[三季报]ST林重(002535):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 02:47:32 中财网
原标题:ST林重:2022年三季度报告

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0063 林州重机集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)285,073,374.72151.51%712,012,979.36105.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)7,790,734.60113.67%9,376,376.85106.49%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)5,265,419.91108.14%923,868.07100.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)69,526,422.7111.02%
基本每股收益(元/股)0.0097113.67%0.0117106.50%
稀释每股收益(元/股)0.0097113.67%0.0117106.50%
加权平均净资产收益率1.95%10.01%2.35%21.58%

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,120,610,301.223,971,565,027.163.75%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)403,689,141.79394,310,552.352.38%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分)218,886.831,289,489.89 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)2,288,870.707,666,612.10 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出201,640.03-1,420,676.62 
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,593,847.042,782,820.41 
减:所得税影响额1,775,462.701,856,244.72 
少数股东权益影响额(税后)2,467.219,492.28 
合计2,525,314.698,452,508.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

 项目期末余额/元期初余额/元变动比例原因
1应收账款419,712,570.81319,349,885.4731.43%主要是产量增加,收入相应 增加所致
2预付款项25,287,012.9656,706,274.87-55.41%主要是预付供应商货款减少 所致
3应收股利2,782,284.80210,334.801222.79%主要是应收参股公司分红所 致
4其他流动资产2,687,912.4215,009,350.24-82.09%主要是子公司增值税留抵退 税所致
5使用权资产31,795,876.50- 主要是新增租入设备所致
6长期待摊费用 979,813.32 主要是相关费用摊销完毕所 致
 其他非流动资产4,941,393.02571,273.26764.98% 
8应付票据403,000,000.00256,000,000.0057.42%主要是融资结构调整所致
9合同负债72,600,274.8920,444,191.22255.11%主要是预收账款增加所致
10应付职工薪酬66,077,753.4150,146,934.8131.77%主要是产量增加,计件工资 相应增加所致
11应付利息411,216.105,830,644.28-92.95%主要是本期未付利息减少所 致
12长期借款331,010,000.00108,430,033.21205.28%主要是本期部分短期借款转 长期借款所致
13租赁负债24,788,263.99  主要是新增租入设备所致
14营业收入712,012,979.36345,973,021.92105.80%主要是流动资金缓解,产能 释放,产量增加所致
15营业成本551,104,362.73313,884,458.6375.58%主要是产量增加,营业成本 相应增加所致
16财务费用73,564,998.44119,792,339.17-38.59%主要是融资总金额减少、利 率降低所致
17投资收益2,782,820.417,179,461.50-61.24%主要是参股公司投资收益减 少所致
18信用减值损失14,755,275.9622,935,173.05-35.67%主要是本期转回上年度计提 坏账所致
19资产处置收益1,289,489.89-841,038.02-253.32%主要是本期处置固定资产产 生收益所致
20所得税费用7,224,534.483,725,541.0793.92%主要是本期转回上年度计提 坏账减少所致
21销售商品、提供劳 务收到的现金610,151,679.34415,516,063.1546.84%主要是收入增加及预收货款 增加所致
22收回投资收到的现 金 20,000,000.00 主要是上期处置子公司收到 现金所致
23购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金24,104,857.116,640,751.28262.98%主要是购买设备增加所致
24收到其他与筹资活 动有关的现金149,396,449.00266,976,100.00-44.04%主要是票据融资减少所致
25偿还债务支付的现 金1,221,341,511.531,812,757,749.56-32.63%主要是融资结构变动所致
26支付其他与筹资活 动有关的现金120,723,152.61218,457,539.82-44.74%主要是存入票据保证金减少 所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数34,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
郭现生境内自然人29.54%236,852,214177,639,160冻结214,852,214
     质押22,000,000
韩录云境内自然人8.80%70,550,74052,913,055冻结28,223,900
     质押39,976,840
郭书生境内自然人1.34%10,741,965 质押10,660,000
宋全启境内自然人1.00%8,007,778 冻结8,000,000
郭浩境内自然人0.81%6,475,200 冻结6,475,200
陶文涛境内自然人0.68%5,432,348   
王经文境内自然人0.54%4,357,426   
曾立新境内自然人0.50%3,984,200   
方敏境内自然人0.43%3,479,155   
李晓萍境内自然人0.36%2,873,100   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
郭现生59,213,054人民币普通股59,213,054   
韩录云17,637,685人民币普通股17,637,685   
郭书生10,741,965人民币普通股10,741,965   
宋全启8,007,778人民币普通股8,007,778   
郭浩6,475,200人民币普通股6,475,200   
陶文涛5,432,348人民币普通股5,432,348   
王经文4,357,426人民币普通股4,357,426   
曾立新3,984,200人民币普通股3,984,200   
方敏3,479,155人民币普通股3,479,155   
李晓萍2,873,100人民币普通股2,873,100   
上述股东关联关系或一致行动的说明郭现生与韩录云系夫妻关系,郭浩为郭现生与韩录云之子;郭现生 与郭书生系兄弟关系。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:林州重机集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金290,701,465.11261,302,203.34
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据351,421,333.46377,526,080.20
应收账款419,712,570.81319,349,885.47
应收款项融资8,810,183.70 
预付款项25,287,012.9656,706,274.87
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款58,029,858.4254,514,421.59
其中:应收利息  
应收股利2,782,284.80210,334.80
买入返售金融资产  
存货395,498,709.37400,587,562.30
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产84,985,238.9677,882,783.66
其他流动资产2,687,912.4215,009,350.24
流动资产合计1,637,134,285.211,562,878,561.67
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款 8,859,687.62
长期股权投资588,790,850.74588,579,980.33
其他权益工具投资2,191,500.002,191,500.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,421,147,526.881,324,051,933.50
在建工程110,984,108.25150,628,971.16
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产31,795,876.50 
无形资产153,477,566.81156,530,841.13
开发支出  
商誉  
长期待摊费用 979,813.32
递延所得税资产170,147,193.81176,292,465.17
其他非流动资产4,941,393.02571,273.26
非流动资产合计2,483,476,016.012,408,686,465.49
资产总计4,120,610,301.223,971,565,027.16
流动负债:  
短期借款1,240,335,661.881,688,524,890.19
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据403,000,000.00256,000,000.00
应付账款350,149,323.08272,182,682.12
预收款项  
合同负债72,600,274.8920,444,191.22
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬66,077,753.4150,146,934.81
应交税费49,160,623.2959,255,922.80
其他应付款79,770,770.82109,506,093.36
其中:应付利息411,216.105,830,644.28
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债266,240,300.00131,808,359.21
其他流动负债339,628,210.63380,141,797.79
流动负债合计2,866,962,918.002,968,010,871.50
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款331,010,000.00108,430,033.21
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债24,788,263.99 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债372,123,528.79372,123,528.79
递延收益113,886,829.52121,353,441.62
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计841,808,622.30601,907,003.62
负债合计3,708,771,540.303,569,917,875.12
所有者权益:  
股本801,683,074.00801,683,074.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,783,971,948.961,783,969,736.37
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积91,063,988.3891,063,988.38
一般风险准备  
未分配利润-2,273,029,869.55-2,282,406,246.40
归属于母公司所有者权益合计403,689,141.79394,310,552.35
少数股东权益8,149,619.137,336,599.69
所有者权益合计411,838,760.92401,647,152.04
负债和所有者权益总计4,120,610,301.223,971,565,027.16
法定代表人:郭现生 主管会计工作负责人:崔普县 会计机构负责人:郭超
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入712,012,979.36345,973,021.92
其中:营业收入712,012,979.36345,973,021.92
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本720,030,357.74521,341,501.86
其中:营业成本551,104,362.73313,884,458.63
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,698,337.018,956,961.21
销售费用6,070,743.247,957,953.95
管理费用56,796,150.0648,882,989.97
研发费用21,795,766.2621,866,798.93
财务费用73,564,998.44119,792,339.17
其中:利息费用81,811,937.70115,205,557.62
利息收入10,576,600.456,542,280.24
加:其他收益7,466,612.107,466,612.10
投资收益(损失以“-”号填列)2,782,820.417,179,461.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,755,275.9622,935,173.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,289,489.89-841,038.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,276,819.98-138,628,271.31
加:营业外收入947,405.25837,879.28
减:营业外支出2,168,081.872,605,274.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,056,143.36-140,395,666.06
减:所得税费用7,224,534.483,725,541.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,831,608.88-144,121,207.13
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,831,608.88-144,121,207.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,376,376.85-144,421,879.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)455,232.03300,672.01
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额9,831,608.88-144,121,207.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额9,376,376.85-144,421,879.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额455,232.03300,672.01
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0117-0.1801
(二)稀释每股收益0.0117-0.1801
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郭现生 主管会计工作负责人:崔普县 会计机构负责人:郭超
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金610,151,679.34415,516,063.15
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,869,797.35 
收到其他与经营活动有关的现金495,867,949.25517,485,862.96
经营活动现金流入小计1,114,889,425.94933,001,926.11
购买商品、接受劳务支付的现金320,536,412.26288,368,862.88
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金65,515,554.6065,113,065.88
支付的各项税费39,631,148.2931,809,203.60
支付其他与经营活动有关的现金619,679,888.08485,086,481.63
经营活动现金流出小计1,045,363,003.23870,377,613.99
经营活动产生的现金流量净额69,526,422.7162,624,312.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,104,857.116,640,751.28
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计24,104,857.118,640,751.28
投资活动产生的现金流量净额-24,104,857.1111,359,248.72
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,135,738,668.901,512,584,668.90
收到其他与筹资活动有关的现金149,396,449.00266,976,100.00
筹资活动现金流入小计1,285,135,117.901,779,560,768.90
偿还债务支付的现金1,221,341,511.531,812,757,749.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,545,568.0291,961,685.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金120,723,152.61218,457,539.82
筹资活动现金流出小计1,417,610,232.162,123,176,974.78
筹资活动产生的现金流量净额-132,475,114.26-343,616,205.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-87,053,548.66-269,632,645.04
加:期初现金及现金等价物余额91,742,233.37276,322,984.91
六、期末现金及现金等价物余额4,688,684.716,690,339.87
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




林州重机集团股份有限公司
董事会 2022年10月28日

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