[三季报]海联金汇(002537):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 23:43:04 中财网
原标题:海联金汇:2022年三季度报告

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-074

海联金汇科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位:元

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)2,065,247,104.6619.45%5,732,415,396.282.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,817,240.83-78.27%102,427,015.26-55.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-1,737,293.20-102.76%63,865,664.29-51.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)215,119,181.80-36.57%
基本每股收益(元/股)0.02-66.67%0.09-52.63%
稀释每股收益(元/股)0.02-66.67%0.09-52.63%
加权平均净资产收益率0.38%-1.45%2.35%-3.26%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,933,515,064.537,738,674,581.512.52% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)4,407,621,873.564,301,600,760.732.46% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-822,723.99-805,888.03 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,494,359.0425,590,697.83 
委托他人投资或管理资产的损益4,303,308.026,837,881.53 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,819,231.9916,075,565.92 
减:所得税影响额4,158,216.898,927,097.55 
少数股东权益影响额(税后)81,424.14209,808.73 
合计18,554,534.0338,561,350.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日增减比例变动原因
其他流动资产139,896,373.39213,441,347.70-34.46%主要是报告期公司办理增值税留抵退税所 致。
在建工程337,521,081.09211,122,400.5159.87%主要是报告期公司承接多个新项目,增加厂 房、设备、模具投资所致。
其他非流动资产41,974,629.5316,838,495.41149.28%主要是报告期公司承接多个新项目,增加厂 房、设备、模具投资所致。
短期借款263,651,727.11200,337,836.2831.60%主要是报告期公司订单增长,为扩大生产增 加融资所致。
应交税费56,311,092.1233,644,251.3267.37%主要是报告期公司应交增值税、企业所得税 较年初增加所致。
一年内到期的非流动负债107,455,739.7929,076,053.20269.57%主要是报告期公司将一年内到期的长期借款 重分类所致。
长期借款54,000,000.0026,000,000.00107.69%主要是报告期公司订单增长,为扩大生产增 加融资所致。
利润表项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
财务费用4,673,437.90-3,767,938.42224.03%主要是报告期公司增加融资导致利息费用同 比增加。
其他收益41,346,250.8831,464,914.3331.40%主要是报告期公司收到的计入当期损益的政 府补助同比增加所致。
投资收益7,498,553.053,928,677.4490.87%主要是报告期公司购买银行理财产品收益增 加所致。
信用减值损失-15,173,522.91-2,080,109.24629.46%主要是报告期受疫情影响客户回款延迟导致 应收款项增加,公司按照会计准则补提坏账 准备所致。
资产减值损失-10,532,900.92-4,859,810.31116.73%主要是报告期末公司按照会计准则要求进行 减值测试补提存货跌价准备所致。
资产处置收益-423,706.98117,976,129.01-100.36%主要是同期公司子公司处置土地、厂房取得 收益,本报告期公司无相关事项所致。
营业外收入1,949,760.218,142,816.16-76.06%主要是同期公司子公司提前完成搬迁收到奖 励,本报告期公司无相关事项所致。
营业外支出2,672,599.9120,814,019.77-87.16%主要是同期公司子公司发生搬迁支出所致。
所得税费用52,410,136.7479,240,392.31-33.86%主要是报告期公司利润总额同比减少所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量 净额215,119,181.80339,129,272.59-36.57%主要是报告期受疫情影响客户回款延迟,拉 大了客户端回款周期与采购端预付钢材款为 主的时间差异,导致经营活动产生的现金流 量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量 净额-782,477,189.83-593,177,403.75-31.91%主要是同期公司子公司收到厂房、土地处置 款项,本报告期公司无相关事项所致。
筹资活动产生的现金流量 净额122,531,634.4728,617,986.36328.16%主要是报告期公司订单增长,为扩大生产增 加融资,使得“取得借款收到的现金”同比 增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数125,681报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
青岛海立控股有 限公司境内非国有法人20.59%241,775,6000  
银联商务股份有 限公司境内非国有法人6.01%70,549,8870  
北京博升优势科 技发展有限公司境内非国有法人5.13%60,227,2200质押3,000,000
     冻结26,219,316
青岛天晨投资有 限公司境内非国有法人4.47%52,443,5480质押22,800,000
北京东富新投投 资管理中心(有 限合伙)境内非国有法人2.00%23,479,4060  
东富(北京)投 资管理有限公司境内非国有法人1.72%20,234,0000  
中国移动通信集 团有限公司国有法人1.19%14,029,2650  
香港中央结算有 限公司境外法人0.92%10,816,9420  
上海迎水投资管 理有限公司-迎 水冠通 17号私 募证券投资基金其他0.63%7,369,9000  
刘春妹境内自然人0.24%2,842,3630  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
青岛海立控股有限公司241,775,600人民币普通股241,775,600   
银联商务股份有限公司70,549,887人民币普通股70,549,887   
北京博升优势科技发展有限公司60,227,220人民币普通股60,227,220   
青岛天晨投资有限公司52,443,548人民币普通股52,443,548   
北京东富新投投资管理中心(有 限合伙)23,479,406人民币普通股23,479,406   
东富(北京)投资管理有限公司20,234,000人民币普通股20,234,000   
中国移动通信集团有限公司14,029,265人民币普通股14,029,265   
香港中央结算有限公司10,816,942人民币普通股10,816,942   
上海迎水投资管理有限公司-迎 水冠通 17号私募证券投资基金7,369,900人民币普通股7,369,900   
刘春妹2,842,363人民币普通股2,842,363   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻 关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母 子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合 伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公 司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券 账户持有 25,000,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,709,900股,刘春妹通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,842,363股。     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于与专业投资机构共同投资事项
(1)2022年 1月 24日,公司与北京砺明创业投资有限公司 、陈一签署了合伙协议,拟共同投资设立嘉兴砺行壹号
股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),重点投向新能源(含氢能)领域、先进智能制造领域、新材
料、新科技领域等国家产业政策支持方向的优质企业以及合伙企业投资决策委员会一致同意的项目标的。本次合伙企业
拟认缴出资额为人民币 2,040万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 2,000万元。2022年 1
月 25日,合伙企业已取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。2022年 3月 1日,合伙企业已在中国证券投资基
金业协会完成了备案手续。2022年 4月 11日与其他合伙人重新签署了《合伙协议》,各合伙人对合伙企业的认缴出资
总额由人民币 2,040万元增至人民币 8,100万元,公司认缴出资额由人民币 2,000万元增至人民币 8,000万元。

(2)2022年 9月 26日,公司与北京智维财富投资管理有限公司、霍氏文化产业集团有限公司签署了合伙协议,拟
共同投资设立河北智维股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),重点投向现代物流、智能制造和
尖端科技等领域。合伙企业拟认缴出资额为人民币 5,000万元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币
1,000万元。2022年 9月 26日,合伙企业已取得中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区(廊坊)管理委员会颁发的
营业执照。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海联金汇科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金1,331,538,031.411,724,747,894.73
结算备付金388,854,109.36432,633,181.25
拆出资金  
交易性金融资产636,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据112,735,424.32177,656,842.12
应收账款1,219,605,581.461,129,951,991.98
应收款项融资386,002,672.42321,811,719.19
预付款项475,219,260.41552,961,532.17
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款33,969,411.8930,825,940.98
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,043,604,584.331,171,513,385.63
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产139,896,373.39213,441,347.70
流动资产合计5,767,425,448.995,755,543,835.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资29,865,862.86 
其他权益工具投资85,390,206.6886,779,194.02
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,826,256.455,077,912.11
固定资产1,041,158,407.331,008,676,199.81
在建工程337,521,081.09211,122,400.51
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产92,762,977.5994,133,401.32
无形资产325,638,602.32356,243,206.61
开发支出  
商誉108,249,283.27108,249,283.27
长期待摊费用57,128,792.0948,902,932.87
递延所得税资产41,573,516.3347,107,719.83
其他非流动资产41,974,629.5316,838,495.41
非流动资产合计2,166,089,615.541,983,130,745.76
资产总计7,933,515,064.537,738,674,581.51
流动负债:  
短期借款263,651,727.11200,337,836.28
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,156,744,524.181,221,617,458.19
应付账款904,233,700.64836,207,643.29
预收款项113,926.00206,250.00
合同负债170,652,531.25182,237,435.88
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬33,649,874.2142,950,719.89
应交税费56,311,092.1233,644,251.32
其他应付款111,481,688.39120,491,896.83
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债107,455,739.7929,076,053.20
其他流动负债415,913,049.71492,789,970.32
流动负债合计3,220,207,853.403,159,559,515.20
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款54,000,000.0026,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债65,250,668.6562,478,123.06
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益138,957,326.87135,240,580.68
递延所得税负债20,686,835.2123,541,326.75
其他非流动负债  
非流动负债合计278,894,830.73247,260,030.49
负债合计3,499,102,684.133,406,819,545.69
所有者权益:  
股本1,174,016,745.001,174,016,745.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,086,482,107.824,086,482,107.82
减:库存股  
其他综合收益-11,150,429.91-14,744,527.48
专项储备  
盈余公积146,702,140.74144,004,227.79
一般风险准备94,055.722,113.67
未分配利润-988,522,745.81-1,088,159,906.07
归属于母公司所有者权益合计4,407,621,873.564,301,600,760.73
少数股东权益26,790,506.8430,254,275.09
所有者权益合计4,434,412,380.404,331,855,035.82
负债和所有者权益总计7,933,515,064.537,738,674,581.51
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,732,415,396.285,611,574,401.21
其中:营业收入5,732,415,396.285,611,574,401.21
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,605,133,845.955,435,520,642.45
其中:营业成本5,171,909,400.935,012,755,423.77
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,212,508.4714,986,808.15
销售费用57,818,772.1766,197,569.06
管理费用236,508,828.94207,996,538.28
研发费用121,010,897.54137,352,241.61
财务费用4,673,437.90-3,767,938.42
其中:利息费用12,143,618.118,770,835.75
利息收入14,571,428.7015,858,567.14
加:其他收益41,346,250.8831,464,914.33
投资收益(损失以“-”号填列)7,498,553.053,928,677.44
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-134,137.14 
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号  
填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-15,173,522.91-2,080,109.24
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-10,532,900.92-4,859,810.31
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-423,706.98117,976,129.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,996,223.45322,483,559.99
加:营业外收入1,949,760.218,142,816.16
减:营业外支出2,672,599.9120,814,019.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)149,273,383.75309,812,356.38
减:所得税费用52,410,136.7479,240,392.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,863,247.01230,571,964.07
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)96,863,247.01230,571,964.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)102,427,015.26232,473,910.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-5,563,768.25-1,901,946.06
六、其他综合收益的税后净额3,594,097.57-90,091.54
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额3,594,097.57-90,091.54
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动  
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益3,594,097.57-90,091.54
1.权益法下可转损益的其他综合  
收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额3,594,097.57-90,091.54
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额  
七、综合收益总额100,457,344.58230,481,872.53
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额106,021,112.83232,383,818.59
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-5,563,768.25-1,901,946.06
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.090.19
(二)稀释每股收益0.090.19
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,335,011,834.914,431,750,990.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还87,883,644.067,742,277.12
收到其他与经营活动有关的现金401,048,106.21500,923,227.62
经营活动现金流入小计5,823,943,585.184,940,416,494.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,566,818,594.353,497,851,894.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金389,567,488.86387,406,903.76
支付的各项税费139,675,008.31191,374,727.28
支付其他与经营活动有关的现金512,763,311.86524,653,696.83
经营活动现金流出小计5,608,824,403.384,601,287,222.16
经营活动产生的现金流量净额215,119,181.80339,129,272.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金250,000.001,047,372.50
取得投资收益收到的现金8,771,677.533,928,677.44
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,498,948.00187,250,353.35
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,485,373,972.601,180,000,000.00
投资活动现金流入小计1,496,894,598.131,372,226,403.29
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金127,997,815.36115,403,807.04
投资支付的现金30,000,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金2,121,373,972.601,820,000,000.00
投资活动现金流出小计2,279,371,787.961,965,403,807.04
投资活动产生的现金流量净额-782,477,189.83-593,177,403.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,100,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,100,000.00 
取得借款收到的现金339,500,000.00224,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计341,600,000.00224,900,000.00
偿还债务支付的现金179,905,349.33189,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金10,042,195.596,382,013.64
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金29,120,820.61 
筹资活动现金流出小计219,068,365.53196,282,013.64
筹资活动产生的现金流量净额122,531,634.4728,617,986.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,177,152.32-1,115,430.37
五、现金及现金等价物净增加额-438,649,221.24-226,545,575.17
加:期初现金及现金等价物余额1,670,915,768.141,523,933,237.01
六、期末现金及现金等价物余额1,232,266,546.901,297,387,661.84
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



海联金汇科技股份有限公司董事会
2022年 10月 27日


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