[三季报]太辰光(300570):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 04:53:29 中财网
原标题:太辰光:2022年三季度报告

证券代码:300570 证券简称:太辰光 公告编号:2022-032
深圳太辰光通信股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)227,516,077.0647.56%703,573,461.3049.55%
归属于上市公司股东 的净利润(元)55,237,697.55160.94%150,429,371.79137.12%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)54,342,440.26222.07%144,810,804.88168.26%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----95,957,006.3714.40%
基本每股收益(元/ 股)0.2476169.13%0.6742144.45%
稀释每股收益(元/ 股)0.2476169.13%0.6742144.45%
加权平均净资产收益 率4.43%2.53%12.16%6.93%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,520,939,030.911,351,810,131.2612.51% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,274,326,385.431,184,586,617.527.58% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,346,577.466,918,007.99 
委托他人投资或管理资产的 损益333,394.50555,108.77 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-638,252.94-856,367.15 
减:所得税影响额142,647.46956,413.92 
少数股东权益影响额 (税后)3,814.2741,768.78 
合计895,257.295,618,566.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债表主要指标变动情况 单位:元    
项 目本报告期末年初增减幅度变动原因说明
预付款项7,853,021.833,721,212.31111.03%主要是预付原材料款增加
其他流动资产186,627,668.1647,826,307.13290.22%主要是用于购买银行理财产品的金额增加
递延所得税资产16,405,875.619,510,973.3172.49%主要是计提绩效工资和资产减值造成的所 得税递延
其他非流动资产94,284,060.8454,461,720.0073.12%主要是超过一年的定期存款增加
应付票据22,948,813.445,858,371.02291.73%主要是采用票据支付形式增加
应付账款124,548,978.0193,157,370.5533.70%主要是采购额增加
应付职工薪酬54,806,059.7732,883,364.3666.67%主要是工资总额增长
应交税费12,089,754.772,735,409.86341.97%主要是所得税增加
二、利润表主要指标变动情况 单位:元    
项目本年初至本报告期末上年同期增减幅度变动原因说明
营业收入703,573,461.30470,464,144.3349.55%主要是订单增长
营业成本472,022,164.50333,530,837.3441.52%主要是随着营业收入的增长而增长
销售费用10,867,977.795,967,070.9982.13%主要是销售人员工资总额增长
管理费用50,479,770.6731,295,339.6161.30%主要是管理人员工资总额增长和股权激励 产生的股份支付费用增加
研发费用46,120,512.3026,189,606.7976.10%主要是研发人员工资总额增长
财务费用-67,251,627.04-3,217,663.68-1990.08%主要是美元对人民币升值,汇兑收益增加
信用减值损失-4,037,552.62-749,997.68-438.34%主要是应收款增加
资产减值损失-19,303,732.32-13,705,845.47-40.84%主要是存货增加
所得税费用19,065,398.387,809,078.82144.14%主要是利润总额增加
三、现金流量表主要指标变动情况 单位:元    
项目本年初至本报告期末上年同期增减幅度变动原因说明
投资活动产生的现金 流量净额-183,191,588.0179,498,053.12-330.44%主要是用于理财的资金增加
筹资活动产生的现金 流量净额-67,943,270.20-167,376,289.5859.41%主要是上年同期回购股票用于股权激励

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,344报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市神州通 投资集团有限 公司境内非国有法 人12.38%28,468,3200质押24,000,000
华暘进出口 (深圳)有限 公司境内非国有法 人10.04%23,094,7200  
张致民境内自然人8.83%20,314,80015,236,100  
张艺明境内自然人4.70%10,798,9208,099,190  
张映华境内自然人4.04%9,302,0406,976,530  
蔡乐境内自然人2.67%6,130,0800  
蔡波境内自然人1.83%4,205,5203,154,140  
林升德境内自然人1.82%4,195,8000  
肖湘杰境内自然人1.55%3,574,6402,699,730  
张映莉境内自然人1.53%3,522,8400  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳市神州通投资集团有限公司28,468,320人民币普通股28,468,320   
华暘进出口(深圳)有限公司23,094,720人民币普通股23,094,720   
蔡乐6,130,080人民币普通股6,130,080   
张致民5,078,700人民币普通股5,078,700   
林升德4,195,800人民币普通股4,195,800   
张映莉3,522,840人民币普通股3,522,840   
张艺明2,699,730人民币普通股2,699,730   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.2,613,643人民币普通股2,613,643   
郑余滨2,599,120人民币普通股2,599,120   
张映华2,325,510人民币普通股2,325,510   
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末,上述股东中张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖 湘杰、郑余滨等为一致行动人。此外,蔡波系张致民之妻,张映华 系张致民之姐,张映莉系张致民之妹,蔡乐系张致民之外甥,郑余 滨系张艺明之连襟。 关于前 10 名股东中存在回购专户的特别说明:“深圳太辰光通信 股份有限公司回购专用证券账户”持有6,860,066股(持股比例 2.98%)。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳太辰光通信股份有限公司
2022年10月26日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金429,254,425.32543,803,604.16
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,966,139.452,074,243.88
应收账款252,457,933.68197,448,826.37
应收款项融资 356,518.80
预付款项7,853,021.833,721,212.31
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,334,543.781,832,504.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货206,039,024.76163,507,213.59
合同资产8,238.4850,729.62
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产50,000,000.0045,000,000.00
其他流动资产186,627,668.1647,826,307.13
流动资产合计1,135,540,995.461,005,621,160.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产554,640.61733,600.48
固定资产211,854,504.64216,823,235.29
在建工程9,718,744.009,354,225.64
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产925,510.531,411,422.87
无形资产51,289,496.2253,180,353.73
开发支出  
商誉  
长期待摊费用365,203.00713,439.88
递延所得税资产16,405,875.619,510,973.31
其他非流动资产94,284,060.8454,461,720.00
非流动资产合计385,398,035.45346,188,971.20
资产总计1,520,939,030.911,351,810,131.26
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据22,948,813.445,858,371.02
应付账款124,548,978.0193,157,370.55
预收款项  
合同负债1,493,500.141,045,731.46
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬54,806,059.7732,883,364.36
应交税费12,089,754.772,735,409.86
其他应付款2,100,761.762,239,697.51
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债542,239.54542,453.63
其他流动负债355,735.23658,863.06
流动负债合计218,885,842.66139,121,261.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债433,432.63893,376.76
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益14,473,460.6413,447,350.47
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计14,906,893.2714,340,727.23
负债合计233,792,735.93153,461,988.68
所有者权益:  
股本229,996,800.00229,996,800.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积523,654,634.11517,403,217.79
减:库存股99,871,365.9099,871,365.90
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积113,612,381.14104,029,142.61
一般风险准备  
未分配利润506,933,936.08433,028,823.02
归属于母公司所有者权益合计1,274,326,385.431,184,586,617.52
少数股东权益12,819,909.5513,761,525.06
所有者权益合计1,287,146,294.981,198,348,142.58
负债和所有者权益总计1,520,939,030.911,351,810,131.26
法定代表人:张致民 主管会计工作负责人:张艺明 会计机构负责人:黄伟新 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入703,573,461.30470,464,144.33
其中:营业收入703,573,461.30470,464,144.33
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本518,295,771.31396,810,997.54
其中:营业成本472,022,164.50333,530,837.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,056,973.093,045,806.49
销售费用10,867,977.795,967,070.99
管理费用50,479,770.6731,295,339.61
研发费用46,120,512.3026,189,606.79
财务费用-67,251,627.04-3,217,663.68
其中:利息费用43,676.2321,482.26
利息收入4,368,328.115,947,521.75
加:其他收益6,918,007.999,606,052.14
投资收益(损失以“-”号填 列)555,108.771,374,720.95
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以  
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,037,552.62-749,997.68
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-19,303,732.32-13,705,845.47
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 493,623.97
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)169,409,521.8170,671,700.70
加:营业外收入  
减:营业外支出856,367.15342,069.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)168,553,154.6670,329,631.13
减:所得税费用19,065,398.387,809,078.82
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)149,487,756.2862,520,552.31
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)149,487,756.2862,520,552.31
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)150,429,371.7963,441,052.03
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-941,615.51-920,499.72
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额149,487,756.2862,520,552.31
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额150,429,371.7963,441,052.03
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-941,615.51-920,499.72
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.67420.2758
(二)稀释每股收益0.67420.2758
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张致民 主管会计工作负责人:张艺明 会计机构负责人:黄伟新 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金669,530,156.58473,482,022.75
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还10,738,187.1212,555,227.68
收到其他与经营活动有关的现金24,499,840.3617,390,025.71
经营活动现金流入小计704,768,184.06503,427,276.14
购买商品、接受劳务支付的现金367,741,994.32229,954,909.60
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金165,185,476.61138,247,585.48
支付的各项税费28,840,812.8718,112,089.78
支付其他与经营活动有关的现金47,042,893.8933,231,817.58
经营活动现金流出小计608,811,177.69419,546,402.44
经营活动产生的现金流量净额95,957,006.3783,880,873.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金199,678,694.22289,396,000.00
取得投资收益收到的现金166,316.691,407,347.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 981,977.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,020,335,770.88135,599,177.76
投资活动现金流入小计1,220,180,781.79427,384,502.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,448,738.3416,915,449.19
投资支付的现金340,889,260.00242,175,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,049,034,371.4688,796,000.00
投资活动现金流出小计1,403,372,369.80347,886,449.19
投资活动产生的现金流量净额-183,191,588.0179,498,053.12
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 134,078.00
筹资活动现金流入小计 704,078.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金67,943,270.2067,980,367.58
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 100,100,000.00
筹资活动现金流出小计67,943,270.20168,080,367.58
筹资活动产生的现金流量净额-67,943,270.20-167,376,289.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响35,461,245.92-2,057,188.91
五、现金及现金等价物净增加额-119,716,605.92-6,054,551.67
加:期初现金及现金等价物余额542,046,092.85531,482,824.25
六、期末现金及现金等价物余额422,329,486.93525,428,272.58
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

深圳太辰光通信股份有限公司董事会


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