[三季报]辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 01:09:41 中财网

原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告 期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至 报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,862,4 80,518. 802,859,7 29,288. 292,985,4 54,259. 12-4.128,651,0 46,671. 668,688,25 9,012.979,076,1 60,219. 14-4.68
归属于上 市公司股 东的净利 润382,284 ,791.52507,331 ,524.69560,987 ,927.49-31.861,124,2 47,428. 971,412,87 9,103.511,620,3 78,278. 94-30.62
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润380,000 ,613.77506,614 ,308.97506,614 ,308.97-24.991,078,2 98,996. 681,213,07 7,919.471,213,0 77,919. 47-11.11
经营活动 产生的现 金流量净 额867,955 ,283.761,318,2 01,678. 971,296,1 43,677. 55-33.042,220,2 21,026. 072,245,00 3,633.322,289,1 03,421. 07-3.01
基本每股 收益（元/ 股）0.01593 70.02242 50.02479 7-35.730.04686 90.0624520.07162 4-34.56
稀释每股 收益（元/ 股）0.01593 70.02242 50.02479 7-35.730.04686 90.0624520.07162 4-34.56
加权平均 净资产收 益率（%）1.001.421.50减少 0.50个 百分点2.923.964.26减少 1.34个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产57,816,824,224.9557,813,249,659.5057,813,249,659.500.01　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益38,475,159,362.7437,946,034,485.6237,946,034,485.621.39　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2021年10月28 日，经公司召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过，本公司之全资子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）从营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）收购鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务、水电业务涉及的资产，以及土地等其他元。作为交易的一部分，营口港集团新设全资子公司营口港散货码头有限公司（以下简称“散货码头”），于 2021 年 11 月将煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021 年12 月 14 日，本公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易，并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后，营口有限取得散货码头 100%股权，以及轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产，接收营口港集团与煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关的人员，并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产的收购构成业务合并，营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制，且该控制并非暂时性，因此上述业务合并构成同一控制下业务合并，合并日确定为2021年12月14 日。本公司根据同一控制下企业合并的会计处理原则，将该等业务相关资产（包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉）、负债，按照其在最终控制方招商局集团的财务报表中的账面价值，纳入合并财务报表，并追溯调整比较数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益32,486.884,671,595.59　
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免　　　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外7,803,935.9622,531,652.70　
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费602,502.361,895,331.49　
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产 的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益　　　
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响　　　
受托经营取得的托管费收 入　　　
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出-5,445,625.9130,517,621.64　
其他符合非经常性损益定 义的损益项目-3,523.57193,714.46　
减：所得税影响额-515,438.32-13,243,438.99　
少数股东权益影响额 （税后）-190,159.65-618,044.60　
合计2,284,177.7545,948,432.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-30.62主要是油品、集装箱、杂货等高效 货种业务量有所下降，燃料价格随 市场行情持续上涨，疫情防控成本 增长等，是利润下降的主要影响因 素。但粮食货种业务量的增长，公 司债利息下降节约财务费用，去年 统一固定资产会计估计折旧加速使 折旧费同比减少，清欠长期账款结 算堆存费和信用减值冲回，根据案 件进展冲销预计负债，缩减了利润 的降幅。
基本每股收益_本报告期-34.56主要是归属于上市公司股东的净利 润下降的影响。
稀释每股收益_本报告期-34.56主要是归属于上市公司股东的净利 润下降的影响。
应收款项融资_年初至报告期末147.52主要是应收票据重分类的影响。
预付款项_年初至报告期末60.08主要是预付运费增加的影响。
长期应收款_年初至报告期末-100.00主要是长期应收款重分类至一年内 到期的影响。
开发支出_年初至报告期末34.15主要是软件系统资本化支出增加的 影响。
预收款项_年初至报告期末71.82主要是预收业务往来款的影响。
合同负债_年初至报告期末-55.39主要是预收港杂费减少的影响。
其他应付款_年初至报告期末-73.86主要是支付收购营口港集团资产尾 款的影响。
一年内到期的非流动负债_年初至报告 期末233.01主要是应付债券重分类的影响。
其他流动负债_年初至报告期末-41.42主要是待转增值税销项税减少的影 响。
专项储备_年初至报告期末44.14主要是提取安全生产经费的影响。
投资收益_本报告期-33.87主要是去年同期取得结构性存款收 益，以及部分投资企业经营利润下 降的共同影响。
信用减值损失_本报告期-37.00主要是收回客户长期欠款冲回信用 减值的影响。
资产处置收益_本报告期-86.64主要是去年同期租赁合同变更，产 生使用权资产处置收益的影响。
营业外收入_本报告期401.88主要是子公司根据案件进展冲回预 计负债的影响。
营业外支出_本报告期-82.20主要是散杂货码头计提的滞期费同 比减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-566.17主要是支付收购营口港集团资产尾 款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末116.52主要是本年新增发行公司债券，以 及去年同期偿还公司债的共同影 响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响_ 年初至报告期末59.65主要是受国际汇率波动的影响。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数265,535报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
营口港务集团有限公司国有法人6,916,185,01228.83%0无0
大连港集团有限公司国有法人5,310,255,16222.14%0无0
香港中央结算有限公司 （H股）境外法人5,121,922,68721.35%0未知0
攀钢集团有限公司国有法人700,140,3022.92%0无0
鞍山钢铁集团有限公司国有法人448,701,2981.87%0无0
中交一航局第一工程有限 公司国有法人389,610,3891.62%0无0
中交天津航道局有限公司国有法人224,675,3280.94%0无0
香港中央结算有限公司 （A股）境外法人161,770,5830.67%0未知0
辽宁港湾金融控股集团有 限公司国有法人67,309,5900.28%0无0
大连融源投资项目管理有 限公司国有法人39,408,2000.16%0无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种 类数量
营口港务集团有限公司6,916,185,012人民币 普通股6,916,185,012
大连港集团有限公司5,310,255,162人民币 普通股5,310,255,162
香港中央结算有限公司 （H股）5,121,922,687境外上 市外资 股5,121,922,687
攀钢集团有限公司700,140,302人民币 普通股700,140,302
鞍山钢铁集团有限公司448,701,298人民币 普通股448,701,298
中交一航局第一工程有限 公司389,610,389人民币 普通股389,610,389
中交天津航道局有限公司224,675,328人民币 普通股224,675,328
香港中央结算有限公司 （A股）161,770,583人民币 普通股161,770,583
辽宁港湾金融控股集团有 限公司67,309,590人民币 普通股67,309,590
大连融源投资项目管理有 限公司39,408,200人民币 普通股39,408,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港 集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制 人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联 关系、是否属于规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
以下为2022年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据　　　　　　　
货种单位第三季度　　前三季度累计　　
　　2022年 7-9月2021年 7-9月同比 增减2022年 1-9月2021年 1-9月同比 增减

集装箱　　　　　　　　
油化品万吨1,010.01,145.9-11.9%3,524.34,165.4-15.4%　
散杂货万吨4,184.24,125.41.4%13,562.912,900.55.1%　
商品车　万辆21.619.510.8%58.463.4-7.9%
客运 滚装滚装车万辆23.419.520.0%59.659.30.5%
　客运万人次57.346.124.3%112.9153.7-26.6%
集装箱：报告期内，受内贸海运费持续高位运行，运力减少等因素影响，部分低货值货物改变运输方式；同期因疫情影响，集疏运体系受限，营口区域集装箱受到较大影响，导致前三季度整体业务量同比下降。

油化品：报告期内，一是国际油价持续高位震荡，炼厂开工率维持低位，原油转运需求下降；二是国家政策调整，成品油出口减少；三是受国际地缘政治因素影响，液化天然气价格飙升，国内海上进口LNG量同比下降。

散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；同时市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少；二是鲅鱼圈港区煤炭泊位资产去年同期未并入上市公司，新并入泊位资产今年1-9月份完成吞吐量1,356万吨，带动散杂货吞吐量同比增加。

商品车：报告期内，一是受国内疫情影响，部分车企停产、减产，对内贸商品车业务产生较大影响；二是内贸滚装运力不足，部分货源选择公路、铁路直发，导致下海量减少。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,663,770,643.104,682,837,844.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据290,535,359.85382,699,154.88
应收账款3,168,886,835.692,484,558,788.25
应收款项融资100,134,903.4640,454,782.00
预付款项91,669,468.0157,266,286.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款519,017,297.36418,964,033.51
其中：应收利息2,884,325.441,750,685.21
应收股利156,616,097.45153,329,320.58
买入返售金融资产　　
存货123,141,938.10113,803,685.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产25,705,000.0025,705,000.00
其他流动资产363,811,684.35477,689,360.75
流动资产合计9,346,673,129.928,683,978,936.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款-4,706,562.92
长期股权投资3,883,955,382.193,854,128,735.24
其他权益工具投资154,044,507.92179,291,854.27
其他非流动金融资产　　
投资性房地产168,691,637.22184,436,193.34
固定资产30,459,849,247.4831,618,423,562.64
在建工程2,695,760,926.842,697,449,538.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,049,549,695.244,414,466,347.72
无形资产5,493,722,587.145,624,837,547.39
开发支出18,372,870.0013,695,980.00
商誉225,929,504.67225,929,504.67
长期待摊费用48,595,706.5148,222,076.27
递延所得税资产250,087,950.27237,861,355.01
其他非流动资产21,591,079.5525,821,465.85
非流动资产合计48,470,151,095.0349,129,270,723.33
资产总计57,816,824,224.9557,813,249,659.50
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款341,858,905.40299,243,621.90
预收款项14,277,834.008,310,000.53
合同负债175,785,661.66394,018,044.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬216,666,225.70283,539,639.27
应交税费149,212,070.66157,612,682.63
其他应付款1,362,140,285.705,211,704,627.42
其中：应付利息--
应付股利111,172,070.47109,959,372.43
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,385,871,247.931,317,029,437.70
其他流动负债10,662,600.4118,200,512.62
流动负债合计6,656,474,831.467,689,658,566.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款852,000,000.001,020,537,454.00
应付债券2,495,257,370.302,486,907,371.14
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,175,858,465.034,479,123,277.25
长期应付款17,500,000.0017,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债170,708,538.56212,308,104.33
递延收益471,136,092.02503,761,225.92
递延所得税负债265,652,436.09288,311,027.10
其他非流动负债45,057,990.7661,401,012.91
非流动负债合计9,493,170,892.769,069,849,472.65
负债合计16,149,645,724.2216,759,508,039.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,987,065,816.0023,987,065,816.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,026,192,577.389,022,246,406.02
减：库存股　　
其他综合收益65,499,577.3259,093,962.51
专项储备133,607,677.6492,693,542.25
盈余公积1,347,113,889.691,346,971,923.09
一般风险准备　　
未分配利润3,915,679,824.713,437,962,835.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计38,475,159,362.7437,946,034,485.62
少数股东权益3,192,019,137.993,107,707,134.73
所有者权益（或股东权益）合计41,667,178,500.7341,053,741,620.35
负债和所有者权益（或股东权益）总 计57,816,824,224.9557,813,249,659.50

公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,651,046,671.669,076,160,219.14
其中：营业收入8,651,046,671.669,076,160,219.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,314,068,272.187,169,638,633.56
其中：营业成本6,359,258,476.106,108,797,100.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加90,070,656.2587,773,155.59
销售费用　　
管理费用517,853,008.74540,745,390.25
研发费用4,055,600.404,634,625.67
财务费用342,830,530.69427,688,361.39
其中：利息费用402,051,785.44496,458,680.25
利息收入72,000,329.4170,187,896.96
加：其他收益110,621,989.33103,541,691.40
投资收益（损失以 “－”号填列）163,842,288.45247,756,381.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益150,184,154.83199,801,134.75
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　-
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-25,423,469.30-40,356,608.52
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　-
资产处置收益（损失以 “－”号填列）4,671,595.5934,970,647.50
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,590,690,803.552,252,433,697.28
加：营业外收入36,397,942.357,252,294.76
减：营业外支出5,676,844.0831,899,778.06
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,621,411,901.822,227,786,213.98
减：所得税费用383,302,791.23481,248,882.07
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,238,109,110.591,746,537,331.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,238,109,110.591,746,537,331.91
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,124,247,428.971,620,378,278.94
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）113,861,681.62126,159,052.97
六、其他综合收益的税后净额7,666,389.83530,394.97
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额7,825,280.81-101,572.27
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-8,356,952.78-1,713,932.52
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-8,356,952.78-1,713,932.52
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益16,182,233.591,612,360.25
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额16,182,233.591,612,360.25
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-158,890.98631,967.24
七、综合收益总额1,245,775,500.421,747,067,726.88
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,132,072,709.781,620,276,706.67
（二）归属于少数股东的综 合收益总额113,702,790.64126,791,020.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,908,583,056.608,121,384,215.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,974,651.027,480,904.18
收到其他与经营活动有关的现金386,830,534.74133,288,448.94
经营活动现金流入小计8,336,388,242.368,262,153,568.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,035,285,628.172,716,917,901.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,219,735,681.152,188,279,051.41
支付的各项税费638,198,464.45741,559,288.87
支付其他与经营活动有关的现金222,947,442.52326,293,904.83
经营活动现金流出小计6,116,167,216.295,973,050,147.08
经营活动产生的现金流量净额2,220,221,026.072,289,103,421.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,398,586.003,901,289,174.31
取得投资收益收到的现金131,687,222.93150,497,219.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额9,094,387.363,769,738.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,994,917.7450,718,000.00
投资活动现金流入小计164,175,114.034,106,274,132.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,891,682,383.17421,487,703.14
投资支付的现金-3,000,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,108,778.0599,462,663.31
投资活动现金流出小计2,892,791,161.223,520,950,366.45
投资活动产生的现金流量净额-2,728,616,047.19585,323,766.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金4,422,000,000.00556,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,422,000,000.00556,000,000.00
偿还债务支付的现金1,506,763,298.003,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金882,636,305.721,133,324,838.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润31,618,983.0378,326,936.58
支付其他与筹资活动有关的现金1,336,469,049.83436,344,399.59
筹资活动现金流出小计3,725,868,653.554,769,669,237.77
筹资活动产生的现金流量净额696,131,346.45-4,213,669,237.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,210,648.554,516,491.55
五、现金及现金等价物净增加额194,946,973.88-1,334,725,559.14
加：期初现金及现金等价物余额4,433,485,423.307,165,069,059.76
六、期末现金及现金等价物余额4,628,432,397.185,830,343,500.62
（未完）
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