[三季报]华宝新能(301327):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 03:53:39 中财网

原标题:华宝新能:2022年三季度报告

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2022-011
深圳市华宝新能源股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入(元)914,945,418.3158.73%2,229,635,092.1344.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)94,388,127.5968.83%254,795,699.2419.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)88,092,748.9274.32%238,873,716.4816.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)----24,583,133.61219.70%
基本每股收益(元/股)0.9826.05%2.65-11.07%
稀释每股收益(元/股)0.9826.05%2.65-11.07%
加权平均净资产收益率16.85%25.25%39.59%-37.59%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,481,599,799.321,404,248,260.05432.78% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,370,440,647.16511,216,543.431,146.13% 
注:年初至报告期末数为正数,上年同期数为负数,变动比例=(年初至报告期末数-上年同期数)/上年同期数的绝对值。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)0.00-95,238.37 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免0.000.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)6,169,915.4016,601,782.82 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费0.000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00 
非货币性资产交换损益0.000.00 
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备0.000.00 
债务重组损益0.000.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等0.000.00 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益0.000.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益0.000.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益0.000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益1,509,149.001,817,576.78 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回0.000.00 
对外委托贷款取得的损益0.000.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益0.000.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00 
受托经营取得的托管费收入0.000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-303,175.17410,538.88 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00 
减:所得税影响额1,080,510.562,812,677.35 
少数股东权益影响额(税后)0.000.00 
合计6,295,378.6715,921,982.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明: 单位:元
项目2022年9月30日2021年12月31日变动比例变动原因说明
货币资金6,106,268,279.65446,875,676.801,266.44%主要系公司收到IPO募集资金增加。
应收账款109,219,892.7174,117,289.6947.36%主要系公司销售收入增加,期末线下客户及 电商平台应收账款增加。
存货979,609,470.56632,092,041.6554.98%主要系销售额增长,增加存货备库。
在建工程12,858,587.224,466,500.00187.89%主要系待安装设备到库增多所致。
使用权资产36,256,779.1452,008,283.54-30.29%主要系按新租赁准则一年内到期租赁转入一 年内到期非流动负债。
无形资产532,085.911,332,971.40-60.08%主要系无形资产摊销。
其他非流动资产43,428,285.0213,739,389.64216.09%主要系本期预付的机器设备增加所致。
短期借款176,720,066.0249,791,624.00254.92%主要系本期新增银行借款所致。
应付账款352,367,200.74234,350,245.8150.36%主要系销售额增长,采购金额增大,致应付 货款增加。
应付职工薪酬21,954,254.7437,016,403.35-40.69%主要系支付上年度年终奖所致。
应交税费56,036,881.9423,348,974.33140.00%主要系关税增加以及境外间接税增加所致。
其他应付款58,450.14557,827.97-89.52%主要系公司本期支付往来款项。
其他流动负债0.00209,186.21-100.00%主要系本期结转上年末预收货款对应的税金 所致。
租赁负债22,578,116.6135,533,648.51-36.46%主要系按新租赁准则一年内到期租赁转入一 年内到期非流动负债。
预计负债13,139,116.409,628,924.0636.45%主要系销售额增长,计提的预计退货金额所 致。
递延收益816,888.21511,322.8359.76%主要系收到与资产相关的政府补助增加所 致。
股本96,000,000.0071,458,334.0034.34%主要系公司收到IPO公开发行股本增加。
资本公积5,592,929,313.9917,930,699.5431,091.92%主要系公司IPO公开发行股本溢价。
其他综合收益-2,618,863.37-7,506,987.41-65.11%主要系外币报表折算为人民币报表差异。
未分配利润624,872,544.03370,076,844.7968.85%主要系公司经营净利润增长所致。

2、年初至报告期末,公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
营业收入2,229,635,092.131,544,692,016.0044.34%主要系公司德国市场及线下渠道品牌影响力及市场渗 透率增加等因素,导致2022年1-9月收入规模同比 增长幅度较大。
营业成本1,209,328,166.80802,747,138.0850.65%主要系营业收入规模增加对应结转的营业成本相应增 加。
税金及附加3,274,232.912,507,553.7330.57%主要系销售额增长附加税增加。
销售费用574,885,131.96368,967,468.0355.81%主要系随着收入规模的增加,导致电商平台费用、市 场推广费等增加所致。
管理费用88,691,716.2458,713,938.0451.06%主要系以下因素导致:1.随着公司引入高级管理人才 导致管理人员工资增加;2.2022年1-9月房租水电支 出有所增加。
研发费用69,441,249.7636,607,972.2089.69%主要系2022年1-9月公司加大对便携储能电源、家 庭储能产品及太阳能板的研发投入,聚焦大容量产品 的研发,公司基于业务发展需求增加对研发人员投 入。
财务费用-13,708,387.8322,396,058.52-161.21%主要系2022年1-9月美元汇率上升,公司以美元结 算的应收账款汇兑收益增加所致。
其他收益16,923,198.018,830,590.7791.64%主要系本期收到政府补助款增加所致。
投资收益1,817,576.78206,739.73779.16%主要系本期自有资金购买理财产品形成的收益。
资产减值损失-21,600,551.42-8,086,397.89167.12%主要系2022年1-9月存货跌价准备增加。
资产处置收益-80,530.05-34,855.98131.04%主要系处置固定资产形成的损失。
营业外支出102,567.56337,592.03-69.62%主要系报废固定资产处置损失。


3、年初至报告期末,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明: 单位:元
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额24,583,133.61-20,538,029.50219.70%主要系公司销售额增长所致。
投资活动产生的现金流量净额-57,321,944.86-31,409,783.3682.50%主要系本期投资机器设备增加 所致。
筹资活动产生的现金流量净额5,732,974,305.38-4,171,902.30137,518.71%主要系公司IPO公开发行收到 募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物 的影响31,210,042.54-15,910,381.83296.16%主要系2022年1-9月美元汇率 上升,公司以美元结算形成的 汇兑收益所致。
现金及现金等价物净增加额5,731,445,536.67-72,030,096.998,057.01%主要系公司IPO公开发行收到 募集资金所致。
注:本期发生额为正数,上期发生额为负数,变动比例=(本期发生额-上期发生额)/上期发生额的绝对值。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


单位:股

报告期末普通股股东总数22,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市钜宝信 泰控股有限公 司境内非国有法人32.02%30,743,75030,743,750  
孙中伟境内自然人18.26%17,531,25017,531,250  
深圳市嘉美盛 企业管理合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法人8.75%8,400,0008,400,000  
温美婵境内自然人5.86%5,625,0005,625,000  
深圳市嘉美惠 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人5.83%5,600,0005,600,000  
陈凯华境内自然人2.19%2,100,0002,100,000  
深圳市成千亿 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人1.52%1,458,3341,458,334  
华泰联合证券 有限责任公司国有法人1.28%1,232,48736  
中国农业银行 股份有限公司 -富国互联科 技股票型证券 投资基金其他0.49%471,7140  
中国工商银行 股份有限公司 -富国成长策 略混合型证券 投资基金其他0.45%431,0750  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
华泰联合证券有限责任公司1,232,451人民币普通股1,232,451   
中国农业银行股份有限公司-富 国互联科技股票型证券投资基金471,714人民币普通股471,714   
中国工商银行股份有限公司-富 国成长策略混合型证券投资基金431,075人民币普通股431,075   
上海运舟私募基金管理有限公司 -运舟成长精选1号私募证券投 资基金289,922人民币普通股289,922   
朱磊271,564人民币普通股271,564   
交通银行股份有限公司-富国天 益价值混合型证券投资基金266,509人民币普通股266,509   
交通银行股份有限公司-易方达 科讯混合型证券投资基金230,644人民币普通股230,644   
中国银行股份有限公司-海富通 股票混合型证券投资基金225,482人民币普通股225,482   
招商银行股份有限公司-华安产 业精选混合型证券投资基金208,698人民币普通股208,698   
中国工商银行-南方绩优成长股207,207人民币普通股207,207   

票型证券投资基金   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、孙中伟、温美婵系夫妻,签署了一致行动协议,为公司实际控制人。 2、孙中伟持有钜宝信泰 70%的股权,温美婵持有钜宝信泰 30%的股权。 3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉美盛 26.04% 的财产份额;温美婵为持有嘉美盛45.78%财产份额的有限合伙人。 4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人,持有嘉美惠 61%的 财产份额。 5、温美婵为持有成千亿 20%财产份额的有限合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)股东朱磊通过普通证券账户持有公司股票 0股,通过国联证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 271,564股,实际合计持有股 票 271,564股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司收入及利润情况
2022年 1-9月,受公司海外市场品牌影响力及市场渗透率的持续提升,尤其公司在欧洲市场及线下渠道的开拓取得
一定的成效等影响,华宝新能营业收入及归属于上市公司股东的净利润持续实现较快的增长。2022年前三季度公司实现
营业收入 22.30亿元,同比增长 44.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.55亿元,同比增长 19.70%。

其中,2022年前三季度公司实现境外收入 21.05亿元,同比增长 46.62%,占营业收入比例为 94.41%;实现境内收
入 1.25亿元,同比增长 14.30%,占营业收入比例为 5.59%。

2022年 7-9月,公司主营业务及经营模式均未发生重大变化,报告期内实现营业收入 9.15亿元,较去年同期增长58.73%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.94亿元,较去年同期增长 68.83%。

公司正在积极布局家庭储能业务,2020年推出 Geneverse家庭储能专业品牌,并率先发布了免安装、中小型容量的
移动式家庭储能产品,着力解决消费者家庭应急场景下的用电需求。2022年 1-9月,Geneverse营业收入为 1.21亿元,
同比增长 173.50%。


2、公司研发实力情况
报告期内,公司在研发方面持续加强投入。2022年 1-9月,研发费用投入金额为 0.69亿元,同比增长 89.69%,占
营业收入的比例为 3.11%,并重磅推出旗舰新品光充墙充双快充 Solar Generator Explorer 800 Pro、 Explorer 1000 Pro、
Explorer 2000 Pro、智能物联 HomePower 1 Pro、HomePower 2 Pro及双面发电光伏太阳能板 SolarSaga 80等系列产品,以
满足全球众多客户对不同容量段、不同应用场景的需求。公司持续提高产品核心部件自研自产的能力,报告期末,公司
光伏太阳能板自研自产比例达到 17.09%,未来该比例将会持续提升。截至报告期末,公司累计取得境内外专利合计 266
项(其中发明专利 33项),累计取得包括 2022年度德国红点至尊奖、红点产品奖、意大利A’Design等设计奖在内的国
际工业设计类奖项 31项,还获得全球知名科技媒体 Techradar等颁发的 2022年德国柏林国际电子消费展“Best of IFA ”

等四项大奖。同时,公司便携式光伏太阳能板产品获 TüV南德全球首个消费级光伏组件认证,家庭储能品牌 Geneverse
产品获首个美国 NISTIR 8259网络安全标准评估报告。

公司始终坚持研发创新,重视对新产品、新技术、新工艺、新材料的研发投入,确保公司产品、技术不断更新迭代,
保障了公司在行业内的竞争实力。


3、公司渠道布局的情况
公司构建了集研发创新、生产制造、品牌营销、零售渠道于一体的全价值链 M2C 模式,率先打造了中国制造通向世界的新能源储能品牌直销平台。公司高度重视“品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售”三位一体的渠道布局,
2022年 1-9月,公司品牌官网独立站营业收入为 4.91亿元,较去年同期增长 124.40%,占营业收入的比例为 22.00%;第
三方电商平台营业收入为 12.26亿元,较去年同期增长 14.99%,占营业收入的比例为 55%;线下零售营业收入为 5.13亿
元,较去年同期增长 97.50%,占营业收入的比例为 23.00%;随着加强消费者对产品的认知,增强消费者对品牌的认同
感,进一步激发潜在用户的需求,公司将逐步形成三足鼎立的渠道优势,将进一步提升公司盈利能力。

报告期内,公司持续积极开拓欧洲市场,叠加欧洲能源危机催生出的新增用户用电需求,2022年 1-9月,欧洲地区
营业收入为 3.66亿元,同比增长 457.81%。2022年 7-9月,欧洲地区营业收入为 2.04亿元,同比增长 444.76%。2022年
9月,公司全资孙公司德国杰克瑞科技公司与欧洲知名的专业国际连锁零售商德国 Lidl 公司签订了《欧洲采购框架协
议》,Lidl公司拟向全资孙公司大量采购“Jackery”品牌便携储能产品,并在 Lidl线下商店和 Lidl网上商店进行欧洲区域
销售,逐步拓宽公司在欧洲地区的线下销售渠道。同时,公司正在加速布局澳洲、中东非等地区,在新产品、新渠道、
新国家的加持下,便携储能的潜在市场有望进一步开拓。

华宝新能作为行业领先的便携储能品牌企业,秉承“让绿色能源无处不在”的使命,以及“成为全球消费者最信赖
的绿色能源品牌”的愿景,顺应全球碳中和大趋势,坚定落实国家双碳战略,以创新技术、先进制造、全方位渠道为驱
动,打造链接全世界消费者的领先消费级储能品牌,为全球用户提供物超所值的绿色能源产品和服务,成为全球消费者
最信赖的绿色能源高端品牌。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市华宝新能源股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金6,106,268,279.65446,875,676.80
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款109,219,892.7174,117,289.69
应收款项融资0.000.00
预付款项43,182,237.2749,539,251.09
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款26,707,484.0425,597,112.24
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货979,609,470.56632,092,041.65
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产22,647,336.7020,339,280.60
流动资产合计7,287,634,700.931,248,560,652.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产38,065,998.9531,003,763.87
在建工程12,858,587.224,466,500.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产36,256,779.1452,008,283.54
无形资产532,085.911,332,971.40
开发支出0.000.00
商誉590,576.15590,576.15
长期待摊费用14,809,111.3211,639,963.59
递延所得税资产47,423,674.6840,906,159.79
其他非流动资产43,428,285.0213,739,389.64
非流动资产合计193,965,098.39155,687,607.98
资产总计7,481,599,799.321,404,248,260.05
流动负债:  
短期借款176,720,066.0249,791,624.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据430,581,644.30467,880,658.79
应付账款352,367,200.74234,350,245.81
预收款项0.000.00
合同负债20,036,042.0216,461,677.60
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬21,954,254.7437,016,403.35
应交税费56,036,881.9423,348,974.33
其他应付款58,450.14557,827.97
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债16,870,491.0417,741,223.16
其他流动负债0.00209,186.21
流动负债合计1,074,625,030.94847,357,821.22
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债22,578,116.6135,533,648.51
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债13,139,116.409,628,924.06
递延收益816,888.21511,322.83
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计36,534,121.2245,673,895.40
负债合计1,111,159,152.16893,031,716.62
所有者权益:  
股本96,000,000.0071,458,334.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积5,592,929,313.9917,930,699.54
减:库存股0.000.00
其他综合收益-2,618,863.37-7,506,987.41
专项储备0.000.00
盈余公积59,257,652.5159,257,652.51
一般风险准备0.000.00
未分配利润624,872,544.03370,076,844.79
归属于母公司所有者权益合计6,370,440,647.16511,216,543.43
少数股东权益0.000.00
所有者权益合计6,370,440,647.16511,216,543.43
负债和所有者权益总计7,481,599,799.321,404,248,260.05
法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:任桂芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,229,635,092.131,544,692,016.00
其中:营业收入2,229,635,092.131,544,692,016.00
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,931,912,109.841,291,940,128.60
其中:营业成本1,209,328,166.80802,747,138.08
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加3,274,232.912,507,553.73
销售费用574,885,131.96368,967,468.03
管理费用88,691,716.2458,713,938.04
研发费用69,441,249.7636,607,972.20
财务费用-13,708,387.8322,396,058.52
其中:利息费用3,885,629.221,142,357.46
利息收入-6,279,656.43-1,406,034.74
加:其他收益16,923,198.018,830,590.77
投资收益(损失以“-”号填 列)1,817,576.78206,739.73
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,086,042.24-2,433,032.95
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-21,600,551.42-8,086,397.89
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-80,530.05-34,855.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)292,696,633.37251,234,931.08
加:营业外收入176,982.93239,130.75
减:营业外支出102,567.56337,592.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)292,771,048.74251,136,469.80
减:所得税费用37,975,349.5038,270,501.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)254,795,699.24212,865,968.65
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)254,795,699.24212,865,968.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)254,795,699.24212,865,968.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)0.000.00
六、其他综合收益的税后净额4,888,124.04-440,095.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额4,888,124.04-440,095.79
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益4,888,124.04-440,095.79
1.权益法下可转损益的其他综0.000.00
合收益  
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额4,888,124.04-440,095.79
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额259,683,823.28212,425,872.86
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额259,683,823.28212,425,872.86
(二)归属于少数股东的综合收益 总额0.000.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益2.652.98
(二)稀释每股收益2.652.98
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:任桂芳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,840,444,022.001,374,711,755.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还115,302,871.4982,443,495.41
收到其他与经营活动有关的现金172,999,549.2038,481,811.79
经营活动现金流入小计2,128,746,442.691,495,637,062.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,403,472,234.02905,955,423.78
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金180,696,207.64103,592,590.29
支付的各项税费94,012,231.44135,587,127.57
支付其他与经营活动有关的现金425,982,635.98371,039,950.27
经营活动现金流出小计2,104,163,309.081,516,175,091.91
经营活动产生的现金流量净额24,583,133.61-20,538,029.50
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金1,817,576.78934,594.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额129,766.3514,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金873,973,600.0080,000,000.00
投资活动现金流入小计875,920,943.1380,949,234.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金59,269,287.9932,359,018.11
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金873,973,600.0080,000,000.00
投资活动现金流出小计933,242,887.99112,359,018.11
投资活动产生的现金流量净额-57,321,944.86-31,409,783.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,625,831,575.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金260,330,080.7825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计5,886,161,655.7825,000,000.00
偿还债务支付的现金138,714,934.8513,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,276,955.476,773,898.12
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金12,195,460.088,898,004.18
筹资活动现金流出小计153,187,350.4029,171,902.30
筹资活动产生的现金流量净额5,732,974,305.38-4,171,902.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响31,210,042.54-15,910,381.83
五、现金及现金等价物净增加额5,731,445,536.67-72,030,096.99
加:期初现金及现金等价物余额178,599,834.55110,224,728.19
六、期末现金及现金等价物余额5,910,045,371.2238,194,631.20
(二) 审计报告 (未完)
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