[三季报]赛意信息(300687):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 04:52:50 中财网
原标题:赛意信息:2022年三季度报告


广州赛意信息科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)640,117,110.4228.11%1,665,672,077.5021.86%
归属于上市公司股东 的净利润(元)84,950,828.719.98%152,664,377.1915.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)81,352,144.827.67%139,075,371.4710.64%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----23,689,852.36-83.54%
基本每股收益(元/ 股)0.21329.98%0.383115.32%
稀释每股收益(元/ 股)0.20889.98%0.375215.30%
加权平均净资产收益 率3.85%-1.66%0.07%-4.82%

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,119,748,548.193,006,014,754.163.78%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,209,029,940.672,181,482,612.551.26%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)55,132.0455,132.04 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)3,203,004.057,795,255.42 
委托他人投资或管理资产的 损益1,708,143.377,856,129.77 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-148,057.24-67,940.43 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 879,801.87 
减:所得税影响额1,219,538.332,562,360.24 
少数股东权益影响额 (税后) 367,012.71 
合计3,598,683.8913,589,005.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表主要项目分析
单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日同比增减变动说明
货币资金470,699,661.571,161,822,780.88-59.49%主要是报告期内经营资金使用、对外投 资以及购买理财产品所致。
交易性金融资产422,130,451.56-100.00%主要是报告期内购买的理财产品尚未到 期所致。
预付款项69,345,567.8327,995,081.41147.71%主要是报告期内预付供应商款项增加所 致。
其他流动资产2,220,078.703,593,663.35-38.22%主要是报告期内其他流动资产减少。
长期股权投资154,283,637.97109,442,272.4740.97%主要是报告期内对上海瀚科私募投资基 金合伙企业(有限合伙)投资,以及支 付收购易美科公司部分对价款所致。
使用权资产37,115,366.4211,874,926.09212.55%主要是报告期内办公室租赁续期所致。
开发支出208,730,824.78112,854,347.1584.96%主要是研发创新领域,共享技术中台的 企业数字化解决方案升级项目投入增加 所致。
长期待摊费用4,279,394.801,271,277.83236.62%主要是装修费用较上年增加所致。
其他非流动资产133,657,828.7094,849,709.0340.92%主要是报告期内预付置业款,尚未验收 所致。
短期借款80,000,000.0030,097,783.33165.80%主要是通过银行授信短期借款增加所 致。
应付账款75,078,203.3545,353,716.7965.54%主要是报告期内应付供应商款项增加所 致。
租赁负债25,348,476.143,447,917.63635.18%主要是报告期内办公室租赁续期所致。

2.合并年初到报告期末利润表主要项目分析
单位:元

项目本期发生额上期发生额同比增减变动说明
销售费用104,607,736.9175,499,137.3238.55%主要是为加强业务拓展,市场活动及营 销相关人员薪酬增加导致。
管理费用120,564,234.1480,682,978.3649.43%主要是股份支付费用增加。
研发费用180,845,130.20128,160,472.8541.11%主要是研发创新领域投入增加所致。
财务费用-1,192,995.2819,663,122.56-106.07%主要是利息收入增加以及本期无可转债 利息费用所致。
其他收益20,907,566.5411,291,299.2585.17%主要是收到的政府补助增加。
投资收益9,127,252.071,075,673.01748.52%主要是收到理财产品收益增加。
信用减值损失-9,623,065.247,875,223.46-222.19%主要是按账龄分析法计提的应收账款、 其他应收款坏账准备增加。
营业外收入651,668.32149,473.58335.98%主要是收到的政府补助增加。
营业外支出166,450.6337,619.89342.45%主要是支出的营业外支出增加。
所得税费用-3,401,613.872,892,772.45-217.59%主要是报告期确认的加计扣除影响增 加。


3.合并年初到报告期末现金流量表主要项目分析
单位:元

项目本期发生额上期发生额同比增减变动说明
经营活动产生的现金 流量净额23,689,852.36143,890,314.99-83.54%主要是经营活动现金支付增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-712,449,748.83-127,115,384.15-460.47%主要是购买理财产品尚未到期、支付购 置物业以及购买子公司上海基甸信息科 技有限公司少数股东股权支付对价款所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额-1,584,394.06-26,117,201.9493.93%主要是本报告期取得银行借款收到现 金,以及分配现金股利、偿付利息所 致。
现金及现金等价物净 增加额-690,344,290.53-9,342,271.10-7289.47%主要受上述三方面综合影响所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数8,920报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
张成康境内自然人14.33%57,140,70942,855,532质押18,990,000
佛山市美的投 资管理有限公 司境内非国有法 人10.53%41,990,4000  
刘伟超境内自然人7.04%28,091,84021,068,880质押4,400,000
欧阳湘英境内自然人4.66%18,573,28013,929,960.0 0质押4,400,000
东方证券股份 有限公司-中 庚价值先锋股 票型证券投资 基金其他4.27%17,041,3670  
刘国华境内自然人4.24%16,893,76015,670,320质押4,400,000
曹金乔境内自然人3.61%14,394,5600质押2,200,000
全国社保基金 一一零组合其他2.30%9,173,0320  

广发基金管理 有限公司-社 保基金四二零 组合其他1.89%7,525,9000  
招商银行股份 有限公司-兴 业兴睿两年持 有期混合型证 券投资基金其他1.25%5,000,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
佛山市美的投资管理有限公司41,990,400人民币普通股41,990,400   
东方证券股份有限公司-中庚价 值先锋股票型证券投资基金17,041,367人民币普通股17,041,367   
曹金乔14,394,560人民币普通股14,394,560   
张成康14,285,177人民币普通股14,285,177   
全国社保基金一一零组合9,173,032人民币普通股9,173,032   
广发基金管理有限公司-社保基 金四二零组合7,525,900人民币普通股7,525,900   
刘伟超7,022,960人民币普通股7,022,960   
招商银行股份有限公司-兴业兴 睿两年持有期混合型证券投资基 金5,000,000人民币普通股5,000,000   
大家资产-民生银行-大家资产 -盛世精选2号集合资产管理产 品(第二期)4,971,375人民币普通股4,971,375   
欧阳湘英4,643,320人民币普通股4,643,320   
上述股东关联关系或一致行动的说明张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。除 上述关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年9月30日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》,公司拟向171名激励对象授予第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所对公司2022年限制性股票激励计划(草案)出具了法律意见书。

2022年10月17日,公司召开了2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年10月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将按照相关规定,在本次股权激励计划经股东大会审议通过后60日内召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州赛意信息科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金470,699,661.571,161,822,780.88
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产422,130,451.560.00
衍生金融资产  
应收票据8,625,201.138,583,042.92
应收账款747,579,490.36594,386,439.06
应收款项融资  
预付款项43,938,738.2827,995,081.41
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款26,726,371.5321,495,833.15
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货117,112,903.31123,831,401.78
合同资产55,498,285.5956,939,927.67

持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,220,078.703,593,663.35
流动资产合计1,894,531,182.031,998,648,170.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资154,283,637.97109,442,272.47
其他权益工具投资228,986,364.42211,525,194.42
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产234,911,345.06236,932,781.76
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产37,115,366.4211,874,926.09
无形资产67,202,235.6374,138,862.48
开发支出208,730,824.78112,854,347.15
商誉132,334,397.93132,538,688.52
长期待摊费用4,279,394.801,271,277.83
递延所得税资产23,715,970.4521,938,524.19
其他非流动资产133,657,828.7094,849,709.03
非流动资产合计1,225,217,366.161,007,366,583.94
资产总计3,119,748,548.193,006,014,754.16
流动负债:  
短期借款80,000,000.0030,097,783.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据0.000.00
应付账款75,078,203.3545,353,716.79
预收款项455,342.88394,810.14
合同负债65,248,650.9273,325,395.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬153,750,822.78162,303,012.27
应交税费66,456,100.9380,620,654.27
其他应付款15,187,297.2614,428,222.88
其中:应付利息774,087.51375,232.88
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债54,734,976.3342,600,300.88
其他流动负债4,430,092.405,876,171.25
流动负债合计515,341,486.85455,000,067.55
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款185,394,089.52144,824,380.00
应付债券0.000.00
其中:优先股  

永续债  
租赁负债25,348,476.143,447,917.63
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,016,666.6911,666,666.67
递延所得税负债1,134,947.741,339,238.33
其他非流动负债29,774,813.6426,587,367.13
非流动负债合计250,668,993.73187,865,569.76
负债合计766,010,480.58642,865,637.31
所有者权益:  
股本398,887,449.00398,402,569.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,102,109,031.471,132,505,178.24
减:库存股50,186,738.920.00
其他综合收益1,744,000.001,744,000.00
专项储备  
盈余公积54,918,495.0654,918,495.06
一般风险准备  
未分配利润701,557,704.06593,912,370.25
归属于母公司所有者权益合计2,209,029,940.672,181,482,612.55
少数股东权益144,708,126.94181,666,504.30
所有者权益合计2,353,738,067.612,363,149,116.85
负债和所有者权益总计3,119,748,548.193,006,014,754.16
法定代表人:张成康 主管会计工作负责人:欧阳湘英 会计机构负责人:欧阳湘英
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,665,672,077.501,366,881,724.30
其中:营业收入1,665,672,077.501,366,881,724.30
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,536,278,622.631,246,342,135.61
其中:营业成本1,122,796,720.28935,224,693.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,657,796.387,111,731.15
销售费用104,607,736.9175,499,137.32
管理费用120,564,234.1480,682,978.36
研发费用180,845,130.20128,160,472.85
财务费用-1,192,995.2819,663,122.56

其中:利息费用8,471,748.5415,449,500.01
利息收入9,737,596.364,213,622.55
加:其他收益20,907,566.5411,291,299.25
投资收益(损失以“-”号填 列)9,127,252.071,075,673.01
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-1,444,647.37-2,698,194.69
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-9,623,065.247,875,223.46
资产减值损失(损失以“-”号 填列)250,749.85-2,866,107.90
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)150,055,958.09137,915,676.51
加:营业外收入651,668.32149,473.58
减:营业外支出166,450.6337,619.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)150,541,175.78138,027,530.20
减:所得税费用-3,401,613.872,892,772.45
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)153,942,789.65135,134,757.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)153,942,789.65135,134,757.75
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)152,664,377.19132,381,215.57
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)1,278,412.462,753,542.18
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  

5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额153,942,789.65135,134,757.75
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额152,664,377.19132,381,215.57
(二)归属于少数股东的综合收益 总额1,278,412.462,753,542.18
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.38310.3322
(二)稀释每股收益0.37520.3254
法定代表人:张成康 主管会计工作负责人:欧阳湘英 会计机构负责人:欧阳湘英
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,587,229,666.441,422,400,322.87
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,598,800.695,085,187.40
收到其他与经营活动有关的现金97,448,892.4165,873,020.07
经营活动现金流入小计1,691,277,359.541,493,358,530.34
购买商品、接受劳务支付的现金415,186,383.74369,535,157.92
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,010,389,626.02814,057,698.55
支付的各项税费98,470,125.3166,707,451.21

支付其他与经营活动有关的现金143,541,372.1199,167,907.67
经营活动现金流出小计1,667,587,507.181,349,468,215.35
经营活动产生的现金流量净额23,689,852.36143,890,314.99
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,127,986,700.00934,800,328.77
取得投资收益收到的现金7,695,734.592,138,640.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 1,143,311.43
投资活动现金流入小计1,135,682,434.59938,082,280.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金151,601,720.97145,653,775.26
投资支付的现金1,696,530,462.45919,543,889.36
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计1,848,132,183.421,065,197,664.62
投资活动产生的现金流量净额-712,449,748.83-127,115,384.15
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金12,897,153.90 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金158,300,178.0046,864,089.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计171,197,331.9046,864,089.00
偿还债务支付的现金59,190,008.9218,735,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金63,404,978.1249,129,072.12
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金50,186,738.925,117,218.82
筹资活动现金流出小计172,781,725.9672,981,290.94
筹资活动产生的现金流量净额-1,584,394.06-26,117,201.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-690,344,290.53-9,342,271.10
加:期初现金及现金等价物余额1,158,925,472.11505,415,453.57
六、期末现金及现金等价物余额468,581,181.58496,073,182.47
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十七日

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