[三季报]智莱科技(300771):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 06:53:24 中财网

原标题:智莱科技:2022年三季度报告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2022-063
深圳市智莱科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）116,652,6 34.17284,514,3 70.21284,514,3 70.21-59.00%723,809,0 08.13833,135,0 79.40833,135,0 79.40-13.12%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）38,816,65 9.6932,757,41 8.4232,757,41 8.4218.50%170,915,9 76.3778,905,38 3.3378,905,38 3.33116.61%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）34,693,56 7.6431,719,79 0.3731,719,79 0.379.38%164,040,7 33.2573,125,33 7.4273,125,33 7.42124.33%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----89,103,70 3.009,340,814 .149,340,814 .14853.92%
基本每股 收益（元/ 股）0.160.20.1323.08%0.710.490.33115.15%
稀释每股 收益（元/ 股）0.160.20.1323.08%0.710.490.33115.15%
加权平均 净资产收 益率1.95%1.79%1.79%0.16%8.80%4.36%4.36%4.44%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,340,881,900.062,318,564,220.642,318,564,220.640.96%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）2,018,753,598.041,872,635,312.431,872,635,312.437.80%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-89,901.58-96,299.34　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,838,379.088,463,612.41　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益3,026,706.11261,824.97　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出106,401.7862,524.55　
减：所得税影响额758,380.671,815,938.69　
少数股东权益影响额 （税后）112.67480.78　
合计4,123,092.056,875,243.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2022年9月30日2021年12月31日变动比例变动原因
交易性金融资产513,036,764.75187,370,061.61173.81%主要系购买的保本型理财在报告期末 未到期所致。
应收账款72,265,247.32158,939,461.51-54.53%主要系本报告期客户支付到期货款及 本期销售额相对减少致期末余额下降 所致
应收款项融资3,328,192.0058,028.125635.48%主要系本报告期末收到的未到期银行 承兑汇票较期初增加所致。
预付款项16,722,418.8212,754,002.7331.12%主要系本报告期末预付的费用款项增 加所致。
　247,829,948.94392,948,339.91-36.93%　
其他流动资产26,958,371.1617,501,093.6554.04%主要系报告期末增值税留抵税额较期 初增加所致。
其他非流动金融资 产15,000,000.00-100.00%主要系本期投资深圳市安保医疗科技 股份有限公司所致。
在建工程1,731,502.271,297,794.6733.42%主要系年初至报告期末子公司湖北智 莱科技有限公司工业园建设项目投入 增加所致。
其他非流动资产5,534,243.093,289,426.5768.24%主要系本报告期末预付的资产购置 款项增加所致。
短期借款100,000,000.00170,030,000.00-41.19%主要系期初部分借款在本报告期到期 偿还所致。
交易性金融负债-888,050.05-100.00%主要系报告期末外汇期权到期所致。
衍生金融负债12,940.00-100.00%主要系本报告期公司开展期货套保业 务所致。
应付票据39,050,000.0056,000,000.00-30.27%主要系本报告期末票据到期兑付所 致。
应付账款40,970,769.5384,247,543.71-51.37%主要系报告期末应付材料款减少所 致。
合同负债43,990,250.5823,622,412.5886.22%主要系报告期末预收海外客户货款增 加所致。
应付职工薪酬30,554,720.9046,746,126.40-34.64%主要系公司继续推进降本增效工作， 致力于人员结构优化和素质提升工 作，人员薪酬较上年同期相比有所下 降。
其他应付款5,188,879.5422,927,830.91-77.37%主要系本期销售额相对减少，运费 减少以及临时往来款余额减少所 致。
一年内到期的非流 动负债8,882,200.916,680,218.6032.96%主要系一年内到期的租赁负债增加 所致。
其他流动负债1,004,175.301,602,347.26-37.33%主要系报告期末国内客户预收款比 期初减少所致。
长期借款24,500,000.00-100.00%主要系本报告期新增抵押借款所 致。
2、利润表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
税金及附加9,096,134.324,725,123.6792.51%主要系本期免抵额附征的税金增加 所致。
　48,429,871.75132,433,787.27-63.43%　
研发费用47,544,546.4670,507,741.82-32.57%主要系公司继续推进降本增效工作， 致力于人员结构优化和素质提升工 作，人员薪酬较上年同期相比有所下 降。
财务费用-91,837,136.58-2,168,250.004135.54%主要系报告期汇率变动，汇兑收益大 幅度增加所致。
其他收益14,535,103.096,439,962.00125.70%主要系本报告期收到的政府补助和 增值税即征即退款增加。
投资收益-859,649.101,344,638.99-163.93%主要系本期外汇期权业务亏损所 致。
公允价值变动收益716,773.022,194,865.17-67.34%主要系本期外汇期权业务亏损所 致。
信用减值损失409,021.3328,891.811315.70%主要系本报告期应收账款余额下 降，坏账准备转回所致。
资产减值损失7,008,414.43359,764.321848.06%主要系本报告期存货减少，减值损 失转回所致。
资产处置收益-95,257.4611,187.08-951.50%主要系年初至本报告期末固定资产 处置收益减少所致。
营业外收入196,509.50130,752.4650.29%主要本期预收款项转入营业外收入 所致。
营业外支出135,026.8351,710.80161.12%主要系本报告期固定资产报废处置 损失增加所致。
所得税费用29,170,725.1810,788,902.13170.38%主要系本报告期利润总额增加致应 纳税所得额增加所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现 金流量净额89,103,703.009,340,814.14853.92%主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金及职工薪酬支出较上期减少所 致。
投资活动产生的现 金流量净额-427,501,815.17-30,125,297.931319.08%主要系本期投资支付的现金增加所 致。
筹资活动产生的现 金流量净额291,027,445.81-43,565,004.16768.03%主要系本报告期收回的筹资活动质 押保证金增加所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响88,558,927.93-6,035,936.911567.19%主要系本报告期美元大幅升值汇率 变动影响所致。

　41,188,261.57-70,385,424.86158.52%
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,378报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
干德义境内自然人20.86%50,058,00037,543,500　　
咸宁杰兴顺投 资企业（有限 合伙）境内非国有法 人18.68%44,838,0000　　
易明莉境内自然人4.79%11,497,35011,497,350　　
王兴平境内自然人3.24%7,764,0605,823,045　　
张鸥境内自然人3.17%7,619,1975,714,398　　
深圳市顺丰投 资有限公司境内非国有法 人2.78%6,660,0000　　
廖怡境内自然人2.25%5,410,1000　　
厦门市晶辉健 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.95%4,682,7000　　
吴亮境内自然人0.63%1,523,3100　　
郑绵娟境内自然人0.53%1,281,8000　　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
咸宁杰兴顺投资企业（有限合 伙）44,838,000人民币普通股44,838,000
干德义12,514,500人民币普通股12,514,500
深圳市顺丰投资有限公司6,660,000人民币普通股6,660,000
廖怡5,410,100人民币普通股5,410,100
厦门市晶辉健投资合伙企业（有 限合伙）4,682,700人民币普通股4,682,700
王兴平1,941,015人民币普通股1,941,015
张鸥1,904,799人民币普通股1,904,799
吴亮1,523,310人民币普通股1,523,310
郑绵娟1,281,800人民币普通股1,281,800
申万宏源证券有限公司1,131,840人民币普通股1,131,840
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,058,578,804.451,155,528,186.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产513,036,764.75187,370,061.61
衍生金融资产　　
应收票据　332,219.52
应收账款72,265,247.32158,939,461.51
应收款项融资3,328,192.0058,028.12
预付款项16,722,418.8212,754,002.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,661,349.2314,334,882.39
其中：应收利息2,055,687.51988,298.62
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货247,829,948.94392,948,339.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,958,371.1617,501,093.65
流动资产合计1,956,381,096.671,939,766,275.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资29,678,597.1530,083,298.20
其他权益工具投资120,000.00120,000.00
其他非流动金融资产15,000,000.00　
投资性房地产3,594,526.833,731,003.19
固定资产254,957,767.69264,680,335.73
在建工程1,731,502.271,297,794.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,553,481.1110,091,423.71
无形资产50,712,666.6451,565,026.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,336,714.631,605,623.36
递延所得税资产9,281,303.9812,334,013.40
其他非流动资产5,534,243.093,289,426.57
非流动资产合计384,500,803.39378,797,944.83
资产总计2,340,881,900.062,318,564,220.64
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00170,030,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　888,050.05
衍生金融负债12,940.00　
应付票据39,050,000.0056,000,000.00
应付账款40,970,769.5384,247,543.71
预收款项　　
合同负债43,990,250.5823,622,412.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,554,720.9046,746,126.40
应交税费12,863,117.6916,675,992.51
其他应付款5,188,879.5422,927,830.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,882,200.916,680,218.60
其他流动负债1,004,175.301,602,347.26
流动负债合计282,517,054.45429,420,522.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,500,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,187,422.904,875,861.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,443,540.4912,100,367.77
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计40,130,963.3916,976,229.61
负债合计322,648,017.84446,396,751.63
所有者权益：　　
股本240,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积692,042,854.19772,042,854.19
减：库存股　　
其他综合收益6,692,022.86-16,510,286.38
专项储备　　
盈余公积86,973,136.0686,973,136.06
一般风险准备　　
未分配利润993,045,584.93870,129,608.56
归属于母公司所有者权益合计2,018,753,598.041,872,635,312.43
少数股东权益-519,715.82-467,843.42
所有者权益合计2,018,233,882.221,872,167,469.01
负债和所有者权益总计2,340,881,900.062,318,564,220.64
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：谢德友 会计机构负责人：蔡秀云2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入723,809,008.13833,135,079.40
其中：营业收入723,809,008.13833,135,079.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本547,050,066.96754,355,119.10
其中：营业成本496,216,562.50518,174,829.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,096,134.324,725,123.67
销售费用48,429,871.75132,433,787.27
管理费用37,600,088.5130,681,886.56
研发费用47,544,546.4670,507,741.82
财务费用-91,837,136.58-2,168,250.00
其中：利息费用2,480,122.565,178,877.15
利息收入25,108,492.0511,121,775.58
加：其他收益14,535,103.096,439,962.00
投资收益（损失以“－”号填 列）-859,649.101,344,638.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-404,701.05　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）716,773.022,194,865.17
信用减值损失（损失以“-”号 填列）409,021.3328,891.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）7,008,414.43359,764.32
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-95,257.4611,187.08
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）198,473,346.4889,159,269.67
加：营业外收入196,509.50130,752.46
减：营业外支出135,026.8351,710.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）198,534,829.1589,238,311.33
减：所得税费用29,170,725.1810,788,902.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）169,364,103.9778,449,409.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）169,364,103.9778,449,409.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）170,915,976.3778,905,383.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,551,872.40-455,974.13
六、其他综合收益的税后净额23,202,309.24-1,059,962.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额23,202,309.24-1,059,962.67
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益23,202,309.24-1,059,962.67
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额23,202,309.24-1,059,962.67
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额192,566,413.2177,389,446.53
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额194,118,285.6177,845,420.66
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,551,872.40-455,974.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.710.33
（二）稀释每股收益0.710.33
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：谢德友 会计机构负责人：蔡秀云3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金741,936,299.93724,846,940.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,038,987.5658,947,355.87
收到其他与经营活动有关的现金58,079,135.9319,215,064.91
经营活动现金流入小计824,054,423.42803,009,361.00
购买商品、接受劳务支付的现金96,386,579.78398,429,067.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金181,289,554.37213,181,157.21
支付的各项税费64,169,447.2242,306,709.38
支付其他与经营活动有关的现金393,105,139.05139,751,613.10
经营活动现金流出小计734,950,720.42793,668,546.86
经营活动产生的现金流量净额89,103,703.009,340,814.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金135,000,000.00410,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,209,555.195,728,099.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额90,030.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计139,299,585.19415,728,099.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,986,596.9184,810,657.83
投资支付的现金544,305,856.46361,042,740.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,508,946.99　
投资活动现金流出小计566,801,400.36445,853,397.83
投资活动产生的现金流量净额-427,501,815.17-30,125,297.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,500,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金155,000,000.00170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00　
筹资活动现金流入小计406,500,000.00170,000,000.00
偿还债务支付的现金55,500,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金49,972,554.1968,565,004.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00145,000,000.00
筹资活动现金流出小计115,472,554.19213,565,004.16
筹资活动产生的现金流量净额291,027,445.81-43,565,004.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响88,558,927.93-6,035,936.91
五、现金及现金等价物净增加额41,188,261.57-70,385,424.86
加：期初现金及现金等价物余额944,285,886.371,105,479,291.49
六、期末现金及现金等价物余额985,474,147.941,035,093,866.63
（二）审计报告（未完）
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