[三季报]盐 田 港(000088):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 23:42:01 中财网
原标题:盐 田 港:2022年三季度报告

证券代码:000088 证券简称:盐 田 港 公告编号:2022-44 深圳市盐田港股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)204,687,287.3021.74%578,610,490.0521.25%
归属于上市公司股东的 净利润(元)136,467,695.4419.04%371,395,171.178.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)134,242,333.1119.34%365,723,395.407.51%
经营活动产生的现金流 量净额(元)410,007,572.60120.02%
基本每股收益(元/股)0.060719.02%0.16518.12%
稀释每股收益(元/股)0.060719.02%0.16518.12%
加权平均净资产收益率1.47%0.17%4.04%0.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)16,087,430,052 .7613,950,928,970.5215.31% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)9,353,505,868. 568,989,596,786.474.05% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)4,507,553.7614,027,549.56 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出212,035.76966,240.40 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 125,767.37 
减:所得税影响额1,024,672.433,396,419.13 
少数股东权益影响额(税 后)1,469,554.766,051,362.43 
合计2,225,362.335,671,775.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

主要财务数据、财务指标变动情况表
单位:人民币元

序号资产负债表项目期末余额期初余额本报告期末比上年末 增减变动额本报告期末比上 年末增减变动率 (%)
1货币资金2,526,569,460.381,424,302,476.371,102,266,984.0177.39 %
2预付账款8,559,105.703,426,204.365,132,901.34149.81 %
3其他应收款6,562,334.3712,034,327.52-5,471,993.15-45.47 %
4存货10,466,340.056,367,212.554,099,127.5064.38 %
5合同资产7,007,137.07103,781.546,903,355.536,651.81 %
6其他流动资产442,232,204.2469,887,273.22372,344,931.02532.78 %
7其他应付款255,615,903.3648,506,545.76207,109,357.60426.97 %
8一年内到期的非流动负债17,606,822.3463,829,254.32-46,222,431.98-72.42 %
9长期借款4,348,525,595.562,718,916,649.441,629,608,946.1259.94 %
10其他综合收益-92,284,669.07-143,091,175.2550,806,506.1835.51 %
序号利润表项目本年累计上年同期本年累计比上年同期 增减变动额本年累计比上年 同期增减变动率 (%)
11其他收益14,140,516.933,054,711.0811,085,805.85362.91 %
12信用减值损失94,598.693,404,273.88-3,309,675.19-97.22 %
序号现金流量表项目本年累计上年同期本年累计比上年同期 增减变动额本年累计比上年 同期增减变动率 (%)
13收到的税费返还173,401,135.3517,655,760.22155,745,375.13882.12 %
14收到其他与经营活动有关的 现金113,710,100.2333,837,015.9779,873,084.26236.05 %
15购买商品、接受劳务支付的 现金231,752,765.34133,689,370.1798,063,395.1773.35 %
16收回投资收到的现金1,496,000,000.002,727,500,000.00-1,231,500,000.00-45.15 %
17取得投资收益收到的现金540,436,337.35401,552,400.34138,883,937.0134.59 %
18购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金868,955,469.56583,045,985.47285,909,484.0949.04 %
19吸收投资收到的现金13,250,000.0047,754,311.00-34,504,311.00-72.25 %
20取得借款收到的现金1,690,370,414.27295,000,000.001,395,370,414.27473.01 %
21偿还债务支付的现金105,000,000.0075,000,000.0030,000,000.0040.00 %
22分配股利、利润或偿付利息 支付的现金168,757,839.51120,413,891.6348,343,947.8840.15 %
1.货币资金同比增加110,226.70万元,增幅77.39%,主要是公司本部提取贷款的影响。

2.预付账款同比增加513.29万元,增幅149.81%,主要是子公司黄石物流园公司拓展多式联运业务的影响。

3.其他应收款同比减少547.20万元,减幅45.47%,主要是子公司津市港公司本年收回补贴款的影响。

4.存货同比增加409.91万元,增幅64.38%,主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量增长导致存货增加。

5.合同资产同比增加690.34万元,增幅6651.81%,主要是子公司惠深投控公司业务量增加的影响。

6.其他流动资产同比增加37,234.49万元,增幅532.78%,主要是公司本部购买的结构性存款尚未到期。

7.其他应付款同比增加20,710.94万元,增幅426.97%,主要是子公司港航常德公司收购码头及设备等资产未结清的款项。

8.一年内到期的非流动负债同比减少4,622.24万元,减幅72.42%,主要是子公司惠深投控公司归还贷款的影响。

9.长期借款同比增加162,960.89万元,增幅59.94%,主要是公司本部及子公司惠盐高速公司提取贷款的影响。

10.其他综合收益同比增加5,080.65万元,增幅35.51%,主要是联营企业其他综合收益变动的影响。

11.其他收益同比增加1,108.58万元,增幅362.91%,主要是子公司黄石物流园公司确认政府补助的影响。

12.信用减值损失同比减少330.97万元,减幅97.22%,主要是公司转回坏账同比减少的影响。

13.收到的税费返还同比增加15,574.54万元,增幅882.12%,主要是子公司黄石新港公司及惠深投控公司等本年收到增值税留抵退税资金的影响。

14.收到其他与经营活动有关的现金同比增加7,987.31万元,增幅236.05%,主要是子公司黄石新港公司及黄石物流园公司等收到补贴款的影响。

15.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9,806.34万元,增幅73.35%,主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量增长导致经营性现金流出增加。

16.收回投资收到的现金同比减少123,150.00万元,减幅45.15%,主要是公司本部及子公司收回到期结构性存款同比减少的影响。

17.取得投资收益收到的现金同比增加13,888.39万元,增幅34.59%,主要是公司本部收到联营企业分红同比增加的影响。

18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加28,590.95万元,增幅49.04%,主要是子公司港航常德公司收购资产及购买土地的影响。

19.吸收投资收到的现金同比减少3,450.43万元,减幅72.25%,主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少的影响。

20.取得借款收到的现金同比增加139,537.04万元,增幅473.01%,主要是公司本部、子公司惠盐高速公司提取贷款的影响。

21.偿还债务支付的现金同比增加3,000.00万元,增幅40.00%,主要是子公司惠深投控公司归还贷款的影响。

22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加4,834.39万元,增幅40.15%,主要是公司本部分配股利、子公司惠盐高速公司偿付利息均同比增加的影响。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数63,758报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市盐田港集团 有限公司国有法人67.44%1,516,938,60 00  
南方基金-农业银 行-南方中证金融 资产管理计划其他0.95%21,284,0280  
大成基金-农业银 行-大成中证金融 资产管理计划其他0.94%21,238,7880  
广发基金-农业银 行-广发中证金融 资产管理计划其他0.93%20,986,8360  
银华基金-农业银 行-银华中证金融 资产管理计划其他0.93%20,834,4880  
嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 资产管理计划其他0.92%20,724,2950  
易方达基金-农业 银行-易方达中证 金融资产管理计划其他0.91%20,566,1960  
中欧基金-农业银 行-中欧中证金融 资产管理计划其他0.91%20,480,0560  
博时基金-农业银 行-博时中证金融 资产管理计划其他0.90%20,290,5320  
工银瑞信基金-农 业银行-工银瑞信 中证金融资产管理 计划其他0.77%17,266,1960  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳市盐田港集团有限公司1,516,938,600人民币普通股1,516,938,60 0   
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划21,284,028人民币普通股21,284,028   
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划21,238,788人民币普通股21,238,788   
广发基金-农业银行-广发中证金 融资产管理计划20,986,836人民币普通股20,986,836   
银华基金-农业银行-银华中证金 融资产管理计划20,834,488人民币普通股20,834,488   
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 融资产管理计划20,724,295人民币普通股20,724,295   
易方达基金-农业银行-易方达中 证金融资产管理计划20,566,196人民币普通股20,566,196   

中欧基金-农业银行-中欧中证金 融资产管理计划20,480,056人民币普通股20,480,056
博时基金-农业银行-博时中证金 融资产管理计划20,290,532人民币普通股20,290,532
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 信中证金融资产管理计划17,266,196人民币普通股17,266,196
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,控股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不 存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系; 未知其他股东是否属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)2022年6月27日,控股股东深圳市盐田港集团有限公司正式开展 “盐田港”转融通证券出借业务,截至2022年9月30日,集团公 司实际出借的股数863400股,转融通出借股份所有权不会发生转 移。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金2,526,569,460.381,424,302,476.37
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款45,593,359.9240,419,277.26
应收款项融资  
预付款项8,559,105.703,426,204.36
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,562,334.3712,034,327.52
其中:应收利息  
应收股利2,000,000.002,000,000.00
买入返售金融资产  
存货10,466,340.056,367,212.55
合同资产7,007,137.07103,781.54
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产442,232,204.2469,887,273.22
流动资产合计3,046,989,941.731,556,540,552.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,509,679,461.764,653,517,409.05
其他权益工具投资99,098,102.8099,098,102.80
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产3,844,320,417.153,566,768,671.88
在建工程3,179,722,364.702,571,782,619.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,716,177.646,640,710.01
无形资产279,442,909.43236,990,753.68
开发支出  
商誉  
长期待摊费用13,636,085.1515,506,842.07
递延所得税资产7,955,496.857,967,784.82
其他非流动资产1,098,869,095.551,236,115,524.29
非流动资产合计13,040,440,111.0312,394,388,417.70
资产总计16,087,430,052.7613,950,928,970.52
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款502,421,810.95682,615,150.36
预收款项  
合同负债3,550,940.694,603,490.15
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬102,244,684.2598,799,059.78
应交税费17,913,252.3719,385,626.59
其他应付款255,615,903.3648,506,545.76
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债17,606,822.3463,829,254.32
其他流动负债  
流动负债合计899,353,413.96917,739,126.96
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,348,525,595.562,718,916,649.44
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,298,316.592,672,049.91
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益73,624,014.0159,281,490.24
递延所得税负债46,651,358.0246,651,358.02
其他非流动负债  
非流动负债合计4,473,099,284.182,827,521,547.61
负债合计5,372,452,698.143,745,260,674.57
所有者权益:  
股本2,249,161,747.002,249,161,747.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,694,147,665.631,690,991,736.41
减:库存股  
其他综合收益-92,284,669.07-143,091,175.25
专项储备  
盈余公积1,102,160,852.931,102,160,852.93
一般风险准备  
未分配利润4,400,320,272.074,090,373,625.38
归属于母公司所有者权益合计9,353,505,868.568,989,596,786.47
少数股东权益1,361,471,486.061,216,071,509.48
所有者权益合计10,714,977,354.6210,205,668,295.95
负债和所有者权益总计16,087,430,052.7613,950,928,970.52
法定代表人:乔宏伟 主管会计工作负责人:彭建强 会计机构负责人:文敏 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入578,610,490.05477,199,778.55
其中:营业收入578,610,490.05477,199,778.55
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本493,417,192.24429,047,952.71
其中:营业成本365,052,063.85298,820,417.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,423,816.602,980,774.79
销售费用6,094,533.825,586,032.58
管理费用88,050,800.3986,277,126.03
研发费用1,492,399.691,918,537.01
财务费用29,303,577.8933,465,064.70
其中:利息费用47,604,096.1460,557,818.56
利息收入24,313,306.9239,113,634.35
加:其他收益14,140,516.933,054,711.08
投资收益(损失以“-”号填 列)334,161,892.32330,046,828.92
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益331,702,473.85330,046,828.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)94,598.693,404,273.88
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)43,945.57 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)433,634,251.32384,657,639.72
加:营业外收入985,780.324,086,160.36
减:营业外支出6,739.9223,041.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)434,613,291.72388,720,758.27
减:所得税费用34,567,769.0634,837,668.53
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)400,045,522.66353,883,089.74
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)400,045,522.66353,883,089.74
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)371,395,171.17343,340,258.21
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)28,650,351.4910,542,831.53
六、其他综合收益的税后净额56,789,664.70-4,539,033.88
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额56,789,664.70-4,539,033.88
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益56,789,664.70-4,539,033.88
1.权益法下可转损益的其他综 合收益56,789,664.70-4,539,033.88
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额456,835,187.36349,344,055.86
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额428,184,835.87338,801,224.33
(二)归属于少数股东的综合收益 总额28,650,351.4910,542,831.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.16510.1527
(二)稀释每股收益0.16510.1527
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:乔宏伟 主管会计工作负责人:彭建强 会计机构负责人:文敏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金592,675,302.86500,710,470.91
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还173,401,135.3517,655,760.22
收到其他与经营活动有关的现金113,710,100.2333,837,015.97
经营活动现金流入小计879,786,538.44552,203,247.10
购买商品、接受劳务支付的现金231,752,765.34133,689,370.17
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金149,262,718.30146,759,134.26
支付的各项税费49,916,366.5853,714,285.44
支付其他与经营活动有关的现金38,847,115.6231,686,660.23
经营活动现金流出小计469,778,965.84365,849,450.10
经营活动产生的现金流量净额410,007,572.60186,353,797.00
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,496,000,000.002,727,500,000.00
取得投资收益收到的现金540,436,337.35401,552,400.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 29,827,987.06
投资活动现金流入小计2,036,436,337.353,158,932,387.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金868,955,469.56583,045,985.47
投资支付的现金1,900,000,000.002,300,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,768,955,469.562,883,045,985.47
投资活动产生的现金流量净额-732,519,132.21275,886,401.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金13,250,000.0047,754,311.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金13,250,000.0047,754,311.00
取得借款收到的现金1,690,370,414.27295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,703,620,414.27342,754,311.00
偿还债务支付的现金105,000,000.0075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金168,757,839.51120,413,891.63
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,114,859.551,302,511.40
筹资活动现金流出小计276,872,699.06196,716,403.03
筹资活动产生的现金流量净额1,426,747,715.21146,037,907.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,047.35
五、现金及现金等价物净增加额1,104,236,155.60608,277,059.55
加:期初现金及现金等价物余额1,417,935,164.681,429,987,266.39
六、期末现金及现金等价物余额2,522,171,320.282,038,264,325.94
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


深圳市盐田港股份有限公司董事会
2022年10月28日

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