[三季报]科创新源(300731):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 04:53:56 中财网

原标题:科创新源:2022年三季度报告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2022-081
深圳科创新源新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期 增减
营业收入（元）136,701,542.57-9.89%373,224,169.16-17.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-10,299,656.55-511.62%-31,492,995.46-233.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-9,346,439.26-1,102.23%-29,050,066.17-286.47%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----57,544,585.01464.62%
基本每股收益（元/ 股）-0.08-500.00%-0.25-231.58%
稀释每股收益（元/ 股）-0.08-500.00%-0.25-231.58%
加权平均净资产收益 率-1.81%-2.23%-5.56%-9.43%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）983,739,262.02962,680,374.082.19%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）612,291,766.70581,963,996.865.21%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-283,388.53-598,676.83　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）618,959.792,385,928.41　
委托他人投资或管理资产的 损益24,624.11766,297.12　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　46,882.62　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,842,945.06-6,133,867.01　
减：所得税影响额-222,314.33-537,894.26　
少数股东权益影响额 （税后）-307,218.07-552,612.14　
合计-953,217.29-2,442,929.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日同比增减变动原因
货币资金233,385,904.75162,753,888.8543.40%主要系报告期内公司收到以简易程序向特定对象 发行股票募集资金4,253.73万元（扣除保荐承 销费）及赎回银行理财4,700.00万元所致。
交易性金融资产21,832,626.5169,832,626.51-68.74%主要系报告期内公司购买银行理财减少所致。
应收票据28,566,584.6542,010,717.55-32.00%主要系报告期内未到期的票据减少所致。
其他应收款12,979,288.8322,677,208.46-42.77%主要系报告期内公司收回前期支付上海舜富精工 科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）履 约保证金1,000.00万元所致。
其他流动资产583,459.398,032,659.99-92.74%主要系报告期内收到增值税留抵退税及2021年 所得税汇算清缴退税所致。
在建工程24,116,272.40　100.00%主要系报告期内公司子公司增加设备投入所致。
递延所得税资产7,369,718.124,267,335.1372.70%主要系报告期内因计提期权费用确认递延所得税 资产增加所致。
其他非流动资产18,182,367.3810,736,463.1369.35%主要系报告期内子公司增加设备投入所致。
应付票据9,671,601.9522,351,007.40-56.73%主要系报告期内应付票据到期所致。
合同负债2,486,107.171,688,243.5347.26%主要系报告期内公司收到客户预付货款增加所 致。
应交税费12,449,725.803,269,321.17280.80%主要系报告期内公司根据国家政策缓缴增值税和 企业所得税所致。
其他应付款7,458,569.9119,402,046.51-61.56%主要系报告期内公司支付回购限制性股票款 821.85万元所致。
长期借款35,250,000.0064,400,000.00-45.26%主要系报告期内公司归还并购贷款本金 4,560.00万元所致。
长期应付款852,308.391,545,569.25-44.85%主要系报告期内公司偿还设备融资租赁款所致。
库存股　7,770,330.00-100.00%主要系报告期内公司回购注销限制性股票76.02 万股所致。
其他综合收益-524,144.58-196,754.41-166.40%主要系境外子公司外币报表折算差异所致。
未分配利润62,109,710.0493,517,705.50-33.59%主要系本报告期母公司及子公司苏州瑞泰克散热 科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）亏损所 致。
少数股东权益20,546,068.4232,231,926.65-36.26%主要系本报告期子公司瑞泰克亏损所致。
二、利润表项目
单位：元

项目2022年1月-9月2021年1月-9月同比增减变动原因
税金及附加2,134,616.074,041,382.03-47.18%主要系上年同期合并广东德瑞源新材料科技 有限公司（以下简称“德瑞源”）1-9月份利 润表，本报告期已将其剔除所致。
管理费用66,848,950.6949,232,094.3935.78%主要系本报告期（1）股权激励费用较上年 同期增加1,689.82万元；（2）公司大力开 展新能源热管理系统业务，导致期间费用较 上年同期大幅增加所致。
投资收益-1,485,686.45-80,171.81-1753.13%主要系上年同期确认处置德瑞源投资收益所 致。
信用减值损失-372,807.402,128,384.73-117.52%主要系上年同期瑞泰克转回应收账款坏账准 备197.21万元所致。
资产减值损失459,606.05　100.00%主要系本报告期瑞泰克转回存货跌价准备 34.94万元所致。
资产处置收益-344,152.82-610,453.4943.62%主要系本报告期减少处置非流动资产所致。
营业利润- 35,004,829.7019,587,099.04-278.71%主要系本报告期（1）股权激励费用较上年 同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎 疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致 公司部分产品收入下降的同时进一步降低了 产能利用率，使得生产成本进一步提升； （3）公司大力开展新能源热管理系统业 务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16 万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均 价格较上年同期上涨所致。
营业外收入618,828.4710,266,302.03-93.97%主要系上年同期公司收到股东股票违规买卖 收益350.00万元及子公司收到搬迁赔偿款 437.45万元所致。
营业外支出7,060,150.391,130,696.73524.41%主要系本报告期巴西子公司支付罚款及部分 存货报废所致。
利润总额- 41,446,214.6228,722,704.34-244.30%主要系本报告期（1）股权激励费用较上年 同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎 疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致 公司部分产品收入下降的同时进一步降低了 产能利用率，使得生产成本进一步提升； （3）公司大力开展新能源热管理系统业 务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16 万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均 价格较上年同期上涨；（5）巴西子公司支付 罚款及部分存货报废；（6）上年同期公司收 到股东股票违规买卖收益350.00万元及子 公司收到搬迁赔偿款437.45万元所致。
所得税费用-1,853,898.763,424,333.66-154.14%主要系本报告期母公司及瑞泰克亏损所致。
净利润- 39,592,315.8625,298,370.68-256.50%主要系本报告期（1）股权激励费用较上年 同期增加1,689.82万元；（2）受新冠肺炎 疫情的影响，部分客户产品需求延后，导致 公司部分产品收入下降的同时进一步降低了 产能利用率，使得生产成本进一步提升； （3）公司大力开展新能源热管理系统业 务，导致期间费用较上年同期增加1,734.16 万元；（4）橡胶及铝等主要原材料采购平均 价格较上年同期上涨；（5）巴西子公司支付 罚款及部分存货报废；（6）上年同期公司收 到股东股票违规买卖收益350.00万元及子 公司收到搬迁赔偿款437.45万元所致。
三、现金流量表项目
单位：元

项目2022年1月-9月2021年1月-9月同比增减变动原因
经营活动产生的现金 流量净额57,544,585.01-15,781,921.63464.62%主要系报告期内（1）公司收回前期支付 舜富精工履约保证金1,000.00万元； （2）原控股子公司德瑞源上年同期的经 营活动产生的现金流量净额为负数，本报 告期合并报表范围已不再合并其现金流量 表；（3）2021年一季度瑞泰克支付以前 年度发生的往来款余额约1,500.00万 元，本报告期内无相关事项；（4）收到 增值税留抵退税及所得税汇算清缴退税所 致。
投资活动产生的现金 流量净额7,097,353.07-67,878,917.34110.46%主要系上年同期支付购买瑞泰克股权款 5,000.00万元以及本报告期内赎回银行理 财4,700.00万元所致。
筹资活动产生的现金 流量净额13,799,463.1536,663,344.20-62.36%主要系报告期内（1）支付限制性股票回 购款821.85万元；（2）偿还瑞泰克并购 贷款本金4,560.00万元所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数14,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
#深圳科创鑫 华科技有限 公司境内非国有法人19.93%25,200,0000质押14,080,000
广州兴橙私募 证券投资管理 有限公司－兴 橙昇橙1期私 募证券投资基 金其他8.18%10,343,9460　　
周东境内自然人6.59%8,325,6206,244,215质押1,740,000
#舟山汇能股 权投资合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法人4.48%5,658,0470　　
苏州天利投资 有限公司境内非国有法人1.99%2,517,4570　　
#钟志辉境内自然人0.85%1,071,4636,463质押1,000,000
上海申和投资 有限公司境内非国有法人0.83%1,050,0000　　
黄铭颖境内自然人0.81%1,020,0000　　
柳正丽境内自然人0.66%835,4000　　
泰康人寿保险 有限责任公司 －分红－个人 分红-019L- FH002深其他0.57%714,966714,966　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
#深圳科创鑫华科技有限公司25,200,000人民币普通股25,200,000　　　
广州兴橙私募证券投资管理有限公 司－兴橙昇橙1期私募证券投资基 金10,343,946人民币普通股10,343,946　　　
#舟山汇能股权投资合伙企业（有 限合伙）5,658,047人民币普通股5,658,047　　　
苏州天利投资有限公司2,517,457人民币普通股2,517,457　　　
周东2,081,405人民币普通股2,081,405　　　
#钟志辉1,065,000人民币普通股1,065,000　　　
上海申和投资有限公司1,050,000人民币普通股1,050,000　　　
黄铭颖1,020,000人民币普通股1,020,000　　　
柳正丽835,400人民币普通股835,400　　　
#陈德强703,300人民币普通股703,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能股权投资 合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能股权投资合伙企业（有限合 伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前10名股东之间不存在关 联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行 动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）1、公司股东深圳科创鑫华科技有限公司除通过普通证券账户持有16,800,000股 外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,400,000 股，实际合计持有25,200,000股。 2、公司股东舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,189,647股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,468,400股，实际合计持有5,658,047股。 3、公司股东钟志辉除通过普通证券账户持有1,056,463股外（其中包括有限售条 件股份6,463股），还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有15,000股，实际合计持有1,071,463股。 4、公司股东陈德强除通过普通证券账户持有123,000股外，还通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有580,300股，实际合计持有703,300 股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
泰康人寿保险有限 责任公司－投连－ 进取－019L－ TL002深00476,644476,644首发后限售股2023年3月26日
泰康人寿保险有限 责任公司－分红－00714,966714,966首发后限售股2023年3月26日
个人分红-019L- FH002深　　　　　　
财通基金－张晓春 －财通基金天禧定 增30号单一资产 管理计划0047,66447,664首发后限售股2023年3月26日
财通基金－华泰证 券－财通基金定增 量化对冲19号集 合资产管理计划0087,22687,226首发后限售股2023年3月26日
财通基金－广发证 券股份有限公司－ 财通基金定增量化 对冲23号单一资 产管理计划00160,630160,630首发后限售股2023年3月26日
财通基金－工商银 行－财通基金定增 量化套利9号集合 资产管理计划0075,31075,310首发后限售股2023年3月26日
财通基金－华泰证 券－财通基金定增 量化对冲21号集 合资产管理计划0050,04850,048首发后限售股2023年3月26日
财通基金－工商银 行－财通基金定增 量化对冲17号集 合资产管理计划0057,67457,674首发后限售股2023年3月26日
财通基金－工商银 行－财通基金赣鑫 定增量化对冲1号 集合资产管理计划0053,38553,385首发后限售股2023年3月26日
财通基金－尹树臣 －财通基金玉泉 1085号单一资产管 理计划0047,66447,664首发后限售股2023年3月26日
财通基金－盈阳二 十三号私募证券投 资基金－财通基金 天禧定增盈阳4号 单一资产管理计划0047,66447,664首发后限售股2023年3月26日
财通基金－重 信·开阳 21005·财通定增1 号集合资金信托计 划－财通基金定增 量化对冲10号单 一资产管理计划0040,03840,038首发后限售股2023年3月26日
财通基金－吴清－ 财通基金安吉136 号单一资产管理计 划00142,993142,993首发后限售股2023年3月26日
财通基金－盈阳二 十二号证券投资基 金－财通基金天禧 定增盈阳3号单一 资产管理计划0047,66447,664首发后限售股2023年3月26日
财通基金－盈定十0047,66447,664首发后限售股2023年3月26日
二号私募证券投资 基金－财通基金天 禧定增盈阳11号 单一资产管理计划　　　　　　
钟志辉006,4636,463首发后限售股2023年3月26日
周东6,244,215006,244,215高管锁定股依据证监会、深 交所规定执行
梁媛14,70001 -8,4006,300高管锁定股依据证监会、深 交所规定执行
刘军100,60002 -63,00037,600高管锁定股依据证监会、深 交所规定执行
其他股东688,80003 -688,8000详见注3详见注3
合计7,048,31501,343,4978,391,812　　
注：1该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

2该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

3该部分系报告期内已回购注销的限制性股票。

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于部分股票期权注销完成及部分限制性股票回购注销完成事项
公司于2022年4月8日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《关于注销部分股票期权和回
购注销部分限制性股票的议案》。根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对本次不符
合行权条件的激励对象已获授的股票期权合计891,240份进行注销，不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股
票合计760,200股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。截至2022年7月，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权注销手续及限制性股票回购注销手续。具体内容请见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告
编号：2022-049）及《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-052）。

2、关于修订《公司章程》并办理工商登记的事项及进展
公司于2022年8月23日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。2022年8月，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理
局颁发的《变更（备案）通知书》，本次工商变更登记后，公司注册资本由125,088,307元变更为124,328,107元。具
体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成
工商变更登记的公告》（公告编号：2022-068）。

3、关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份比例超过1%事项2022年7月7日至2022年7月14日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇能投资”）通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份1,400,800股，减持比例超过公司当
时总股本125,088,307股的1%。上述减持完成后，股东汇能投资持有公司股份5,903,547股，占公司当时总股本125,088,307股的4.7195%。本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。具体内容请见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人之
一致行动人减持公司股份比例超过1%的公告》（公告编号：2022-051）。

4、公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项及其进展
经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议及公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司
向财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保
险产品以及钟志辉发行股份2,103,697股，募集资金总额为人民币44,135,563.06元，用于新建新能源汽车钎焊式水冷
板项目。新增股份已于2022年9月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》，并已于2022年9月26日上市。新增股份上市后，公司总股本由124,328,107股增加至126,431,804股。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳科创新
源新材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金233,385,904.75162,753,888.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产21,832,626.5169,832,626.51
衍生金融资产　　
应收票据28,566,584.6542,010,717.55
应收账款118,946,722.97113,754,261.23
应收款项融资　　
预付款项5,849,530.554,869,934.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,979,288.8322,677,208.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货92,289,580.4993,260,238.75
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产583,459.398,032,659.99
流动资产合计514,433,698.14517,191,536.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资98,014,413.23100,290,339.13
其他权益工具投资30,000,000.0031,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产75,986,624.0380,385,871.82
在建工程24,116,272.40　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,586,412.9970,054,155.73
无形资产18,863,995.2720,604,517.77
开发支出　　
商誉118,462,383.76118,462,383.76
长期待摊费用7,723,376.709,687,771.36
递延所得税资产7,369,718.124,267,335.13
其他非流动资产18,182,367.3810,736,463.13
非流动资产合计469,305,563.88445,488,837.83
资产总计983,739,262.02962,680,374.08
流动负债：　　
短期借款105,136,194.0782,115,225.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,671,601.9522,351,007.40
应付账款64,142,067.3349,892,195.37
预收款项　　
合同负债2,486,107.171,688,243.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,026,611.6511,653,459.62
应交税费12,449,725.803,269,321.17
其他应付款7,458,569.9119,402,046.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,485,173.7924,285,294.40
其他流动负债　　
流动负债合计240,856,051.67214,656,793.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款35,250,000.0064,400,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债66,783,968.4259,768,126.85
长期应付款852,308.391,545,569.25
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,540,948.575,254,063.98
递延所得税负债2,618,149.852,859,897.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计110,045,375.23133,827,657.57
负债合计350,901,426.90348,484,450.57
所有者权益：　　
股本126,431,804.00125,088,307.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积396,967,628.38344,009,651.75
减：库存股　7,770,330.00
其他综合收益-532,792.74-196,754.41
专项储备　　
盈余公积27,315,417.0227,315,417.02
一般风险准备　　
未分配利润62,109,710.0493,517,705.50
归属于母公司所有者权益合计612,291,766.70581,963,996.86
少数股东权益20,546,068.4232,231,926.65
所有者权益合计632,837,835.12614,195,923.51
负债和所有者权益总计983,739,262.02962,680,374.08
法定代表人：周东 主管会计工作负责人：杨进伟 会计机构负责人：张运2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入373,224,169.16452,335,157.30
其中：营业收入373,224,169.16452,335,157.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本408,580,542.15436,653,347.81
其中：营业成本270,904,014.91313,534,504.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,134,616.074,041,382.03
销售费用30,367,548.0834,882,263.64
管理费用66,848,950.6949,232,094.39
研发费用31,525,968.6028,733,470.27
财务费用6,799,443.806,229,632.73
其中：利息费用9,589,302.035,656,169.24
利息收入1,803,787.111,218,757.74
加：其他收益2,094,520.912,467,530.12
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,485,686.45-80,171.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,327,457.78-2,409,992.91
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-372,807.402,128,384.73
资产减值损失（损失以“-”号 填列）459,606.05　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-344,152.82-610,453.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-35,004,892.7019,587,099.04
加：营业外收入618,828.4710,266,302.03
减：营业外支出7,060,150.391,130,696.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-41,446,214.6228,722,704.34
减：所得税费用-1,853,898.763,424,333.66
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-39,592,315.8625,298,370.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-39,592,315.8625,298,370.68
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-31,492,995.4623,574,917.05
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-8,099,320.401,723,453.63
六、其他综合收益的税后净额-336,038.33524,538.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-336,038.33524,538.39
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-336,038.33524,538.39
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-336,038.33524,538.39
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-39,928,354.1925,822,909.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-31,829,033.7924,099,455.44
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-8,099,320.401,723,453.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.250.19
（二）稀释每股收益-0.250.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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