[三季报]泉阳泉(600189):吉林泉阳泉股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 23:13:44 中财网

原标题:泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入310,146,327.70-25.97931,411,300.52-20.10
归属于上市公司股东的 净利润18,248,094.31-21.6486,431,056.400.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润16,566,269.27-18.4057,230,083.81-29.95
经营活动产生的现金流不适用不适用288,488,623.52145.04
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.030.000.120.00
稀释每股收益（元/股）0.030.000.120.00
加权平均净资产收益率 （%）1.12减少0.43 个百分点5.28减少0.35个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,024,554,583.775,050,595,734.03-0.52%　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,679,099,870.261,592,668,813.865.43%　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-31,789.0820,031,982.76　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外705,315.347,358,235.26　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益1,481,503.424,941,762.10　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出138,554.73-314,991.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额571,552.061,887,939.92　
少数股东权益影响额（税后）40,207.31928,075.95　
合计1,681,825.0429,200,972.59　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-20.102022年1—9月份，国内新冠疫情多点散发，公司 生产经营受限，导致营业收入下降。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-29.952022年1—9月份，国内新冠疫情多点散发，公司 生产经营受限，导致经营性业绩下降所致。
经营活动产生的现金流量 净额145.04主要原因系公司购买商品、接受劳务支付的现金减 少所致。



二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复优先股股东及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数52,113报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国吉林森林工业集团有 限责任公司国有法人216,254,08030.240质押136,500,000
　　　　　冻结140,113,053
青岛璞信通远企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人51,193,5317.160无0
赵志华境内自然人44,419,6946.2114,847,419质押27,000,000
上海集虹企业管理合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人10,803,4021.510质押6,666,578
吉林森工泉阳林业有限公 司国有法人4,919,0580.690无0
吉林省吉盛资产管理有限 责任公司国有法人4,812,6670.670质押2,406,333
陈建宏境内自然人3,607,2000.500无0
顾崇平境内自然人3,118,6270.440冻结3,118,627
朱六平境内自然人2,884,5000.400无0
孙丽君境内自然人2,550,0000.360无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国吉林森林工业集团有 限责任公司216,254,080人民币普通股216,254,080　　　
青岛璞信通远企业管理合 伙企业（有限合伙）51,193,531人民币普通股51,193,531　　　
赵志华29,572,275人民币普通股29,572,275　　　
上海集虹企业管理合伙企 业（有限合伙）10,803,402人民币普通股10,803,402　　　
吉林森工泉阳林业有限公 司4,919,058人民币普通股4,919,058　　　

吉林省吉盛资产管理有限 责任公司4,812,667人民币普通股4,812,667
陈建宏3,607,200人民币普通股3,607,200
顾崇平3,118,627人民币普通股3,118,627
朱六平2,884,500人民币普通股2,884,500
孙丽君2,550,000人民币普通股2,550,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、本公司的控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集 团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资 子公司。至本报告期末, 森工集团持有本公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司 持有本公司0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93% 股份。 2、公司股东陈爱莉是公司5%以上股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司5%以 上股东赵志华的弟弟。至本报告期末，赵志华持有本公司6.21%股份，其一致行动人陈 爱莉、赵永春分别持有本公司0.24%和0.02%股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公 司6.47%股份。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）1、公司控股股东森工集团已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为 62,627,943股，占本公司股份总数的8.76%。 2、公司前10名股东朱六平已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为 2,884,500股，占本公司股份总数的0.40%。　　
说明：
1、报告期内公司持股5%以上股东赵志华及一致行动人减持股份的情况 （1）2022年3月8日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》。

公司股东赵志华及其一致行动人出于个人财务需求，计划自2022年3月29日至2022年9月29日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,455,934股（公司公告刊登于2022年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（2）2022年9月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份结果公告》。

公司股东赵志华及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份4,481,100股，减持计划实施完毕。赵志华通过集中竞价减持股份4,461,100股，减持数量占公司股份比例0.62%；赵志华的一致行动人陈爱莉通过集中竞价减持股份20,000股，减持数量占公司股份比例0.0028%；赵志华的一致行动人赵永春未减持公司股份（公司公告刊登于2022年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、报告期内公司前十名股东企业名称变更情况
（1）公司持股5%以上股东青岛璞信通远企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙），已于2022年9月办理完毕工商登记变更（公司公告刊登于2022年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（2）公司前十名股东吉林省泉阳林业局企业名称已变更为吉林森工泉阳林业有限公司。

3、报告期内公司前十名股东所持本公司股份质押情况
（1）2017年4月1日，公司控股股东森工集团将持有公司5,629万股股份质押给光大兴陇信托有限责任公司；2017年5月2日，森工集团追加质押2,821万股股份给光大兴陇信托有限责任公司；2018年9月13日，森工集团将持有本公司5,200万股股份质押给中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行。2019年5月28日，森工集团将上述累计质押股份13,650万股进行展期至2020年4月1日。截止本报告期末，森工集团尚未办理上述已到期的13,650万股质押股份的解除质押手续。

（2）2021年5月7日，股东赵志华将其持有的本公司2,700万股股份（其中有限售条件流通股：25,982,983股，无限售流通股：1,017,017股）质押给华融华侨资产管理有限公司，办理非融资类质押业务（公司公告刊登于2021年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（3）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：股东上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司6,666,578股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.93%。
（4）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有本公司2,406,333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%。

4、报告期内前十名股东所持本公司股份司法冻结、解除冻结的情况 （1）森工集团所持本公司股份冻结、解除冻结情况
2021年2月2日，公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结及划转通知》（2021司冻 0202-01号），获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股 24,700,000股、限售流通股股份 43,513,053股轮候解冻、限售流通股股份 13,513,084股解冻；司法冻结质押解冻无限售流通股 84,500,000股、 限售流通股 52,000,000股， 司法冻结质押解冻合计为 136,500,000股（公司公告刊登于 2021年2月4日《中国证券报》《上海证券报》）。

2021年4月2日，公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结及划转通知》（2021 司冻 0402-01号），获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股份405,883股、 司法冻结质押解冻无限售流通股22,000,000股，无限售流通股22,405,883股轮候解冻（公司公告刊登于2021年4月7日《中国证券报》《上海证券报》）。

截至本报告期末，公司总股本715,197,812股，森工集团共持有本公司股216,254,080股，占本公司总股本的30.24%，森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为140,113,053股，占本公司总股本的19.59%，占其持有公司股份的64.79%。

（2）前10名股东顾崇平所持本公司股份司法冻结情况
公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：股东顾崇平持有本公司3,118,627股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.44%。


三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）董事会、监事会、管理层的换届选举
1、公司董事会换届情况
（1）经公司董事会提名委员会提名、第八届董事会第七次会议审议、2022年第一次临时股东大会审议通过，选举姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群为公司第九届董事会董事，其中丁俊杰、何建军、王冠群为公司第九届董事会独立董事（公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（2）2022年9月23日，公司第九届董事会第一次会议选举姜长龙为公司董事长（公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、公司监事会换届情况
（1）经公司职工代表大会审议通过，选举职工李锦华、李福君为公司第九届监事会职工代表监事。

（2）经公司第八届监事会第七次会议审议、2022年第一次临时股东大会审议通过，选举陈贵海、李志洪、胡建荣为公司第九届监事会监事，李锦华、李福君作为职工代表监事直接进入第九届监事会（公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（3）2022年9月23日，公司第九届监事会第一次会议选举陈贵海为公司监事会主席（公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、公司管理层换届情况
2022年9月23日，公司第九届董事会第一次会议决定聘任王尽晖为公司总经理，聘任王海、王作臣为公司副总经理，聘任白刚为公司财务总监，聘任金明为公司董事会秘书（公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（二）入选国务院国企改革“双百企业”名单
2022年8月31日，公司披露了《关于入选国企改革“双百企业”名单的公告》。

公司收到国务院国有企业改革领导小组办公室《关于调整部分“双百企业”“科改示范企业”有关事项的通知》（国企改办【2022】9号），经国务院国有企业改革领导小组办公室审核，就部分“双百企业”进行了更换调整，公司入选国企改革“双百企业”名单（公司公告刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（三）参与司法拍卖竞买资产事宜
2022年9月20日，公司为夯实主业发展基础、储备相关资产，参与了吉林森工森林食品科技有限公司破产资产的司法拍卖，并以 3,448.05万元竞买下该资产（公司公告刊登于2022年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（四）募集资金使用情况
1、2022年8月19日，公司收回了2022年5月16日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金7,000万元，并收到相应收益555,780.82元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为20,000万元（公司公告刊登于2022年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、2022年8月26日，公司根据2022年6月14日董事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 7,000万元用于购买“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为 27,000万元（公司公告刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、2022年9月20日，公司收回了2022年6月17日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集资金专户资金合计14,000万元购买的“单位结构性存款”。公司募集资金账户于2022年9月20日收回本金10,000万元，并收到相应收益793,972.60元；吉林长白山天泉有限公司募集资金账户于2022年9月20日收回本金4,000万元，并收到相应收益317,589.04元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额13,000万元（公司公告刊登于2022年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施方式和实施期限的议案》，变更后的新实施方式为新设或收购方式进行销售渠道建设和渠道推广两部分；变更后的实施期限为自2022年第一次临时股东大会通过之日起5年内（公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。




四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金393,687,198.00127,514,511.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产351,000,000.00460,767,342.47
衍生金融资产　　
应收票据4,079,616.4815,141,648.00
应收账款470,313,605.24474,477,426.58
应收款项融资　　
预付款项133,910,434.19112,523,988.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款105,422,506.59144,182,361.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货173,538,498.22187,715,765.09
合同资产1,345,831,511.201,301,009,528.82
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产54,502,152.0956,179,427.59
其他流动资产29,007,721.7445,181,652.70
流动资产合计3,061,293,243.752,924,693,652.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款63,826,585.8668,858,412.37
长期股权投资412,125,508.62405,617,748.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产66,487,938.4266,487,938.42
投资性房地产139,431,062.11137,135,714.65
固定资产655,274,930.36841,031,545.65
在建工程10,257,049.938,108,056.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,456,324.436,462,130.52
无形资产89,609,933.1493,078,603.93
开发支出　　
商誉417,646,869.09417,646,869.09
长期待摊费用9,416,067.469,164,766.46
递延所得税资产68,962,107.6867,617,853.54
其他非流动资产19,766,962.924,692,441.69
非流动资产合计1,963,261,340.022,125,902,081.14
资产总计5,024,554,583.775,050,595,734.03
流动负债：　　
短期借款924,929,000.00619,144,486.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款757,631,656.09701,125,551.29
预收款项1,773,964.156,525,660.00
合同负债68,786,486.3263,675,276.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬54,030,553.4897,486,408.21
应交税费78,384,541.1966,439,137.32
其他应付款181,380,919.95186,633,163.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债151,151,347.20959,923,010.13
其他流动负债53,473,471.9450,325,074.62
流动负债合计2,271,541,940.322,751,277,767.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款591,000,000.00252,300,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,444,851.444,363,884.96
长期应付款32,218,459.3243,650,476.65
长期应付职工薪酬　　
预计负债154,426,731.26136,108,033.73
递延收益13,540,407.1115,830,094.50
递延所得税负债1,090,717.581,090,717.58
其他非流动负债104,360,630.97104,360,630.97
非流动负债合计907,081,797.68557,703,838.39
负债合计3,178,623,738.003,308,981,606.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,774,080,071.641,774,080,071.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,630,626.541,630,626.54
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
一般风险准备　　
未分配利润-998,253,199.65-1,084,684,256.05
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,679,099,870.261,592,668,813.86
少数股东权益166,830,975.51148,945,314.11
所有者权益（或股东权益）合 计1,845,930,845.771,741,614,127.97
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,024,554,583.775,050,595,734.03
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚





合并利润表
2022年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入931,411,300.521,165,774,661.42
其中：营业收入931,411,300.521,165,774,661.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本856,256,733.641,040,911,341.83
其中：营业成本550,391,801.24673,393,060.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,144,098.0716,426,292.99
销售费用130,365,435.62172,800,342.79
管理费用92,976,086.22100,007,603.82
研发费用11,766,440.7110,621,794.91
财务费用54,612,871.7867,662,246.84
其中：利息费用68,232,260.8663,393,837.78
利息收入-14,215,611.043,625,891.43
加：其他收益7,358,235.261,843,156.86
投资收益（损失以“－”号填列）13,964,048.9610,803,500.07
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益9,022,286.867,162,926.35
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　25.83
信用减值损失（损失以“－”号填 列）29,202,289.68-4,480,175.18
资产减值损失（损失以“－”号填 列）-6,438,573.53　
资产处置收益（损失以“－”号填20,054,848.4035,423.60
列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）139,295,415.65133,065,250.77
加：营业外收入722,453.762,269,633.10
减：营业外支出1,060,311.061,743,651.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138,957,558.35133,591,231.98
减：所得税费用34,640,840.5531,106,978.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）104,316,717.80102,484,253.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）104,316,717.80102,484,253.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）86,431,056.4086,111,704.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）17,885,661.4016,372,548.75
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额104,316,717.80102,484,253.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额86,431,056.4086,111,704.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额17,885,661.4016,372,548.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.120.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.12
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,060,754,142.261,098,849,419.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,178,390.61823,839.38
收到其他与经营活动有关的现金170,280,347.66150,967,769.65
经营活动现金流入小计1,233,212,880.531,250,641,028.41
购买商品、接受劳务支付的现金443,061,318.31672,063,163.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金185,548,185.52187,043,698.46
支付的各项税费109,419,159.78105,228,089.06
支付其他与经营活动有关的现金206,695,593.40168,572,598.45
经营活动现金流出小计944,724,257.011,132,907,549.19
经营活动产生的现金流量净额288,488,623.52117,733,479.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金800,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,046,104.573,401,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　56,461.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额123,114,451.31　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计928,160,555.88203,457,954.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金28,499,376.945,420,348.34
投资支付的现金691,000,000.00175,592,516.35
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计719,499,376.94181,012,864.69
投资活动产生的现金流量净额208,661,178.9422,445,089.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,332,483,400.00357,070,170.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,332,483,400.00357,070,170.00
偿还债务支付的现金1,469,732,993.14400,085,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,237,870.6257,814,216.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,540,000.005,540,000.00
筹资活动现金流出小计1,571,510,863.76463,439,296.09
筹资活动产生的现金流量净额-239,027,463.76-106,369,126.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额258,122,338.7033,809,442.59
加：期初现金及现金等价物余额123,429,292.87439,649,542.12
六、期末现金及现金等价物余额381,551,631.57473,458,984.71
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金273,437,385.7852,219,791.35
交易性金融资产70,000,000.00280,767,342.47
衍生金融资产　　
应收票据　100,000.00
应收账款987,220.664,330,588.02
应收款项融资　　
预付款项36,375,331.53107,128.84
其他应收款683,432,235.78711,632,679.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货8,112,200.1810,364,538.47
合同资产266,465.14503,876.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产355,477.791,938,111.24
流动资产合计1,072,966,316.861,061,964,056.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,871,167,498.651,866,023,726.26
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,116,788.421,116,788.42
投资性房地产6,309,598.414,553,942.67
固定资产98,308,071.48248,654,142.31
在建工程390,673.53262,371.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,797,347.014,916,691.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产186,874.87387,851.06
非流动资产合计1,982,276,852.372,125,915,513.78
资产总计3,055,243,169.233,187,879,570.64
流动负债：　　
短期借款883,429,000.00578,401,071.39
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,226,765.556,906,431.41
预收款项268,564.635,020,260.48
合同负债3,314,985.003,757,999.95
应付职工薪酬22,016,430.7149,217,287.13
应交税费2,044,515.559,993,620.25
其他应付款268,022,052.54204,562,128.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债143,840,000.00931,262,960.43
其他流动负债430,948.05488,539.98
流动负债合计1,329,593,262.031,789,610,299.68
非流动负债：　　
长期借款491,000,000.00152,300,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款10,541,433.9416,081,433.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债49,234,884.7349,234,884.73
递延收益437,465.71687,465.78
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计551,213,784.38218,303,784.45
负债合计1,880,807,046.412,007,914,084.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,078,838,803.132,078,838,803.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备684,040.68684,040.68
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
未分配利润-1,806,729,092.72-1,801,199,729.03
所有者权益（或股东权益）合计1,174,436,122.821,179,965,486.51
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,055,243,169.233,187,879,570.64
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚 （未完）
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