[三季报]日照港(600017):日照港股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 23:22:42 中财网

原标题:日照港:日照港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600017 证券简称：日照港 债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,854,725,643.0516.355,508,317,770.4318.31
归属于上市公司股东的 净利润203,416,902.70-5.77648,919,617.1014.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润202,726,464.69-3.75630,163,991.6412.97
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,942,185,870.962.03
基本每股收益（元/股）0.070.000.2116.67
稀释每股收益（元/股）0.070.000.2116.67
加权平均净资产收益率 （%）1.55-0.174.86增加0.44个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产31,361,454,567.9729,202,895,994.057.39　
归属于上市公司股东的 所有者权益13,608,266,422.7913,078,691,648.494.05　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-263,174.55-264,366.35　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外2,085,616.6131,136,564.84　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-370,167.08334,620.74　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　232,129.27个税手续费返还
减：所得税影响额-363,068.75-7,859,737.13　
少数股东权益影 响额（税后）-398,768.22-4,823,585.91　
合计690,438.0118,755,625.46　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数110,241报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
山东港口日照港集团 有限公司国有法人1,332,158,13843.310冻结59,143,867
山东能源集团有限公 司国有法人167,550,7855.450冻结3,246,726
中央汇金资产管理有 限责任公司国有法人56,667,4001.840未知-
淄博矿业集团有限责 任公司国有法人36,942,7001.200冻结1,391,454
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场基金（美 国）其他32,891,5001.070未知-
UBS AG其他28,631,0770.930未知-
日照港集团岚山港务 有限公司国有法人27,198,4500.880未知-
于忠境内自然人21,846,6450.710未知-
邯郸钢铁集团有限责 任公司国有法人17,838,0580.580未知-
上海玖鹏资产管理中 心（有限合伙）－玖鹏 大鹏精选10号私募证 券投资基金其他11,711,0000.380未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东港口日照港集团 有限公司1,332,158,138人民币普通股1,332,158,1 38　　　

山东能源集团有限公 司167,550,785人民币普通股167,550,785
中央汇金资产管理有 限责任公司56,667,400人民币普通股56,667,400
淄博矿业集团有限责 任公司36,942,700人民币普通股36,942,700
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场基金（美 国）32,891,500人民币普通股32,891,500
UBS AG28,631,077人民币普通股28,631,077
日照港集团岚山港务 有限公司27,198,450人民币普通股27,198,450
于忠21,846,645人民币普通股21,846,645
邯郸钢铁集团有限责 任公司17,838,058人民币普通股17,838,058
上海玖鹏资产管理中 心（有限合伙）－玖鹏 大鹏精选10号私募证 券投资基金11,711,000人民币普通股11,711,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中，日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系，为一致行动 人；山东能源集团有限公司与淄矿集团形成关联关系。除此之外，未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　
注：日照港集团将持有本公司0.27%的股份进行转融通业务。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:日照港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,256,844,926.89989,502,523.21
交易性金融资产　　
应收票据　　
应收账款489,597,604.64559,254,553.32
应收款项融资135,236,515.35140,913,892.10
预付款项7,782,289.684,051,719.20
其他应收款5,265,411.574,194,224.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货145,512,408.34126,858,129.29
合同资产26,189,623.0854,891,936.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产197,505,284.70260,185,779.16
流动资产合计2,263,934,064.252,139,852,757.82
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资782,492,844.26763,179,535.52
其他权益工具投资9,561,716.3126,610,116.69
投资性房地产　　
固定资产12,773,149,916.3213,047,622,845.60
在建工程7,882,694,031.276,241,695,389.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,567,236,048.611,814,161,392.29
无形资产4,768,147,012.814,812,017,792.35
开发支出　　
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用　　
递延所得税资产51,445,957.7454,121,273.10
其他非流动资产106,597,642.96147,439,558.11
非流动资产合计29,097,520,503.7227,063,043,236.23
资产总计31,361,454,567.9729,202,895,994.05
流动负债：　　
短期借款1,751,809,213.701,138,862,184.04
交易性金融负债　　
应付票据20,653,027.4152,914,608.31
应付账款483,197,789.85230,494,129.88
预收款项18,588,072.6219,593,749.97
合同负债174,350,873.45149,081,062.45
应付职工薪酬135,789,294.94127,492,946.05
应交税费44,056,686.2762,007,226.12
其他应付款2,697,318,136.562,834,421,916.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,911,662,000.811,813,960,181.82
其他流动负债507,475,321.90521,711,313.62
流动负债合计8,744,900,417.516,950,539,318.70
非流动负债：　　
长期借款4,461,105,689.644,656,673,333.95
应付债券　534,830,883.72
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,268,919,776.781,628,936,930.85
长期应付款480,212,510.76620,007,112.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,680,747.3743,546,431.62
递延所得税负债4,575,685.865,108,574.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,256,494,410.417,489,103,266.96
负债合计16,001,394,827.9214,439,642,585.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,056,947,719.293,056,840,467.55
减：库存股　　
其他综合收益-61,181,212.51-48,320,612.48
专项储备111,959,780.1295,525,119.11
盈余公积755,256,568.57755,256,568.57
一般风险准备　　
未分配利润6,669,629,679.326,143,736,217.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,608,266,422.7913,078,691,648.49
少数股东权益1,751,793,317.261,684,561,759.90
所有者权益（或股东权益）合计15,360,059,740.0514,763,253,408.39
负债和所有者权益（或股东权益） 总计31,361,454,567.9729,202,895,994.05

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,508,317,770.434,655,990,413.10
其中：营业收入5,508,317,770.434,655,990,413.10
二、营业总成本4,675,297,165.273,894,225,220.20
其中：营业成本4,087,376,012.423,348,350,080.69
税金及附加24,636,453.6121,491,755.93
销售费用　　
管理费用214,448,096.39226,559,845.44
研发费用34,569,005.71　
财务费用314,267,597.14297,823,538.14
其中：利息费用324,638,816.58304,747,189.22
利息收入12,424,143.427,302,900.34
加：其他收益31,368,694.1110,375,051.49
投资收益（损失以“－” 号填列）27,552,444.7142,536,618.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益27,552,444.7136,967,522.56
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-72,578.54-860,338.21
资产减值损失（损失以 “－”号填列）620,860.33204,815.30
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-264,366.35-1,832,483.30
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）892,225,659.42812,188,856.49
加：营业外收入3,135,667.184,711,783.71
减：营业外支出2,801,046.446,294,001.57
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）892,560,280.16810,606,638.63
减：所得税费用157,616,985.92172,544,615.49
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）734,943,294.24638,062,023.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）734,943,294.24638,062,023.14
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）648,919,617.10566,610,754.06
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）86,023,677.1471,451,269.08
六、其他综合收益的税后净额-12,860,600.03-10,279,941.26
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-12,860,600.03-10,279,941.26
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-12,860,600.03-10,279,941.26
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-12,860,600.03-10,279,941.26
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额722,082,694.21627,782,081.88
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额636,059,017.07556,330,812.80
（二）归属于少数股东的综合 收益总额86,023,677.1471,451,269.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.210.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.18

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,160,814,633.894,314,534,369.70
收到的税费返还150,312,970.2073,839,484.80
收到其他与经营活动有关的现金95,228,889.3858,235,020.57
经营活动现金流入小计5,406,356,493.474,446,608,875.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,986,423,377.481,365,972,875.38
支付给职工及为职工支付的现金1,233,231,909.78978,239,271.63
支付的各项税费198,395,275.49148,313,225.21
支付其他与经营活动有关的现金46,120,059.7650,578,073.34
经营活动现金流出小计3,464,170,622.512,543,103,445.56
经营活动产生的现金流量净额1,942,185,870.961,903,505,429.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金8,351,387.71104,762,546.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,847,745.2816,547,372.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金737,270.728,191,195.00
投资活动现金流入小计10,936,403.71129,501,113.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,587,354,160.19946,696,060.60
投资支付的现金　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,481,576.85
投资活动现金流出小计1,587,354,160.19948,177,637.45
投资活动产生的现金流量净额-1,576,417,756.48-818,676,523.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金2,245,656,546.602,122,388,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金499,957,717.5722,732,291.91
筹资活动现金流入小计2,745,614,264.172,145,120,691.91
偿还债务支付的现金1,950,768,579.682,181,064,198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361,489,511.07361,898,682.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润19,617,885.01　
支付其他与筹资活动有关的现金525,062,902.95347,665,872.80
筹资活动现金流出小计2,837,320,993.702,890,628,753.56
筹资活动产生的现金流量净额-91,706,729.53-745,508,061.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额274,061,384.95339,320,844.27
加：期初现金及现金等价物余额982,391,046.73830,397,066.91
六、期末现金及现金等价物余额1,256,452,431.681,169,717,911.18

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金269,343,415.04230,959,781.02
交易性金融资产　　
应收票据　　
应收账款299,434,081.35327,417,979.36
应收款项融资117,736,515.35134,013,892.10
预付款项5,701,476.813,371,709.20
其他应收款160,554,156.4347,412,219.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货131,334,012.52112,438,266.77
合同资产24,872,243.9546,677,437.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,974,690.69223,912,849.36
流动资产合计1,044,950,592.141,126,204,134.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,096,556,903.906,077,243,595.16
其他权益工具投资9,561,716.3126,610,116.69
投资性房地产　　
固定资产6,859,673,087.566,931,322,304.74
在建工程5,119,617,530.974,273,661,939.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产767,662,017.83572,376,147.59
无形资产4,448,703,560.404,519,085,403.58
开发支出　　
商誉32,937,365.0532,937,365.05
长期待摊费用　　
递延所得税资产49,274,361.6744,719,964.05
其他非流动资产7,893,739.107,263,612.39
非流动资产合计23,391,880,282.7922,485,220,448.50
资产总计24,436,830,874.9323,611,424,583.21
流动负债：　　
短期借款1,751,809,213.701,138,862,184.04
交易性金融负债　　
应付票据20,653,027.4146,932,897.76
应付账款176,568,629.80149,950,171.45
预收款项675,072.68　
合同负债172,845,427.06132,957,088.71
应付职工薪酬115,933,833.89108,428,550.38
应交税费29,775,022.3327,837,473.66
其他应付款1,183,650,867.741,448,876,425.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,735,739,692.191,731,595,358.61
其他流动负债507,368,286.23518,996,388.17
流动负债合计6,695,019,073.035,304,436,538.20
非流动负债：　　
长期借款4,255,745,689.644,526,673,333.95
应付债券　534,830,883.72
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债557,077,578.65444,729,776.89
长期应付款480,212,510.76620,007,112.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,680,747.3743,546,431.62
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,334,716,526.426,169,787,538.28
负债合计12,029,735,599.4511,474,224,076.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,060,513,731.873,060,406,480.13
减：库存股　　
其他综合收益-65,369,012.86-48,320,612.48
专项储备88,729,087.8882,242,901.30
盈余公积751,779,174.25751,779,174.25
未分配利润5,495,788,406.345,215,438,675.53
所有者权益（或股东权益）合 计12,407,095,275.4812,137,200,506.73
负债和所有者权益（或股东 权益）总计24,436,830,874.9323,611,424,583.21

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入3,655,407,927.473,824,887,113.53
减：营业成本2,769,075,390.562,926,524,888.47
税金及附加20,163,849.2919,020,648.37
销售费用　　
管理费用189,195,036.32191,523,324.17
研发费用29,201,158.42　
财务费用229,018,843.02288,847,581.72
其中：利息费用228,218,462.47290,364,711.50
利息收入1,290,706.221,863,676.72
加：其他收益8,347,356.729,160,859.98
投资收益（损失以“－” 号填列）47,712,444.7151,544,105.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益27,552,444.7136,967,522.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-3,291,122.99328,951.86
资产减值损失（损失以 “-”号填列）470,754.41201,729.54
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-521,163.89-1,832,483.30
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）471,471,918.82458,373,834.56
加：营业外收入2,539,643.163,636,069.50
减：营业外支出2,660,997.626,293,071.47
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）471,350,564.36455,716,832.59
减：所得税费用67,974,678.0381,991,708.93
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）403,375,886.33373,725,123.66
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）403,375,886.33373,725,123.66
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-17,048,400.38-10,279,941.26
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益-17,048,400.38-10,279,941.26
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动-17,048,400.38-10,279,941.26
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
（二）将重分类进损益的其他 综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额386,327,485.95363,445,182.40
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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