[三季报]云煤能源(600792):云南煤业能源股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 01:38:02 中财网

原标题:云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,726,581,767.11	6.06	5,708,369,755.85	30.80
归属于上市公司股东 的净利润	-34,525,072.48	-339.65	-95,288,900.28	-175.93
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-45,052,067.52	-386.92	-77,990,575.99	-161.98
经营活动产生的现金	不适用	不适用	486,930,411.26	178.09
流量净额
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400	-0.10	-107.69
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400	-0.10	-107.69
加权平均净资产收益 率（%）	-1.04	减少1.45个 百分点	-2.87	减少6.48个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	8,607,081,527.73	6,264,469,711.11	37.40
归属于上市公司股东 的所有者权益	3,267,505,479.14	3,366,659,604.09	-2.95

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-114,485.84	-316,821.09
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	520,204.44	3,453,957.07
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	9,641,600.70	9,641,600.70
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等		-39,505,157.40
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	396,093.01	10,737,529.85
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	-84,068.13	315,152.46
少数股东权益影响额（税后）	485.40	994,280.96
合计	10,526,995.04	-17,298,324.29

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
货币资金-本报告期末	57.31	主要原因是9月底收到200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目贷 款增加所致。
应收票据-本报告期末	58.42	主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的 相关规定，不可终止确认的应收票据较上年同期增加所致。
应收款项融资-本报告期末	173.72	主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的 相关规定，应收款项融资较上年同期增加所致。
预付账款-本报告期末	212.48	主要原因是报告期末预付原料煤采购款较期初增加所致。
一年内到期的非流动资产-本报告期末	-100.00	主要原因是报告期末收回一年内到期的融资租赁保证金所致。
其他流动资产-本报告期末	-47.24	主要原因是报告期末待抵扣增值税进项税和预交所得税减少所致。
长期应收款-本报告期末	279.21	主要原因是报告期应收融资租赁保证金较年初增加所致。
在建工程-本报告期末	359.11	主要原因是报告期末200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目建 设进度增加所致。
其他非流动资产-本报告期末	-94.41	主要原因是报告期末预付焦化环保搬迁转型升级项目工程款减少 所致。
应付票据-本报告期末	121.88	主要原因是报告期以银行承兑汇票及商业承兑方式进行融资较年 初增加所致。
应付账款-本报告期末	75.48	主要原因是报告期末应付原料煤采购款、工程款增加以及调整不可 终止确认的票据转回应付账款较期初增加所致。
预收账款-本报告期末	-35.31	主要原因是报告期末预收的场地租赁款较期初减少所致。
合同负债-本报告期末	36.35	主要原因是报告期末未结算的货款较期初增加所致。
应交税费-本报告期末	94.51	主要原因是报告期末应交增值税较期初增加所致。
其他应付款-本报告期末	34.30	主要原因是报告期收到诚意金较期初增加所致
其他流动负债-本报告期末	-31.92	主要原因是报告期末根据新金融工具准则中有关金融资产转移的 相关规定，已贴现未到期不能终止确认的票据较期初减少所致。
长期借款-本报告期末	不适用	主要原因为9月公司向兴银行融入200万吨焦化环保搬迁转型升级 工程项目借款，期初公司无长期借款。
长期应付款-本报告期末	442.60	主要原因是报告期公司采取直租和售后回租方式进行融资租赁的 金额较期初增加所致。
专项储备-本报告期末	-43.21	主要原因是报告期安全投入金额大于计提数，使用了部分专项储备 结余。
未分配利润-本报告期末	不适用	主要原因是报告期净利润为负所致。
营业收入-年初至报告期末	30.80	主要原因是报告期内焦炭产销量增加及焦炭、化工产品价格较上年 同期上涨所致。
营业成本-年初至报告期末	39.44	主要原因是报告期内原料煤的采购成本较上年同期增加所致。
销售费用-年初至报告期末	-35.91	主要原因是报告期内销售服务费和运输费用按履约成本相关规定 调整计入主营业务成本所致。
研发费用-年初至报告期末	58.82	主要原因是报告期产品研发相关费用投入增加所致。
财务费用-年初至报告期末	52.28	主要原因是报告期内融资租赁相关费用以及票据贴现费用增加所 致。
其他收益-年初至报告期末	143.06	主要原因是报告期内确认的政府补助收益较上年同期增加所致。
投资收益-年初至报告期末	179.92	主要原因是报告期内按会计准则相关规定，将公司向收款方收取的 票币差异（贴息）计入投资收益所致。
信用减值损失-年初至报告期末	-696.00	主要原因是报告期内计提信用减值损失，而上年同期转回信用减值 损失所致。
资产减值损失-年初至报告期末	109.64	主要原因是报告期内计提的存货减值损失较上年同期增加所致。
资产处置收益-年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置固定资产收益较上年同期增加所致。
营业外收入-年初至报告期末	2,323.77	主要原因是报告期内清理无法支付的债务较上年同期增加所致。
营业外支出-年初至报告期末	-39.51	主要原因是报告期内资产报废损失较上年同期减少所致。
所得税费用-年初至报告期末	-101.41	主要原因是报告期内利润较上年同期减少，企业所得税费用随之降 低所致。
营业利润-年初至报告期末	-164.35	主要原因是报告期内焦化产品毛利同比降幅较大，以及支付煤矿劳 务派遣人员经济补偿金所致。
利润总额-年初至报告期末	-158.36
净利润-年初至报告期末	-169.16
收到的税费返还-年初至报告期末	659.01	主要原因是报告期收到出口退税返还较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金-年初 至报告期末	1,117.64	主要原因是报告期收留抵增值税退税较上年同期增加所致。
支付的各项税费-年初至报告期末	-69.31	主要原因是报告期公司缴纳的所得税、增值税及附加税较上年同期 减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金-年初 至报告期末	225.27	主要原因是报告期支付开具银行承兑汇票保证金较上年同期增加 所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至 报告期末	178.09	主要原因是报告期内收到销售产品、票据贴现的现金、留抵退税额 较上年同期增加及支付的税费较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金-年初至报告 期末	不适用	主要原因是报告期收到联营企业分配的现金股利较上年同期增加 所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额-年初至报告期末	-75.00	主要原因是报告期处置资产收回的资金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金-年初至报告期末	550.53	主要原因是报告期 200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目支付 的资金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-年初至 报告期末	不适用	主要原因是报告期内 200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目支 付的资金较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金-年初至报告期末	89.68	主要原因是报告期内融资较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金-年初 至报告期末	-62.08	主要原因是报告期偿还的融资租赁款及自开已贴现票据到期解付 金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-年初至 报告期末	不适用	主要原因是报告期内收到融资款较上年同期增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	39,416	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
昆明钢铁控股有限公 司	国有法 人	595,841,429	60.19	0	质押	268,128,600
云天化集团有限责任 公司	国有法 人	102,083,000	10.31	0	无	0
中国银行股份有限公 司－招商中证煤炭等 权指数分级证券投资 基金	未知	15,387,909	1.55	0	无	0
徐开东	境内自 然人	13,143,700	1.33	0	无	0
中国工商银行股份有 限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数 证券投资基金	未知	3,349,530	0.34	0	无	0
UBS AG	未知	2,212,727	0.22	0	无	0
邓祥玉	境内自 然人	1,918,018	0.19	0	无	0
华泰证券股份有限公 司	其他	1,794,886	0.18	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1,758,614	0.18	0	无	0
应美丽	境内自 然人	1,735,000	0.18	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金	15,387,909	人民币普通股	15,387,909
徐开东	13,143,700	人民币普通股	13,143,700
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金	3,349,530	人民币普通股	3,349,530
UBS AG	2,212,727	人民币普通股	2,212,727
邓祥玉	1,918,018	人民币普通股	1,918,018
华泰证券股份有限公司	1,794,886	人民币普通股	1,794,886
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,758,614	人民币普通股	1,758,614
应美丽	1,735,000	人民币普通股	1,735,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，公司确认控股股 东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间 未知其是否存在关联关系或是一致行动人。

前10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）

公司前10名股东及前10名无限售条件股东之中，徐开东通过普通 证券账户持有7,500,000股，通过投资者信用证券账户持有 5,643,700股；应美丽通过普通证券账户持有35,000股，通过投 资者信用证券账户持有1,700,000股。

公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目融资提供担保，向兴业银行股份有限公司昆明分行质押其所持公司部分股份共计268,128,600股。具体内容详见公司于2022年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-089）。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司以位于安宁市草铺街道办事处200万吨焦化项目1#地块及按融资占比确定的项目资产作为抵押，向兴业银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，用于公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设，贷款金额为人民币10亿元。具体内容详见公司分别于2022年8月24日、2022年10月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2022-072）、《公司关于向银行申请项目贷款的进展公告》（公告编号：2022-088）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	838,430,639.50	532,994,699.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	981,337,062.15	619,458,935.79
应收账款	755,921,986.76	949,679,865.76
应收款项融资	85,536,484.74	31,250,037.67
预付款项	57,081,942.27	18,267,384.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,812,391.31	34,843,866.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	472,582,854.57	454,689,139.18
合同资产	183,732,640.15	248,074,214.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		22,203,227.05
其他流动资产	52,897,685.16	100,255,955.48
流动资产合计	3,460,333,686.61	3,011,717,324.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,048,783.82	7,924,041.22
长期股权投资	44,883,495.67	43,180,232.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,727,042,232.99	1,815,109,477.28
在建工程	2,600,296,899.16	566,374,012.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,316,249.86	2,590,203.35
无形资产	698,285,015.87	717,344,838.62
开发支出	-
商誉	25,560,710.57	25,560,710.57
长期待摊费用	4,028,025.81	4,614,733.00
递延所得税资产	9,922,388.74	9,914,346.32
其他非流动资产	3,364,038.63	60,139,790.91
非流动资产合计	5,146,747,841.12	3,252,752,386.20
资产总计	8,607,081,527.73	6,264,469,711.11
流动负债：
短期借款	766,615,254.53	730,038,985.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,129,093,862.44	508,864,555.98
应付账款	1,658,182,154.65	944,917,130.77
预收款项	5,002,403.02	7,733,287.59
合同负债	34,560,163.76	25,346,942.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,090,713.93	22,240,194.88
应交税费	24,785,433.27	12,742,724.47
其他应付款	45,717,090.16	34,039,860.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	343,437,064.56	335,291,871.81
其他流动负债	16,950,265.10	24,897,126.92
流动负债合计	4,041,434,405.42	2,646,112,680.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	503,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,186,511.69	2,499,544.16
长期应付款	679,205,744.05	125,176,008.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,943,021.13	19,944,666.94
递延所得税负债	23,578,647.59	23,578,647.59
其他非流动负债
非流动负债合计	1,229,163,924.46	171,198,867.23
负债合计	5,270,598,329.88	2,817,311,548.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,274,946,681.33	2,274,946,681.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,080,853.61	8,946,078.28
盈余公积	151,438,192.70	151,438,192.70
一般风险准备
未分配利润	-153,883,848.50	-58,594,948.22
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,267,505,479.14	3,366,659,604.09
少数股东权益	68,977,718.71	80,498,558.99
所有者权益（或股东权益）合计	3,336,483,197.85	3,447,158,163.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,607,081,527.73	6,264,469,711.11

公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平 合并利润表
2022年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,708,369,755.85	4,364,236,966.38
其中：营业收入	5,708,369,755.85	4,364,236,966.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,817,223,854.65	4,207,716,075.01
其中：营业成本	5,536,545,949.13	3,970,620,408.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,875,301.01	21,911,047.44
销售费用	10,554,755.70	16,467,417.05
管理费用	184,895,081.17	153,493,997.49
研发费用	11,784,476.28	7,419,859.63
财务费用	57,568,291.36	37,803,344.59
其中：利息费用	51,773,544.64	41,235,012.70
利息收入	6,346,987.53	4,909,015.46
加：其他收益	3,492,031.26	1,436,675.63
投资收益（损失以“－” 号填列）	12,993,447.30	4,641,830.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,351,846.60	4,641,830.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-651,866.84	109,372.73
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-9,088,623.49	-4,335,318.62
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	191,638.65
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-101,917,471.92	158,373,451.53
加：营业外收入	11,199,245.44	462,058.45
减：营业外支出	1,008,249.52	1,666,680.34
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-91,726,476.00	157,168,829.64
减：所得税费用	-353,535.44	25,041,436.14
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-91,372,940.56	132,127,393.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-91,372,940.56	132,127,393.50
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-95,288,900.28	125,494,207.19
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	3,915,959.72	6,633,186.31
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-91,372,940.56	132,127,393.50
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-95,288,900.28	125,494,207.19
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	3,915,959.72	6,633,186.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李树雄 主管会计工作负责人：戚昆琼 会计机构负责人：杨四平
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,542,051,621.59	3,520,696,565.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	494,352.79	65,131.44
收到其他与经营活动有关的现金	208,016,660.51	17,083,549.16
经营活动现金流入小计	4,750,562,634.89	3,537,845,246.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,796,537.20	2,945,361,664.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	270,492,832.90	253,963,640.35
支付的各项税费	36,897,729.50	120,244,925.58
支付其他与经营活动有关的现金	140,445,124.03	43,177,552.85
经营活动现金流出小计	4,263,632,223.63	3,362,747,782.92
经营活动产生的现金流量净额	486,930,411.26	175,097,463.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,648,583.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,500.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,650,083.76	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	661,626,896.72	101,705,998.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	661,626,896.72	101,705,998.38
投资活动产生的现金流量净额	-659,976,812.96	-101,699,998.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	955,987,598.35	504,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,497,708.89	396,979,360.09
筹资活动现金流入小计	1,257,485,307.24	900,979,360.09
偿还债务支付的现金	608,704,296.81	523,295,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,496,019.49	18,927,276.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	193,926,299.33	511,392,650.70
筹资活动现金流出小计	844,126,615.63	1,053,615,726.84
筹资活动产生的现金流量净额	413,358,691.61	-152,636,366.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	240,312,289.91	-79,238,901.75
加：期初现金及现金等价物余额	376,621,008.72	282,108,545.07
六、期末现金及现金等价物余额	616,933,298.63	202,869,643.32

（未完）