[三季报]迪生力(603335):广东迪生力汽配股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 01:08:48 中财网

原标题:迪生力:广东迪生力汽配股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:603335 证券简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入485,832,672.0851.321,295,122,438.4441.95
归属于上市公司股东的 净利润-6,809,546.05-174.543,964,255.43-90.81
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-6,194,866.90-168.9611,901,858.16-67.30
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-136,292,124.79-754.20
基本每股收益(元/股)-0.02-179.520.01-90.81
稀释每股收益(元/股)-0.02-179.520.01-90.81
加权平均净资产收益率 (%)-1.11减少2.53 个百分点0.65减少6.28个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,653,732,263.801,340,814,058.1723.34 
归属于上市公司股东的 所有者权益556,017,693.89607,561,444.09-8.48 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,169,486.151,438,412.72 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外252,965.00496,009.52 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理   
资产的损益   
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-1,807,512.22-9,499,678.13 
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管   
费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-89,730.14-3,011,440.88 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额76,750.63-1,696,991.28 
少数股东权益影 响额(税后)63,137.31-942,102.76 
合计-614,679.15-7,937,602.73 


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据327.06本期新能源材料再利用业务正常运营,本期内销 售量较上年同期增长,应收票据同比增加。
应收账款41.07受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司为稳 定终端销售市场,在可控的前提下,适当合理给 予客户信用期。
应收款项融资968.17本期新能源材料再利用业务正常运营,本期内销 售量较上年同期增长,未贴现或背书的票据余额 同比增加。
预付账款47.89本报告期内,全资子公司绿色食品公司开展业务, 预付款项增加。
一年内到期的非流动资产-77.83本期已收回到期的长期应收款。
在建工程146.22本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和 广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建项 目,控股子公司广东威玛新材料科技有限公司新 增二期生产线配套工程建设。
其他非流动资产187.30本期控股子公司广东威玛新材料科技有限公司新 增二期设备预付款。
短期借款99.08本期内公司子公司广东威玛第一期生产运行正 常,业务量增大所致。本期内销售量较上年同期 增长,期末余额包含已贴现未到期,并不属于6+9 银行的应收票据,不能终止确认。
交易性金融负债100.00本期母公司确认的远期外汇合约公允价值变动损 失。
合同负债270.51本期内子公司广东威玛业务规模扩大,预收客户
  货款增加。
应付职工薪酬-44.03受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司在美 国子公司的销售市场受影响,通过加强内控管理 合理调整上班时间,降低人工成本。
其他应付款915.42本期追加投资,购买公司控股子公司广东威玛少 数股东权益。
其他流动负债171.90本期内公司子公司广东威玛第一期生产运行正 常,业务量增大所致。本期内销售量较上年同期 增长,期末余额为已背书未到期,并不属于6+9 银行的应收票据,不能终止确认。
长期借款178.08本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和 广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建工程 贷款。
资本公积-100.00本期追加投资,购买公司控股子公司广东威玛少 数股东权益,溢价部分冲减资本公积。
其他综合收益-546.98本期汇率波动,本期外币报表折算差额导致。
盈余公积-100.00本期追加投资,购买公司控股子公司广东威玛少 数股东权益,溢价部分冲减资本公积,不足冲减 的,冲减留存收益。
营业收入41.95本期子公司广东威玛业务正常运营,销售量较上 年同期增加。
营业成本60.23本期内原材料采购价格和物流费用上涨导致销售 成本大幅增加,汽车零配件板块的终端市场销售 价格未能实现同步上涨。
管理费用40.20本期内子公司广东威玛运营正常,业务量增大, 管理费用同比增加。
研发费用182.76本期内子公司广东威玛技术人才增加及研发投入 加大所致。
其他收益-95.52去年同期公司子公司华鸿集团及轮胎公司确认政 府工资专项补助,本期同比下降。
投资收益-484.36本期母公司转让WHEEL MART CANADA WHOLESALE INC的部分股权,WHEEL MART CANADA WHOLESALE INC从控股公司变成参股公司及到期远期外汇结 汇损失。
信用减值损失-510.81本期内加大对应收账款的管理力度,本期确认的 信用减值损失同比下降。
资产减值损失-39.92出于谨慎性考虑,本期计提存货跌价准备。
资产处置收益2,235.35本期内公司子公司华鸿集团处置闲置固定资产。
营业外支出54,590.22本期公司对部分资产进行升级改造。
经营活动产生的现金流量-754.20受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司为稳 定终端销售市场,合理给予客户信用期,新能源 材料再利用业务合理增加安全库存储备。
投资活动产生的现金流量-18.57本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和
  广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建项 目,控股子公司广东威玛新材料科技有限公司新 增二期生产线设备及配套工程建设。
筹资活动产生的现金流量85.82本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和 广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建工程 贷款,控股子公司广东威玛采用银行承兑票据进 行结算,部分票据已贴现或已背书未到期,并不 属于6+9银行的应收票据,不能终止确认。
归属于上市公司股东的净 利润-本报告期-174.54全球经济下滑、通货膨胀居高不下,上游材料价 格上升及运费增加,造成短期盈利能力下降。
归属于上市公司股东的净 利润-本报告期-年初至报 告期末-90.81 
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- 本报告期-168.96 
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润- 年初至报告期末-67.30 
基本每股收益-本报告期-179.52 
基本每股收益-年初至报告 期末-90.81 
稀释每股收益-本报告期-179.52 
稀释每股收益-年初至报告 期末-90.81 


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,462报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
江门力鸿投资有限公司境内非国 有法人119,343,50027.87119,343,5000
LEXIN INTERNATIONAL INC境外法人78,669,50018.3778,669,5000
TYFUN INTERNATIONAL INC境外法人22,477,0005.2522,477,0000
汤峰境内自然 人6,280,0001.476,280,0000
中国建设银行股份有限公司 -信澳新能源产业股票型证 券投资基金境内非国 有法人6,025,8001.416,025,8000
江门市中高投资合伙企业 (有限合伙)境内非国 有法人5,870,6651.375,870,6650
鹤山市粤骏投资有限公司境内非国 有法人5,097,6241.195,097,6240
江门市鸿竔投资合伙企业 (有限合伙)境内非国 有法人4,377,2931.024,377,2930
戴欣平境内自然 人2,517,5000.592,517,5000
深圳菁源八期投资合伙企业 (有限合伙 )境内非国 有法人2,338,8000.552,338,8000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
江门力鸿投资有限公司119,343,500人民币普通股119,343,500   
LEXIN INTERNATIONAL INC78,669,500人民币普通股78,669,500   
TYFUN INTERNATIONAL INC22,477,000人民币普通股22,477,000   
汤峰6,280,000人民币普通股6,280,000   
中国建设银行股份有限公司 -信澳新能源产业股票型证 券投资基金6,025,800人民币普通股6,025,800   
江门市中高投资合伙企业 (有限合伙)5,870,665人民币普通股5,870,665   
鹤山市粤骏投资有限公司5,097,624人民币普通股5,097,624   
江门市鸿竔投资合伙企业 (有限合伙)4,377,293人民币普通股4,377,293   
戴欣平2,517,500人民币普通股2,517,500   
深圳菁源八期投资合伙企业 (有限合伙 )2,338,800人民币普通股2,338,800   

上述股东关联关系或一致行 动的说明1.江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC是实际控 制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao控制的企业,实际控制人不 直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司 70%的股 权,罗洁持有江门力鸿投资有限公司 12%的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权,Sindy Yi Min Zhao持有 LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权、持有江门力鸿投资有限公司 18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司 47.85% 的股权。 2.江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)、江门市中高投资合伙企 业(有限合伙)为迪生力高管参股的企业。 3.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。 4.公司除了实际控制人属于一致行动人以外,公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)汤峰通过普通账户持有 1,430,000股,通过信用交易担保证券账户 持有 4,850,000股,合计持有 6,280,000股。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 对外担保
1、为全资子公司汽轮智造公司提供担保
公司于2021年9月27日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》,同意在6,000万元的额度内,为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司(以下简称“汽轮智造公司”)提供担保。

截至报告期末,公司对汽轮智造公司提供的担保余额为3,448万元。

2、对控股子公司广东威玛的担保
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第十一次会议,并于2022年4月8日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司(以下简称“广东威玛”)提供不超过人民币15,000万元担保额度,其中提供信用担保额度10,000万元,用于广东威玛根据实际经营情况以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过人民币 10,000万元的综合授信额度;提供抵押担保额度 5,000万元,将位于台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号的土地及土地以上建筑物为广东威玛贷款提供抵押担保。

广东威玛拟向中国工商银行股份有限公司仁化支行申请5,000万元的借款,公司为广东威玛上述借款提供抵押担保及保证担保。2022年8月5日,公司与中国工商银行股份有限公司仁化支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:0200500012-2022年仁化(保)字0005号)及《最高额抵押合同》(合同编号:0200500012-仁化(抵)字0004号)。(详见公告2022-038) 截至报告期末,公司对广东威玛提供的担保余额为2,500万。

3、为全资子公司绿色食品公司提供担保
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,同意在6,000万元的额度内,为广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称“绿色食品公司”)提供担保。(详见公告2022-043)
截至报告期末,公司对绿色食品公司提供的担保余额为649.15万元。

4、为全资子公司新材料公司提供担保
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,同意在3,000万元的额度内,为广东迪生力新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)提供担保。(详见公告2022-043)
截至报告期末,公司对新材料公司提供的担保余额为0元。

5、截至报告期末,已实际提供额度担保余额为6,597.15元,占公司2021年度经审计净资产的比例为10.86%。公司无逾期担保的情况。


(二)提供财务资助
公司于2022年9月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金。(详见公告2022-049)
截至报告期末,公司为广东威玛提供财务资助的余额为0元。


(三)广东威玛股权转让事项
公司于 2022年9月8日召开第三届董事会第十五次会议,并于2022年9月26日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意如下事项:
1、韶关中达出让其持有的广东威玛17.67%股权(共5300万元的出资额),公司以129,880,000元人民币的价格受让上述股权,广东威玛其他股东均同意韶关中达股权转让并放弃上述股权的优先购买权。

2、韶关中弘出让其持有的广东威玛 4.4358%股权(共 1,330.74万元的出资额),由广州力威企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州力威”)以32,610,601元人民币的价格受让上述股权,广东威玛原股东均同意韶关中弘股权转让并放弃上述股权的优先购买权。

本次股权转让后公司持有广东威玛的股权将由51.89%增加至69.55%,广东威玛仍是公司控股子公司,公司合并报表范围不会发生变更。(详见公告2022-048)
广东威玛已于2022年9月26日完成上述股权转让涉及的工商变更登记,本次交易事项已完成。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金129,858,123.83174,936,652.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,142,976.14 
衍生金融资产  
应收票据161,417,830.0637,797,449.49
应收账款103,269,466.5673,203,722.03
应收款项融资41,231,172.563,859,968.28
预付款项45,999,316.9531,103,185.89
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,175,626.144,766,575.64
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货489,817,620.14407,964,718.93
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产880,158.303,969,923.01
其他流动资产12,783,169.6313,780,444.45
流动资产合计993,575,460.31751,382,639.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款3,873,615.813,478,550.42
长期股权投资22,009,287.0119,527,967.54
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产259,391,813.12270,285,633.34
在建工程104,222,114.9142,329,239.15
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产106,687,857.6596,244,275.07
无形资产105,782,417.47106,332,316.98
开发支出  
商誉7,436,885.077,365,113.56
长期待摊费用10,908,986.4111,857,622.44
递延所得税资产25,217,692.0026,919,721.87
其他非流动资产14,626,134.045,090,978.00
非流动资产合计660,156,803.49589,431,418.37
资产总计1,653,732,263.801,340,814,058.17
流动负债:  
短期借款384,117,196.88192,947,793.94
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债3,420,690.42 
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款97,295,913.00105,869,961.84
预收款项7,057.20 
合同负债14,914,821.164,025,479.24
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,863,276.1410,476,580.64
应交税费12,413,244.0916,868,243.89
其他应付款130,195,562.4912,821,851.92
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债46,829,075.7753,396,493.19
其他流动负债46,288,135.8717,024,219.00
流动负债合计741,344,973.02413,430,623.66
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款85,258,641.4830,659,753.25
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债98,293,461.5483,866,789.45
长期应付款13,153,470.10-
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益847,500.001,057,500.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计197,553,073.12115,584,042.70
负债合计938,898,046.14529,014,666.36
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)428,144,600.00428,144,600.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积 19,032,772.19
减:库存股  
其他综合收益21,499,455.47-4,809,919.62
专项储备  
盈余公积 19,160,157.01
一般风险准备  
未分配利润106,373,638.42146,033,834.51
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计556,017,693.89607,561,444.09
少数股东权益158,816,523.77204,237,947.72
所有者权益(或股东权益)合计714,834,217.66811,799,391.81
负债和所有者权益(或股东权益) 总计1,653,732,263.801,340,814,058.17

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:李光福 会计机构负责人:雷彩容
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,295,122,438.44912,398,775.51
其中:营业收入1,295,122,438.44912,398,775.51
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,253,030,373.11823,340,825.58
其中:营业成本1,091,911,799.87681,444,081.86
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加712,493.252,060,293.14
销售费用84,923,865.5791,023,320.81
管理费用44,193,457.9031,522,230.19
研发费用21,108,087.657,465,007.72
财务费用10,180,668.879,825,891.86
其中:利息费用11,659,850.037,769,069.27
利息收入1,803,267.012,780,432.41
加:其他收益499,009.5211,128,550.02
投资收益(损失以“-” 号填列)-8,421,335.81-1,441,120.10
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益63,178.14-39,598.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)-3,420,690.42 
信用减值损失(损失以 “-”号填列)6,636,634.81-1,615,504.30
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-6,938,956.27-11,549,851.89
资产处置收益(损失以 “-”号填列)1,438,412.72-67,361.90
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)31,885,139.8885,512,661.76
加:营业外收入192,946.41411,730.33
减:营业外支出3,204,387.295,859.16
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)28,873,699.0085,918,532.93
减:所得税费用8,928,571.0126,037,050.96
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)19,945,127.9959,881,481.97
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)19,945,127.9959,881,481.97
2.终止经营净利润(净亏损  
以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)3,964,255.4343,123,868.23
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)15,980,872.5616,757,613.74
六、其他综合收益的税后净额26,309,375.09-1,124,689.64
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额26,309,375.09-1,124,689.64
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益26,309,375.09-1,124,689.64
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额26,309,375.09-1,124,689.64
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额46,254,503.0858,756,792.33
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额30,273,630.5241,999,178.59
(二)归属于少数股东的综合 收益总额15,980,872.5616,757,613.74
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.010.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:李光福 会计机构负责人:雷彩容
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,213,341,078.81874,574,444.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还27,857,061.7316,331,968.77
收到其他与经营活动有关的现金12,481,490.614,809,371.23
经营活动现金流入小计1,253,679,631.15895,715,784.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,203,908,562.76704,179,377.14
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金101,147,604.9885,267,905.00
支付的各项税费25,836,754.3418,990,335.01
支付其他与经营活动有关的现金59,078,833.8666,444,821.30
经营活动现金流出小计1,389,971,755.94874,882,438.45
经营活动产生的现金流量净额-136,292,124.7920,833,345.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金144,306.09700,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,625,150.9594,817.12
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金3,242,436.9029,050,000.00
投资活动现金流入小计5,011,893.9429,844,817.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金99,763,501.93119,951,882.41
投资支付的现金23,142,976.1411,313,559.99
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 50,194,595.41
支付其他与投资活动有关的现金5,572,409.00 
投资活动现金流出小计128,478,887.07181,460,037.81
投资活动产生的现金流量净额-123,466,993.13-151,615,220.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,278,839.14348,825.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金9,000,000.00348,825.73
取得借款收到的现金343,849,256.39190,776,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计353,128,095.53191,125,263.73
偿还债务支付的现金96,750,194.4638,524,202.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,816,827.8234,562,026.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润4,297,590.33 
支付其他与筹资活动有关的现金18,767,354.572,982,501.75
筹资活动现金流出小计139,334,376.8576,068,731.03
筹资活动产生的现金流量净额213,793,718.68115,056,532.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响886,870.99-237,019.54
五、现金及现金等价物净增加额-45,078,528.25-15,962,361.77
加:期初现金及现金等价物余额174,936,652.08229,762,454.82
六、期末现金及现金等价物余额129,858,123.83213,800,093.05
(未完)
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