[三季报]国科微(300672):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 04:32:28 中财网

原标题:国科微:2022年三季度报告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-071 湖南国科微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,247,550,851.11	34.98%	2,914,775,451.15	55.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,513,996.27	-49.64%	118,082,953.81	-34.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	90,549,423.22	-53.06%	104,197,970.77	-35.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	420,741,621.96	-5.18%
基本每股收益（元/股）	0.5300	-50.19%	0.6485	-35.56%
稀释每股收益（元/股）	0.5300	-50.19%	0.6485	-35.56%
加权平均净资产收益率	6.06%	-8.50%	7.45%	-6.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,377,170,715.95	3,479,019,769.64	83.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,653,546,464.94	1,518,143,658.33	8.92%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-1,139.24	-20,560.16
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	6,570,977.82	14,922,368.91
委托他人投资或管理资产的损益	464,885.36	1,406,582.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,777.32	0.00
减：所得税影响额	1,048,373.57	2,423,408.08
合计	5,964,573.05	13,884,983.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
货币资金	531,357,940.88	344,035,793.47	54.45%	由于本报告期预收货款增加较多所 致
其他应收款	85,992,013.57	59,372,739.48	44.83%	由于本报告期未收到的与资产相关 的政府补助增加所致
存货	1,873,323,520.09	1,045,376,745.75	79.20%	本报告期为后续销售备存货增加较 多所致
预付款项	1,997,037,853.23	194,989,966.14	924.17%	由于本报告期预付供应商货款增加 所致
其他流动资产	174,502,313.29	129,895,625.55	34.34%	由于本报告期增值税留抵税额增加 较多所致
开发支出	51,105,282.92	35,769,136.24	42.88%	由于本报告期研发投入增加较多所 致
递延所得税资产	144,224,286.94	98,583,566.91	46.30%	主要系本报告期部分公司利润较去 年有所减少，研发费加计扣除比例 增加导致确认的递延所得税资产增 加；股权激励费用确认的递延所得 税资产增加；这二方面原因所致
应付票据	0.00	24,453,487.14	-100.00%	由于上年应付票据已于本报告期结 算完毕，且本期未有新增
应付账款	124,291,548.86	201,044,229.19	-38.18%	主要系本报告期支付供应商货款增 加较多
短期借款	800,659,166.67	592,099,194.44	35.22%	由于本报告期银行贷款增加较多所 致
合同负债	3,048,142,434.37	535,701,052.78	469.00%	由于本报告期预收客户货款增加较 多所致
其他流动负债	393,844,895.52	69,613,172.77	465.76%	由于本报告期预收客户货款增加较 多所致
一年内到期的非流动负 债	7,400,064.73	37,629,844.24	-80.33%	由于本报告期偿还一年内到期的长 期借款较多所致
其他综合收益	99,043,783.58	71,480,489.79	38.56%	由于本报告期其他权益工具投资前 期计入其他综合收益当期转入留存 收益所致
二、利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	2,914,775,451.15	1,876,137,453.45	55.36%	由于本报告期多个产品线收入与上 年同期均有所增加
营业成本	2,390,284,479.17	1,407,729,296.11	69.80%	由于本报告期收入增加引起成本增 加
税金及附加	3,436,111.60	2,168,227.22	58.48%	由于本报告期印花税增加较多所致
销售费用	38,021,391.69	29,228,641.31	30.08%	由于本报告期业务增长导致人力投 入、宣传及推广费增加较多
管理费用	88,733,332.01	59,071,076.23	50.21%	报告期随着公司规模扩大，公司人 力投入及其他运营成本增多
研发费用	374,030,757.57	272,803,645.64	37.11%	由于本报告期研发投入大幅增加所 致
资产减值损失	-18,843,365.52	-10,305,683.10	-82.84%	由于本报告期确认的存货跌价增加 所致
所得税费用	-53,927,787.05	-18,485,455.18	-191.73%	由于本报告期部分公司利润较去年 有所减少及研发费加计扣除比例增 加导致确认的递延所得税增加所致
三、现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收 到的现金	6,082,916,587.78	2,295,724,835.27	164.97%	由于本报告期销售收入相比去年同 期增加且本报告期预收到客户大量 货款所致
收到的税费返还	1,006,028.90	7,349,648.05	-86.31%	由于本报告期收到增值税软件退税 减少所致
收到其他与经营活动有 关的现金	135,920,172.90	102,125,006.31	33.09%	由于本报告期收到的政府补助资金 相比去年同期增加所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	5,483,398,735.93	1,748,757,540.84	213.56%	由于本报告期预付的供应商的原材 料货款相比去年同期增加所致
支付给职工及为职工支 付的现金	248,715,323.09	141,150,505.78	76.21%	由于本报告期业务增长导致人力投 入增加所致
收到其他与投资活动有 关的现金	1,042,272,284.28	211,552,260.79	392.68%	由于本报告期收回银行理财增加较 多所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	141,311,275.65	335,592,748.60	-57.89%	由于本报告期购建的固定资产、无 形资产和其他长期资产有所减少
支付其他与投资活动有 关的现金	1,040,865,701.91	211,000,000.00	393.30%	由于本报告期购买银行低风险的理 财产品增加较多所致
取得借款收到的现金	2,593,000,000.00	903,500,000.00	187.00%	由于本报告期业务需要，新增短期 借款较多所致
偿还债务支付的现金	2,569,500,000.00	938,425,706.20	173.81%	由于本报告期偿还短期借款较多所 致
支付其他与筹资活动有 关的现金	10,846,643.85	7,027,007.74	54.36%	由于本报告期支付了中介机构部分 定增费用，公司房产租赁款较往期 增加较多所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
湖南国科控股有限公司	境内非国有法 人	21.44%	39,035,306
国家集成电路产业投资 基金股份有限公司	国有法人	11.54%	21,000,350
长沙芯途投资管理有限 公司	境内非国有法 人	10.71%	19,491,864
向平	境内自然人	4.54%	8,268,952	6,201,714
贺光平	境外自然人	3.15%	5,732,380
王春江	境内自然人	2.33%	4,233,103
贺朴	境内自然人	1.66%	3,027,153
刘秋蓉	境内自然人	1.45%	2,635,743
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	1,836,918
国泰君安证券股份有限 公司－国联安中证全指 半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.71%	1,295,414
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖南国科控股有限公司	39,035,306	人民币普通股	39,035,306
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,000,350	人民币普通股	21,000,350
长沙芯途投资管理有限公司	19,491,864	人民币普通股	19,491,864
贺光平	5,732,380	人民币普通股	5,732,380
王春江	4,233,103	人民币普通股	4,233,103
贺朴	3,027,153	人民币普通股	3,027,153
刘秋蓉	2,635,743	人民币普通股	2,635,743
向平	2,067,238	人民币普通股	2,067,238

香港中央结算有限公司	1,836,918	人民币普通股	1,836,918
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半 导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,295,414	人民币普通股	1,295,414
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100%持股公 司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东贺光平除通过普通证券账户持有 2,500股外，还通过五矿 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,729,880股， 实际合计持有 5,732,380股；公司股东王春江除通过普通证券账户 持有 3,675,603股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 557,500股，实际合计持有 4,233,103股；公司股 东贺朴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,027,153股，实际合计持有 3,027,153股;公司股东刘秋蓉通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,635,743 股，实际合计持有 2,635,743股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
向平	6,201,714	0	0	6,201,714	股权激励限售股 及高管锁定股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》及高管锁定股的解锁规 定进行解锁。
徐泽兵	151,788	0	0	151,788	股权激励限售股 及高管锁定股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》及高管锁定股的解锁规 定进行解锁。
龚静	151,788	0	0	151,788	股权激励限售股 及高管锁定股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》及高管锁定股的解锁规 定进行解锁。
周士兵	146,338	0	0	146,338	股权激励限售股 及高管锁定股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》及高管锁定股的解锁规 定进行解锁。
黄然	131,388	0	0	131,388	股权激励限售股 及高管锁定股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》及高管锁定股的解锁规 定进行解锁。
周**	62,400	0	0	62,400	股权激励限售 股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的规定解锁。
余晶鑫	53,600	0	0	53,600	股权激励限售 股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的解锁规定进行解锁。
胡丽	52,400	0	0	52,400	股权激励限售 股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的解锁规定进行解锁。
舒群	44,700	0	0	44,700	股权激励限售 股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的解锁规定进行解锁。
魏**	42,400	0	0	42,400	股权激励限售 股。	根据《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的规定解锁。
其他限售 股股东	1,437,107	64,007	0	1,373,100	部分限制性股票 回购注销完成， 股权激励限售 股。	根据《2019年限制性股票激励计划 （草案）》《2021年限制性股票激 励计划（草案）》的解锁规定进行 解锁。
合计	8,475,623	64,007	0	8,411,616

三、其他重要事项
?适用 □不适用
向特定对象发行股票事项
1、2022年 4月 27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，上述议案已由
2022年 5月 20日召开的公司 2021年度股东大会审议通过。

2、2022年 6月 21日，公司收到深交所出具的《关于受理湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的通知》（深证上审〔2022〕215号）。

3、2022年 6月 30日，公司收到深交所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核
问询函》（审核函〔2022〕020139号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行
股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，分别于 2022年 7月 18日、2022年
8月 12日在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告》等相关公告。

4、2022年 8月 24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核中心意见告知函》。

5、2022年 9月 19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]2160号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日
起 12个月内有效。

6、2022年 9月 29日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订
公司 2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》等相关议案，因公司于 2022年 8月 18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 64,007
股，注册资本由 182,121,301元（股）变更为 182,057,294元（股），根据股东大会对董事会办理公司 2022年度向特定对
象发行股票相关事宜的授权，公司对本次向特定对象发行股票预案、向特定对象发行股票方案论证分析报告等相关内容
进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	531,357,940.88	344,035,793.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	328,320.00
应收账款	148,866,192.85	121,415,356.07
应收款项融资
预付款项	1,997,037,853.23	194,989,966.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	85,992,013.57	59,372,739.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,873,323,520.09	1,045,376,745.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	174,502,313.29	129,895,625.55
流动资产合计	4,811,408,153.91	1,895,086,226.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	67,516,675.26	86,774,223.34
其他权益工具投资	187,204,129.96	187,204,129.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	171,267,398.06	158,244,467.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,954,876.27	16,777,925.86
无形资产	268,207,154.07	279,576,618.16
开发支出	51,105,282.92	35,769,136.24
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	82,470,304.26	81,396,800.67
递延所得税资产	144,224,286.94	98,583,566.91
其他非流动资产	278,986,609.50	339,780,830.24
非流动资产合计	1,565,762,562.04	1,583,933,543.18
资产总计	6,377,170,715.95	3,479,019,769.64
流动负债：
短期借款	800,659,166.67	592,099,194.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		24,453,487.14
应付账款	124,291,548.86	201,044,229.19
预收款项
合同负债	3,048,142,434.37	535,701,052.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,360,245.36	17,683,128.16
应交税费	13,204,082.80	17,111,118.52
其他应付款	116,114,077.15	129,920,208.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,400,064.73	37,629,844.24
其他流动负债	393,844,895.52	69,613,172.77
流动负债合计	4,517,016,515.46	1,625,255,436.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		155,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,949,931.30	10,427,418.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	200,709,155.62	174,743,640.64
递延所得税负债	23,752,682.33	19,289,333.62
其他非流动负债
非流动负债合计	233,411,769.25	359,460,392.63
负债合计	4,750,428,284.71	1,984,715,828.72
所有者权益：
股本	182,057,294.00	182,121,301.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	915,116,159.64	837,360,682.70
减：库存股	109,265,520.00	124,179,129.47
其他综合收益	99,043,783.58	71,480,489.79
专项储备
盈余公积	52,030,343.73	52,030,343.73
一般风险准备
未分配利润	514,564,403.99	499,329,970.58
归属于母公司所有者权益合计	1,653,546,464.94	1,518,143,658.33
少数股东权益	-26,804,033.70	-23,839,717.41
所有者权益合计	1,626,742,431.24	1,494,303,940.92
负债和所有者权益总计	6,377,170,715.95	3,479,019,769.64

法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,914,775,451.15	1,876,137,453.45
其中：营业收入	2,914,775,451.15	1,876,137,453.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,911,027,389.47	1,789,054,842.90
其中：营业成本	2,390,284,479.17	1,407,729,296.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,436,111.60	2,168,227.22
销售费用	38,021,391.69	29,228,641.31
管理费用	88,733,332.01	59,071,076.23
研发费用	374,030,757.57	272,803,645.64
财务费用	16,521,317.43	18,053,956.39
其中：利息费用	17,581,905.41	14,759,929.05
利息收入	2,102,914.97	2,243,484.83
加：其他收益	100,241,042.82	86,586,531.68
投资收益（损失以“－”号填 列）	-17,850,965.71	-16,503,494.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-19,257,548.08	-17,258,575.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,359,247.46	-3,144,234.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,843,365.52	-10,305,683.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-20,560.16	187,831.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,914,965.65	143,903,562.18
加：营业外收入		20,000,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	63,914,965.65	163,903,562.18
减：所得税费用	-53,927,787.05	-18,485,455.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,842,752.70	182,389,017.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	117,842,752.70	182,389,017.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	118,082,953.81	181,428,442.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-240,201.11	960,574.43
六、其他综合收益的税后净额	24,839,178.61	-53,645.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	27,563,293.79	-193,368.75
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	25,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他	25,500,000.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,063,293.79	-193,368.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,063,293.79	-193,368.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-2,724,115.18	139,722.79
七、综合收益总额	142,681,931.31	182,335,371.40
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	145,646,247.60	181,235,074.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,964,316.29	1,100,297.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6485	1.0064
（二）稀释每股收益	0.6485	1.0064

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,082,916,587.78	2,295,724,835.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,006,028.90	7,349,648.05
收到其他与经营活动有关的现金	135,920,172.90	102,125,006.31
经营活动现金流入小计	6,219,842,789.58	2,405,199,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,483,398,735.93	1,748,757,540.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	248,715,323.09	141,150,505.78
支付的各项税费	17,303,589.96	23,022,842.16
支付其他与经营活动有关的现金	49,683,518.64	48,565,149.79
经营活动现金流出小计	5,799,101,167.62	1,961,496,038.57
经营活动产生的现金流量净额	420,741,621.96	443,703,451.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	14,451.04	10,778.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		350,887.31
收到其他与投资活动有关的现金	1,042,272,284.28	211,552,260.79
投资活动现金流入小计	1,042,286,735.32	211,913,927.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	141,311,275.65	335,592,748.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,040,865,701.91	211,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,182,176,977.56	546,592,748.60
投资活动产生的现金流量净额	-139,890,242.24	-334,678,821.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,593,000,000.00	903,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,593,000,000.00	903,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,569,500,000.00	938,425,706.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	95,190,440.39	75,847,436.51
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,846,643.85	7,027,007.74
筹资活动现金流出小计	2,675,537,084.24	1,021,300,150.45
筹资活动产生的现金流量净额	-82,537,084.24	-117,800,150.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,053,475.35	-1,361,102.52
五、现金及现金等价物净增加额	201,367,770.83	-10,136,623.42
加：期初现金及现金等价物余额	329,960,170.05	511,890,667.67
六、期末现金及现金等价物余额	531,327,940.88	501,754,044.25

（二） 审计报告 （未完）