[三季报]协创数据(300857):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 04:52:35 中财网
原标题:协创数据:2022年三季度报告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-087
协创数据技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）850,606,407.271.88%2,205,534,837.19-5.23%
归属于上市公司股东 的净利润（元）44,739,474.5029.73%115,799,610.1211.65%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）37,145,940.6446.61%101,317,673.5216.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----29,804,803.63-73.29%
基本每股收益（元/ 股）0.216627.41%0.560612.12%
稀释每股收益（元/ 股）0.216627.41%0.560612.12%
加权平均净资产收益 率3.23%0.48%8.48%0.07%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,873,460,217.962,473,195,458.9716.18%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,409,094,806.251,293,517,500.058.94%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-82,570.70572,778.68　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）10,893,305.4822,930,027.13　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-1,820,453.53-6,022,027.73　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,520.28-465,628.34　
其他符合非经常性损益定义的损益项目37,050.00230,669.32　
减：所得税影响额1,381,615.742,727,655.60　
少数股东权益影响额（税后）-338.6336,226.86　
合计7,593,533.8614,481,936.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用

项目金额（元）
个税手续费返还31,209.92
增值税优惠减免102,700.00
其他96,759.40
合计230,669.32
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额29,804,803.63111,582,217.91-73.29%主要系上年末应付票据余额较高，在本期进行结 算支付所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,381报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
协创智慧科技有限公司境内非国有 法人31.38%64,819,00064,819,000　　
POWER CHANNEL LIMITED境外法人19.94%41,181,0000　　
安徽高新金通安益二期创业投 资基金（有限合伙）境内非国有 法人4.14%8,557,0960　　
石河子市青云股权投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人3.77%7,793,2660　　
宁波九格股权投资管理合伙企 业（有限合伙）－石河子市隆 华汇股权投资合伙企业（有限 合伙）其他2.72%5,613,5410　　
中国国际金融股份有限公司国有法人1.78%3,671,2800　　
中信证券股份有限公司国有法人1.74%3,584,2880　　
合肥兴泰光电智能创业投资有 限公司国有法人1.63%3,371,6000　　
石河子市金海汇股权投资管理 有限公司－石河子市乾霨股权 投资合伙企业（有限合伙）其他0.82%1,697,8210　　
深圳佳岳私募证券基金管理有 限公司－佳岳朴通一号私募证 券投资基金其他0.47%974,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
POWER CHANNEL LIMITED41,181,000人民币普通股41,181,000　　　
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合 伙）8,557,096人民币普通股8,557,096　　　
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）7,793,266人民币普通股7,793,266　　　
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） －石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合 伙）5,613,541人民币普通股5,613,541　　　
中国国际金融股份有限公司3,671,280人民币普通股3,671,280　　　
中信证券股份有限公司3,584,288人民币普通股3,584,288　　　
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司3,371,600人民币普通股3,371,600　　　
石河子市金海汇股权投资管理有限公司－石河 子市乾霨股权投资合伙企业（有限合伙）1,697,821人民币普通股1,697,821　　　
深圳佳岳私募证券基金管理有限公司－佳岳朴 通一号私募证券投资基金974,000人民币普通股974,000　　　
浙江臻远投资管理有限公司－臻远茗瑜成长七 号私募证券投资基金950,000人民币普通股950,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明①安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）和合肥 兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同 的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相 同，亦由不同的私募基金管理人管理。 ②石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子 市乾霨股权投资合伙企业（有限合伙）和安徽高新金通安益 二期创业投资基金（有限合伙）在股权结构穿透后存在共同 的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相 同，亦由不同的私募基金管理人管理。 除上述情况外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关 系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）深圳佳岳私募证券基金管理有限公司－佳岳朴通一号私募证 券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中国国际金融　　　　　

　股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有974,000股， 实际合计持有974,000股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于向特定对象发行股票的事项
1、公司于2022年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-048）等相关公告文件。

2、公司于 2022年 7月 20日收到深交所出具的《关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，针对深交所审核中心的问询问题，公司积极与相关中介机构进行了落实，并于2022年8月9日对相关问题进
行了回复，具体内容详见公司于 2022年8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行人及保荐机构关
于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关公告文件。

3、2022年8月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于变更部分募投项目实施地点的议案》等议案，决定对募集资金总额
进行调减并变更部分募投项目的实施地点，具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-072）等相关公告文件。

4、2022年 9月 15日，根据深交所进一步审核意见及公司披露的《2022年半年度报告》，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订，补充了相关数据并更新相关申报文件，具体内容详见公司于 2022年 9月 15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行人及保荐机构关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问
询函之回复报告（修订稿）》等相关公告文件。

5、2022年 10月 26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体
内容详见公司于 2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2022-083）。

（二）董事会、监事会换届选举的事项
公司第二届董事会和第二届监事会任期已届满，公司于2022年7月28日召开了第二届董事会第二十九次会议和第司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》等议案，公司于 2022年8月 10日召开职工代表会议，选举出了公司第三届监事会职工代表监事，公司于
2022年8月15日召开2022年第三次临时股东大会审议，选举出了第三届董事会全体董事成员及第三届监事会非职工代
表监事成员。具体内容详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-054）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）等相关公告文件，2022
年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-
060）和2022年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2022-061）等相关公告文件。

（三）修订公司内部治理制度的事项
公司于 2022年 7月 28日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于修订〈协创数据技术股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订〈协创数据技术股份有限
公司监事会议事规则〉的议案》等议案，对公司内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2022年 7月 29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-056）等相关公告文件。以上制度需要股东大会审议的，已经于2022年8月15日经公司2022年第三次临时股东大
会审议通过，具体内容详见公司于 2022年 8月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）等相关公告文件。

（四）公司持股5%以上股东权益变动的事项
公司于2022年7月18日披露了公司持股5%以上股东石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青云”）减持期限届满及后续减持计划预披露的公告，截至2022年7月27日，股东青云减持比例已经达到1%，具体内容
详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：
2022-051），截至2022年8月18日，股东青云持有公司股份10,327,800 股，占公司总股本的4.99996%，不再是公司
持股 5%以上股东，具体内容详见公司于2022年 8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东减
持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-065）等相关公告文件。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协创数据技术股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金637,707,362.90472,461,820.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,562,184.04188,719.56
衍生金融资产　　
应收票据　50,000.00
应收账款841,168,570.24672,917,921.20
应收款项融资　640,000.00
预付款项20,090,666.1227,609,755.35
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,214,997.1942,145,260.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货668,277,063.11640,877,724.22
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产118,459,629.38106,384,633.64
流动资产合计2,305,480,472.981,963,275,834.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资66,975,286.95　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产8,999,975.00　
投资性房地产　　
固定资产355,229,723.59354,806,655.57
在建工程26,147,825.225,953,642.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产38,259,959.9541,102,431.20
无形资产22,083,423.0321,702,477.06
开发支出　　
商誉3,463,057.113,463,057.11
长期待摊费用11,959,268.6515,745,429.89
递延所得税资产27,058,196.9826,106,805.36
其他非流动资产7,803,028.5041,039,125.57
非流动资产合计567,979,744.98509,919,624.25
资产总计2,873,460,217.962,473,195,458.97
流动负债：　　
短期借款529,001,476.45320,627,362.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债7,317,317.531,665,228.91
衍生金融负债　　
应付票据272,782,304.70324,730,205.17
应付账款440,254,446.71404,384,543.10
预收款项　　
合同负债9,560,537.875,791,130.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,338,591.3213,279,971.26
应交税费14,470,276.2710,541,146.98
其他应付款1,782,013.841,483,812.83
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,595,884.2816,693,933.99
其他流动负债　50,000.00
流动负债合计1,300,102,848.971,099,247,334.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款72,336,536.30　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债29,319,102.2933,837,018.13
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益53,254,387.8344,477,992.67
递延所得税负债2,334,327.6139,639.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计157,244,354.0378,354,650.12
负债合计1,457,347,203.001,177,601,984.84
所有者权益：　　
股本206,557,782.00206,557,782.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积645,185,160.75639,928,884.37
减：库存股　　
其他综合收益6,604,304.61-2,376,159.83
专项储备　　
盈余公积10,911,199.7510,911,199.75
一般风险准备　　
未分配利润539,836,359.14438,495,793.76
归属于母公司所有者权益合计1,409,094,806.251,293,517,500.05
少数股东权益7,018,208.712,075,974.08
所有者权益合计1,416,113,014.961,295,593,474.13
负债和所有者权益总计2,873,460,217.962,473,195,458.97
法定代表人：耿四化 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：李宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,205,534,837.192,327,351,360.50
其中：营业收入2,205,534,837.192,327,351,360.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,067,935,312.302,219,360,618.06
其中：营业成本1,938,510,320.892,065,656,711.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,779,349.466,909,793.55
销售费用8,801,983.3113,004,157.58
管理费用53,115,623.0548,874,341.65
研发费用72,300,047.1068,697,550.16
财务费用-9,572,011.5116,218,063.76
其中：利息费用17,975,962.8312,094,928.23
利息收入2,013,975.601,326,548.61
加：其他收益22,193,996.4517,492,275.44
投资收益（损失以“－”号填列）-18,670,638.302,255,241.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8,847,375.861,086,357.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,650,167.27-11,225,752.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14,966,438.90-9,107,513.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）572,778.684,044.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）125,926,431.41108,495,394.79
加：营业外收入1,009,878.29423,752.05
减：营业外支出480,709.29674,110.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）126,455,600.41108,245,036.52
减：所得税费用10,613,759.967,267,549.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115,841,840.45100,977,486.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）115,841,840.45100,977,486.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）115,799,610.12103,717,658.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）42,230.33-2,740,171.36
六、其他综合收益的税后净额8,980,468.74-363,830.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,980,464.44-363,830.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益8,980,464.44-363,830.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额8,980,464.44-363,830.85
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4.30　
七、综合收益总额124,822,309.19100,613,655.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额124,780,074.56103,353,827.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额42,234.63-2,740,171.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.56060.5000
（二）稀释每股收益0.56060.5000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：耿四化 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：李宁
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,285,113,943.442,144,005,787.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还138,353,901.31165,927,244.29
收到其他与经营活动有关的现金38,421,315.6220,806,831.73
经营活动现金流入小计2,461,889,160.372,330,739,863.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,180,815,803.361,965,697,151.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金156,044,333.41127,688,931.69
支付的各项税费33,748,560.1743,422,703.47
支付其他与经营活动有关的现金61,475,659.8082,348,858.05
经营活动现金流出小计2,432,084,356.742,219,157,645.20
经营活动产生的现金流量净额29,804,803.63111,582,217.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　370,038,520.00
取得投资收益收到的现金4,258,913.602,625,253.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　111,998.09
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金58,558,542.49258,720.00
投资活动现金流入小计62,817,456.09373,034,491.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,738,135.4386,218,939.94
投资支付的现金64,776,496.66433,720,704.37
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金77,251,512.706,501,440.05
投资活动现金流出小计179,766,144.79526,441,084.36
投资活动产生的现金流量净额-116,948,688.70-153,406,593.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,900,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金486,534,893.74280,786,277.63
收到其他与筹资活动有关的现金67,821,778.8058,176,851.13
筹资活动现金流入小计559,256,672.54338,963,128.76
偿还债务支付的现金221,629,976.49274,721,007.93
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金29,540,330.0220,176,281.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金93,592,007.9698,905,700.48
筹资活动现金流出小计344,762,314.47393,802,990.39
筹资活动产生的现金流量净额214,494,358.07-54,839,861.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响25,352,085.15-62,246.27
五、现金及现金等价物净增加额152,702,558.15-96,726,483.18
加：期初现金及现金等价物余额421,497,851.80509,850,543.98
六、期末现金及现金等价物余额574,200,409.95413,124,060.80
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

协创数据技术股份有限公司董事会
2022年10月28日
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