[三季报]绿盟科技(300369):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 04:53:11 中财网

原标题:绿盟科技:2022年三季度报告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2022-045
绿盟科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	553,335,720.44	20.23%	1,387,715,116.74	12.64%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	-38,419,809.26	0.75%	-253,977,037.88	-738.42%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-55,253,449.16	-16.82%	-277,739,211.69	-450.81%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-110,657,702.50	-653.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0481	3.02%	-0.3180	-717.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0476	4.03%	-0.3173	-715.68%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-0.26%	-7.52%	-6.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,247,906,972.42	4,765,042,452.58	-10.85%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	3,418,278,724.43	3,636,090,709.45	-5.99%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-748,058.49	-781,975.67
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	17,544,335.06	26,750,107.37
委托他人投资或管理资产的损益	41,188.40	-92,857.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	2,381,200.27	9,295,372.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,242.13	-8,001,316.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	862,483.79
减：所得税影响额	2,731,296.46	4,268,508.91
少数股东权益影响额（税后）	-28.99	1,130.79
合计	16,833,639.90	23,762,173.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	49,133,657.67	软件产品增值税即征即退

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

项目	本期期末	上年期末	变动比例	变动主要原因
交易性金融资产	234,695,448.74	494,726,963.84	-52.56%	理财到期赎回
应收票据	633,238,422.66	1,014,802,896.98	-37.60%	商业承兑汇票到期承兑
应收款项融资	1,084,951.49	1,594,203.00	-31.94%	银行承兑汇票到期承兑
持有待售资产		15,655,125.00	-100.00%	参股公司股权出售
其他流动资产	16,378,299.12	25,478,767.90	-35.72%	预缴所得税收回
开发支出	111,218,330.18	4,554,775.18	2341.80%	2022年新增研发项目尚未结项
短期借款		31,940,208.87	-100.00%	内保外贷到期归还
应付职工薪酬	88,356,570.90	197,835,732.83	-55.34%	2022年支付 2021年奖金
应交税费	64,522,364.06	146,652,515.67	-56.00%	2022年支付 2021年企业所得税、增 值税
库存股	122,460,467.41	237,306,201.83	-48.40%	员工持股计划实施
其他综合收益	5,142,304.46	-2,831,272.08	281.63%	外币报表折算收益增加
少数股东权益	-77,388.57	-247,551.36	68.74%	非全资子公司权益变动

2、利润表项目

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	变动主要原因
营业成本	545,284,747.06	395,850,293.15	37.75%	报告期内硬件成本的增加和交付投 入增加所致
财务费用	-913,282.03	2,715,708.65	-133.63%	利息收入增加
投资收益	-1,078,270.10	18,419,791.46	-105.85%	理财收益变动
资产减值损失		-1,472,140.37	100.00%	当期无存货跌价损失
营业外支出	9,326,049.97	2,993,901.03	211.50%	2022年上半年成立绿盟公益基金 会，发生捐赠支出
所得税费用	1,273,455.82	-7,966,083.88	115.99%	递延所得税费用增加

3、现金流量表项目

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-110,657,702.50	20,010,518.89	-653.00%	报告期公司加大市场、研发等投 入，人员支出增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-78,814,650.17	-336,435,781.27	76.57%	去年同期支付库存股回购款
汇率变动对现金 的影响	4,052,459.96	-642,203.07	731.02%	汇率变动影响
现金及现金等价 物净增加额	-84,563,898.22	-204,493,775.75	58.65%	筹资活动支出减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
沈继业	境内自然 人	10.05%	80,250,145	62,143,984
中电科（成都）股权投资基金 管理有限公司－中电科（成 都）网络安全股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	其他	7.01%	55,984,059	0
中电科基金管理有限公司－中 电电子信息产业投资基金（天 津）合伙企业（有限合伙）	其他	6.90%	55,097,548	0
启迪科技服务有限公司	境内非国 有法人	5.33%	42,565,553	0	冻结	42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公 司－中汇金玖锐信定增 3期私 募股权投资基金	其他	2.81%	22,412,276	0
雷岩投资有限公司	境内非国 有法人	2.29%	18,314,598	0
东方证券股份有限公司－中庚 价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.77%	14,112,244	0
华润深国投信托有限公司－华 润信托·慎知资产行知集合资 金信托计划	其他	1.69%	13,517,400	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060	0
广发证券股份有限公司－中庚 小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.19%	9,521,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中电科（成都）股权投资基金管理有限 公司－中电科（成都）网络安全股权投 资基金合伙企业（有限合伙）	55,984,059	人民币普通股	55,984,059
中电科基金管理有限公司－中电电子信 息产业投资基金（天津）合伙企业（有 限合伙）	55,097,548	人民币普通股	55,097,548

启迪科技服务有限公司	42,565,553	人民币普通股	42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇 金玖锐信定增 3期私募股权投资基金	22,412,276	人民币普通股	22,412,276
雷岩投资有限公司	18,314,598	人民币普通股	18,314,598
沈继业	18,106,161	人民币普通股	18,106,161
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋 股票型证券投资基金	14,112,244	人民币普通股	14,112,244
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎 知资产行知集合资金信托计划	13,517,400	人民币普通股	13,517,400
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金	9,521,000	人民币普通股	9,521,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都） 网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科基金管 理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业 （有限合伙）和中电科投资控股有限公司为一致行动人，其余 股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人，也不存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿盟科技集团股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	583,884,169.64	702,973,460.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	234,695,448.74	494,726,963.84
衍生金融资产
应收票据	633,238,422.66	1,014,802,896.98
应收账款	807,614,531.09	679,061,689.41
应收款项融资	1,084,951.49	1,594,203.00
预付款项	54,421,543.76	42,585,285.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	58,857,500.91	51,253,744.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	172,318,204.45	147,652,716.57
合同资产
持有待售资产		15,655,125.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,378,299.12	25,478,767.90
流动资产合计	2,562,493,071.86	3,175,784,853.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	122,483,895.18	123,452,712.39
其他权益工具投资	125,445,450.04	125,445,450.04
其他非流动金融资产	256,860,036.74	234,271,380.11
投资性房地产
固定资产	262,092,897.51	243,099,904.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	80,825,074.93	74,324,694.98
无形资产	222,544,248.89	284,495,061.52
开发支出	111,218,330.18	4,554,775.18
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	23,473,215.33	19,765,099.25
递延所得税资产	67,067,375.47	66,445,144.96
其他非流动资产
非流动资产合计	1,685,413,900.56	1,589,257,599.18
资产总计	4,247,906,972.42	4,765,042,452.58
流动负债：
短期借款		31,940,208.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	315,038,240.34	384,993,742.69
预收款项	8,685,082.66	7,802,807.44
合同负债	138,245,253.45	137,706,554.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	88,356,570.90	197,835,732.83
应交税费	64,522,364.06	146,652,515.67
其他应付款	35,449,152.16	46,214,304.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	34,482,424.81	34,916,608.33
其他流动负债	13,551,879.97	13,613,108.54
流动负债合计	698,330,968.35	1,001,675,582.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,693,704.67	37,644,153.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	51,077,684.77	48,532,572.16
递延所得税负债	39,603,278.77	41,346,986.34
其他非流动负债
非流动负债合计	131,374,668.21	127,523,711.54
负债合计	829,705,636.56	1,129,199,294.49
所有者权益：
股本	798,584,413.00	798,584,413.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,298,706,014.69	1,332,922,995.45
减：库存股	122,460,467.41	237,306,201.83
其他综合收益	5,142,304.46	-2,831,272.08
专项储备
盈余公积	179,786,280.44	179,786,280.44
一般风险准备
未分配利润	1,258,520,179.25	1,564,934,494.47
归属于母公司所有者权益合计	3,418,278,724.43	3,636,090,709.45
少数股东权益	-77,388.57	-247,551.36
所有者权益合计	3,418,201,335.86	3,635,843,158.09
负债和所有者权益总计	4,247,906,972.42	4,765,042,452.58

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,387,715,116.74	1,232,032,506.68
其中：营业收入	1,387,715,116.74	1,232,032,506.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,705,011,023.66	1,331,962,081.64
其中：营业成本	545,284,747.06	395,850,293.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,010,276.50	16,943,133.99
销售费用	571,107,431.39	461,294,803.95
管理费用	146,707,617.53	122,482,605.59
研发费用	430,814,233.21	332,675,536.31
财务费用	-913,282.03	2,715,708.65
其中：利息费用	3,345,384.18	2,784,900.47
利息收入	5,007,652.02	3,684,316.86
加：其他收益	76,746,248.83	60,611,062.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,078,270.10	18,419,791.46
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-985,412.28	-93,663.69
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	9,295,372.70	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,417,571.25	-13,634,175.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,472,140.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,889.54	-69,790.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-243,835,016.28	-36,074,827.37
加：营业外收入	627,646.98	644,585.89
减：营业外支出	9,326,049.97	2,993,901.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-252,533,419.27	-38,424,142.51
减：所得税费用	1,273,455.82	-7,966,083.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-253,806,875.09	-30,458,058.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	-253,806,875.09	-30,458,058.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-253,977,037.88	-30,292,217.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	170,162.79	-165,841.52
六、其他综合收益的税后净额	7,973,576.54	2,048,602.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,973,576.54	2,048,602.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,973,576.54	2,048,602.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	7,973,576.54	2,048,602.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-245,833,298.55	-28,409,456.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-246,003,461.34	-28,243,614.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	170,162.79	-165,841.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.3180	-0.0389
（二）稀释每股收益	-0.3173	-0.0389

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,788,242,676.73	1,650,406,435.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	55,759,178.81	83,199,877.89
收到其他与经营活动有关的现金	93,756,439.58	68,324,780.84
经营活动现金流入小计	1,937,758,295.12	1,801,931,094.63
购买商品、接受劳务支付的现金	563,139,068.95	464,939,373.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	992,480,807.90	784,640,617.33
支付的各项税费	161,698,264.70	239,434,394.76
支付其他与经营活动有关的现金	331,097,856.07	292,906,190.53
经营活动现金流出小计	2,048,415,997.62	1,781,920,575.74
经营活动产生的现金流量净额	-110,657,702.50	20,010,518.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,150,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	21,387,663.33	15,928,279.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	162,246.85	383,382.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	949,655.32	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,864,822,622.25	2,753,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,892,472,187.75	2,769,571,661.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	170,961,067.78	144,957,971.95
投资支付的现金	15,655,125.48	52,740,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,605,000,000.00	2,459,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,791,616,193.26	2,656,997,971.95
投资活动产生的现金流量净额	100,855,994.49	112,573,689.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	5,834,643.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	48,072,800.00	8,258,000.00
筹资活动现金流入小计	48,072,800.00	14,092,643.60
偿还债务支付的现金	33,689,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,712,774.33	60,803,017.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,485,675.84	289,725,407.33
筹资活动现金流出小计	126,887,450.17	350,528,424.87
筹资活动产生的现金流量净额	-78,814,650.17	-336,435,781.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,052,459.96	-642,203.07
五、现金及现金等价物净增加额	-84,563,898.22	-204,493,775.75
加：期初现金及现金等价物余额	655,912,348.76	589,874,831.34
六、期末现金及现金等价物余额	571,348,450.54	385,381,055.59

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇 （二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。






绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年 10月 27日