[三季报]淮北矿业(600985):淮北矿业控股股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 05:46:11 中财网

原标题:淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入18,890,341,906.2620,575,717,152.2920,934,404,274.85-9.7657,313,951,369.6048,520,081,126.6849,008,193,658.5216.95
归属于上市公司股东的净 利润1,655,162,246.661,124,648,736.891,258,726,380.8031.495,217,598,858.143,642,789,413.133,788,229,309.3537.73
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,567,305,463.411,043,833,837.431,177,911,481.3433.065,351,162,028.933,533,628,822.903,679,068,719.1245.45
经营活动产生的现金流量不适用不适用不适用不适用10,394,140,508.265,717,149,544.945,717,149,544.9481.81
净额 基本每股收益（元/股）0.670.440.5131.422.101.581.6527.81
稀释每股收益（元/股）0.670.440.5131.422.101.581.6527.81
加权平均净资产收益率（%）5.434.354.86增加0.57个百分点17.7416.2316.84增加0.90个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产79,852,032,687.9473,463,965,311.1273,463,965,311.128.70　　　　
归属于上市公司股东的所 有者权益31,774,216,502.3927,267,362,780.6127,267,362,780.6116.53　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》的规定，公司自2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用
状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，因此对2021年及以前年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯，并调整报表相

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益63,687,961.93-271,442,561.93主要是因为公司设备 升级换代、智能化设 备投入加大，淘汰部 分老旧设备和报废部 分矿井建筑物所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外33,599,599.67120,350,301.11其中：增值税返还等 2347.24万元；安全 改造、示范工程等财 政补助9687.79万 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益13,650,425.7041,479,839.09　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产　　　
公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,466,291.09-13,311,673.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额18,209,253.15-9,896,670.67　
少数股东权益影响额（税后）3,405,659.8120,535,745.85　
合计87,856,783.25-133,563,170.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金82.23主要是公司销售收到的现汇增加及发行可转债所致。
交易性金融资产144.83主要是子公司财务公司投资货币基金及理财产品等增加。
预付款项170.27主要是预付物资款增加所致。
买入返售金融资产-33.33子公司财务公司国债逆回购业务减少所致。
合同资产67.54主要是一年内到期的工程质保金同比增加。
持有待售资产-100.00子公司工程建设公司处置持有代售资产所致。
发放贷款和垫款73.49子公司财务公司发放贷款增加所致。
债权投资40.78子公司财务公司购买公司债券增加所致。
其他非流动资产-44.43主要是子公司成达矿业预付地质勘探费和设计费转在建工程所致。
短期借款-35.49主要是偿还短期借款所致。
卖出回购金融资产款-79.89子公司财务公司再贴现业务减少。
应付职工薪酬65.10主要是职工工资增加所致。
应交税费-55.74主要是企业所得税汇算清缴所致。
一年内到期的非流动负债-54.82主要是优化债务结构，偿还借款所致。
其他流动负债-42.37主要是待转销项税额减少所致。
应付债券110.02主要是发行可转债所致。
递延收益51.40主要是收到安全改造等政府补助所致。
专项储备93.08主要是安全费用和维简费用结余增加所致。
营业收入16.95主要是煤炭产品销售量及价格同比增加，煤化工产品销售价格同比增 加所致。
营业成本12.40主要煤炭产品产量增加，生产巷道费、材料费、折旧费及环境治理等 投入增加；炼焦用原材料洗精煤采购单价提高，成本增加；职工薪酬 及用电成本等增加。
税金及附加40.39主要是销售收入增长，资源税等税金及附加相应增加。
销售费用53.11主要是装卸搬运费和港口费用增加所致。
管理费用52.96主要是职工薪酬、修理费等同比增加所致。
其他收益-36.54主要是计入当期损益的安全改造、示范工程等政府补助减少所致。
投资收益30.54主要是处置子公司所致。
营业外收入-38.40主要是非流动资产报废处置利得减少所致。
营业外支出181.12主要是因为公司设备升级换代、智能化设备投入加大，淘汰部分老旧 设备和报废部分矿井建筑物所致。
经营活动产生的现金流量净额81.81主要是本期公司营业收入增加，收到的现汇比例提高所致。
投资活动产生的现金流量净额97.04主要是子公司财务公司对外投资增加和公司固定资产等投资增加所 致。
筹资活动产生的现金流量净额4.73主要是本期融资净流出同比增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,558报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
淮北矿业(集团)有限责任公司国有法人1,603,035,29564.610无0
香港中央结算有限公司境外法人82,570,0693.330无0
国华能源投资有限公司国有法人26,945,4121.090无0
国元证券－淮北矿业（集团）有 限责任公司－国元证券淮矿创新 单一资产管理计划其他26,320,0001.060无0
招商银行股份有限公司－上证红 利交易型开放式指数证券投资基 金其他25,685,2031.040无0
安徽省皖能资本投资有限公司国有法人22,012,0170.890无0
宝武资源有限公司国有法人17,609,6140.710无0
安徽全威铜业控股有限公司境内非国有法人16,509,0130.670质押16,509,013
招商证券股份有限公司－建信中 小盘先锋股票型证券投资基金其他13,800,9060.560无0
中国农业银行股份有限公司－大 成新锐产业混合型证券投资基金其他11,537,2000.470无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
淮北矿业(集团)有限责任公司1,603,035,295人民币普通股1,603,035,295　　　

香港中央结算有限公司82,570,069人民币普通股82,570,069
国华能源投资有限公司26,945,412人民币普通股26,945,412
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－ 国元证券淮矿创新单一资产管理计划26,320,000人民币普通股26,320,000
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金25,685,203人民币普通股25,685,203
安徽省皖能资本投资有限公司22,012,017人民币普通股22,012,017
宝武资源有限公司17,609,614人民币普通股17,609,614
安徽全威铜业控股有限公司16,509,013人民币普通股16,509,013
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股 票型证券投资基金13,800,906人民币普通股13,800,906
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业 混合型证券投资基金11,537,200人民币普通股11,537,200
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业 （集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成 一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,455,718,795.495,188,783,396.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,210,428,121.73494,390,402.76
衍生金融资产　　
应收票据1,097,506,507.121,028,379,315.86
应收账款1,869,655,511.511,761,927,814.10
应收款项融资3,620,419,588.503,141,563,500.05
预付款项1,322,719,425.06489,413,224.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款346,269,942.12297,458,941.68
其中：应收利息8,231,566.502,246,344.43
应收股利　　
买入返售金融资产800,000,000.001,200,000,000.00
存货2,468,327,215.932,532,284,320.47
合同资产149,438,556.7489,197,902.84
持有待售资产　139,657,476.30
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产164,932,424.68154,617,416.20
流动资产合计22,505,416,088.8816,517,673,711.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,566,863,124.69903,158,155.92
债权投资307,369,257.54218,332,463.02
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,132,025,763.041,084,387,133.08
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产304,019,666.61300,072,812.76
投资性房地产　　
固定资产36,349,295,777.5736,919,852,395.18
在建工程2,545,263,886.892,441,983,704.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,228,680,519.511,211,782,248.77
无形资产13,054,561,974.2912,925,450,724.55
开发支出　　
商誉186,080,706.18186,080,706.18
长期待摊费用14,273,413.3315,055,143.85
递延所得税资产495,631,288.28447,635,981.31
其他非流动资产162,551,221.13292,500,130.50
非流动资产合计57,346,616,599.0656,946,291,599.78
资产总计79,852,032,687.9473,463,965,311.12
流动负债：　　
短期借款3,417,602,901.795,297,875,991.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,975,296,401.191,684,403,944.76
应付账款11,115,680,577.159,737,964,742.38
预收款项　　
合同负债1,668,240,490.771,295,404,915.92
卖出回购金融资产款42,466,842.67211,188,394.04
吸收存款及同业存放2,481,411,330.142,193,311,239.00
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,155,468,245.861,305,535,393.98
应交税费836,454,866.911,889,765,376.10
其他应付款2,974,474,730.122,639,691,989.79
其中：应付利息38,176,896.2627,688,397.54
应付股利700,000.0012,376,045.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债960,616,899.922,126,409,623.80
其他流动负债32,981,566.7757,230,326.71
流动负债合计27,660,694,853.2928,438,781,938.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,706,594,258.067,098,589,074.99
应付债券3,774,659,354.561,797,322,665.26
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债962,018,653.92782,730,473.26
长期应付款11,076,985.6311,065,252.20
长期应付职工薪酬2,650,254,598.432,147,669,815.02
预计负债688,624,649.46711,088,747.61
递延收益575,810,105.91380,316,831.80
递延所得税负债273,467,883.19300,928,365.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,642,506,489.1613,229,711,225.35
负债合计43,303,201,342.4541,668,493,163.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,481,035,925.002,481,035,925.00
其他权益工具208,624,163.25　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,344,214,956.538,329,794,305.15
减：库存股　　
其他综合收益-331,160,000.00-331,160,000.00
专项储备1,443,838,765.48747,776,044.01
盈余公积1,481,281,847.951,481,281,847.95
一般风险准备79,682,737.5379,682,737.53
未分配利润18,066,698,106.6514,478,951,920.97
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计31,774,216,502.3927,267,362,780.61
少数股东权益4,774,614,843.104,528,109,366.80
所有者权益（或股东权益）合计36,548,831,345.4931,795,472,147.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计79,852,032,687.9473,463,965,311.12

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入57,422,452,666.8349,070,307,349.80
其中：营业收入57,313,951,369.6049,008,193,658.52
利息收入108,501,297.2362,113,691.28
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本50,841,955,464.1144,414,974,901.24
其中：营业成本44,642,459,196.8339,718,028,221.62
利息支出14,133,977.6824,618,823.05
手续费及佣金支出248,821.69341,899.70
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加680,432,265.49484,662,585.93
销售费用149,153,651.1297,416,162.52
管理费用3,615,450,620.172,363,587,648.84
研发费用1,254,880,839.111,194,432,045.88
财务费用485,196,092.02531,887,513.70
其中：利息费用513,102,185.08520,945,055.43
利息收入39,126,362.817,731,245.49
加：其他收益118,895,193.11187,346,162.99
投资收益（损失以“－”号填列）91,250,883.4969,901,139.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益29,658,629.9635,926,923.67
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8,629,572.828,892,393.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）-65,418,424.35-63,931,736.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）-47,039,846.14　
资产处置收益（损失以“－”号填列）-42,341.66-451,472.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,686,772,239.994,857,088,935.82
加：营业外收入31,685,884.6351,437,439.18
减：营业外支出339,900,229.10120,909,151.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,378,557,895.524,787,617,223.52
减：所得税费用891,013,499.60628,950,312.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,487,544,395.924,158,666,911.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5,503,338,110.344,208,535,423.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-15,793,714.42-49,868,511.98
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）5,217,598,858.143,788,229,309.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）269,945,537.78370,437,601.97
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额5,487,544,395.924,158,666,911.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,217,598,858.143,788,229,309.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额269,945,537.78370,437,601.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.101.65
（二）稀释每股收益(元/股)2.101.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金59,021,947,009.3346,763,139,029.70
客户存款和同业存放款项净增加额288,100,091.14-562,811,287.54
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金102,516,075.1662,872,457.58
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额231,278,448.63-102,545,329.10
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还39,540,452.05257,356,080.55
收到其他与经营活动有关的现金1,733,762,797.081,065,899,252.70
经营活动现金流入小计61,417,144,873.3947,483,910,203.89
购买商品、接受劳务支付的现金36,872,586,357.6931,931,927,312.27
客户贷款及垫款净增加额668,565,426.2088,755,665.34
存放中央银行和同业款项净增加额242,743,909.5114,742,995.88
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金13,947,802.9920,339,313.45
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金6,028,284,136.445,201,598,143.95
支付的各项税费5,596,825,475.052,827,022,646.33
支付其他与经营活动有关的现金1,600,051,257.251,682,374,581.73
经营活动现金流出小计51,023,004,365.1341,766,760,658.95
经营活动产生的现金流量净额10,394,140,508.265,717,149,544.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金300,000,000.00442,858,627.10
取得投资收益收到的现金35,412,428.35112,467,911.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额37,916,710.8019,514,952.08
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金62,875,709.2695,363,950.08
投资活动现金流入小计436,204,848.41670,205,441.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,161,286,932.021,762,647,582.89
投资支付的现金865,510,313.49222,299,800.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,026,797,245.511,984,947,382.89
投资活动产生的现金流量净额-2,590,592,397.10-1,314,741,941.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,107,998,382.009,916,806.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金3,229,601,000.008,349,438,070.05
收到其他与筹资活动有关的现金　210,105,579.15
筹资活动现金流入小计6,337,599,382.008,569,460,455.20
偿还债务支付的现金7,477,182,387.179,577,122,345.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,389,151,264.682,186,120,930.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,469,650.66178,088,223.04
筹资活动现金流出小计9,868,803,302.5111,941,331,498.62
筹资活动产生的现金流量净额-3,531,203,920.51-3,371,871,043.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,600.44-92,884.29
五、现金及现金等价物净增加额4,272,345,791.091,030,443,675.38
加：期初现金及现金等价物余额4,372,387,286.312,412,669,456.95
六、期末现金及现金等价物余额8,644,733,077.403,443,113,132.33
（未完）
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