[三季报]泰坦科技(688133):泰坦科技2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 01:39:36 中财网

原标题:泰坦科技:泰坦科技2022年第三季度报告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入765,913,213.8132.05%1,945,130,542.8629.42%
归属于上市公司股东 的净利润56,047,850.6938.25%96,582,511.0812.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润52,398,060.6237.05%86,207,618.517.61%
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-302,647,674.89-13.48%
基本每股收益（元/ 股）0.7235.85%1.2510.62%
稀释每股收益（元/ 股）0.7235.85%1.2510.62%
加权平均净资产收益 率（%）3.49增加0.78 个百分点5.94增加0.14个 百分点
研发投入合计36,396,780.3989.98%95,127,162.9974.40%
研发投入占营业收入 的比例（%）4.75增加1.8 个百分点4.89增加1.26个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产4,025,712,402.692,593,367,205.4555.23%　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,681,282,521.221,576,009,300.3770.13%　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益--　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免--　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外4,143,710.0011,774,541.45　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费--　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的--　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益--　
委托他人投资或管理 资产的损益--　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等--　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益--　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益--　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益--　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益139,504.97178,236.65　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回--　
对外委托贷款取得的 损益--　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益--　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响--　
受托经营取得的托管 费收入--　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-112,910.83-133,404.46　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目--　
减：所得税影响额513,102.261,420,662.31　
少数股东权益影 响额（税后）7,411.8123,818.76　
合计3,649,790.0710,374,892.57　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-本报告期32.05%三季度疫情影响基本消除，公司 产品完善，销售区域扩张，服务 体系升级带来的收入持续增长。
归属于上市公司股东的 净利润-本报告期38.25%公司收入增长带来的利润同步增 长，同时费用的边际效应带来利 润增速高于收入增速。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-本报告期37.05%公司收入增长带来的利润同步增 长，同时费用的边际效应带来利 润增速高于收入增速。
基本每股收益（元/股） -本报告期35.85%利润增长带来的基本每股收益同 步增长。
稀释每股收益（元/股） -本报告期35.85%利润增长带来的稀释每股收益同 步增长。
研发投入合计-本报告期89.98%公司围绕提升“重”、“深”两 维度能力，持续加大研发投入， 研发项目开展带来的增长。
研发投入合计-年初至报 告期末74.40%公司围绕提升“重”、“深”两 维度能力，持续加大研发投入， 研发项目开展带来的增长。
总资产55.23%公司完成定向增发带来的资产大 幅增加。
归属于上市公司股东的 所有者权益70.13%公司完成定向增发带来的所有者 权益大幅增加。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数4,370报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份状 态数量
谢应波境内自 然人8,279,9249.858,274,4248,274,424无0
苏州钟鼎五号股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）境内非 国有法 人4,028,1664.792,483,9692,483,969无0
张庆境内自 然人3,842,5644.573,837,5643,837,564无0
张华境内自 然人3,842,2644.573,837,5643,837,564无0
王靖宇境内自 然人3,842,0644.573,837,5643,837,564无0
许峰源境内自 然人3,841,0644.573,837,5643,837,564无0
上海创丰昕汇创 业投资管理有限 公司－天津创丰 昕华创业投资合 伙企业（有限合 伙）境内非 国有法 人3,133,9973.7300无0
广发证券股份有 限公司境内非 国有法 人1,523,4411.811,519,6411,519,641无0
国开科技创业投 资有限责任公司国有法 人1,450,1001.7200无0
平潭建发叁号股 权投资合伙企业 （有限合伙）境内非 国有法 人1,349,9831.611,349,9831,349,983无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
上海创丰昕汇创 业投资管理有限 公司－天津创丰 昕华创业投资合 伙企业（有限合 伙）3,133,997人民币普通股3,133,997　　　　
苏州钟鼎五号股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）1,544,197人民币普通股1,544,197　　　　
国开科技创业投 资有限责任公司1,450,100人民币普通股1,450,100　　　　
全国社保基金四 一八组合1,129,282人民币普通股1,129,282　　　　
中信证券－中信 银行－中信证券 卓越成长两年持 有期混合型集合 资产管理计划1,065,030人民币普通股1,065,030　　　　
新余诚鼎汇投资 管理中心（有限 合伙）975,000人民币普通股975,000　　　　
三希（北京）资 产管理有限公司 －三希赤霄一号 私募证券投资基 金940,628人民币普通股940,628　　　　
三希（北京）资 产管理有限公司 －三希龙泉二号 私募证券投资基 金928,500人民币普通股928,500　　　　

上海锐合新信创 业投资中心（有 限合伙）900,000人民币普通股900,000
蒋仕波771,046人民币普通股771,046
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、上述前十名股东持股情况中，谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇 为一致行动人关系。除此之外，公司其它前十名股东间无关联关系或一 致行动关系。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）无。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,397,969,850.14675,954,625.73
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产27,000,000.0011,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据84,467,409.1084,311,218.50
应收账款724,815,463.19489,469,261.98
应收款项融资19,225,043.2314,096,997.61
预付款项180,094,429.62183,851,191.17
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款19,131,019.0821,298,321.56
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货818,643,484.03590,652,106.38
合同资产5,750,870.626,134,018.78
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产6,051,249.3512,684,875.48
流动资产合计3,283,148,818.362,089,452,617.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资13,120,074.3113,362,620.41
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产49,722,094.4134,222,094.41
投资性房地产--
固定资产82,764,031.0883,656,526.02
在建工程201,002,008.30113,465,639.45
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产25,304,688.5815,152,627.50
无形资产185,611,429.2887,002,639.36
开发支出7,024,649.482,940,504.41
商誉100,737,115.61100,737,115.61
长期待摊费用23,790,188.8128,831,039.75
递延所得税资产17,659,509.8510,689,054.43
其他非流动资产35,827,794.6213,854,726.91
非流动资产合计742,563,584.33503,914,588.26
资产总计4,025,712,402.692,593,367,205.45
流动负债：　　
短期借款578,858,679.07341,176,288.85
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款163,804,055.44155,527,071.95
预收款项--
合同负债85,615,870.0476,521,038.58
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬15,452,017.8916,803,832.48
应交税费60,763,681.0650,160,936.04
其他应付款14,132,173.70169,230,924.55
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债47,551,365.347,228,048.82
其他流动负债36,083,993.3531,801,615.09
流动负债合计1,002,261,835.89848,449,756.36
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款262,297,916.19108,278,031.98
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债17,390,332.678,111,249.10
长期应付款-5,385,301.64
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益12,804,880.842,390,817.54
递延所得税负债4,509,612.184,686,342.43
其他非流动负债--
非流动负债合计297,002,741.88128,851,742.69
负债合计1,299,264,577.77977,301,499.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）84,071,656.0076,248,960.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,147,541,458.551,136,212,407.24
减：库存股--
其他综合收益2,233,751.86-1,274,966.21
专项储备1,855,470.251,093,772.97
盈余公积42,530,469.4842,530,469.48
一般风险准备--
未分配利润403,049,715.08321,198,656.89
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,681,282,521.221,576,009,300.37
少数股东权益45,165,303.7040,056,406.03
所有者权益（或股东权益）合计2,726,447,824.921,616,065,706.40
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,025,712,402.692,593,367,205.45

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,945,130,542.861,502,937,146.08
其中：营业收入1,945,130,542.861,502,937,146.08
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,829,529,371.641,403,276,966.41
其中：营业成本1,525,705,832.081,193,708,723.79
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,721,822.183,677,663.71
销售费用121,395,529.8485,961,944.80
管理费用70,689,205.3561,551,486.66
研发费用88,102,513.5152,508,242.69
财务费用18,914,468.685,868,904.76
其中：利息费用19,972,646.168,671,684.62
利息收入6,111,845.094,429,823.20
加：其他收益11,774,541.455,084,197.81
投资收益（损失以 “－”号填列）-364,448.404,012,360.47
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益--
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-13,279,386.35-10,158,375.30
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-9,655.49-65,801.04
资产处置收益（损失 以“－”号填列）--12,625.15
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）113,722,222.4398,519,936.46
加：营业外收入9,578.2816,560.01
减：营业外支出142,982.74166,683.71
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）113,588,817.9798,369,812.76
减：所得税费用11,897,409.2213,233,814.26
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）101,691,408.7585,135,998.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）101,691,408.7585,135,998.50
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）96,582,511.0886,237,794.61
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）5,108,897.67-1,101,796.11
六、其他综合收益的税后净 额3,508,718.07-80,515.37
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额3,508,718.07-80,515.37
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益3,508,718.07-80,515.37
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额3,508,718.07-80,515.37
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额105,200,126.8285,055,483.13
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额100,091,229.1586,157,279.24
（二）归属于少数股东的 综合收益总额5,108,897.67-1,101,796.11
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.251.13
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.251.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,854,236,753.151,523,181,352.34
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还18,988,418.4493.41
收到其他与经营活动有关的现金42,664,208.0938,514,828.38
经营活动现金流入小计1,915,889,379.681,561,696,274.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,835,565,810.921,614,957,059.61
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金141,157,866.9287,538,427.42
支付的各项税费52,579,633.9442,228,806.58
支付其他与经营活动有关的现金189,233,742.79166,788,646.01
经营活动现金流出小计2,218,537,054.571,911,512,939.62
经营活动产生的现金流量净额-302,647,674.89-349,816,665.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金52,000,000.00610,797,260.27
取得投资收益收到的现金148,236.652,330,934.59
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额-39,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金3,474,505.951,848,582.26
投资活动现金流入小计55,622,742.60615,016,597.12
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金221,061,115.0378,139,382.73
投资支付的现金245,385,976.53679,742,720.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计466,447,091.56757,882,102.73
投资活动产生的现金流量净额-410,824,348.96-142,865,505.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金997,265,263.563,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金-3,500,000.00
取得借款收到的现金737,540,189.29332,088,732.80
收到其他与筹资活动有关的现金37,541,744.2941,348,393.85
筹资活动现金流入小计1,772,347,197.14376,937,126.65
偿还债务支付的现金290,209,400.28150,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金34,583,426.0133,911,527.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,224,644.7316,438,009.25
筹资活动现金流出小计329,017,471.02201,019,536.94
筹资活动产生的现金流量净额1,443,329,726.12175,917,589.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响840,212.23-12,816.89
五、现金及现金等价物净增加额730,697,914.50-316,777,398.28
加：期初现金及现金等价物余额660,640,028.81866,917,012.57
六、期末现金及现金等价物余额1,391,337,943.31550,139,614.29

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金932,146,171.92512,060,151.21
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据15,553,658.4910,351,124.26
应收账款633,787,986.29394,596,408.10
应收款项融资554,525.635,101,391.33
预付款项129,769,759.30118,632,661.00
其他应收款588,104,008.91247,713,361.15
其中：应收利息--
应收股利--
存货639,688,835.48440,292,016.90
合同资产5,684,463.726,032,291.78
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,461,698.00650,571.95
流动资产合计2,947,751,107.741,735,429,977.68
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资386,965,979.87320,829,024.06
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产49,722,094.4134,222,094.41
投资性房地产--
固定资产56,034,694.6258,181,467.82
在建工程517,624.77517,624.77
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产25,304,688.5815,152,627.50
无形资产30,597,215.5632,034,782.55
开发支出7,024,649.482,940,504.41
商誉--
长期待摊费用13,100,825.6217,075,568.09
递延所得税资产14,096,100.867,577,956.33
其他非流动资产5,175,439.993,526,400.00
非流动资产合计588,539,313.76492,058,049.94
资产总计3,536,290,421.502,227,488,027.62
流动负债：　　
短期借款354,405,490.02186,027,064.44
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款162,689,340.15134,487,340.85
预收款项--
合同负债72,269,671.3563,045,070.76
应付职工薪酬8,244,528.209,994,028.34
应交税费49,806,147.7334,576,354.37
其他应付款6,730,238.39168,419,687.23
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债40,785,494.807,228,048.82
其他流动负债16,720,743.8914,152,315.06
流动负债合计711,651,654.53617,929,909.87
非流动负债：　　
长期借款165,955,358.0256,229,178.09
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债17,390,332.678,111,249.10
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益12,286,297.541,761,079.71
递延所得税负债1,833,314.161,833,314.16
其他非流动负债--
非流动负债合计197,465,302.3967,934,821.06
负债合计909,116,956.92685,864,730.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）84,071,656.0076,248,960.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,148,010,559.611,136,681,508.31
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积42,530,469.4842,530,469.48
未分配利润352,560,779.49286,162,358.90
所有者权益（或股东权益） 合计2,627,173,464.581,541,623,296.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,536,290,421.502,227,488,027.62
（未完）
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