[三季报]ST华英(002321):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 02:49:12 中财网

原标题:ST华英:2022年三季度报告

证券代码：002321 证券简称：ST华英 公告编号：2022-078 河南华英农业发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,051,162,492.00	4.22%	2,233,415,882.20	-2.31%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	-350,147,783.06	469.97%	-219,424,358.21	2.81%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	-16,280,061.56	80.13%	-84,693,144.21	133.92%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	—	—	-896,710,518.45	-779.58%
基本每股收益（元 /股）	-0.1642	-42.75%	-0.1029	75.66%
稀释每股收益（元 /股）	-0.1642	-42.75%	-0.1029	75.66%
加权平均净资产收 益率	-31.04%	-26.79%	-19.45%	-3.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,843,593,856.08	4,346,320,573.95	-11.57%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	1,139,375,239.01	1,117,041,635.51	2.00%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-398,793,265.96	-425,255,177.53	执行《重整计划》，处 置子公司产生的损益
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	1,458,429.34	10,754,239.18
债务重组损益	61,832,967.09	276,706,035.53
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,749,900.05	6,186,532.37
减：所得税影响额	16,316.77	304,130.14
少数股东权益影响 额（税后）	99,435.25	2,818,713.41
合计	-333,867,721.50	-134,731,214.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	同比变动	变动原因
资产类
货币资金	370,096,905.08	919,819,528.97	-59.76%	主要是本期按照重整计划清偿了债 务
应收账款	852,450,594.03	429,765,460.46	98.35%	主要是报告期公司账期客户增加所 致
应收款项融资	17,002,946.60	10,463,472.00	62.50%	子公司杭州新塘羽绒公司应收票据 结算业务增加
预付款项	178,084,114.75	47,854,376.80	272.14%	根据对市场研判，公司预付原材料 款项，提前锁定采购成本
其他应收款	126,432,972.78	182,914,339.73	-30.88%	本报告期经营性资金占压减少
持有待售资产		463,516,925.77	-100.00%	执行重整计划，截止报告期末处置 的子公司股权全部完成交割
其他流动资产	48,710,517.41	22,542,651.45	116.08%	重分类至其他流动资产的待抵扣进 项税增加所致
负债类
短期借款	150,000,000.00	15,000,000.00	900.00%	报告期内子公司取得银行短期借款
应付票据	0	63,600,000.00	-100.00%	报告期公司以现金偿还了应付票据
预收款项	26,972,561.19	8,415,411.55	220.51%	公司生产经营恢复，预收农户的养 殖款增加所致
合同负债	271,680,235.00	155,826,133.00	74.35%	公司订单上升，收到客户定金增加
应付职工薪酬	36,905,389.49	244,950,518.93	-84.93%	报告期，公司执行重整计划，支付 了职工欠薪
其他应付款	347,477,831.29	641,605,947.06	-45.84%	报告期偿还了拆借资金
持有待售负债		186,502,633.81	-100.00%	执行重整计划，截止报告期末处置 的子公司股权全部完成交割
一年内到期的非 流动负债	11,435,243.43	39,709,475.34	-71.20%	重分类至一年内到期的非流动负债 的长期借款到期偿还
其他流动负债	35,035,162.42	16,530,748.72	111.94%	预收的销售款增加影响
长期借款	80,000,000.00		-	报告期内子公司取得银行长期借款
预计负债		62,419,968.51	-100.00%	报告期内，将上期计提的职工辞退 补偿转入应付职工薪酬项目。

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	变动原因
管理费用	93,153,757.57	160,110,878.99	-41.82%	一是拟处置的子公司划分至持有 待售资产，资产折旧摊销金额减 少；二是公司采取措施，压缩非 生产性费用开支。
研发费用	3,703,128.90	814,270.48	354.78%	主要为报告期公司加大了研发投 入
财务费用	38,495,204.31	85,526,201.55	-54.99%	主要是公司重整成功后，有息负 债规模大幅下降，财务费用相应 减少。
加：其他收益	10,754,239.18	6,505,189.45	65.32%	报告期内，因税收优惠返还增加
投资收益	-65,675,259.21			主要是报告期因处置子公司导致 合并范围变化。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-79,186,088.85	-25,907,632.76	-205.65%	主要为报告期内对往来款项计提 的坏账准备增加所致。
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-26,325,552.08			报告期内对持有待售资产计提的 减值损失
营业外收入	30,688,625.13	49,948.00	61341.15%	子公司部分债务重组产生的债务
				重组收益。
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号 填列）	38,603,011.00	19,966,829.45	93.34%	报告期内，控股子公司的净利 润增加，少数股东权益相应增 加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	24.00%	511,893,617	0
河南光州辰悦实业有 限公司	境内非国 有法人	16.01%	341,519,859	0	质押	102,000,000
河南华英农业发展股 份有限公司破产企业 财产处置专用账户	境内非国 有法人	5.79%	123,497,612	0
信阳华信投资集团有 限责任公司	境内非国 有法人	4.91%	104,635,762	0
河南潢川农村商业银 行股份有限公司	境内非国 有法人	2.29%	48,942,985	0
潢川县农投新动能企 业管理中心（有限合 伙）	境内非国 有法人	2.09%	44,599,073	0
信阳市广兴股权投资 管理中心（有限合 伙）	境内非国 有法人	2.00%	42,657,801	0
河南省农业融资租赁 股份有限公司	境内非国 有法人	1.78%	38,058,310	0	质押	38,058,310
中国农业银行股份有 限公司河南省分行	境内非国 有法人	1.59%	33,884,661	0
#河南省潢川华英禽 业总公司	国有法人	1.44%	30,667,535	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企 业（有限合伙）	511,893,617	人民币普 通股	511,893,617
河南光州辰悦实业有限公司	341,519,859	人民币普 通股	341,519,859

河南华英农业发展股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	123,497,612	人民币普 通股	123,497,612
信阳华信投资集团有限责任公司	104,635,762	人民币普 通股	104,635,762
河南潢川农村商业银行股份有限 公司	48,942,985	人民币普 通股	48,942,985
潢川县农投新动能企业管理中心 （有限合伙）	44,599,073	人民币普 通股	44,599,073
信阳市广兴股权投资管理中心 （有限合伙）	42,657,801	人民币普 通股	42,657,801
河南省农业融资租赁股份有限公 司	38,058,310	人民币普 通股	38,058,310
中国农业银行股份有限公司河南 省分行	33,884,661	人民币普 通股	33,884,661
#河南省潢川华英禽业总公司	30,667,535	人民币普 通股	30,667,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）与信 阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）为一致行动 关系。 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	报告期末，公司股东河南省潢川华英禽业总公司通过 客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,667,535 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、合并范围变更
（1）2021年 12月 24日，根据《重整计划》的规定并经报法院确定，启动部分低效资产的处置程序，处置上市公司持有的评估值为 5.70亿元的长期股权投资以及评估值为2.77亿元的其他应收款资产。管理人前期在京东拍卖破产强清平台发布的上市公司持有的评估值为 5.70亿元的长期股权投资、评估值为 2.77亿元的其他应收款资产及评估值为0.82亿元的长期股权投资，相关资产拍卖已结束，标的物以3亿元价格成功拍出，买受人为潢川县兴产建设投资有限公司，具体内容详见公司于 2022年 4月 7日披露的《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》（公告编号：2022-025）
公司拍卖的长期股权投资其中控股子公司 13家，参股公司 5家，具体明细详见公司于 2022年 6月 24日披露的《关于 2021年年报问询函回复的公告》（公告编号：2022-062）。

2022年第二季度公司将三家子公司完成交割并剔除合并范围，第三季度将剩余十家子公司完成交割并剔除合并范围。

（2）报告期内，为促进公司食品板块的快速发展、丰富终端产品品种、拓宽销售渠道，公司在浙江省杭州市设立全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司，注册资本 500万元人民币，公司持股100%。具体内容详见公司于2022年8月24日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-067）。

（3）报告期内，为促进公司绿色、低碳发展，助力国家碳达峰碳中和，公司积极探索利用厂区屋面区域的闲置资源推进分布式光伏发电项目。经公司总经理办公会议审议通过，公司在河南省信阳市潢川县对外投资设立全资子公司河南省华英新能源有限公司，注册资本500万元人民币，公司持股100%。目前处于初期探索阶段，并未有实质业务。

综上，变更后的合并范围如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
河南华英樱 桃谷食品有 限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	生产经营鸭肉和其他深 加工产品	50.00%		投资设立
菏泽华英禽 业有限公司	山东省单县	山东省单县	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
江西丰城华 英禽业有限 公司	江西省丰城 市	江西省丰城 市	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
河南华英商 业连锁经营 有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	畜禽产品、熟食制品、 副食品的销售	100.00%		投资设立
菏泽华运食 品有限公司	山东省单县	山东省单县	肉制品的生产销售、批 发兼零售预包装食品	100.00%		非同一控制 下企业合并
息县华英粮 业有限责任 公司	河南省息县	河南省息县	粮食收购、存储、销售	60.00%		投资设立
上海华禽网 络科技有限 公司	上海市	上海市	网络科技、计算机软硬 件技术领域内的技术开 发、转让、咨询	100.00%		投资设立
河南华英锦	河南省潢川	河南省潢川	粮食收购、储存、加	52.00%		投资设立
绣粮业有限 公司	县	县	工、贸易、物流
河南华樱生 物科技股份 有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	鸭血及其他畜禽血制品 加工、销售	50.50%		投资设立
杭州华英新 塘羽绒制品 有限公司	杭州市萧山 区	杭州市萧山 区	羽毛、羽绒、羽绒制品 生产加工	51.00%		投资设立
河南华冉食 品有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	畜禽肉制品及其深加工	51.00%		投资设立
河南省华旭 食品有限公 司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	畜禽肉制品及其深加 工，预包装食品批发零 售	51.00%		投资设立
上海华英华 上食品有限 公司	上海市嘉定 区	上海市嘉定 区	食品流通，食用农产品 的销售	51.00%		投资设立
河南振华鸭 业有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	禽类屠宰加工及制品销 售	100.00%		投资设立
华英国际企 业发展有限 公司	中国香港	中国香港	禽业养殖、加工及制品 销售	100.00%		投资设立
丰城华英种 鸭有限公司	江西省湖塘 乡	江西省湖塘 乡	畜牧业	100.00%		投资设立
河南华瑞饲 料有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
潢川县港华 羽绒制品有 限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	皮革、毛皮、羽毛及其 制品和制鞋业	100.00%		投资设立
河南华隆羽 绒有限公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	羽毛、羽绒的收购、加 工及销售	100.00%		投资设立
华英（杭 州）食品科 技有限公司	浙江省杭州 市	浙江省杭州 市	技术开发服务及食品销 售	100.00%		投资设立
河南省华英 新能源有限 公司	河南省潢川 县	河南省潢川 县	新兴能源技术研发	100.00%		投资设立

2、失信被执行人解决进展
因中远海运租赁有限公司等5家公司约0.79亿元债务尚未妥善解决，公司被列为失信被执行人。具体内容详见公司于2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》。

截止本报告期末，仅剩中远海运租赁有限公司、江西金鼎胶粘带包装有限公司、江西银行股份有限公司小企业信贷中心3家诉讼事件致公司被列为失信被执行人，目前具体情况如下：

序号	诉讼基本情况	涉案金额（元）	目前解除失信被执行人进展情况
1	华英农业与中远海运租赁有限公 司融资租赁合同纠纷	31,569,935.22	暂未清偿，待履行程序后，向法 院申请解除失信被执行人
		42,150,685.76
2	华英农业与江西金鼎胶粘带包装 有限公司买卖合同纠纷	92,618.20 （已部分执行）	已清偿，正在办理解除失信被执行 人手续
3	邱德萍、李士海、华英农业与江 西银行股份有限公司小企业信贷 中心金融借款合同纠纷	744,972.99	已清偿，正在办理解除失信被执行 人手续
	合计	74,558,212.17

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	370,096,905.08	919,819,528.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	852,450,594.03	429,765,460.46
应收款项融资	17,002,946.60	10,463,472.00
预付款项	178,084,114.75	47,854,376.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	126,432,972.78	182,914,339.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	452,630,178.84	420,171,510.22
合同资产
持有待售资产		463,516,925.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,710,517.41	22,542,651.45
流动资产合计	2,045,408,229.49	2,497,048,265.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	25,008,629.14	25,861,076.91
其他权益工具投资	3,359,495.71
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,269,769.82	24,464,796.39
固定资产	1,343,698,869.47	1,394,375,901.65
在建工程	7,764,902.31	9,437,116.09
生产性生物资产	4,547,130.36
油气资产
使用权资产	66,412,154.73	72,240,411.47
无形资产	183,035,017.71	186,850,709.72
开发支出
商誉	112,200,000.00	112,200,000.00
长期待摊费用	579,821.45
递延所得税资产	20,540,503.89	16,025,364.32
其他非流动资产	7,769,332.00	7,816,932.00
非流动资产合计	1,798,185,626.59	1,849,272,308.55
资产总计	3,843,593,856.08	4,346,320,573.95
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	63,600,000.00
应付账款	343,149,864.08	345,056,270.94
预收款项	26,972,561.19	8,415,411.55
合同负债	271,680,235.00	155,826,133.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,905,389.49	244,950,518.93
应交税费	35,699,778.89	37,779,869.77
其他应付款	347,477,831.29	641,605,947.06
其中：应付利息	2,846,252.21	2,585,099.54
应付股利	0.00	453,023.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		186,502,633.81
一年内到期的非流动负债	11,435,243.43	39,709,475.34
其他流动负债	35,035,162.42	16,530,748.72
流动负债合计	1,258,356,065.79	1,754,977,009.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	70,693,538.38	74,319,586.15
长期应付款	901,678,706.25	922,161,319.52
长期应付职工薪酬
预计负债		62,419,968.51
递延收益	57,740,484.56	59,966,015.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,110,112,729.19	1,118,866,889.42
负债合计	2,368,468,794.98	2,873,843,898.54
所有者权益：
股本	2,132,890,071.00	2,132,890,071.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,584,952,676.82	2,304,554,210.82
减：库存股
其他综合收益	-38,640,504.29
专项储备
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
一般风险准备
未分配利润	-3,579,904,380.85	-3,360,480,022.64
归属于母公司所有者权益合计	1,139,375,239.01	1,117,041,635.51
少数股东权益	335,749,822.09	355,435,039.90
所有者权益合计	1,475,125,061.10	1,472,476,675.41
负债和所有者权益总计	3,843,593,856.08	4,346,320,573.95

法定代表人：许水均 主管会计工作负责人：赵耀 会计机构负责人：赵耀 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,233,415,882.20	2,286,258,718.91
其中：营业收入	2,233,415,882.20	2,286,258,718.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,254,849,686.85	2,522,026,133.93
其中：营业成本	2,083,827,910.62	2,237,826,738.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,124,142.40	12,577,112.30
销售费用	22,545,543.05	25,170,931.68
管理费用	93,153,757.57	160,110,878.99
研发费用	3,703,128.90	814,270.48
财务费用	38,495,204.31	85,526,201.55
其中：利息费用	50,880,715.23	81,311,925.17
利息收入	3,756,434.13	1,438,892.15
加：其他收益	10,754,239.18	6,505,189.45
投资收益（损失以“－” 号填列）	-65,675,259.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-79,186,088.85	-25,907,632.76
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-26,325,552.08
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-1,197,349.10	52,974,761.76
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-183,063,814.71	-202,195,096.57
加：营业外收入	30,688,625.13	49,948.00
减：营业外支出	24,502,092.76	458,175.37
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-176,877,282.34	-202,603,323.94
减：所得税费用	3,944,064.87	3,204,043.66
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-180,821,347.21	-205,807,367.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-173,359,297.36	-205,807,367.60
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-7,462,049.85
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	-219,424,358.21	-225,774,197.05
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	38,603,011.00	19,966,829.45
六、其他综合收益的税后净额	-38,640,504.29
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-38,640,504.29
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-38,640,504.29
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-38,640,504.29
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-219,461,851.50	-205,807,367.60
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-258,064,862.50	-225,774,197.05
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	38,603,011.00	19,966,829.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1029	-0.4226
（二）稀释每股收益	-0.1029	-0.4226

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许水均 主管会计工作负责人：赵耀 会计机构负责人：赵耀 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,187,124,589.05	2,387,111,059.52
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	68,816,621.93	25,202,624.80
收到其他与经营活动有关的现 金	366,288,689.01	489,252,048.65
经营活动现金流入小计	2,622,229,899.99	2,901,565,732.97
购买商品、接受劳务支付的现 金	2,409,703,887.79	2,420,099,791.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	467,459,031.67	143,619,899.91
支付的各项税费	67,048,108.43	51,154,610.64
支付其他与经营活动有关的现 金	574,729,390.55	154,741,430.78
经营活动现金流出小计	3,518,940,418.44	2,769,615,732.72
经营活动产生的现金流量净额	-896,710,518.45	131,950,000.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,658,635.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	4,836,133.87	1,707,621.69
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	237,520,222.27
收到其他与投资活动有关的现 金		9,144,246.58
投资活动现金流入小计	277,014,991.96	10,851,868.27
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	27,834,027.50	13,475,294.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	80,000,000.00	11,943,900.00
投资活动现金流出小计	107,834,027.50	25,419,194.81
投资活动产生的现金流量净额	169,180,964.46	-14,567,326.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	649,991,789.34
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	76,556,191.69	77,600,000.00
筹资活动现金流入小计	956,547,981.03	77,600,000.00
偿还债务支付的现金	63,991,595.93	176,696,251.92
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	52,214,407.73	16,593,795.89
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	100,102,409.37	42,391,000.00
筹资活动现金流出小计	216,308,413.03	235,681,047.81
筹资活动产生的现金流量净额	740,239,568.00	-158,081,047.81
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	12,710,014.01	-40,698,374.10
加：期初现金及现金等价物余 额	176,415,441.46	97,098,093.43
六、期末现金及现金等价物余额	189,125,455.47	56,399,719.33

（二） 审计报告 （未完）