[三季报]海南海药(000566):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 00:20:47 中财网

原标题:海南海药:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)409,087,812.91-12.84%1,474,222,452.43-1.69%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-48,444,591.8659.64%-67,433,669.1986.44%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-74,580,780.9130.41%-136,098,662.7958.05%
经营活动产生的现金 流量净额(元)122,311,458.09256.97%
基本每股收益(元/ 股)-0.037459.57%-0.052086.43%
稀释每股收益(元/ 股)-0.037459.57%-0.052086.43%
加权平均净资产收益 率-2.29%0.66%-3.18%11.18%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,718,856,718.058,362,720,404.65-7.70% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,087,727,706.502,149,227,286.82-2.86% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)1,501,501.9318,544,639.56 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)11,110,603.9523,961,090.30 
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费9,753,911.8631,171,255.05 
委托他人投资或管理资产的 损益5,544,772.639,189,365.53 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-4,353,748.10-5,308,010.39 

    
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回9,574,011.8910,599,453.06 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,087,412.312,878,510.95 
减:所得税影响额5,490,486.4311,680,351.01 
少数股东权益影响额 (税后)2,591,790.9910,690,959.45 
合计26,136,189.0568,664,993.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末余额年初余额增减比例增减变动原因
货币资金303,047,401.23750,917,586.26-59.64%主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付 票据到期解付所致。
应收票据12,005,932.9035,477,800.07-66.16%主要系本报告期国外信用证到期解付所 致。
其他流动资产51,501,635.42118,407,694.14-56.50%主要系本报告期增值税进项留抵税额减少 所致。
其他非流动资产26,634,866.6340,765,623.83-34.66%主要系本报告期结算预付的工程、设备款 项所致。
短期借款2,006,539,680.001,494,065,633.3334.30%主要系本报告期新增短期借款所致。
应付票据100,958,375.00443,283,329.52-77.22%主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所 致。
合同负债20,955,066.4345,137,593.44-53.58%主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬16,994,283.2731,447,101.11-45.96%主要系本报告期优化人员结构,职工人数 较年初减少,职工薪酬相应减少所致。
长期应付款61,486,602.53179,090,136.30-65.67%主要系本报告期偿还融资租赁款项所致。
递延收益88,155,182.9664,133,110.7837.46%主要系本报告期新增收到重庆天地药业有 限责任公司医药产业园项目国家支持先进 制造业专项补贴所致。
项目本期数上年同期数增减比例增减变动原因
管理费用128,277,928.54209,891,052.61-38.88%主要系本报告期公司开展提质增效降本压 费取得成效;子公司盐城开元医药化工有 限公司、江苏汉阔生物有限公司全面复 产,停工损失较上年同期减少所致。
其他收益23,961,090.3034,571,786.38-30.69%主要系本报告期收到与日常经营活动相关 的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益(损失以 “-”号填列)-31,288,169.22-401,628.82-7690.32%主要系本报告期确认的联营企业投资损失 较上年同期增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填-5,213,627.55-260,349,554.1198.00%主要系本报告期确认股票的公允价值变动 损失较上年同期减少所致。

     
信用减值损失(损失 以“-”号填列)9,089,213.52-17,011,003.73153.43%主要系本报告期加大清欠力度收回历史往 来款项所致。
资产减值损失(损失 以“-”号填列)8,362,871.4583,240.069946.69%主要系本报告期已将减值的存货出售,按 售价冲回以前年度计提的减值损失所致。
资产处置收益(损失 以“-”号填列)19,793,365.867,402,593.70167.38%主要系本报告期资产处置利得较上年同期 增加所致。
所得税费用8,449,145.5317,421,851.62-51.50%主要系本报告确认的可抵扣暂时性差异较 上年同期减少所致。
经营活动产生的现金 流量净额122,311,458.0934,263,405.38256.97%主要系本报告期公司内部挖潜提质增效所 致。
投资活动产生的现金 流量净额176,280,287.72374,179,447.67-52.89%主要系本报告期内收回定期存单款项较上 年同期减少所致。
现金及现金等价物净 增加额-321,629,385.65-183,638,176.68-75.14%主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付 票据到期解付所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数54,789报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
海南华同实业 有限公司国有法人22.89%296,989,8890质押148,494,944
深圳市南方同 正投资有限公 司境内非国有法 人10.56%136,966,587130,825,900质押133,346,318
     冻结134,446,169
云南国际信托 有限公司-聚 利36号单一 资金信托其他8.26%107,216,4120  
君康人寿保险 股份有限公司 -万能保险产 品其他3.11%40,294,8440  
胡景境内自然人2.78%36,028,6000  
杨西德境内自然人1.46%19,000,0050  
金元顺安基金 -农业银行- 杭州通武投资 管理合伙企业 (有限合伙)其他1.01%13,082,5000  
张素芬境内自然人0.89%11,570,0000  
郭劲松境内自然人0.67%8,648,0100  
国通信托有限 责任公司-国 通信托·方泰 1号集合资金 信托计划其他0.54%7,000,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
海南华同实业有限公司296,989,889人民币普通股296,989,889
云南国际信托有限公司-聚利 36号单一资金信托107,216,412人民币普通股107,216,412
君康人寿保险股份有限公司-万 能保险产品40,294,844人民币普通股40,294,844
胡景36,028,600人民币普通股36,028,600
杨西德19,000,005人民币普通股19,000,005
金元顺安基金-农业银行-杭州 通武投资管理合伙企业(有限合 伙)13,082,500人民币普通股13,082,500
张素芬11,570,000人民币普通股11,570,000
郭劲松8,648,010人民币普通股8,648,010
国通信托有限责任公司-国通信 托·方泰1号集合资金信托计划7,000,000人民币普通股7,000,000
深圳市南方同正投资有限公司6,140,687人民币普通股6,140,687
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关 系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云 南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以 上股东南方同正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的 信托计划。除此之外,前10 名股东中南方同正与其他股东之间不 存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未 知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名股东中,胡景通过信用账户持有31,139,500股;杨西 德通过信用账户持有17,800,005股;郭劲松通过信用账户持有 8,648,010股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于签署《还款协议》的事项
2018 年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司(以下简称“赛诺生物”)签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议,同时公
司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元,资金占用费年费率为 8%,该额度在首笔借款到账之日起三年内
有效,并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号(国药准字 Z20026350 号)作为对海南海药 30,000 万元借款的担保
保障措施。

为有效解决上述财务资助问题,加快公司债权回收,公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及
2022年 4月 25日召开的 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》,赛诺生物分期偿还债务。

截至目前,公司已收到赛诺生物偿还的 8500万元电子银行承兑汇票及 500 万元其他债权抵偿,还款方案执行正常。具体
内容详见公司于 2022年 4月 9日在巨潮资讯网披露的关于签署《还款协议》的公告(公告编号:2022-025)。

(二)关于华穗 19 号信托事项
2019 年 12 月 24 日,公司购买了“新华信托华晟系列-华穗 19 号单一资金信托”,购买金额人民币 2 亿元,该信托产品
有效期自 2019 年 12 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日。截至 2022 年 1 月 18日公司已收回债权本金 2亿元及剩余全部利息
3,589,666 元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 11 月 3 日及 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)关于债务抵偿的进展事项
1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况:公司于 2020 年 12月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25
日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)转让
部分应收款项债权,南方同正以债权本息净值 446,362,578.91 元承接公司部分应收账款。协议约定,南方同正受让目标
债权,并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司(以下简称“海药房地产”)正在开发的(位于海南省澄迈县老城
经济开发区东门岭地段海药花园)项目未来三年销售收入的 35%作为目标债权转让对价,不足部分由南方同正补足。按
协议的支付进度要求:海药房地产需在 2021 年 12 月 31 日前,支付不低于总计 12,000 万元。具体内容详见公司于 2020
年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债
务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。

2、关于解除协议的主要情况:公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨
关联交易的议案》,要求海药房地产返还购房款总计 23,045万元。根据协议支付计划,三年内,海药房地产海药花园项
目整体销售收入的 15% 将划归公司,用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息,各年度
不足部分,海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求:海药房地产在 2021 年 12 月 31 日前,支付不
低于总计 3,000 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于解除协议暨关联交易的公告》。

3、上述事项进展情况:截至 2021 年 12 月 31 日,海药房地产应支付公司不低于 15,000 万元,公司已收到海药房地产
支付款项 1,800 万元,总计欠付 2021 年应付款项 13,200 万元(以下简称“目标债权”)。为持续推进上述债权转让及债务
抵偿工作,促进债权的回收,公司于 2022 年 3月 28日召开的第十届董事会第二十三次会议及 2022年 4月 25日召开的
2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》。根据《清偿协议》协议的约定:海南海药房
地产开发有限公司以其所持有的 101 套商品房(建筑面积 11,007.33 平米)抵偿 2021 年应支付给公司的欠款,101 套商
品房的最终价格为 12000元/平米。海药房地产应于 2022年 11月 30日前与海南海药签订网签备案合同,2023年 09月
30日前向海南海药交付该商品房,不动产权登记证办理时间将在房屋的实际交付之次日起的 365天内完成不动产权登记
证的办理。具体内容详见公司于 2022年 3月 30日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》(公告编号:
2022-020)和 2022年 4月 23日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。

(四)海南海药、兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于
2017年1月18日签订《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》,共同设立盐城海药烽康投资管理
中心(有限合伙)(以下简称“盐城烽康”),同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)财产份额远期
受让合同》(以下简称“远期受让合同”)。根据远期受让合同,海南海药应于2022年1月18日前受让兴业财富所持
盐城烽康基金份额19334.04万元,并支付溢价款(按7.2%年利率计算)。 现因双方对远期受让合同效力存在争议,公
司收到上海金融法院送达的民事诉状及证据材料(案号:(2022)沪74民初2301号),案由为其它合同纠纷,公司已
聘请专业律师团队积极应诉,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮
资讯网披露的《关于公司收到〈应诉通知书〉的公告》(公告编号: 2022-048 )。

(五)公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司(以下简称“上海力声特”)部分股权:为了加速上海力声特的发
展,引进新的投资人,推动上海力声特改革创新、激发活力,公司于 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 10 月 8 日在北京

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金303,047,401.23750,917,586.26
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产633,317,050.51845,870,857.08
衍生金融资产0.000.00
应收票据12,005,932.9035,477,800.07
应收账款529,582,167.56482,946,084.18
应收款项融资35,099,162.4846,976,122.49
预付款项30,074,871.0935,847,111.36
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款974,069,946.90937,636,868.47
其中:应收利息1,177,068.750.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货318,974,210.78260,075,140.34
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产51,501,635.42118,407,694.14
流动资产合计2,887,672,378.873,514,155,264.39
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资463,477,568.49502,611,994.09
其他权益工具投资328,303,140.00328,359,140.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产113,505,187.45116,063,222.44
固定资产1,709,639,895.481,796,625,980.83
在建工程995,742,220.11904,984,611.38

生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产1,582,037.771,971,510.22
无形资产470,105,536.96457,793,653.18
开发支出312,991,276.69286,030,309.59
商誉218,243,863.49218,243,863.49
长期待摊费用30,366,860.9133,301,165.52
递延所得税资产160,591,885.20161,814,065.68
其他非流动资产26,634,866.6340,765,623.83
非流动资产合计4,831,184,339.184,848,565,140.25
资产总计7,718,856,718.058,362,720,404.64
流动负债:  
短期借款2,006,539,680.001,494,065,633.33
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据100,958,375.00443,283,329.52
应付账款492,667,679.30488,978,406.86
预收款项0.0030,000.00
合同负债20,955,066.4345,137,593.44
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬16,994,283.2731,447,101.11
应交税费28,481,100.9923,936,555.47
其他应付款744,366,074.701,046,472,959.19
其中:应付利息6,003,146.576,003,146.57
应付股利3,975,170.803,975,170.80
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债823,944,727.171,099,477,898.35
其他流动负债5,379,394.604,439,874.22
流动负债合计4,240,286,381.464,677,269,351.49
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款641,470,000.00686,168,200.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债1,247,487.431,569,205.87
长期应付款61,486,602.53179,090,136.30
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债153,831,706.41153,831,706.41
递延收益88,155,182.9664,133,110.78
递延所得税负债122,826,005.36122,834,405.36
其他非流动负债93,000,000.0093,000,000.00
非流动负债合计1,162,016,984.691,300,626,764.72
负债合计5,402,303,366.155,977,896,116.21
所有者权益:  
股本1,297,365,126.001,297,365,126.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00

永续债0.000.00
资本公积2,808,402,778.992,808,402,778.99
减:库存股0.000.00
其他综合收益-33,238,178.50-39,172,267.37
专项储备0.000.00
盈余公积90,919,423.2290,919,423.22
一般风险准备0.000.00
未分配利润-2,075,721,443.21-2,008,287,774.02
归属于母公司所有者权益合计2,087,727,706.502,149,227,286.82
少数股东权益228,825,645.40235,597,001.61
所有者权益合计2,316,553,351.902,384,824,288.43
负债和所有者权益总计7,718,856,718.058,362,720,404.64
法定代表人:王建平 主管会计工作负责人:许荣义 会计机构负责人:晏小敏 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,474,222,452.431,499,550,598.88
其中:营业收入1,474,222,452.431,499,550,598.88
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,543,166,313.931,769,241,502.99
其中:营业成本886,539,061.10893,058,366.67
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加16,485,084.7514,806,062.59
销售费用369,506,809.06459,205,276.88
管理费用128,277,928.54209,891,052.61
研发费用41,827,877.7751,035,419.48
财务费用100,529,552.71141,245,324.76
其中:利息费用161,529,112.42176,968,344.82
利息收入59,542,798.5338,303,476.81
加:其他收益23,961,090.3034,571,786.38
投资收益(损失以“-”号填 列)-31,288,169.22-401,628.82
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-39,134,425.61-21,511,317.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填 列)0.000.00

净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-5,213,627.55-260,349,554.11
信用减值损失(损失以“-”号 填列)9,089,213.52-17,011,003.73
资产减值损失(损失以“-”号 填列)8,362,871.4583,240.06
资产处置收益(损失以“-”号 填列)19,793,365.867,402,593.70
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-44,239,117.14-505,395,470.63
加:营业外收入4,011,366.611,009,035.32
减:营业外支出1,132,855.661,636,566.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-41,360,606.19-506,023,001.88
减:所得税费用8,449,145.5317,421,851.62
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-49,809,751.72-523,444,853.50
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-49,809,751.72-523,444,853.50
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-67,433,669.19-497,149,044.91
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)17,623,917.47-26,295,808.59
六、其他综合收益的税后净额5,934,088.87-756,368.35
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,934,088.87-756,334.40
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-47,600.00-108,800.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动-47,600.00-108,800.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益5,981,688.87-647,534.40
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额5,981,688.87-647,534.40
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的0.00-33.95

税后净额  
七、综合收益总额-43,875,662.85-524,201,221.85
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-61,499,580.32-497,905,379.31
(二)归属于少数股东的综合收益 总额17,623,917.47-26,295,842.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0520-0.3832
(二)稀释每股收益-0.0520-0.3832
法定代表人:王建平 主管会计工作负责人:许荣义 会计机构负责人:晏小敏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,194,619,734.201,510,342,542.99
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还61,711,203.863,526,221.71
收到其他与经营活动有关的现金67,980,968.04104,952,201.63
经营活动现金流入小计1,324,311,906.101,618,820,966.33
购买商品、接受劳务支付的现金493,625,371.49778,897,910.68
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金218,061,825.29238,504,067.48
支付的各项税费57,983,578.2181,180,048.36
支付其他与经营活动有关的现金432,329,673.02485,975,534.43
经营活动现金流出小计1,202,000,448.011,584,557,560.95
经营活动产生的现金流量净额122,311,458.0934,263,405.38
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金209,762,192.3862,288,407.29
取得投资收益收到的现金5,545,092.845,361,433.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,176,103.6074,163,381.62
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.00663,150.00
收到其他与投资活动有关的现金159,944,442.73667,695,503.96
投资活动现金流入小计388,427,831.55810,171,875.99

购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金195,482,136.86347,017,289.58
投资支付的现金5,000,000.0019,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金11,665,406.9769,975,138.74
投资活动现金流出小计212,147,543.83435,992,428.32
投资活动产生的现金流量净额176,280,287.72374,179,447.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,892,259,140.001,368,755,537.50
收到其他与筹资活动有关的现金1,778,497,666.672,420,033,958.80
筹资活动现金流入小计3,670,756,806.673,788,789,496.30
偿还债务支付的现金2,729,210,000.002,408,795,229.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金126,069,059.17130,252,979.69
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,436,744,029.261,841,326,940.67
筹资活动现金流出小计4,292,023,088.434,380,375,150.17
筹资活动产生的现金流量净额-621,266,281.76-591,585,653.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,045,150.30-495,375.86
五、现金及现金等价物净增加额-321,629,385.65-183,638,176.68
加:期初现金及现金等价物余额548,508,902.93382,540,334.91
六、期末现金及现金等价物余额226,879,517.28198,902,158.23
(二) 审计报告 (未完)
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