[三季报]达 意 隆(002209):2022年三季度报告
原标题:达 意 隆:2022年三季度报告 2022年第三季度报告 2022年 10月 重要内容提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人吴小满先生及会计机构负责人林虹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、2022年第三季度报告未经审计。 目录 一、主要财务数据 ................................................................................................................................................... 1 （一） 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 1 （二） 非经常性损益项目和金额 .................................................................................................................. 1 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ........................................................................... 2 二、股东信息 ........................................................................................................................................................... 4 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 ............................... 4 （二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 ................................................................. 5 三、其他重要事项 ................................................................................................................................................... 5 四、季度财务报表 ................................................................................................................................................. 10 （一） 财务报表 ............................................................................................................................................ 10 1、合并资产负债表 ....................................................................................................................................... 10 2、合并年初到报告期末利润表 ................................................................................................................... 13 3、合并年初到报告期末现金流量表 ........................................................................................................... 16 （二） 审计报告 ............................................................................................................................................ 18 五、释义 ................................................................................................................................................................. 18 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 （一）截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况： 单位：元
单位：元
单位：元
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、其他重要事项 ?适用 □不适用 （一）重大诉讼及仲裁事项 1、重大仲裁事项 2016年 1月，A-one Products ＆BottlersLtd.（一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司，以下简称“A-one”）以公司、香港华运实业有限公司（以下简称“香港华运”）为共同被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，要求公司支付约 1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年 5月，贸仲委作出《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第 0676号】（以下简称《仲裁裁决书》），裁决内容如下：公司向 A-one偿付设备费用 4.12万美元；A-one向公司支付约 71.44万美元、贷款利息及其他费用。公司已在法定的期限内向坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“坦桑尼亚高等法院”）提起对本次裁决的承认与执行申请。 2019年 5月 22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决【案号：商事（2017）第 342号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。目前，该仲裁在执行过程中，尚未有进一步进展。 2、重大诉讼事项 2017年7月28日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的《传票》《起诉状》等诉讼资料。A-one以公司、香港华运为被告，向坦桑尼亚高等法院提起诉讼。A-one以与公司于 2012年到 2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为 8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向坦桑尼亚高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失 484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿（以下简称“商事案件”）。 因该商事案件中部分起诉内容与 A-one于 2016年 1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由贸仲委作出裁决，公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向坦桑尼亚高等法院、上诉法院提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，截至目前，修正程序及管辖权异议程序均被驳回。 2019年 10月 9日，公司接到坦桑尼亚代理律师发来的商事案件的判决书，判决由公司和香港华运共同向 A-one支付约 484.54万美元的损失、相关利息及诉讼费用。 2019年 10月 17日，公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请。 2020年 8月 28日，公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回了公司于 2019年 10月 17日提出的撤销判决书的申请。 公司于 2020年 9月 10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。 2020年 10月 9日，公司收到律师转交 A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及坦桑尼亚高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关利息合计 1,023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于 2019年 5月22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号：商事（2017）第 342号】作为执行财产线索，2020年 10月 21日，公司委托坦桑尼亚当地律师向坦桑尼亚高等法院提交反对 A-one执行申请的申请。 2022年 2月 24日，公司收到律师转交的坦桑尼亚高等法院作出的裁定书，坦桑尼亚高等法院驳回了公司于 2020年 10月 21日向该院提交的反对 A-one执行申请的申请。 2022年 5月，公司收到律师转交的坦桑尼亚上诉法院作出的裁定书，坦桑尼亚上诉法院裁定驳回公司于 2018年 2月 19日向该院提交的管辖权异议上诉。 以上内容参见公司于 2016年 4月 8日、2016年 6月 13日、2017年 5月 27日、2017年 8月 29日、2018年 2月 28日、2018年 4月 11日、2019年 5月 24日、2019年 10月 11日、2019年 10月 30日、2020年 9月 1日、2020年 9月 12日、2020年 10月 13日、2022年 2月 26日、2022年 5月 19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）、《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043）以及《关于重大诉讼的进展公告》（2020-045、2022-004、2022-022）。 （二）2018年 5月 22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，由公司的全资子公司达意隆机械实业与 Sure Capital Limited（以下简称“SURE集团”）共同出资，在印度投资设立印度达意隆，其中达意隆机械实业持有印度达意隆 60%股权；SURE集团持有印度达意隆 40%股权。鉴于印度的新冠疫情情况和政策环境，为了印度达意隆投资项目及相关业务顺利推进和开展，公司于 2021年 1月 20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资比例变更的议案》，将印度达意隆的股权结构变更为达意隆机械实业持有印度达意隆 45%股权；SURE集团持有印度达意隆 55%股权，印度达意隆控股权转变为 SURE集团后，能够更好地面对印度的政策和营商环境，并为后续申请当地银行贷款提供便利。截至报告期末，印度达意隆正在办理工商登记变更手续。 具体内容参见公司于 2021年 1月 22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资比例变更的公告》（公告编号：2021-002）。 （三）2022年 1月 11日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请敞口授信额度不超过人民币 6,000 万元，期限一年；在授信期限内，授信额度可循环使用；同意授权张颂明先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信由公司实际控制人、控股股东张颂明先生提供连带责任保证担保。截至报告期末，该笔授信正在履行中。 具体内容参见公司于 2022年 1月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。 （四）2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。2022年 5月 26日，公司召开 2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容参见公司分别于 2022年 4月 15日和 2022年 5月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。 （五）2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自实施日起执行准则解释第 14号、准则解释第 15号，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。 （六）2022 年 4 月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人继续购买责任保险。2022年 5月 26日，公司召开 2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容参见公司分别于 2022年 4月 15日和 2022年 5月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。 （七）2022年 4月 13日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度预计与关联方深圳市人通智能科技有限公司、广州晶品智能压塑科技股份有限公司、广东达道智能机械制造有限公司发生日常关联交易金额不超过 1,500万元。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。 （八）2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的议案》，2022年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 61,300万元的授信额度。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。 （九）2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州逻得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。截至报告期末，逻得智能装备正在办理清算。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）。 （十）2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；同日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。2022年 5月 26日，公司召开 2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容参见公司分别于 2022年 4月 15日和 2022年 5月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。 （十一）2022年 4月 28日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟签署〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》。截至报告期末，公司已与昌吉高新技术产业开发区管委会签署了《项目投资协议书》，并按照《项目投资协议书》的有关约定，完成了设立全资子公司的相关工商登记手续并取得由昌吉市行政审批局颁发的《营业执照》。 具体内容参见公司分别于 2022年 4月 29日和 2022年 6月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署〈项目投资协议书》暨对外投资的公告》（公告编号：2022-020）和《关于签署〈项目投资协议书〉暨对外投资的进展公告》（公告编号：2022-026）。 （十二）2022年第一季度，公司转回各项资产减值准备 32.71万元，转回信用减值准备 779.08万元，将增加 2022年第一季度合并报表范围内的利润总额 811.79万元，相应增加 2022年第一季度合并报表范围内的所有者权益 811.79万元。 具体内容参见公司于 2022年 4月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2022年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）。 （十三）董事会于 2022 年 6 月 20 日收到独立董事楚玉峰先生的书面辞职报告，楚玉峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后，楚玉峰先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于 2022年 7月 5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名张宪民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。2022年 7月 26日，公司召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。 具体内容参见公司分别于 2022年 6月 21日、2022年 7月 6日、2022年 7月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-025）、《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-029）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-037）。 （十四）公司股东北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）的一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司于 2022年 6月 28日通过大宗交易减持公司股份 3,904,800股，占公司总股本的 2%。2022年 7月 21日，北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）通过集中竞价的方式减持公司股份 1,895,200股，占达意隆总股本的 0.97%。 具体内容参见公司分别于 2022年 6月 29日、2022年 7月 22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股 5%以上股东的一致行动人通过大宗交易减持股份超过 1%及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-027）和《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份实施进展情况暨减持完毕的公告》（公告编号：2022-035）。 （十五）2022年 7月，公司收到职工代表监事何令先生的书面辞职报告，何令先生因个人原因申请辞去公司第六届职工代表监事一职，辞职生效后，何令先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于 2022年 7月 15日召开职工代表大会，选举李竞明先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容参见公司于 2022年 7月 16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。 （十六）2022年半年度，公司计提各项资产减值准备 312.33万元，转回信用减值准备 916.58万元，将增加 2022年半年度合并报表范围内的利润总额 604.25万元，相应增加 2022年半年度合并报表范围内的所有者权益 604.25万元。 具体内容参见公司于 2022年 8月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2022年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）。 （十七）2022年 9月 7日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022年度增加向银行申请授信额度的议案》，董事会同意在 2022年度原授信额度人民币 6.13亿元的基础上，增加向广州农村商业银行股份有限公司增城支行申请敞口授信额度 5,000万元。 具体内容参见公司于 2022年 9月 8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022年度增加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2022年 09月 30日
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
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