[三季报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 23:13:24 中财网
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入14,714,975,730.5310.0945,768,679,385.9736.60
归属于上市公司股东的 净利润3,398,417,416.3144.5310,446,905,104.27109.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净3,433,608,195.4532.4010,369,155,552.98102.32
利润　　　　
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用16,148,234,105.8459.52
基本每股收益（元/股）1.0444.443.21109.80
稀释每股收益（元/股）　　　　
加权平均净资产收益率 （%）7.24增加0.66 个百分点22.07增加8.12个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产90,678,201,936.0292,487,918,164.09-1.96　
归属于上市公司股东的 所有者权益48,606,842,541.2740,867,521,573.0618.94　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益2,830,214.2628,756,466.28　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外5,414,303.75191,467,354.76　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益-462,906.452,120,758.12　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-5,902,180.0837,106,517.14　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-38,968,929.21-62,315,394.78　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-2,379,359.5037,379,063.16　
少数股东权益影响额（税后）480,640.9282,007,087.08　
合计-35,190,779.1577,749,551.28　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末36.60主要系煤炭业务销售价格上涨、销量增加及煤化工业务销 售价格上涨所致；
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期44.53主要系本报告期煤炭业务、煤化工业务销售价格上涨所 致；
归属于上市公司股东的净利润109.66主要系煤炭业务销售价格上涨、销量增加及煤化工业务销
_年初至报告期末　售价格上涨所致；
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期32.40主要系本报告期煤炭业务、煤化工业务销售价格上涨所 致；
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末102.32主要系煤炭业务销售价格上涨、销量增加及煤化工业务销 售价格上涨所致；
基本每股收益（元/股）_本报 告期44.44主要系净利润增长导致基本每股收益增加所致；
基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末109.80主要系净利润增长导致基本每股收益增加所致；
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末59.52主要系销售回款增加所致。



二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数62,368报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
内蒙古伊泰集团有限公司境内非国有法人1,600,000,00049.171,600,000,000无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人325,949,60010.02　未知未知
伊泰（集团）香港有限公司境外法人312,000,0009.59　无0
招商证券（香港）有限公司境外法人25,004,6000.77　未知未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人14,402,7960.44　未知未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人13,585,3660.42　未知未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF境外法人10,111,6950.31　未知未知
GIC PRIVATE LIMITED境外法人9,328,4360.29　未知未知
胡家英境内自然人8,833,7530.27　未知未知
刘景元境内自然人8,728,3500.27　未知未知
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED325,949,600境外上市外资股325,949,600　　　
伊泰（集团）香港有限公司312,000,000境内上市外资股312,000,000　　　
招商证券（香港）有限公司25,004,600境内上市外资股25,004,600　　　

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND14,402,796境内上市外资股14,402,796
VANGUARD TOTAL NTERNATIONAL STOCK INDEX FUND13,585,366境内上市外资股13,585,366
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF10,111,695境内上市外资股10,111,695
GIC PRIVATE LIMITED9,328,436境内上市外资股9,328,436
胡家英8,833,753境内上市外资股8,833,753
刘景元8,728,350境内上市外资股8,728,350
BANK JULIUS BAER & CO.LTD7,108,416境内上市外资股7,108,416
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司， 公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）未知　　
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表其多个客户所持。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）主营业务产销量情况


项目2022年第三季度2022年第三季 度比上年同期增 减变动幅度(%)2022年1-9月2022年1-9月 比上年同期增 减变动幅度(%)
煤炭产量（万吨）1,191.4711.393,778.7422.40
煤炭销量（万吨）1,594.784.575,122.778.73
其中：港口销售1,033.933.823,344.986.16
铁路直达63.32109.5393.4725.18
煤矿地销209.65-36.05914.64-8.74
集装站地销287.8868.22769.6859.16
铁路发运量（万吨）2,332.4115.776,851.3611.15
生产各类油品和化工品（万吨）32.57-1.87104.271.08
销售各类油品和化工品（万吨）33.77-6.27110.352.88

（二）报告期内主要子公司股权变动情况
公司于2022年9月29日与内蒙古伊泰生态农业有限公司共同出资成立了内蒙古伊泰国际能源贸易有限公司。注册资本5000万元，其中，公司出资2550万元，占比51%；内蒙古伊泰生态农业有限公司出资2450万元，占比49%。经营范围为煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理咨询；销售代理；贸易经纪。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金18,510,904,187.2217,435,397,989.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,300,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　9,480,000.00
应收账款1,067,546,780.592,062,907,211.12
应收款项融资7,028,461.6842,309,185.36
预付款项1,209,273,010.09807,294,885.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款296,278,194.411,055,567,693.48
其中：应收利息　　
应收股利120,000,000.00120,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,337,420,129.051,567,825,588.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产185,740,361.20　
其他流动资产42,350,534.251,375,631,949.39
流动资产合计23,956,541,658.4924,356,414,502.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款417,013,239.01　
长期股权投资10,830,709,387.7810,250,841,540.67
其他权益工具投资7,896,205,040.087,866,716,736.29
其他非流动金融资产1,676,059,260.051,665,376,554.35
投资性房地产661,519,708.18701,374,773.44
固定资产28,037,950,594.7129,367,375,927.88
在建工程9,919,373,205.7710,412,594,323.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产36,116,189.4339,158,623.81
无形资产4,336,199,087.924,401,859,596.20
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,981,559,692.381,883,476,053.30
递延所得税资产735,312,858.43889,192,225.39
其他非流动资产193,642,013.79653,537,306.36
非流动资产合计66,721,660,277.5368,131,503,661.43
资产总计90,678,201,936.0292,487,918,164.09
流动负债：　　
短期借款　30,029,241.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,956,078,793.931,919,032,313.94
应付账款2,637,946,637.232,192,974,798.18
预收款项3,718.765,623.52
合同负债1,159,020,804.96768,311,985.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬577,905,976.88367,577,177.80
应交税费2,068,412,665.043,822,144,979.80
其他应付款1,495,411,635.452,491,669,969.08
其中：应付利息　　
应付股利　864,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,276,773,480.876,293,553,768.02
其他流动负债146,979,957.21113,913,030.07
流动负债合计13,318,533,670.3317,999,212,887.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,638,268,490.6719,319,490,585.86
应付债券304,466,441.332,448,817,239.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,157,334.403,954,457.27
长期应付款1,047,584,309.22751,315,837.42
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,483,298,825.811,439,369,439.63
递延收益101,024,471.8283,226,852.13
递延所得税负债787,331,559.85771,162,351.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,363,131,433.1024,817,336,763.25
负债合计32,681,665,103.4342,816,549,651.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,254,007,000.003,254,007,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,956,559,870.934,061,814,070.37
减：库存股　　
其他综合收益1,574,469,566.251,549,115,149.34
专项储备580,153,507.43146,701,402.26
盈余公积1,634,024,476.721,634,024,476.72
一般风险准备　　
未分配利润37,607,628,119.9430,221,859,474.37
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计48,606,842,541.2740,867,521,573.06
少数股东权益9,389,694,291.328,803,846,939.87
所有者权益（或股东权益）合计57,996,536,832.5949,671,368,512.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计90,678,201,936.0292,487,918,164.09

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊


合并利润表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入45,768,679,385.9733,505,508,000.37
其中：营业收入45,768,679,385.9733,505,508,000.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本31,672,188,553.5126,119,150,847.10
其中：营业成本26,910,070,434.6822,169,568,009.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,202,688,601.591,483,724,596.25
销售费用302,416,257.97168,737,319.91
管理费用1,159,953,818.631,021,504,079.29
研发费用336,109,765.47165,897,654.99
财务费用760,949,675.171,109,719,187.47
其中：利息费用853,491,460.321,159,006,901.40
利息收入95,077,613.3956,699,469.09
加：其他收益191,457,354.7642,087,386.93
投资收益（损失以“－” 号填列）763,163,912.97173,178,997.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益750,441,343.28228,970,864.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）31,189,118.64-147,532,887.90
信用减值损失（损失以 “－”号填列）1,346,847.48-5,822,208.97
资产减值损失（损失以　-7,569,171.71
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）22,867,849.7466,951,058.59
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）15,106,515,916.057,507,650,327.22
加：营业外收入49,611,010.7315,390,043.89
减：营业外支出106,027,788.9774,388,953.16
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）15,050,099,137.817,448,651,417.95
减：所得税费用3,217,282,051.491,522,007,660.58
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）11,832,817,086.325,926,643,757.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）11,832,817,086.325,926,643,757.37
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）10,446,905,104.274,982,776,685.17
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）1,385,911,982.05943,867,072.20
六、其他综合收益的税后净额24,321,413.28-82,240,283.51
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额25,354,416.90-78,435,654.68
1.不能重分类进损益的其他 综合收益22,704,768.60-78,276,857.38
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动22,704,768.60-78,276,857.38
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益2,649,648.30-158,797.30
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,649,648.30-158,797.30
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-1,033,003.62-3,804,628.83
七、综合收益总额11,857,138,499.605,844,403,473.86
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额10,472,259,521.174,904,341,030.49
（二）归属于少数股东的综合 收益总额1,384,878,978.43940,062,443.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)3.211.53
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,482,908,384.7638,039,081,123.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,024,581,742.0927,412,566.49
收到其他与经营活动有关的现金257,164,151.82162,626,208.04
经营活动现金流入小计53,764,654,278.6738,229,119,897.98
购买商品、接受劳务支付的现金25,585,924,248.0721,890,488,574.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,155,639,045.63903,341,238.68
支付的各项税费10,267,550,127.324,921,603,491.15
支付其他与经营活动有关的现金607,306,751.81390,808,262.12
经营活动现金流出小计37,616,420,172.8328,106,241,566.28
经营活动产生的现金流量净额16,148,234,105.8410,122,878,331.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,728,791,119.756,776,205.11
取得投资收益收到的现金308,896,915.61165,363,749.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,077,554,625.74236,652,823.21
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金242,527,802.10510,338,416.00
投资活动现金流入小计4,357,770,463.20919,131,194.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,219,010,639.49686,985,479.01
投资支付的现金3,614,226,777.412,157,406,957.53
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　669,000,000.00
投资活动现金流出小计4,833,237,416.903,513,392,436.54
投资活动产生的现金流量净额-475,466,953.70-2,594,261,242.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,548,000.0010,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金3,548,000.0010,460,000.00
取得借款收到的现金3,022,147,597.385,256,209,141.53
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,025,695,597.385,266,669,141.53
偿还债务支付的现金12,894,642,021.416,489,865,813.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,025,190,048.551,856,636,777.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润270,591,960.00　
支付其他与筹资活动有关的现金1,024,227,192.114,524,051.30
筹资活动现金流出小计17,944,059,262.078,351,026,642.45
筹资活动产生的现金流量净额-14,918,363,664.69-3,084,357,500.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,845,987.50　
五、现金及现金等价物净增加额769,249,474.954,444,259,588.32
加：期初现金及现金等价物余额17,070,891,520.4711,292,510,611.23
六、期末现金及现金等价物余额17,840,140,995.4215,736,770,199.55

公司负责人：张晶泉 主管会计工作负责人：靳荣 会计机构负责人：胡国俊

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2022年10月27日

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