[三季报]中集集团(000039):2022年三季度报告
2022年第三季度报告 2022年 10月 第一节 重要内容提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第十届董事会 2022年第 12次会议审议通过。公司现有董事 7人，参加会议董事 7人。 本公司负责人麦伯良先生（董事长兼 CEO）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务总监）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日止的三个月。 本报告中的财务报告未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币千元
截止披露本报告前一交易日的公司总股本：
（二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
□ 适用 √ 不适用 本公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □ 适用 √ 不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
注 2：于 2022年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 1,078,634,297股 H股（见上述注 1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有 525,000,000股 A股。 注 3：于 2022年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 265,990,770股 H股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有 29,599,947股 A股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 其他重要事项 一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 2022年 1-9月，本集团实现营业收入人民币 1,091.33亿元（去年同期：人民币 1,182.42亿元），同比下降 7.70%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 31.18亿元（去年同期：人民币87.99亿元），同比下降 64.57%；基本每股收益为人民币 0.5708元（去年同期（已按资本公积金转增股本后股份数追溯调整）：人民币 1.6037元），同比下降 64.41%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下： （一）在物流领域方面： 2022年前三季度，受新冠肺炎疫情反复、地缘政治局势紧张、海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易复苏势头持续放缓，欧美居民消费模式逐渐恢复常态，中国外贸出口增长中枢下移，集装箱制造市场回归正常化。2022年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比去年的历史高位出现回落，但仍保持较好的盈利能力。其中干货集装箱累计销量 101.16万 TEU（上年同期：190.85万 TEU），同比下降约 47.00%；冷藏箱累计销量 10.08万 TEU（上年同期：13.00万 TEU），同比下降约 22.46%。 本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ/01839.HK），是全球领先的半挂车和专用车高端制造企业。2022 年前三季度，中集车辆实现营业收入人民币 174.06亿元，同比减少 22.85%；实现归属于中集车辆股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 6.60亿元，同比增长 19.66%。国内市场方面，物流受疫情反复、燃油成本提升、国五重卡库存较高等影响，半挂车及专用车上装业务营收有所下滑。但同时，新能源业务受益于双碳政策推动，新能源纯电动混凝土搅拌车、新能源城市渣土车、太字节 KG氢能源冷藏车厢体等产品呈爆发式增长。海外市场方面，2022年前三季度受益于半挂车的高需求，海外市场车辆销售收入达人民币 93.34亿元，同比增长 81.41%，凸显跨洋经营韧性与优势。由于在北美高毛利产品销量提升，2022年前三季度道路运输车辆业务整体盈利能力得以改善，毛利率同比提升 1.55个百分点。 空港与物流装备、消防及救援设备业务在 2022年第二季度受国内疫情影响，2022年第三季度已恢复稳健生产运作，同时加快生产速度，全力保障项目按计划交付。未来，本集团空港与物流装备业务将继续以不断创新的产品和技术装备自身，注重各项业务的协同发展，通过对不同业务板块间交叉业务的不断探索，构建更加完善的研发、采购、生产和销售机制，以保持本集团在空港与物流装备及其他业务的领先水平。本集团的消防及救援设备业务将会持续平稳发展，并继续致力于以“智慧消防”为发展方向，丰富国内高端产品结构，满足市场对专业化、智能化高端产品的需求。 2022年前三季度，物流服务业务多式联运业务量实现增长，营业收入保持稳健增长。受海外需求走弱和地缘政治冲突影响，国际市场不确定性增加，但是中国进出口货物贸易整体保持韧性。报告期内，本集团物流服务业务积极面对行业变化，继续以成为中国“装备+科技”为核心的多式联运领军者为战略使命，加强全球航线的服务能力和稳定性，加强国际目的港属地服务能力布局，持续发展国际班列业务，于第三季度成功发运首列“昆钢铁矿石”中老国际货运进口班列，正式落地与盐田国际合作打造的江门内陆港项目，并在冷链、工程项目、能源化工等专业物流服务领域持续布局。 本集团循环载具业务致力于为汽车、液体化工/食品、生鲜、家电、新能源、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。2022年前三季度，循环载具业务继续保持稳定增长：（1）研发制造方面，受益于新能源行业高速发展，新能源循环载具业务保持较快增长，新建一期生产基地已于 2022 年第三季度投产，随着产能的逐步释放，产能不足的问题将逐步改善。 针对新能源汽车出口运输细分市场，集装箱运输支架持续投放市场。（2）聚焦循环载具租赁运营业务，以现有汽车、家电、生鲜、液体化工/食品、大宗商品和橡胶为基础，继续加大业务开拓力度，优化租赁运营管理能力。其中，橡胶行业循环载具业务规模创新高，快递等多个行业的循环载具项目正处与小批量验证测试中，正式投入运营后将助推循环载具租赁运营业务快速发展。 （二）在能源行业领域： 2022年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长 10.66%至人民币 142.19亿元。截至 2022年 9月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 173.70亿元，同比增长 39.16%，新签订单人民币 153.94亿元，同比增长 10.62%。其中：（1）清洁能源分部克服国内 LNG消费量下滑、疫情反复影响生产及物流等挑战，积极拓展把握相关业务海外市场机遇，2022 年前三季度收入同比微降。其中，上游及储运端等装备销售表现良好。氢能业务也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付 III型、IV型车载供氢系统，并为榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目提供多个氢能解决方案及相关核心设备。（2）化工环境业务收入同比实现大幅增长，主要得益于全球化工物流保持高景气度，带动化工罐箱销量增加。（3）得益于行业规模的持续扩大及板块竞争力的持续提升，液态食品业务收入同比稳步增长。 2022年前三季度，全球油气海工装备市场在油价的中长期支撑下，复苏过程更加平稳，以浮式生产储油卸油装置（FPSO）为代表的浮式生产装置需求快速恢复，海上风电市场不受油价影响，总体发展速度比较稳定。新签订单方面：2022年 1-9月，新增生效订单 21.6亿美元（包括 2条 FPSO船体 13亿美元，6条滚装船订单 5亿美元，清洁能源类产品 2.2亿美元，其他订单合计 1.4亿美元），对比去年同期实现增长超过 50%；累计持有在手订单价值 36.3亿美元，其中对比去年同期实现增长超过 80%。 其中油气模块、特种船、清洁能源累计在手订单占比 6:3:2。报告期内，项目建造及交付方面：7月为荷兰 Van Oord公司建造全球最大最新一代风电安装船开工建造；8月份由来福士承建的大型油轮改造FPSO项目首批吊装作业按计划节点顺利完成；9月份“3060”系列博强风电安装平台铺龙骨仪式在烟台基地顺利举行。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务 2022 年前三季度，中集集团财务有限公司坚持转型升级的战略发展方向，持续深化集团资金集中管理，积极主动采取多种方式加大绿色金融拓展力度，提升外汇服务能力助力集团降低汇率风险和交易成本，通过各类差异化、特色化的金融服务提升产业综合竞争力。特别是自 2022年 5月新一代核心系统投产上线以来，利用金融科技显著提升金融服务质效和业务承载能力，提供更优质金融服务体验，有效促进集团资金管理效率和效益的提升。 2022年前三季度，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共 16个。截至 2022年 9月底，实现整体 9座平台获得租约，租约剩余合同服务时间在 5-60个月不等。其中，2022年 1-9月新获得租约合同 2个：1） 就“Perro Negro 11”400尺自升式钻井平台与意大利知名海工服务商 Saipem签署5+2年租赁合同，目前平台已运抵巴林交付客户；2）就“蓝鲸 I”超深水半潜式钻井平台与中海油客户签署钻井服务合同，目前平台正在进行启动和动员工作。此外，另有 7个租约合同正常执行。 （四）创新业务凸显中集优势 2022年前三季度，本集团下属中集建筑科技有限公司（以下简称“中集建科”）完成对集团模块化建筑业务的整合。中集建科以客户为中心、以技术为引领、以创新为驱动，为客户提供“咨询、设计、制造、建造和交付”一站式、多样化的工业化成品建筑综合解决方案，致力于成为全球绿色工业化成品建筑的科技型领先企业。报告期内中集建科在市场开拓的同时，高质量的推进项目的实施。美国 citizenM Menlo Park酒店项目、香港业成街过渡房屋项目、香港城市大学项目、装配式钢结构住宅产品体系研发的落地项目——太仓中集人才公寓项目等国内外重大项目取得重大进展，获得客户的高度好评。 2022年 1-9月底国内外新签订单约人民币 12.1亿元，较去年同期增长超过 40%。 2022年前三季度，本集团冷链业务整合各板块冷链优势产品及服务，主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，并加大战略投资布局，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。冷链装备方面：本集团继续大力开拓冷藏集装箱的新兴市场，还积极研发种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱等产品；陆运冷藏车方面，在国内陆运干线冷链半挂车/车厢的市场份额进一步提升；移动冷库方面，紧抓十四五冷链物流规划政策机遇，积极推动组合箱等大型商业项目落地，同时推进预冷箱、库板库的销售，丰富集团产品线。冷链物流服务方面：本集团持续拓展医药和生鲜领域的专业服务。在生鲜冷链方面，已具备东南亚冷链端到端服务能力，启动磨憨路线，引入东部榴莲和东、北部龙眼旺季陆运业务，增加进口牛肉等冻品品类，在现有跨境进口多式联运服务优势的基础上，积极探索跨境出口业务，拓宽出口品类，开发葡萄、柑橘品类。医药冷链方面，2022年1-9 月本集团医药冷链物流服务营业收入与去年同期相比大幅增长，由本集团与中集冷云共同申报的“基于相变材料的冷链运输箱”荣获中国专利优秀奖。 2022年前三季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持高速增长，已具备完整的系统集成能力和行业品牌效应，并与行业大部分头部客户都建立了深度合作。目前重点拓展能源和环保两大领域，能源领域业务主要聚焦储能装备、风电和光伏装备、新能源汽车装备等方面，并致力于打造成行业领先的能源集成装备系统集成商；环保领域业务主要聚焦水处理装备、智慧养殖等方面，并逐渐从装备制造向全产业链做延伸。未来将继续深耕能源和环保领域，进一步深化与行业头部客户的合作，加快产品研发升级和商业模式创新，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。 （五）其他 报告期内，本集团在资本运作方面及其他重要事项如下：（1）2022年 8月 3日，本公司召开股东大会审议通过了关于控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市的相关事项。截止本公告日期，上市流程尚在推进中。 （2）2022年 8月 29日，本公司控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）进行第二轮增资。第二轮增资完成后，本公司持有中集运载科技股份由 67.3334%降至 63.5799%，中集运载科技仍为本集团的非全资附属公司。截止本公告日期，第二轮增资已完成。（3）集团坪山生产基地位于坪山区西南部，总面积 82.3万平米，目前集团内坪山项目推进工作相关组织机制已展开各项工作，正在推动工业用地土地整备和规划调整，以实现项目转型。 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 资 产 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 19,379,532 16,442,733 交易性金融资产 4,868,827 4 45,432 衍生金融资产 387,562 5 62,027 应收票据 877,864 947,968 应收账款 25,712,526 25,491,181 应收款项融资 460,299 1,048,244 预付款项 5,470,015 3,447,421 其他应收款 3,659,703 4,779,626 存货 19,963,964 19,837,123 合同资产 3,850,276 2 ,821,340 划分为持有待售的资产 98,016 - 一年内到期的非流动资产 44,492 3,707,125 其他流动资产 1,365,728 1,927,159 流动资产合计 8 6,138,804 8 1,457,379 非流动资产： 长期应收款 42,118 7,918,001 长期股权投资 10,401,252 8,469,457 其他权益工具投资 1,129,237 1 ,167,141 其他非流动金融资产 397,114 3 30,600 投资性房地产 1,483,469 1,386,085 固定资产 36,249,028 34,995,382 在建工程 9,689,395 9,071,776 使用权资产 915,535 864,559 无形资产 4,422,192 4,543,742 开发支出 44,111 - 商誉 2,290,301 2,268,466 长期待摊费用 697,170 503,454 递延所得税资产 1,248,210 1,265,807 其他非流动资产 136,611 80,652 非流动资产合计 69,145,743 72,865,122 资产总计 1 55,284,547 1 54,322,501 2022年9月30日 2021年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 6,753,165 7,204,671 交易性金融负债 29,821 3 8,134 衍生金融负债 2,062,766 691,856 应付票据 3,657,906 5 ,215,721 应付账款 17,715,483 1 7,504,738 预收账款 9 ,751 16,941 合同负债 12,148,971 7 ,427,329 应付职工薪酬 4,745,984 4,534,703 应交税费 1,894,525 2,870,290 其他应付款 7,371,037 9 ,382,139 预计负债 2,012,240 1,424,793 一年内到期的非流动负债 8,951,065 12,434,293 其他流动负债 5 81,347 6 76,994 流动负债合计 6 7,934,061 6 9,422,602 非流动负债： 长期借款 19,156,252 21,651,730 应付债券 1,900,691 1,234,980 租赁负债 5 01,343 442,036 长期应付款 92,359 829 递延收益 1,050,298 976,247 递延所得税负债 3,528,010 3,610,921 负债合计 9 4,169,165 9 7,342,411 股东权益： 股本 5,392,520 3,595,014
其他综合收益 133,656 784,890 盈余公积 3,587,597 3,587,597 负债及股东权益总计 1 55,284,547 1 54,322,501企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 2、 母公司资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年9月30日 2021年12月31日 资 产 流动资产： 货币资金 2,656,776 3,096,658 交易性金融资产 3,500,000 - 衍生金融资产 - 6 7,817 应收账款 78,929 3 6,562 其他应收款 24,458,224 24,337,668 流动资产合计 3 0,693,929 2 7,538,705 非流动资产： 其他权益工具投资 717,159 652,408 长期股权投资 12,931,391 13,042,921 投资性房地产 118,573 1 18,573 固定资产 115,343 1 21,927 在建工程 56,856 35,208 无形资产 122,501 134,292 长期待摊费用 1 ,064 1 ,337 非流动资产合计 14,062,887 14,106,666 资产总计 4 4,756,816 4 1,645,371 2022年9月30日 2021年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 - 360,000 衍生金融负债 - 939 应付职工薪酬 270,023 277,511 应交税费 12,023 1 4,970 其他应付款 6,066,277 7 ,117,247 流动负债合计 1 4,018,196 1 7,126,602 非流动负债： 长期借款 2,275,727 3,850,904 应付债券 504,333 - 负债合计 1 6,802,364 2 0,983,956 股东权益： 股本 5,392,520 3,595,014
其他综合收益 380,514 383,171 盈余公积 3,587,597 3,587,597 负债及股东权益总计 4 4,756,816 4 1,645,371企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 3、 合并本报告期利润表 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 4、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-9月 2021年1-9月 项目 109,133,089 118,242,302 一、营业收入 92,175,713 96,846,228 减：营业成本 税金及附加 414,956 421,985 1,842,384 1,696,347 销售费用 5,170,926 4,176,300 管理费用 研发费用 1,712,257 1,432,612 财务费用-净额 (615,143) 1,049,291 898,884 1,018,088 其中：利息费用 244,183 231,695 利息收入 资产减值损失 56,503 124,104 信用减值损失 94,377 136,039 317,714 363,260 加：其他收益 (171,987) 753,397
(一)基本每股收益(元) 0 .5708 1 .6037 0 .5640 1 .6035 (二)稀释每股收益(元) 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 5、 母公司年初到报告期末利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-9月 2021年1-9月 项目 231,818 336,332 一、营业收入 减：营业成本 - 3,097 税金及附加 5,685 7,012 263,767 242,107 管理费用 2,299 - 研发费用 财务费用-净额 (293,181) 604,841 其中：利息费用 435,232 525,561 74,132 16,163 利息收入 - 93,295 信用减值损失 (32) 4,430 加：其他收益 投资收益 7,595,780 5,072,135 (66,879) (24,507) 公允价值变动损失 (23) (114) 资产处置损失 7,782,094 4,437,924 二、营业利润 加：营业外收入 4,613 3,168 减：营业外支出 10,385 1,300 7,776,322 4,439,792 三、利润总额 - - 减：所得税费用 四、净利润 7,776,322 4,439,792 按经营持续性分类 7,776,322 4,439,792 持续经营净利润 - - 终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 (2,657) 18,047 (2,657) 18,047 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 (2,657) 18,047 7,773,665 4,457,839 六、综合收益总额 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 6、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-9月 2021年1-9月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 11,746,788 1 10,674,664收到的税费返还 4 ,066,697 4 ,256,939收到其他与经营活动有关的现金 2 ,503,453 4 ,675,839经营活动现金流入小计 1 18,316,938 1 19,607,442购买商品、接受劳务支付的现金 9 2,930,260 8 8,389,141支付给职工以及为职工支付的现金 9 ,237,230 8 ,752,290支付的各项税费 4 ,933,961 3 ,769,133支付其他与经营活动有关的现金 2 ,996,579 3 ,457,124经营活动现金流出小计 1 10,098,030 1 04,367,688经营活动产生的现金流量净额 8,218,908 15,239,754 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3 ,828,274 4 09,861取得投资收益收到的现金 6 72,954 7 27,148 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 17,642 4 4,889 处置子公司的收到现金净额 4 07,248 2 0,572收到其他与投资活动有关的现金 7 1,631 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2 ,096,641 4 ,371,850投资支付的现金 9 ,397,495 2 ,101,983取得子公司支付的现金净额 4 3,036 1 09,381支付的其他与投资活动有关的现金 6 50,875 1 ,000投资活动现金流出小计 12,188,047 6,584,214 投资活动产生的现金流量净额 (6,690,298) (5,381,744) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2 ,535,319 1 ,905,921
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 665,598 21,198 五、现金及现金等价物净增加额 2,322,396 5 ,786,595加：年初现金及现金等价物余额 1 6,529,988 1 1,210,240六、期末现金及现金等价物余额 1 8,852,384 1 6,996,835企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 7、 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2022年1-9月 2021年1-9月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 92,446 3 70,077收到其他与经营活动有关的现金 1 58,840 1 3,328,749经营活动现金流入小计 3 51,286 1 3,698,826购买商品、接受劳务支付的现金 114 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1 63,543 3 24,172支付的各项税费 4 6,397 6 1,893支付其他与经营活动有关的现金 2 73,262 1 2,256,001经营活动现金流出小计 4 83,316 1 2,642,066经营活动产生的现金流量净额 (132,030) 1,056,760 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1 3,174,410 - 取得投资收益收到的现金 6 ,972,039 4 ,459,835 处置固定资产收回的现金净额 92 188 处置子公司的收到现金净额 6 45,967 5 2,644投资活动现金流入小计 2 0,792,508 4 ,512,667 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 1 8,147 1 9,305投资及设立公司支付的现金净额 7 ,097,587 1 ,004,564支付的其他与投资活动有关的现金 1 0,566,414 - 投资活动现金流出小计 17,682,148 1,023,869 投资活动产生的现金流量净额 3,110,360 3,488,798 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1 ,665,000 1 ,480,000发行债券收到的现金 2 ,500,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金 5 00,000 - 筹资活动现金流入小计 4 ,665,000 1 ,480,000偿还债务支付的现金 3 ,333,000 3 ,893,048分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 ,734,485 1 ,305,181支付其他与筹资活动有关的现金 2 ,004,171 3 05,876筹资活动现金流出小计 8 ,071,656 5 ,504,105筹资活动产生的现金流量净额 (3,406,656) (4,024,105) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,015 (3,055) 五、现金及现金等价物净增加额 (427,311) 5 18,398加：年初现金及现金等价物余额 3 ,072,197 8 92,464六、期末现金及现金等价物余额 2 ,644,886 1 ,410,862 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗 二、财务报表调整情况说明 1、2022年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2022年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 本公司 2022年第三季度财务报告未经审计。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二二年十月二十七日 中财网
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