[三季报]中金环境(300145):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 04:32:12 中财网 |
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原标题:中金环境:2022年三季度报告
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2022-083 南方中金环境股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,454,461,154.37 | 8.83% | 3,572,151,188.39 | -2.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,008,000.02 | 279.46% | 134,140,156.47 | -15.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 72,998,145.45 | 376.75% | 128,564,437.73 | -21.15% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 229,250,204.19 | -28.60% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0400 | 198.78% | 0.07 | -16.07% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0400 | 198.78% | 0.07 | -16.07% | | 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 421.74% | 6.36% | 16.91% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 8,137,874,047.87 | 7,961,400,303.49 | 2.22% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,184,606,286.51 | 2,036,726,923.08 | 7.26% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,266,240.98 | 2,181,618.63 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 8,933,170.27 | 28,659,431.85 | | | 债务重组损益 | 10,219,916.59 | 10,219,916.59 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | -12,601,727.97 | -29,847,150.22 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,692,224.50 | 2,789,423.18 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,096,336.83 | | | 减：所得税影响额 | 7,362,244.78 | 8,952,654.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 137,725.02 | 571,203.76 | | | 合计 | 4,009,854.57 | 5,575,718.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 本报告期末比上
年度末增减 | 变动原因说明 | | 应收票据 | 1,301,500.00 | 2,879,925.41 | -55% | 主要系本期商票减少所致 | | 应收款项融资 | 92,398,312.86 | 148,937,145.78 | -38% | 主要系本期银票减少所致 | | 其他应收款 | 83,835,654.72 | 153,943,725.40 | -46% | 主要系本期收回部分其他应收款所致 | | 其他流动资产 | 170,358,498.35 | 252,691,393.11 | -33% | 主要系本期部分子公司办理大额增值税
留抵退税所致 | | 长期应收款 | 1,833,589.88 | 8,890,556.29 | -79% | 主要系本期收回前期账款所致 | | 在建工程 | 361,830,374.66 | 214,593,503.44 | 69% | 主要为在建工程连续投入所致 | | 短期借款 | 50,053,500.00 | 590,672,055.55 | -92% | 主要系偿还借款所致 | | 合同负债 | 641,437,022.36 | 484,257,997.13 | 32% | 主要系本期预收货款与项目款增加所致 | | 应付职工薪酬 | 89,231,329.99 | 218,857,486.33 | -59% | 主要系发放薪酬所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 212,179,854.59 | 717,301,660.42 | -70% | 主要系兑付中期票据所致 | | 其他流动负债 | 567,360,649.09 | 32,054,300.58 | 1670% | 主要系本期发行超短期融资券所致 | | 递延所得税负债 | 29,820.21 | 1,569,438.40 | -98% | 主要系本期应纳税暂时性差异减少所致 | | 其他非流动负债 | 1,016,737,167.14 | 498,658,230.38 | 104% | 主要系本期新发行中期票据所致 | | 库存股 | 53,328,124.45 | 111,085,912.53 | -52% | 主要系本期使用回购的库存股用于限制
性股票的授予所致 | | 其他综合收益 | 6,294,411.99 | -1,760,554.98 | 458% | 主要系本期美元汇率上涨汇兑所致 | | 科目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 本报告期末比上
年同期增减 | 变动原因说明 | | 税金及附加 | 16,547,489.70 | 25,332,693.25 | -35% | 主要系本期减税减负及税筹所致 | | 其他收益 | 28,636,117.96 | 13,373,029.94 | 114% | 主要系本期政府补助增加所致 | | 投资收益（损失以“－”
号填列） | 10,443,316.41 | -19,459,212.88 | 154% | 主要系前期取得折价抵债的应收款项，
本期超过原折价金额收回所致 | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | -29,677,567.12 | 8,646,141.83 | -443% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变
动所致 | | 信用减值损失（损失以
“－”号填列） | -13,187,198.49 | -26,096,660.01 | 49% | 主要系上期计提大额应收账款坏账准备
所致 | | 资产减值损失（损失以
“－”号填列） | -21,346,289.67 | -38,231,432.95 | 44% | 主要系上期按账期计提金额较多 | | 资产处置收益（损失以
“－”号填列） | 2,724,272.50 | 87,560.14 | 3011% | 主要系本期处置资产形成的损益所致 | | 营业外收入 | 4,361,914.58 | 1,112,793.74 | 292% | 主要系本期取得违约赔偿款金额较大所
致 | | 营业外支出 | 2,091,831.38 | 3,895,591.75 | -46% | 主要系上期捐赠及赔偿支出金额较大所
致 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -80,593,044.48 | -416,559,108.95 | 81% | 主要系上期偿还债务所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,315 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 无锡市市政公用产业集团有限
公司 | 国有法人 | 21.56% | 414,639,391 | 0 | | | | 沈金浩 | 境内自然人 | 7.87% | 151,368,931 | 0 | 质押 | 48,342,233 | | 沈洁泳 | 境内自然人 | 2.13% | 40,974,912 | 0 | | | | 戴云虎 | 境内自然人 | 1.62% | 31,109,067 | 0 | 冻结 | 31,109,067 | | 上海少薮派投资管理有限公司
－少数派万象更新9号私募证
券投资基金 | 其他 | 1.18% | 22,640,000 | 0 | | | | 上海少薮派投资管理有限公司
－少数派万象更新8号私募证
券投资基金 | 其他 | 1.16% | 22,356,000 | 0 | | | | 上海少薮派投资管理有限公司
－少数派万象更新10号私募证
券投资基金 | 其他 | 1.02% | 19,590,000 | 0 | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 16,608,527 | 0 | | | | 王建林 | 境内自然人 | 0.62% | 11,999,000 | 0 | | | | 陈献泽 | 境内自然人 | 0.56% | 10,702,700 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 414,639,391 | 人民币普通股 | 414,639,391 | | | | | 沈金浩 | 151,368,931 | 人民币普通股 | 151,368,931 | | | | | 沈洁泳 | 40,974,912 | 人民币普通股 | 40,974,912 | | | | | 戴云虎 | 31,109,067 | 人民币普通股 | 31,109,067 | | | | | 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更
新9号私募证券投资基金 | 22,640,000 | 人民币普通股 | 22,640,000 | | | | | 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更
新8号私募证券投资基金 | 22,356,000 | 人民币普通股 | 22,356,000 | | | | | 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更
新10号私募证券投资基金 | 19,590,000 | 人民币普通股 | 19,590,000 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 16,608,527 | 人民币普通股 | 16,608,527 | | | | | 王建林 | 11,999,000 | 人民币普通股 | 11,999,000 | | | | | 陈献泽 | 10,702,700 | 人民币普通股 | 10,702,700 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系；
2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10%的股份与无锡
市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 公司股东王建林除通过普通证券账户持有4,035,000股外，还通过信用
证券账户持有 7,964,000 股，实际合计持有公司股份数量为
11,999,000股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 沈海军 | 0 | 0 | 980,000 | 980,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 许健 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 王庆心 | 0 | 0 | 680,000 | 680,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 徐金磊 | 0 | 0 | 680,000 | 680,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 陈锐 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 赵弟勇 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 傅晓华 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 曹国东 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 鲁炯 | 349,920 | 0 | 116,640 | 466,560 | 高管锁定股 | 高管届满离任，离任后锁
定6个月，离任6个月后
所持股份全部解除限售； | | 沈梦晖 | 349,920 | 0 | 116,640 | 466,560 | 高管锁定股 | 高管届满离任，离任后锁
定6个月，离任6个月后
所持股份全部解除限售； | | 其他股东 | 146,304,366 | 145,968,594 | 24,708,621 | 25,044,393 | 高管锁定股；
股权激励限售股 | 高管锁定股在任期间每年
解锁25%；
高管届满离任，离任后锁
定6个月，离任6个月后
所持股份全部解除限售；
股权激励限售股根据股权
激励计划约定的条件分期
按比例解除限售。 | | 合计 | 147,004,206 | 145,968,594 | 29,701,901 | 30,737,513 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司及子公司获得的荣誉事项
报告期内，公司及子公司坚持自主研发、重视技术创新，获得了来自行业协会、省级及国家等相关部门认可。主要获得的荣誉如下：
（1）子公司南方泵业股份有限公司上榜2022年浙江省知识产权示范企业名单。
（2）子公司南方泵业股份有限公司荣获2022年浙江省AA级“守合同重信用”企业认定。
（3）子公司湖州南丰机械制造有限公司荣获“第四届中国铸造行业熔模铸造分行业排头兵企业”荣誉称号。
（4）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司设计项目“洛阳市洛龙区家人路游园工程”获“河南省优秀勘察设计奖”。
（5）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司“栾川县新建水库一期工程可研”等 5项设计成果获河南省优秀工程咨询成果奖。
（6）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司“济源市盘溪河水生态综合治理工程”等 2项目设计成果获河南省优秀水利水电工程勘察设计奖。
（7）子公司陆良中金环保科技有限公司成功入选为2022年第二批云南省省级科技型中小企业。
2、关于实施2022年限制性股票激励计划事项
报告期内，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022年限制性股票激励计划，公司以第一类限制性股票方式实施 2022年限制性股票激励计划，股份来源于公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，并授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2022年9月 15日为授予日，以1.77元/股向 250名激励对象授予29,710,285股第一类限制性股票。2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于2022年9月29日完成授予登记工作，实际成功授予激励对象 247人，授予登记数量限制性股票 29,390,285股，占授予前公司总股本1,923,438,236股的1.53%。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告：
| 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 披露索引 | | 《第五届董事会第五次会议决议公告》 | 2022.8.17 | 2022-058 | 巨潮资讯网 | | 《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》 | 2022.8.18 | 无 | 巨潮资讯网 | | 《关于2022年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告》 | 2022.8.31 | 2022-069 | 巨潮资讯网 | | 《2022年第二次临时股东大会决议公告》 | 2022.9.14 | 2022-072 | 巨潮资讯网 | | 《第五届董事会第七次会议决议公告》 | 2022.9.15 | 2022-073 | 巨潮资讯网 | | 《关于对公司2022年限制性股票激励计划进行调整的公告》 | 2022.9.15 | 2022-075 | 巨潮资讯网 | | 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 | 2022.9.15 | 2022-076 | 巨潮资讯网 | | 《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 | 2022.9.29 | 2022-078 | 巨潮资讯网 |
鉴于公司第四届董事会和监事会的任期已届满，在充分考虑公司实际情况并结合公司未来发展规划后，公司于2022年3月22日召开了职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，于2022年4月 8日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会主席以及董事会各专门委员会成员。2022年7月1日完成公司高级管理人员聘任工作。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告:
| 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 披露索引 | | 《关于董事会换届选举的公告》 | 2022.3.23 | 2022-016 | 巨潮资讯网 | | 《关于监事会换届选举的公告》 | 2022.3.23 | 2022-017 | 巨潮资讯网 | | 《关于选举产生第五届职工代表监事的公告》 | 2022.3.23 | 2022-018 | 巨潮资讯网 | | 《2022年第一次临时股东大会决议公告》 | 2022.4.8 | 2022-022 | 巨潮资讯网 | | 《关于第五届董事会、监事会换届选举完成的公告》 | 2022.4.8 | 2022-025 | 巨潮资讯网 | | 《关于公司高级管理人员延期换届的公告》 | 2022.4.25 | 2022-039 | 巨潮资讯网 | | 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》 | 2022.7.1 | 2022-055 | 巨潮资讯网 |
4、关于公司业绩承诺补偿所涉及仲裁事项
公司于2017年12月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）100%股权，并与业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英签订了《利润补偿协议》。2020年度金泰莱未能完成承诺业绩。根据《利润补偿协议》及中介机构出具的专项审计及评估报告，经测试，三位业绩承诺方需补偿上市公司共计 574,368,900.00元。为维护公司利益，保障业绩补偿款回收，报告期内，公司与业绩承诺方进行了多次沟通，并发函催促其履行协议约定，同时已分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿仲裁申请。2021年11月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求，申请公司补偿业绩承诺方股权转让款合计557,187,733.42元；2022年3月6日，公司申请业绩承诺补偿请求仲裁与业绩承诺方提出的仲裁反请求进行了首次开庭审理；2022年 6月，公司收到了上海国际仲裁委员会的有关仲裁案延长判决期限的通知书，就公司申请业绩承诺方业绩补偿金额部分、就业绩承诺方应在业绩补偿的基础上另行就资产减值补偿现金及业绩承诺方提出的仲裁反请求部分，裁决期限分别延长至2022年9月22日、2022年9月10日止；2022年7月，上海仲裁委员会就部分事项进行了二次开庭审理；2022年 9月，公司收到了上海国际仲裁委员会的有关仲裁案延长判决期限的通知书，就公司申请业绩承诺方业绩补偿金额部分、就业绩承诺方应在业绩补偿的基础上另行就资产减值补偿现金及业绩承诺方提出的仲裁反请求部分，裁决期限分别延长至2022年11月22日、2022年11月10日止。
截至目前，公司提出的仲裁请求、业绩承诺方提出的仲裁反请求尚未裁决。公司将持续关注并全力推进本次案件，坚定维护公司利益，通过后续的仲裁开庭审理，争取全体股东利益及公司的权益最大化。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告：
| 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 披露索引 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》 | 2021.2.9 | 2021-012 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》 | 2021.7.21 | 2021-062 | 巨潮资讯网 | | 《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》 | 2021.7.30 | 2021-065 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》 | 2021.8.5 | 2021-066 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》 | 2021.8.18 | 2021-071 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到法院传票的公告》 | 2021.9.10 | 2021-078 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到〈民事裁定书〉的公告》 | 2021.9.29 | 2021-084 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》 | 2021.11.17 | 2021-094 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁开庭通知的公告》 | 2021.12.10 | 2021-100 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到取消开庭通知的公告》 | 2022.1.6 | 2022-002 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到开庭通知的公告》 | 2022.2.7 | 2022-008 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到延长裁决期限通知的公
告》 | 2022.3.18 | 2022-013 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到延长裁决期限通知的公
告》 | 2022.6.9 | 2022-052 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到二次开庭通知的公告》 | 2022.6.23 | 2022-053 | 巨潮资讯网 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到延长裁决期限通知的公
告》 | 2022.9.9 | 2022-070 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方中金环境股份有限公司
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 678,849,571.31 | 869,334,530.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 139,437,219.64 | 112,077,629.88 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,301,500.00 | 2,879,925.41 | | 应收账款 | 1,070,388,502.03 | 936,067,496.05 | | 应收款项融资 | 92,398,312.86 | 148,937,145.78 | | 预付款项 | 175,970,641.30 | 137,879,242.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 83,835,654.72 | 153,943,725.40 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,358,959,716.90 | 1,133,361,563.90 | | 合同资产 | 457,101,513.05 | 443,655,329.75 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 170,358,498.35 | 252,691,393.11 | | 流动资产合计 | 4,228,601,130.16 | 4,190,827,981.68 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,833,589.88 | 8,890,556.29 | | 长期股权投资 | 16,301,694.20 | 15,971,856.48 | | 其他权益工具投资 | 110,000.00 | 110,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 17,250,528.53 | 23,924,912.36 | | 固定资产 | 1,426,196,295.47 | 1,434,826,919.02 | | 在建工程 | 361,830,374.66 | 214,593,503.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 48,508,832.51 | 51,644,653.52 | | 无形资产 | 1,643,481,237.59 | 1,630,615,580.91 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 197,900,996.00 | 197,900,996.00 | | 长期待摊费用 | 12,430,545.20 | 11,145,200.77 | | 递延所得税资产 | 136,690,891.65 | 122,465,748.06 | | 其他非流动资产 | 46,737,932.02 | 58,482,394.96 | | 非流动资产合计 | 3,909,272,917.71 | 3,770,572,321.81 | | 资产总计 | 8,137,874,047.87 | 7,961,400,303.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,053,500.00 | 590,672,055.55 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 37,156.88 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 1,251,631,247.66 | 1,245,502,381.20 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 641,437,022.36 | 484,257,997.13 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 89,231,329.99 | 218,857,486.33 | | 应交税费 | 112,760,195.38 | 113,308,447.56 | | 其他应付款 | 386,606,246.15 | 371,963,255.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 212,179,854.59 | 717,301,660.42 | | 其他流动负债 | 567,360,649.09 | 32,054,300.58 | | 流动负债合计 | 3,311,297,202.10 | 3,773,917,584.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,375,605,660.58 | 1,383,317,157.51 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 44,465,977.56 | 40,147,813.10 | | 长期应付款 | 2,565,347.76 | 2,626,633.57 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 19,734,620.97 | 18,858,999.86 | | 递延收益 | 49,845,063.48 | 67,158,768.09 | | 递延所得税负债 | 29,820.21 | 1,569,438.40 | | 其他非流动负债 | 1,016,737,167.14 | 498,658,230.38 | | 非流动负债合计 | 2,508,983,657.70 | 2,012,337,040.91 | | 负债合计 | 5,820,280,859.80 | 5,786,254,624.91 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,923,438,236.00 | 1,923,438,236.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 692,525,134.99 | 748,374,116.32 | | 减：库存股 | 53,328,124.45 | 111,085,912.53 | | 其他综合收益 | 6,294,411.99 | -1,760,554.98 | | 专项储备 | 22,851,581.55 | 19,076,148.31 | | 盈余公积 | 232,369,842.88 | 232,369,842.88 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -639,544,796.45 | -773,684,952.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,184,606,286.51 | 2,036,726,923.08 | | 少数股东权益 | 132,986,901.56 | 138,418,755.50 | | 所有者权益合计 | 2,317,593,188.07 | 2,175,145,678.58 | | 负债和所有者权益总计 | 8,137,874,047.87 | 7,961,400,303.49 |
法定代表人：杭军 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：薛晨 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,572,151,188.39 | 3,662,704,634.57 | | 其中：营业收入 | 3,572,151,188.39 | 3,662,704,634.57 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,373,660,958.39 | 3,385,890,321.14 | | 其中：营业成本 | 2,370,875,350.50 | 2,339,212,334.41 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,547,489.70 | 25,332,693.25 | | 销售费用 | 463,884,078.29 | 486,239,798.52 | | 管理费用 | 300,476,920.34 | 294,228,227.28 | | 研发费用 | 143,299,127.71 | 165,731,093.53 | | 财务费用 | 78,577,991.85 | 75,146,174.15 | | 其中：利息费用 | 98,578,566.42 | 81,166,762.26 | | 利息收入 | 5,616,438.56 | 5,615,389.89 | | 加：其他收益 | 28,636,117.96 | 13,373,029.94 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 10,443,316.41 | -19,459,212.88 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -29,677,567.12 | 8,646,141.83 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -13,187,198.49 | -26,096,660.01 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -21,346,289.67 | -38,231,432.95 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 2,724,272.50 | 87,560.14 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 176,082,881.59 | 215,133,739.50 | | 加：营业外收入 | 4,361,914.58 | 1,112,793.74 | | 减：营业外支出 | 2,091,831.38 | 3,895,591.75 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 178,352,964.79 | 212,350,941.49 | | 减：所得税费用 | 37,675,717.87 | 39,684,113.49 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 140,677,246.92 | 172,666,828.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 140,677,246.92 | 172,666,828.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 134,140,156.47 | 157,940,607.93 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 6,537,090.45 | 14,726,220.07 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 8,555,968.27 | 960,027.39 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 8,054,966.97 | 827,219.55 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 8,054,966.97 | 827,219.55 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 8,054,966.97 | 827,219.55 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 501,001.30 | 132,807.84 | | 七、综合收益总额 | 149,233,215.19 | 173,626,855.39 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 142,195,123.44 | 158,767,827.48 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 7,038,091.75 | 14,859,027.91 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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