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-63.51主要系：1、上期公司销售产品的区域和业态 不同，销售毛利贡献较高； 2、本期公司收到基金合伙企业分红金额较上 期减少； 3、本期公司响应国资委号召，实施房租减免。
基本每股收益（元/股）_本报告期-50.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减 少，导致基本每股收益较上期减少。
稀释每股收益（元/股）_本报告期-50.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减 少，导致稀释每股收益较上期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-42.55主要系：1、上期公司销售产品的区域和业态 不同，销售毛利贡献较高；
　　2、本期公司收到基金合伙企业分红金额较上 期减少； 3、本期其他非流动金融资产的公允价值较上 期有所波动。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-34.06主要系：1、上期公司销售产品的区域和业态 不同，销售毛利贡献较高； 2、本期公司收到基金合伙企业分红金额较上 期减少。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-440.57主要系本期公司受疫情影响，经济下行压力 较大，销售去化较上期减少，导致现金回笼 较上期减少。
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末-42.59主要系本期归属于上市公司股东的净利润减 少，导致基本每股收益较上期减少。
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末-42.59主要系本期归属于上市公司股东的净利润减 少，导致稀释每股收益较上期减少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数65,346报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海市漕河泾新兴技术 开发区发展总公司国有法人899,387,73535.65　无　
上海临港经济发展集团 资产管理有限公司国有法人484,167,73819.19　无　
上海漕河泾开发区经济 技术发展有限公司国有法人108,252,8614.29　无　
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 人分红其他73,920,0002.93　无　
上海松江新桥资产经营 有限公司境内非国有 法人65,231,4322.59　无　
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品其他60,480,0002.40　无　
上海市莘庄工业区经济 技术发展有限公司国有法人60,000,0002.38　无　
普洛斯投资（上海）有限 公司境内非国有 法人37,020,8491.4725,020,849无　
宁波阡誓企业管理合伙 企业（有限合伙）其他33,502,0001.33　无　
上海九亭资产经营管理 有限公司境内非国有 法人27,767,7341.10　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海市漕河泾新兴技术 开发区发展总公司899,387,735人民币普通股899,387,735　　　
上海临港经济发展集团 资产管理有限公司484,167,738人民币普通股484,167,738　　　
上海漕河泾开发区经济 技术发展有限公司108,252,861人民币普通股108,252,861　　　
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 人分红73,920,000人民币普通股73,920,000　　　
上海松江新桥资产经营 有限公司65,231,432人民币普通股65,231,432　　　
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品60,480,000人民币普通股60,480,000　　　
上海市莘庄工业区经济 技术发展有限公司60,000,000人民币普通股60,000,000　　　
宁波阡誓企业管理合伙 企业（有限合伙）33,502,000人民币普通股33,502,000　　　
上海九亭资产经营管理 有限公司27,767,734人民币普通股27,767,734　　　
天健置业（上海）有限公 司27,674,911人民币普通股27,674,911　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明1、临港资管为本公司控股股东，临港资管、漕总公司和浦江公司均为 临港集团下属控股子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》，上 述三家公司均为公司关联方。 2、太保资管通过其受托管理的中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品合计持有上海临港 134,400,000 股，合计持股数量达到公司总股 本 5%以上，为公司关联方。 3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人的情况。 4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）无。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,356,006,151.913,005,307,274.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产120,410,410.96164,026,958.90
衍生金融资产　　
应收票据399,912.28　
应收账款1,029,116,639.99255,942,278.09
应收款项融资　　
预付款项436,319,094.368,236,730.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,864,790.3790,417,304.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货20,768,666,728.0320,512,195,229.33
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,405,120.805,218,102.59
其他流动资产491,769,788.81776,182,922.65
流动资产合计27,278,958,637.5124,817,526,800.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,342,657.013,455,544.26
长期股权投资3,176,437,785.642,378,742,948.69
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,822,803,017.252,070,591,979.68
投资性房地产19,906,298,818.9018,598,312,140.62
固定资产407,887,586.97419,940,777.60
在建工程133,359,637.2942,370,621.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产109,992,637.42401,767,148.95
无形资产6,552,541.166,907,412.34
开发支出　　
商誉12,176,167.0712,176,167.07
长期待摊费用81,706,807.74110,474,398.11
递延所得税资产467,674,376.27401,173,199.69
其他非流动资产253,842.491,310,760.51
非流动资产合计26,134,485,875.2124,447,223,099.23
资产总计53,413,444,512.7249,264,749,899.90
流动负债：　　
短期借款1,169,946,388.89800,733,333.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,992,721,912.275,348,729,646.19
预收款项343,743,761.55391,698,516.51
合同负债579,198,606.941,618,648,735.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬172,921,839.53267,976,827.33
应交税费313,443,014.58519,249,360.46
其他应付款2,705,632,333.092,907,189,357.06
其中：应付利息　　
应付股利14,190,350.0014,190,350.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,508,573,203.15647,960,609.69
其他流动负债4,074,199,952.893,177,556,842.69
流动负债合计16,860,381,012.8915,679,743,229.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,535,075,906.049,613,096,226.28
应付债券4,657,465,427.943,052,487,401.28
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债101,741,517.03384,500,691.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益56,733,138.3389,476,098.84
递延所得税负债18,458.9172,683,623.75
其他非流动负债526,347,071.87394,707,635.05
非流动负债合计15,877,381,520.1213,606,951,676.72
负债合计32,737,762,533.0129,286,694,905.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,182,648,217.997,182,648,217.99
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,250,608,903.471,250,608,903.47
一般风险准备　　
未分配利润4,434,145,542.694,415,500,384.39
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计15,389,889,668.1515,371,244,509.85
少数股东权益5,285,792,311.564,606,810,484.19
所有者权益（或股东权益）合计20,675,681,979.7119,978,054,994.04
负债和所有者权益（或股东权益） 总计53,413,444,512.7249,264,749,899.90

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,916,918,167.914,790,885,544.47
其中：营业收入4,916,918,167.914,790,885,544.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,429,353,871.043,066,960,854.20
其中：营业成本2,319,269,089.431,991,042,245.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加495,453,383.02438,065,296.78
销售费用40,734,692.2642,848,609.61
管理费用199,266,279.40214,076,266.52
研发费用　　
财务费用374,630,426.93380,928,435.76
其中：利息费用420,955,000.77438,288,705.03
利息收入46,443,418.7657,639,506.07
加：其他收益75,023,766.0522,683,455.52
投资收益（损失以“－”71,674,874.58379,843,025.26
号填列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益57,274,810.2721,844,944.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-267,647,115.607,025,281.51
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-2,530,041.014,366,832.86
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）82,776,655.21653,948.61
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,446,862,436.102,138,497,234.03
加：营业外收入27,131,445.4732,706,390.26
减：营业外支出14,920,990.0618,442,511.85
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,459,072,891.512,152,761,112.44
减：所得税费用411,319,804.64533,246,020.98
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,047,753,086.871,619,515,091.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,047,753,086.871,619,515,091.46
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）775,391,259.501,349,706,314.65
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）272,361,827.37269,808,776.81
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,047,753,086.871,619,515,091.46
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额775,391,259.501,349,706,314.65
（二）归属于少数股东的综合 收益总额272,361,827.37269,808,776.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.310.54
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.54

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,385,134,434.985,030,384,616.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还302,360,437.7298,795,835.50
收到其他与经营活动有关的现金474,673,601.00596,619,793.72
经营活动现金流入小计4,162,168,473.705,725,800,245.29
购买商品、接受劳务支付的现金3,203,778,528.183,581,544,983.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金291,516,368.12261,765,134.87
支付的各项税费1,189,886,109.841,159,383,632.78
支付其他与经营活动有关的现金411,312,138.19448,761,743.07
经营活动现金流出小计5,096,493,144.335,451,455,493.79
经营活动产生的现金流量净额-934,324,670.63274,344,751.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,283,268,096.41243,527,896.38
取得投资收益收到的现金41,611,166.05356,579,562.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额138,710.00676,466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金32,094,562.44　
投资活动现金流入小计2,357,112,534.90600,783,925.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金549,604,276.3735,733,009.51
投资支付的现金3,027,514,767.921,694,691,688.10
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　120,591,451.72
投资活动现金流出小计3,577,119,044.291,851,016,149.33
投资活动产生的现金流量净额-1,220,006,509.39-1,250,232,224.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金464,370,000.00578,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金464,370,000.00578,900,000.00
取得借款收到的现金14,224,626,542.3913,380,946,822.49
收到其他与筹资活动有关的现金752,220,000.001,188,250,000.00
筹资活动现金流入小计15,441,216,542.3915,148,096,822.49
偿还债务支付的现金9,417,709,666.0311,421,026,210.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,366,366,652.501,146,071,263.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润57,750,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金1,152,214,471.1573,240,645.53
筹资活动现金流出小计11,936,290,789.6812,640,338,118.76
筹资活动产生的现金流量净额3,504,925,752.712,507,758,703.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104,304.99-9,470.03
五、现金及现金等价物净增加额1,350,698,877.681,531,861,761.10
加：期初现金及现金等价物余额2,990,227,274.232,943,240,308.95
六、期末现金及现金等价物余额4,340,926,151.914,475,102,070.05

公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,744,350,999.321,114,029,734.08
交易性金融资产50,336,575.34　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项13,108.8915,990.00
其他应收款13,885,618,270.6512,586,855,770.85
其中：应收利息　　
应收股利603,600,000.00843,370,000.00
存货152,067.00143,587.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　1,583,295.39
流动资产合计16,680,471,021.2013,702,628,377.32
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,322,720,337.8115,005,734,861.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产70,878,598.3969,994,920.94
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,449,330.122,696,235.01
无形资产129,810.55185,368.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,602,282.271,735,805.82
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计16,396,780,359.1415,080,347,191.87
资产总计33,077,251,380.3428,782,975,569.19
流动负债：　　
短期借款1,169,946,388.89800,733,333.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬268,092.852,821,983.96
应交税费5,502,474.775,180,570.62
其他应付款4,854,566,351.684,922,440,897.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,329,071,494.42327,611,955.65
其他流动负债4,025,147,023.373,036,024,818.93
流动负债合计11,384,501,825.989,094,813,559.66
非流动负债：　　
长期借款3,028,370,000.002,305,670,000.00
应付债券4,657,465,427.943,052,487,401.28
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,685,835,427.945,358,157,401.28
负债合计19,070,337,253.9214,452,970,960.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,666,624,525.0010,666,624,525.00
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积254,733,608.10254,733,608.10
未分配利润563,068,989.32886,159,471.15
所有者权益（或股东权益）合 计14,006,914,126.4214,330,004,608.25
负债和所有者权益（或股东 权益）总计33,077,251,380.3428,782,975,569.19
（未完）
各版头条