[三季报]宸展光电(003019):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 06:17:58 中财网 |
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原标题:宸展光电:2022年三季度报告
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-080 宸展光电（厦门）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 470,982,866.22 | 7.77% | 1,461,376,012.67 | 31.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,997,907.98 | 78.56% | 222,088,281.80 | 97.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 85,517,971.65 | 101.56% | 223,518,508.28 | 128.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 212,105,582.80 | 175.50% | | 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 81.25% | 1.51 | 98.68% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 81.25% | 1.51 | 98.68% | | 加权平均净资产收益率 | 5.80% | 1.98% | 15.74% | 6.68% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,910,191,742.61 | 1,875,446,688.67 | 1.85% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,480,081,426.37 | 1,309,191,941.11 | 13.05% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）： | 147,409,485 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.51 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -861,803.02 | -862,869.86 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,992,867.87 | 6,075,402.19 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 4,701,700.00 | -1,237,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -867,596.68 | -1,201,481.88 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,431,559.00 | -4,479,532.02 | | | 减：所得税影响额 | 53,672.85 | -275,255.09 | | | 合计 | -520,063.68 | -1,430,226.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| （一）资产负债表项目变动的原因说明： | | | | | | 项目 | 本期期末余额 | 上期年末余额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 应收账款 | 507,004,252.21 | 381,031,893.27 | 33.1% | 主要系营收增加，相对应应收账款增加 | | 应收款项融资 | 4,306,712.73 | 8,659,042.71 | -50.3% | 主要系本报告期之未到期之银行承兑汇票较少 | | 预付款项 | 87,790,983.60 | 46,144,858.62 | 90.3% | 为公司采取策略性备料以预付款项锁定材料仓位 | | 其他应收款 | 21,773,683.95 | 12,902,430.90 | 68.8% | 主要系员工股权激励行权代收款及员工借款 | | 应收利息 | 773,367.30 | 277,777.78 | 178.4% | 主要系理财商品产生之利息收入增加 | | 在建工程 | 13,441,297.23 | 2,105,767.40 | 538.3% | 为兴建研发大楼建筑工程 | | 长期待摊费用 | - | 37,957.81 | -100.0% | 每月摊提影响，并于本财报期摊完毕 | | 递延所得税资产 | 34,304,984.32 | 24,989,039.34 | 37.3% | 可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加 | | 其他非流动资产 | 26,169,112.37 | 10,020,254.13 | 161.2% | 为一年以上定期存款增加 | | 短期借款 | 137,014,990.15 | 294,198,540.51 | -53.4% | 以自有资金偿还借款，降低利息费用 | | 应付票据 | 2,306,566.41 | 5,281,088.13 | -56.3% | 主要系本报告期之未兑现支票金额减少所致 | | 应交税费 | 31,525,794.30 | 22,893,770.32 | 37.7% | 营收增加相应应交税金增加 | | 其他应付款 | 20,700,925.16 | 11,745,735.19 | 76.2% | 主要系营收增加，售后样品费用提列增加 | | 应付利息 | 110,127.61 | 261,710.65 | -57.9% | 主要系短期借款减少 | | 其他流动负债 | 857,625.48 | 608,862.18 | 40.9% | 主要系营收增加，销售折扣及返利提列增加 | | 递延所得税负债 | 1,404,980.77 | 370,710.96 | 279.0% | 暂时性差异产生应付所得税的金额增加 | | 其他综合收益 | -3,510,824.32 | 1,191,001.90 | -394.8% | 主要系 2022年汇率变动所致 | | 盈余公积 | 62,064,171.87 | 45,353,358.22 | 36.8% | 主要系 2022年利润较高，提取盈余公积较多 | | 未分配利润 | 395,106,260.64 | 266,528,792.49 | 48.2% | 主要系净利润大幅增加所致 | | （二）利润表项目变动的原因说明： | | | | | | 项目 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 营业总收入 | 1,461,376,012.67 | 1,115,302,702.86 | 31.03% | 公司积极拓展品牌、项目，使业绩成长、营收上
升 | | 税金及附加 | 5,020,801.23 | 2,030,262.34 | 147.30% | 主要系缴纳增值稅附加增加 | | 销售费用 | 42,711,028.15 | 31,819,951.58 | 34.23% | 薪资及因营收成长，相对之售后保固费用提列增
加 | | 管理费用 | 77,773,602.86 | 58,220,664.44 | 33.58% | 净利率增加，相对之奖金提列增加 | | 财务费用 | -55,352,247.82 | -95,281.55 | 57,993.35% | 主系汇兑利益影响 | | 利息费用 | 3,275,012.80 | 694,434.29 | 371.61% | 因2021年开始进行策略备料，银行借款增加，以
致本期利息费用较去年同期为高 | | 利息收入 | 1,219,757.22 | 2,811,981.77 | -56.62% | 主系大额存单及通知存款减少，转至理财商品 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | -5,588,856.02 | 10,171,449.56 | -154.95% | 主要系远期结汇平仓收益变动所致 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列） | -1,237,000.00 | -103,224.89 | 1,098.35% | 主要系远期外汇评价损益 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | 14,846,663.88 | -9,370,576.27 | -258.44% | 主要系本报告期应收账款坏账准备计提比例变更 | | 资产减值损失（损失
以“-”号填列） | -26,477,674.23 | -5,966,336.91 | 343.78% | 主要系策略性备料，相对应存货跌价损失提列增
加所致 | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | 13,274.34 | 1,294.26 | 925.63% | 为出售公务车车辆 | | 营业外收入 | 599,172.39 | 230,865.76 | 159.53% | 主要系下角料收入及客户赔偿收入 | | 营业外支出 | 2,676,798.47 | 226,434.70 | 1,082.15% | 主要系捐赠支出及委外加工厂解约金 | | 所得税费用 | 61,699,570.72 | 27,080,285.16 | 127.84% | 净利增加，相应所得税费用上升 | | 净利润（净亏损以
“－”号填列） | 222,088,281.80 | 112,513,498.61 | 97.39% | 公司积极开发业务，有效运营，净利润上升 | | （三）现金流量表项目变动的原因说明： | | | | | | 项目 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 销售商品、提供劳务
收到的现金 | 1,489,454,282.14 | 940,098,704.50 | 58.44% | 主要系营收上升，收到的现金增加 | | 收到其他与经营活动
有关的现金 | 21,239,967.56 | 9,977,485.13 | 112.88% | 主要系本报告期收到之政府补贴及利息较高 | | 支付的各项税费 | 72,859,462.77 | 27,041,069.19 | 169.44% | 因营收成长，所需缴付税款较去年同期高 | | 支付其他与经营活动
有关的现金 | 39,765,062.85 | 29,170,735.01 | 36.32% | 增加主要系本报告期支付并购相关费用及委外加
工厂解约金 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 13,274.34 | 1,294.26 | 925.63% | 为出售公务车车辆 | | 投资支付的现金 | 25,870,000.00 | 498,150.00 | 5,093.21% | 主要系公司投资其他权益工具 | | 取得借款收到的现金 | 84,797,260.00 | 341,247,609.13 | -75.15% | 以自有资金支应营运活动需求，借款金额较同期
减少 | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 4,190,783.36 | 2,111,772.25 | 98.45% | 主要系租赁负债相关支出增加 | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | 8,123,705.03 | -786,116.35 | -1,133.40% | 主要系汇率变动所致 | | 六、期末现金及现金
等价物余额 | 190,243,708.18 | 85,837,272.18 | 121.63% | 主要系公司业绩成长，期末现金增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | IPC Management Limited | 境外法人 | 31.01% | 45,712,960.00 | 45,712,960.00 | | | | 松堡投資有限公司 | 境外法人 | 10.02% | 14,766,055.00 | 14,766,055.00 | | | | LEGEND POINT
INTERNATIONAL LTD | 境外法人 | 3.89% | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | | | | 金保利有限公司 | 境外法人 | 2.62% | 3,869,200.00 | 3,869,200.00 | | | | 李良芬 | 境内自然人 | 2.38% | 3,514,000.00 | 3,514,000.00 | | | | 中建投资本管理（天
津）有限公司－嘉麟
（天津）投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 3,220,600.00 | 3,220,600.00 | | | | 珠海横琴高立投资合伙
企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.76% | 2,591,788.00 | 2,591,788.00 | | | | 田赣生 | 境内自然人 | 1.07% | 1,572,198.00 | 1,572,198.00 | | | | Dynamic Wise
International Limited | 境外法人 | 1.05% | 1,545,600.00 | 1,545,600.00 | | | | 厦门中和致信创业投资
合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.02% | 1,499,945.00 | 1,499,945.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 松堡投資有限公司 | 14,766,055.00 | 人民币普通股 | 14,766,055.00 | | | | | LEGEND POINT INTER
NATIONAL LTD | 5,740,000.00 | 人民币普通股 | 5,740,000.00 | | | | | 金保利有限公司 | 3,869,200.00 | 人民币普通股 | 3,869,200.00 | | | | | 李良芬 | 3,514,000.00 | 人民币普通股 | 3,514,000.00 | | | | | 中建投资本管理（天津）有限公司－
嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合
伙） | 3,220,600.00 | 人民币普通股 | 3,220,600.00 | | | | | 珠海横琴高立投资合伙企业（有限合
伙） | 2,591,788.00 | 人民币普通股 | 2,591,788.00 | | | | | 田赣生 | 1,572,198.00 | 人民币普通股 | 1,572,198.00 | | | | | Dynamic Wise International Limited | 1,545,600.00 | 人民币普通股 | 1,545,600.00 | | | | | 厦门中和致信创业投资合伙企业（有
限合伙） | 1,499,945.00 | 人民币普通股 | 1,499,945.00 | | | | | 北京鸿德世纪投资有限公司 | 1,286,545.00 | 人民币普通股 | 1,286,545.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 董事、总经理李明芳先生通过 Dynamic Wise International Limited
持有公司股权 22.08万股，范玉婷持有 Legend Point 100%的股
权，李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外，上述各股
东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
（一）经营情况
公司 2022年前三季度共计实现营业收入 146,137.60万元，同比增长 31.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,208.83万元，同比增长 97.39%；其中，2022年第三季度，公司实现营业收入 47,098.29万元，同比增长 7.77% ；实现归属于上市公司股东的净利润 8,499.79万元，同比增长 78.56%。
前三季度公司业绩增长的主要驱动因素有以下方面：
1、公司持续加大研发投入和市场拓展力度，客户基数不断增大，新客户、新项目增加，促进业务持续增长。
2、不断提升供应链管理及生产管理效能，提升产品毛利率。公司 2022年前三季度综合毛利率为28.08%，相较 2021年综合毛利率 23.70%，上升 4.38%。
3、持续推进 Micro Touch自主品牌战略，带来新的利润增长点。同时，自主品牌具有直达终端客户、可控性强、杠杆效应好等特点，也进一步增强了公司盈利能力。
4、原材料、物流价格回落，汇率变动等因素对促进公司利润水平提升带来积极影响。
（二）应收账款坏账准备计提会计估计变更
2022年 7月 25日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司应收账款的构成、回款期和实际坏账损失比例，公司决定对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的 1年以内（含 1年）的应收账款坏账准备计提比例进行调整。变更前公司 1年以内（含 1年）的应收账款坏账准备计提比例为 5%，本次将 6个月以内(含 6个月)的应收账款坏账准备计提比例下调至 1%，变更生效日訂於 2022年 7月 1日。变更后，本期在收取货款后进行备抵呆账金额回冲而产生之利益为 1,499万元。
（三）股票期权计划执行情况
公司于 2022年 7月 25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》、《关于调整公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》，根据公司 2021年第一次临时股东大会授权，同意将 2021年股票期权激励计划授予数量由 576万份调整为 662.40万份，行权价格由 21.98元/份调整为 18.72元/份；同意本次激励计划首次授予部分激励对象总数由 143人调整至119人，首次授予股票期权的数量相应由 534.6695万份调整为 452.2950万份，注销 82.3745万份已授予但尚未行权的股票期权。
审议并通过了《关于 2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已满足，符合行权条件的激励对象共 119名，可行权的股票期权数量共计 90.4590万份，约占公司总股本的 0.6145%，行权价格为 18.72元/份。本次采用自主行权模式，行权期限为 2022年 9月 1日起至 2023年 7月 21日止。详见 2022年 7月 26日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的公告。
截至 2022年 9月 30日，公司首次授予部分第一个行权期已行权的期权数量为 209,485份。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司
2022年 09月 30日
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 191,843,708.18 | 252,456,230.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 255,881,104.11 | 326,157,213.72 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 507,004,252.21 | 381,031,893.27 | | 应收款项融资 | 4,306,712.73 | 8,659,042.71 | | 预付款项 | 87,790,983.60 | 46,144,858.62 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 21,773,683.95 | 12,902,430.90 | | 其中：应收利息 | 773,367.30 | 277,777.78 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 384,824,124.64 | 491,439,868.43 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 238,874,104.11 | 190,226,827.82 | | 流动资产合计 | 1,692,298,673.53 | 1,709,018,366.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 25,870,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 104,825,135.49 | 113,625,360.29 | | 在建工程 | 13,441,297.23 | 2,105,767.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,480,107.01 | 11,197,776.01 | | 无形资产 | 3,802,432.66 | 4,452,167.41 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 37,957.81 | | 递延所得税资产 | 34,304,984.32 | 24,989,039.34 | | 其他非流动资产 | 26,169,112.37 | 10,020,254.13 | | 非流动资产合计 | 217,893,069.08 | 166,428,322.39 | | 资产总计 | 1,910,191,742.61 | 1,875,446,688.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 137,014,990.15 | 294,198,540.51 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 632,100.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 2,306,566.41 | 5,281,088.13 | | 应付账款 | 158,289,569.03 | 163,765,834.01 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,088,404.75 | 4,809,479.61 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 50,103,461.67 | 42,615,945.41 | | 应交税费 | 31,525,794.30 | 22,893,770.32 | | 其他应付款 | 20,700,925.16 | 11,745,735.19 | | 其中：应付利息 | 110,127.61 | 261,710.65 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,379,261.01 | 1,265,261.92 | | 其他流动负债 | 857,625.48 | 608,862.18 | | 流动负债合计 | 408,898,697.96 | 547,184,517.28 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,994,492.93 | 4,708,169.25 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 4,019,713.33 | 4,125,087.12 | | 预计负债 | 11,792,431.25 | 9,866,262.95 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 1,404,980.77 | 370,710.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 21,211,618.28 | 19,070,230.28 | | 负债合计 | 430,110,316.24 | 566,254,747.56 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 147,409,485.00 | 128,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 879,012,333.18 | 868,118,788.50 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,510,824.32 | 1,191,001.90 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 62,064,171.87 | 45,353,358.22 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 395,106,260.64 | 266,528,792.49 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,480,081,426.37 | 1,309,191,941.11 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,480,081,426.37 | 1,309,191,941.11 | | 负债和所有者权益总计 | 1,910,191,742.61 | 1,875,446,688.67 |
法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：兰彬彬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,461,376,012.67 | 1,115,302,702.86 | | 其中：营业收入 | 1,461,376,012.67 | 1,115,302,702.86 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,162,394,833.23 | 976,263,806.49 | | 其中：营业成本 | 1,050,959,866.51 | 845,704,343.90 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,020,801.23 | 2,030,262.34 | | 销售费用 | 42,711,028.15 | 31,819,951.58 | | 管理费用 | 77,773,602.86 | 58,220,664.44 | | 研发费用 | 41,281,782.30 | 38,583,865.78 | | 财务费用 | -55,352,247.82 | -95,281.55 | | 其中：利息费用 | 3,275,012.80 | 694,434.29 | | 利息收入 | 1,219,757.22 | 2,811,981.77 | | 加：其他收益 | 5,327,891.19 | 5,817,850.59 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,588,856.02 | 10,171,449.56 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,237,000.00 | -103,224.89 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,846,663.88 | -9,370,576.27 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,477,674.23 | -5,966,336.91 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,274.34 | 1,294.26 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 285,865,478.60 | 139,589,352.71 | | 加：营业外收入 | 599,172.39 | 230,865.76 | | 减：营业外支出 | 2,676,798.47 | 226,434.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 283,787,852.52 | 139,593,783.77 | | 减：所得税费用 | 61,699,570.72 | 27,080,285.16 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,088,281.80 | 112,513,498.61 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,088,281.80 | 112,513,498.61 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列） | 222,088,281.80 | 112,513,498.61 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,701,826.22 | -449,893.19 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,701,826.22 | -449,893.19 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,701,826.22 | -449,893.19 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,701,826.22 | -449,893.19 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 217,386,455.58 | 112,063,605.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 217,386,455.58 | 112,063,605.42 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 1.51 | 0.76 | | （二）稀释每股收益 | 1.51 | 0.76 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：兰彬彬
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,489,454,282.14 | 940,098,704.50 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 46,737,741.83 | 46,214,226.58 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,239,967.56 | 9,977,485.13 | | 经营活动现金流入小计 | 1,557,431,991.53 | 996,290,416.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,317,479.96 | 1,109,221,413.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,384,403.15 | 111,805,645.24 | | 支付的各项税费 | 72,859,462.77 | 27,041,069.19 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,765,062.85 | 29,170,735.01 | | 经营活动现金流出小计 | 1,345,326,408.73 | 1,277,238,862.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 212,105,582.80 | -280,948,446.55 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 13,274.34 | 1,294.26 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 850,891,349.44 | 889,156,352.83 | | 投资活动现金流入小计 | 850,904,623.78 | 889,157,647.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,749,139.38 | 16,556,627.19 | | 投资支付的现金 | 25,870,000.00 | 498,150.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 853,192,254.02 | 852,953,662.00 | | 投资活动现金流出小计 | 899,811,393.40 | 870,008,439.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -48,906,769.62 | 19,149,207.90 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 84,797,260.00 | 341,247,609.13 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 84,797,260.00 | 341,247,609.13 | | 偿还债务支付的现金 | 250,673,293.21 | 210,386,847.32 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,523,704.27 | 55,881,063.16 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,190,783.36 | 2,111,772.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 316,387,780.84 | 268,379,682.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,590,520.84 | 72,867,926.40 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,123,705.03 | -786,116.35 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,268,002.63 | -189,717,428.60 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,511,710.81 | 275,554,700.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,243,708.18 | 85,837,272.18 |
（二） 审计报告 （未完）
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