[三季报]江山欧派(603208):江山欧派2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 00:21:56 中财网

原标题:江山欧派:江山欧派2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入942,697,016.207.052,213,133,270.46-3.26
归属于上市公司股东 的净利润-85,643,803.36-175.4130,914,484.77-89.37

归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-94,547,980.50-186.90-38,740,179.70-115.03
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用270,711,793.91不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.63-175.900.23-89.20
稀释每股收益（元/ 股）-0.63-175.900.23-89.18
加权平均净资产收益 率（%）-4.64减少10.47 个百分点1.69减少14.33 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,602,019,096.944,676,865,588.34-1.60　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,744,080,377.481,841,807,494.37-5.31　
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2022 年1-9 月，公司实施了2021年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，按调整后的股数重新计算了2021 年1-9 月的基本每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-89,441.04-210,902.55　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外10,261,580.4479,439,262.08　

计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益605,006.971,386,125.48　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　

单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,043,288.84-382,041.72　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额678,004.089,910,066.42　
少数股东权益影 响额（税后）151,676.31667,712.40　
合计8,904,177.1469,654,664.47　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润（年初至报告期 末）-89.37主要系本期市场需求放缓叠加疫 情影响，收入同比下降；原材料 价格上涨，成本同比上升；应收 款项账期延长，计提坏账准备增 加；销售结构变化，毛利率下降 等原因所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（年初至报告期 末）-115.03　
基本每股收益（元/股） （年初至报告期末）-89.20　
稀释每股收益（元/股） （年初至报告期末）-89.18　

应收票据-63.30主要系本期已到期未兑付票据转 列应收账款所致
其他应收款41.02主要系本期保证金增加所致
其他流动资产-90.60主要系本期待抵扣增值税进项税 减少所致
在建工程-70.68主要系本期重庆江山欧派年产 120万套木门项目在建工程转固 所致
递延所得税资产67.17主要系本期计提坏账准备增加所 致
其他非流动资产134.45主要系本期预付设备款增加所致
短期借款-32.93主要系本期偿还银行借款所致
合同负债39.61主要系本期预收款项增加所致
应交税费-58.87主要系本期应交企业所得税及增 值税减少所致
其他流动负债70.41主要系本期预收款项增加所致
实收资本(或股本)30.00主要系本期资本公积转增股本所 致
财务费用39.85主要系本期可转债利息费用增加 所致
其他收益100.88主要系本期收到政府补助增加所 致
投资收益不适用主要系本期保理费用减少所致
信用减值损失不适用主要系本期计提应收款项坏账准 备增加所致
少数股东损益-304.88主要系本期子公司欧派安防公司 亏损所致
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期销售结构优化、款清 业务占比上升所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期理财到期赎回增加所 致
筹资活动产生的现金流 量净额-120.22主要系上期收到可转债募集资金 及商业承兑汇票贴现款增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,107报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
吴水根境内自然 人39,715,00 029.080质押11,440,00 0
王忠境内自然 人31,265,00 022.890质押7,410,000
吴水燕境内自然 人13,520,00 09.900质押3,328,000
招商银行股份有限公司－ 睿远成长价值混合型证券 投资基金其他4,970,0003.640无0
王玮境内自然 人4,329,9903.170无0
交通银行股份有限公司－ 长城久富核心成长混合型 证券投资基金（LOF）其他3,149,9162.310无0
中国工商银行股份有限公 司－南方卓越优选3个月 持有期混合型证券投资基 金其他922,6300.680无0
李云飞境内自然 人775,5000.570无0
睿远基金－东方证券－睿 远基金睿见11号集合资产 管理计划其他774,3230.570无0
海南澄明私募基金管理有 限公司－澄明平凡尊享AA 期私募证券投资基金其他709,3000.520无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
吴水根39,715,000人民币普通股39,715,00 0　　　
王忠31,265,000人民币普通股31,265,00 0　　　
吴水燕13,520,000人民币普通股13,520,00 0　　　

招商银行股份有限公司－ 睿远成长价值混合型证券 投资基金4,970,000人民币普通股4,970,000
王玮4,329,990人民币普通股4,329,990
交通银行股份有限公司－ 长城久富核心成长混合型 证券投资基金（LOF）3,149,916人民币普通股3,149,916
中国工商银行股份有限公 司－南方卓越优选3个月 持有期混合型证券投资基 金922,630人民币普通股922,630
李云飞775,500人民币普通股775,500
睿远基金－东方证券－睿 远基金睿见11号集合资产 管理计划774,323人民币普通股774,323
海南澄明私募基金管理有 限公司－澄明平凡尊享AA 期私募证券投资基金709,300人民币普通股709,300
上述股东关联关系或一致 行动的说明王忠系吴水根之大妹夫，吴水燕系吴水根之二妹。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　
前十名股东中回购专户情 况说明截至2022年9月30日，江山欧派门业股份有限公司回购专用 证券账户持有公司股份1,293,831股，占公司总股本的0.95%， 未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股 东持股情况”中列示。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 防火门产线项目进展
公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，于2020年4月8日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求，项目总投资预计约 45,000.00 万元。2020 年 5 月 8 日，公司与江山市自然资江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2020年10月28日，经公司第四次临时股东大会审议通过，防火门产线项目实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）。

截至本报告期末，江山莲华山工业园防火门产线项目首批生产线已投入使用，年设计产能20万套，同时正在布局第二批次防火门产线。

2、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）年产120万套木门项目进展 公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，于2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意重庆欧派公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门项目，以满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约75,800万元，资金来源为自筹资金或自有资金。2020年11月11日，重庆欧派公司与重庆市永川区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日召开第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过江山欧派公开发行 A 股可转换公司债券相关议案，并于2021年 3月 8日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过修改可转债发行规模的相关议案，同意拟通过公开发行可转债券募集资金42,000万元投入重庆江山欧派年产 120 万套木门项目。

截至本报告期末，重庆江山欧派年产120万套木门项目首批产线投入使用，年设计产能45万套。公司于 2022年 10月 27日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项后的结余募集资金8,394.10万元（含截至2022年10月26日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额634.73万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

3、担保事项进展
公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆欧派公司、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州欧派贸易公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过50,000.00万元。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2022-024）。

截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为92,830万元，其中为控股子公司欧派安防公司提供担保金额4,000万元，为河南欧派公司提供担保金额12,000万元，为花木匠公司提供担保金额 13,730万元，为欧派装饰公司提供担保金额 9,300万元，为欧派木制品公司提供担保金额 51,800万元，为重庆欧派公司提供担保金额2,000万元。

4、应收账款保理业务
根据2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2022年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过30亿元，公司及子公司可在该额度内于公司 2022年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-025）。截至2022年 9月 30日，公司及子公司已开展无追索权保理业务本金 36,511.61万元，发生保理费用1,377.19万元。

5、可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于2021年6月11日公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.83亿元。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码 “113625”）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自 2021年6月11日至 2027年6月10日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

转股期的起止日期：2021年12月20日至2027年6月10日。

截至2022年9月30日，累计有450,000.00元“江山转债”转换成公司股份，因转股形成的股份数量累计为4,671股，占“江山转债”转股前公司已发行股份总额的0.0044%。截至2022年9月30日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,550,000.00元，占“江山转债”发行总量的99.9228%。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-101）。

6、回购股份进展
公司于2022年6月15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。因公司实施2021年年度权益分派方案，本次回购价格上限由不超过60 元/股（含）调整为不超过45.58 元/股（含）。

截至2022年9月底，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股，已支付的总金额为50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 10月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-100）。

7、募集资金存放与实际使用进展
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 5.83亿元可转换公司债券。

公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入公司募集资金监管账户。扣除各项发
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金930,162,736.30996,893,749.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据93,324,512.95254,314,051.22
应收账款996,735,860.34941,053,413.61
应收款项融资184,669,552.56206,309,354.37
预付款项22,315,589.7420,670,710.94
应收保费　　

应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,412,812.8615,184,565.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货478,227,222.71476,347,314.01
合同资产48,606,412.3552,461,869.05
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,314,310.0635,265,128.83
流动资产合计2,778,769,009.872,998,500,156.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资19,449,491.1319,449,491.13
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,282,247,814.731,020,868,306.43
在建工程79,796,854.91272,200,008.22
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产259,627,683.20262,982,678.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产146,701,515.9387,754,186.03
其他非流动资产35,426,727.1715,110,761.24
非流动资产合计1,823,250,087.071,678,365,431.46
资产总计4,602,019,096.944,676,865,588.34
流动负债：　　
短期借款55,000,000.0082,008,777.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据669,543,837.00724,885,656.00
应付账款385,170,433.39364,679,321.52

预收款项　269,413.32
合同负债273,725,523.44196,061,278.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬66,052,152.3187,792,005.51
应交税费43,368,767.38105,455,885.78
其他应付款324,143,038.93271,878,412.55
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债47,736,580.3338,004,054.10
其他流动负债22,521,354.9313,215,697.71
流动负债合计1,887,261,687.711,884,250,503.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款80,880,000.0080,643,746.03
应付债券567,825,241.22549,377,035.04
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益240,639,633.62227,641,007.62
递延所得税负债22,673,753.8928,931,124.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计912,018,628.73886,592,913.08
负债合计2,799,280,316.442,770,843,416.33
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）136,585,203.00105,065,297.00
其他权益工具34,016,222.6234,017,624.03
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积487,967,149.37519,463,296.37
减：库存股50,915,481.85　
其他综合收益-8,500,000.00-8,500,000.00
专项储备　　
盈余公积153,590,885.47153,590,885.47

一般风险准备　　
未分配利润991,336,398.871,038,170,391.50
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,744,080,377.481,841,807,494.37
少数股东权益58,658,403.0264,214,677.64
所有者权益（或股东权益）合计1,802,738,780.501,906,022,172.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,602,019,096.944,676,865,588.34

公司负责人：吴水根 主管会计工作负责人：吴水燕 会计机构负责人：徐慧珍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：江山欧派门业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,213,133,270.462,287,625,967.21
其中：营业收入2,213,133,270.462,287,625,967.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,030,702,540.901,941,513,469.02
其中：营业成本1,628,320,486.421,568,774,631.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,126,206.8917,208,282.95
销售费用227,119,646.88197,263,293.33
管理费用71,268,623.5472,297,966.75
研发费用82,989,424.5081,050,999.10
财务费用6,878,152.674,918,295.23
其中：利息费用16,059,610.229,745,025.40
利息收入9,025,880.036,703,925.33
加：其他收益79,157,879.8039,405,750.97
投资收益（损失以 “－”号填列）-12,385,800.69-18,552,540.86

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-235,651,716.86-13,331,999.30
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-10,831,624.60-8,385,444.21
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,349.66-118.99
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）2,720,816.87345,248,145.80
加：营业外收入1,899,751.971,020,850.06
减：营业外支出2,212,663.62849,728.41
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）2,407,905.22345,419,267.45
减：所得税费用-22,950,304.9351,760,938.94
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）25,358,210.15293,658,328.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）25,358,210.15293,658,328.51
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）30,914,484.77290,946,365.24
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-5,556,274.622,711,963.27
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　

（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额25,358,210.15293,658,328.51
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额30,914,484.77290,946,365.24
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-5,556,274.622,711,963.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.232.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.232.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吴水根 主管会计工作负责人：吴水燕 会计机构负责人：徐慧珍
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江山欧派门业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,372,944,318.231,907,811,565.01

客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还56,914,915.953,009,229.06
收到其他与经营活动有关的现金311,135,346.52413,953,408.04
经营活动现金流入小计2,740,994,580.702,324,774,202.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,546,751,094.231,612,101,875.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金404,965,750.49377,380,877.71
支付的各项税费229,748,032.42228,069,615.24
支付其他与经营活动有关的现金288,817,909.65389,377,630.32
经营活动现金流出小计2,470,282,786.792,606,929,998.92
经营活动产生的现金流量净额270,711,793.91-282,155,796.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额16,576.07　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金692,547,291.5550,129,878.52
投资活动现金流入小计692,563,867.6250,129,878.52
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金200,986,723.78271,565,511.99
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金690,000,000.00280,000,000.00
投资活动现金流出小计890,986,723.78561,565,511.99

投资活动产生的现金流量净额-198,422,856.16-511,435,633.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金97,780,000.00645,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,000,000.00572,070,041.42
筹资活动现金流入小计129,780,000.001,217,290,041.42
偿还债务支付的现金127,799,234.7757,853,069.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金84,315,593.76131,926,555.97
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金70,240,701.83273,062,090.85
筹资活动现金流出小计282,355,530.36462,841,715.84
筹资活动产生的现金流量净额-152,575,530.36754,448,325.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,867,721.43-613,711.53
五、现金及现金等价物净增加额-78,418,871.18-39,756,816.23
加：期初现金及现金等价物余额868,427,873.26497,964,959.09
六、期末现金及现金等价物余额790,009,002.08458,208,142.86
（未完）
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