[三季报]鼎捷软件(300378):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 04:13:29 中财网 |
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原标题:鼎捷软件:2022年三季度报告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-10102
鼎捷软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 464,343,905.87 | 3.37% | 1,278,827,820.91 | 9.07% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 13,184,570.05 | -59.76% | 47,647,648.37 | -28.84% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 17,340,184.77 | -37.95% | 43,948,107.72 | -17.46% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -- | -- | -22,347,908.40 | -121.92% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -58.33% | 0.18 | -28.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -58.33% | 0.18 | -28.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.79% | -61.84% | 2.85% | -33.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,509,050,253.40 | 2,638,207,551.03 | -4.90% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 1,701,122,987.91 | 1,667,632,440.33 | 2.01% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 245,751.41 | 248,587.77 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 112,010.97 | 6,357,012.42 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 1,486,378.46 | 3,888,312.23 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 77,183.66 | 719,743.08 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -10,516,512.50 | -10,516,512.50 | | | 减：所得税影响额 | -1,290,361.82 | 146,769.86 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -3,149,211.46 | -3,149,167.51 | | | 合计 | -4,155,614.72 | 3,699,540.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
本报告期其他符合非经常性损益定义的损益主要系确认股权激励相关事项所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）资产负债表
1、应收票据：减少约人民币7,179.87万元（-37.44%），主因系上期应收票据到期承兑；2、预付账款：减少约人民币659.68万元（-37.61%），主因系预付软件使用费摊销减少；3、在建工程：减少约人民币189.15万元（-100%），主因系办公场所装修完工；4、长期待摊费用：增加约人民币216.83万元（31.32%），主因系办公场所装修完工；5、应付票据：减少约人民币20.27万元(-79.37%)，主因系上期应付票据到期兑现；6、应付职工薪酬：减少约人民币14,351.07万元（-46.09%），主因系年初奖金本期已支付；7、应交税费：减少约人民币2,529.97万元（-41.37%），主因系年初税款本期已缴纳；8、其他应付款：增加约人民币2,389.70万元（180.98%），主因系本报告期收到员工股权激励款所致；
9、库存股：增加约人民币6,994.23万元（233.05%），主因系本期回购股票；10、其他综合收益：减少约人民币639.26万元（-85.45%），主因系汇率变动影响报表折算所致；
11、少数股东权益：增加约人民币5,881.09万元（605.93%），主因系子公司增资；（二）利润表
1、公允价值变动：减少约人民币171.92万元（-100%），主因系本期无相关公允价值变动；2、信用减值损失：增加约人民币349.81万元（88.25%），主因系本期应收账款坏账准备计提变动；
3、资产减值损失：增加约人民币120.50万元（100%），主因系本期确认股权投资减值准备；4、资产处置收益：增加约人民币24.70万元(100%),主因系本期处置部分使用权资产；5、营业外支出：减少人民币约13.42万元（-49.34%），主因系上年同期办公设备报废，本期未发生；
6、所得税费用：减少约人民币约762.46万元（-31.25%），主因系本期应纳税所得额较上年同期减少；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,730 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 富士康工业互
联网股份有限
公司 | 境内非国有法
人 | 15.00% | 39,971,265 | 0 | | | | TOP
PARTNER
HOLDING
LIMITED | 境外法人 | 7.40% | 19,712,242 | 0 | | | | STEPBEST
HOLDING
LIMITED | 境外法人 | 4.59% | 12,220,951 | 0 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－财通资管价
值成长混合型
证券投资基金 | 其他 | 2.50% | 6,662,800 | 0 | | | | 平安基金－中
国平安人寿保
险股份有限公
司－平安人寿
－平安基金权
益委托投资1
号单一资产管
理计划 | 其他 | 2.07% | 5,526,861 | 0 | | | | TALENT
GAIN
DEVELOPME
NTSLIMITED | 境外法人 | 1.91% | 5,097,477 | 0 | | | | 鼎捷软件股份
有限公司－
2022年员工持
股计划 | 其他 | 1.58% | 4,200,000 | 0 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－富国创新科
技混合型证券
投资基金 | 其他 | 1.52% | 4,060,223 | 0 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－财通资管均
衡价值一年持 | 其他 | 1.22% | 3,261,384 | 0 | | | | 有期混合型证
券投资基金 | | | | | | | | 中国农业银行
股份有限公司
－财通资管价
值发现混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 2,507,478 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 富士康工业互联网股份有限公司 | 39,971,265 | 人民币普通股 | 39,971,265 | | | | | TOPPARTNERHOLDING
LIMITED | 19,712,242 | 人民币普通股 | 19,712,242 | | | | | STEPBESTHOLDING
LIMITED | 12,220,951 | 人民币普通股 | 12,220,951 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财
通资管价值成长混合型证券投资
基金 | 6,662,800 | 人民币普通股 | 6,662,800 | | | | | 平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平安人寿－平安基
金权益委托投资1号单一资产管
理计划 | 5,526,861 | 人民币普通股 | 5,526,861 | | | | | TALENTGAIN
DEVELOPMENTSLIMITED | 5,097,477 | 人民币普通股 | 5,097,477 | | | | | 鼎捷软件股份有限公司－2022
年员工持股计划 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－富
国创新科技混合型证券投资基金 | 4,060,223 | 人民币普通股 | 4,060,223 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财
通资管均衡价值一年持有期混合
型证券投资基金 | 3,261,384 | 人民币普通股 | 3,261,384 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－财
通资管价值发现混合型证券投资
基金 | 2,507,478 | 人民币普通股 | 2,507,478 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，工业富
联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOPPARTNERHOLDING
LIMITED等股东于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，
协议生效后成为一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于公司回购股份事项的实施情况
2022年5月13日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购的价格不超过人民币18.40元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2022年5月14日、2022年5月17日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
2022年8月18日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由人民币18.40元/股（含）调整为人民币24.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,200,000股，占公司目前总股本的1.58%，最高成交价为人民币19.28元/股，最低成交价为人民币14.35元/股，成交总金额为人民币69,942,288元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
（二）关于公司2022年员工持股计划的实施情况
2022年8月31日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2022年9月16日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，会议同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年9月1日、2022年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
报告期内，公司开立员工持股计划证券专用账户“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划”，并于2022年9月26日将“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户”中的4,200,000股公司股份非交易过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的1.58%。具体内容详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》。
（三）关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况
2022年7月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分的第一个行权期行权条件已经成就，公司按规定为符合行权条件的9名激励对象，办理期权行权相关事宜。本次股票期权拟行权数量为73.2万份，占目前公司总股本的0.27%，行权价格为人民币24.02元/份。具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 862,193,156.31 | 825,113,255.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 255,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 119,950,101.42 | 191,748,843.43 | | 应收账款 | 158,107,344.94 | 151,720,494.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,943,231.82 | 17,540,053.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,149,823.47 | 8,765,235.83 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 54,095,020.94 | 44,735,208.99 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 55,856,820.36 | 55,871,710.76 | | 流动资产合计 | 1,449,295,499.26 | 1,550,494,802.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 62,343,218.90 | 56,461,680.52 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 715,393,050.95 | 754,598,928.88 | | 在建工程 | | 1,891,526.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 71,234,507.17 | 71,315,242.65 | | 无形资产 | 114,668,889.80 | 116,901,958.80 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 9,091,245.96 | 6,922,910.04 | | 递延所得税资产 | 46,790,978.85 | 41,512,583.16 | | 其他非流动资产 | 40,232,862.51 | 38,107,917.79 | | 非流动资产合计 | 1,059,754,754.14 | 1,087,712,748.28 | | 资产总计 | 2,509,050,253.40 | 2,638,207,551.03 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 66,998,931.58 | 92,251,799.08 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 52,668.09 | 255,330.16 | | 应付账款 | 112,032,030.40 | 126,485,903.39 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 223,058,878.96 | 258,289,030.58 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 167,888,992.45 | 311,399,720.11 | | 应交税费 | 35,850,865.45 | 61,150,519.92 | | 其他应付款 | 37,100,912.64 | 13,203,945.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,437,240.81 | 13,178,723.22 | | 其他流动负债 | 12,807,348.42 | 14,951,046.02 | | 流动负债合计 | 669,227,868.80 | 891,166,018.29 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 62,232,989.73 | 61,753,578.14 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,949,700.00 | 7,949,700.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 70,182,689.73 | 69,703,278.14 | | 负债合计 | 739,410,558.53 | 960,869,296.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 266,441,353.00 | 266,441,353.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 800,257,169.74 | 711,636,491.01 | | 减：库存股 | 99,953,383.62 | 30,011,095.62 | | 其他综合收益 | 1,088,549.88 | 7,481,178.40 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 71,526,199.82 | 71,526,199.82 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 661,763,099.09 | 640,558,313.72 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,701,122,987.91 | 1,667,632,440.33 | | 少数股东权益 | 68,516,706.96 | 9,705,814.27 | | 所有者权益合计 | 1,769,639,694.87 | 1,677,338,254.60 | | 负债和所有者权益总计 | 2,509,050,253.40 | 2,638,207,551.03 |
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,278,827,820.91 | 1,172,497,251.02 | | 其中：营业收入 | 1,278,827,820.91 | 1,172,497,251.02 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,236,626,798.44 | 1,109,638,079.83 | | 其中：营业成本 | 471,927,201.31 | 419,225,401.15 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,993,906.74 | 8,851,418.04 | | 销售费用 | 400,948,442.01 | 370,572,342.19 | | 管理费用 | 186,111,771.27 | 175,405,861.60 | | 研发费用 | 172,900,445.82 | 138,936,039.45 | | 财务费用 | -3,254,968.71 | -3,352,982.60 | | 其中：利息费用 | 3,327,019.05 | 3,097,972.51 | | 利息收入 | 7,511,770.06 | 5,881,003.72 | | 加：其他收益 | 27,098,101.59 | 25,124,910.53 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 3,314,688.84 | 4,558,053.75 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -997,572.56 | -504,169.92 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“ ”
－号填列） | | 1,719,191.78 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -7,462,146.81 | -3,964,029.08 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,204,968.06 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 247,040.77 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,193,738.80 | 90,297,298.17 | | 加：营业外收入 | 859,041.43 | 851,111.65 | | 减：营业外支出 | 137,751.35 | 271,920.82 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 64,915,028.88 | 90,876,489.00 | | 减：所得税费用 | 16,774,709.78 | 24,399,323.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,140,319.10 | 66,477,165.01 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 48,140,319.10 | 66,477,165.01 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
“-”
（净亏损以 号填列） | 47,647,648.37 | 66,956,383.91 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 492,670.73 | -479,218.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -6,049,448.76 | 9,920,430.05 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -6,392,628.52 | 10,063,752.45 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.
其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -6,392,628.52 | 10,063,752.45 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,392,628.52 | 10,063,752.45 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 343,179.76 | -143,322.40 | | 七、综合收益总额 | 42,090,870.34 | 76,397,595.06 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 41,255,019.85 | 77,020,136.36 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 835,850.49 | -622,541.30 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.25 | | （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,381,245,964.84 | 1,299,686,971.64 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 22,423,324.19 | 17,155,312.45 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,886,638.79 | 51,190,546.02 | | 经营活动现金流入小计 | 1,420,555,927.82 | 1,368,032,830.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,915,822.06 | 260,021,887.53 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 923,833,364.23 | 771,402,972.25 | | 支付的各项税费 | 119,796,025.89 | 107,846,921.97 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,358,624.04 | 126,811,702.98 | | 经营活动现金流出小计 | 1,442,903,836.22 | 1,266,083,484.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -22,347,908.40 | 101,949,345.38 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,939,414.97 | 811,369.87 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 577,021,545.24 | 874,288,289.06 | | 投资活动现金流入小计 | 580,980,960.21 | 875,099,658.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 11,991,200.48 | 27,040,207.01 | | 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 502,100,125.50 | 765,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 522,091,325.98 | 792,040,207.01 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 58,889,634.23 | 83,059,451.92 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 106,111,111.00 | 2,027,268.91 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 106,111,111.00 | | | 取得借款收到的现金 | 429,070,441.29 | 411,604,019.03 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,979,711.62 | | | 筹资活动现金流入小计 | 566,161,263.91 | 413,631,287.94 | | 偿还债务支付的现金 | 448,779,109.06 | 334,058,130.88 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 27,713,139.77 | 28,353,780.59 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 597,133.35 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,339,657.66 | 11,481,143.91 | | 筹资活动现金流出小计 | 558,831,906.49 | 373,893,055.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,329,357.42 | 39,738,232.56 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -3,210,624.74 | 5,912,553.26 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,660,458.51 | 230,659,583.12 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 820,063,382.01 | 515,638,042.83 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,723,840.52 | 746,297,625.95 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
中财网
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