[三季报]秋田微(300939):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 07:21:23 中财网

原标题:秋田微:2022年三季度报告

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2022-077
深圳秋田微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	289,501,030.35	-6.03%	855,249,614.94	6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,733,301.02	32.88%	132,378,012.99	63.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	50,824,150.78	26.45%	118,863,636.86	82.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,503,497.04	18,411.90%
基本每股收益（元/股）	0.49	32.43%	1.10	59.42%
稀释每股收益（元/股）	0.49	32.43%	1.10	59.42%
加权平均净资产收益率	4.73%	0.80%	10.85%	3.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,595,031,695.03	1,426,227,532.09	11.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,259,077,442.63	1,174,665,106.14	7.19%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-56,724.62	-54,219.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	6,516,414.20	11,224,869.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	1,994,947.54	3,223,618.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,696.60	783,473.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	67,406.79	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,149,183.48	1,730,772.20
合计	7,909,150.24	13,514,376.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	增减变动幅度	变动说明
货币资金	296,559,729.02	878,421,698.53	-66.24%	主要系使用闲置资金购买理财产 品未到期未赎回所致。
交易性金融资产	685,000,000.00	-	100.00%	主要系使用闲置资金购买理财产 品未到期未赎回所致。
应收款项融资	36,361,303.00	9,775,338.00	271.97%	主要系应收承兑汇票未及时背书 所致。
预付款项	3,825,030.67	7,356,542.74	-48.01%	主要系预付的材料款减少所致。
其他应收款	4,465,195.46	7,592,738.14	-41.19%	主要系出口退税款及时收回所 致。
其他流动资产	4,030,510.65	6,217,000.49	-35.17%	主要系待认证及待抵扣增值税进 项税额减少所致。
使用权资产	26,146,909.16	3,791,513.92	589.62%	主要系执行新租赁准则厂房到期 续约及新租赁办公场所所致。
无形资产	52,260,609.06	7,408,348.77	605.43%	主要系公司竞拍取得土地使用权 所致。
递延所得税资产	5,708,324.67	3,275,901.62	74.25%	主要系本期计提的资产减值准备 及递延收益增加所致。
其他非流动资产	1,687,464.75	2,509,819.29	-32.77%	主要系预付的设备款及工程款减 少所致。
应付票据	48,218,162.34	36,139,239.91	33.42%	主要系本期开立的银行承兑汇票 增加所致。
应交税费	21,474,636.82	10,684,561.03	100.99%	一方面随着利润的增加税费增 加；另一方面公司享受了税费延 缓缴纳的优惠政策。
一年内到期的非流动负 债	12,581,667.52	3,167,343.98	297.23%	主要系一年内到期应予以偿还的 租赁负债及长期借款增加所致。
其他流动负债	427,735.02	703,038.16	-39.16%	主要系与合同负债相关的增值税 销项税额减少所致。
长期借款	36,000,000.00	-	100.00%	主要系本期新增银行借款所致。
租赁负债	17,742,464.16	703,673.02	2421.41%	主要系执行新租赁准则厂房到期 续约及新租赁办公场所所致。
递延所得税负债	16,266.03	44,539.04	-63.48%	主要系固定资产内部转让引起的 应纳税暂时性差异所致。
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	26,895.77	-7,427.73	462.10%	主要系外币财务报表折算差额所 致。
未分配利润	319,876,814.97	235,498,801.98	35.83%	主要系年初至本报告期净利润增 加所致。

2、利润表项目
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减变动幅度	变动说明
税金及附加	5,622,021.63	3,707,527.76	51.64%	主要系以出口免抵税额为基数计 算的城市维护建设税等附加税增 加所致。
财务费用	-39,099,771.42	-78,582.38	-49656.41%	主要系汇率波动所致。
其他收益	10,054,352.39	7,647,045.48	31.48%	主要系公司收到的政府补助增加 所致。
投资收益（损失以“- ”号填列）	3,223,618.43	10,136,130.26	-68.20%	主要系公司购买的理财产品未到 期未赎回所致。
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-	-2,097,356.94	100.00%	主要系交易性金融资产公允价值 变动减少所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-86,777.19	-2,178,107.44	96.02%	主要系对应收账款、应收款项融 资、其他应收款组合计提的减 值。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-21,176,192.87	-2,248,229.19	-841.91%	主要系对存货计提了跌价准备所 致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-29,323.60	-540.92	-5321.06%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	825,456.62	164,943.01	400.45%	主要系内部罚款收入增加所致。
营业外支出	66,879.01	230,190.88	-70.95%	主要系非流动资产毁损报废损失 减少所致。
所得税费用	16,462,287.58	9,271,332.47	77.56%	主要系利润增加所致。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减变动幅度	变动说明
一、经营活动产生的现 金流量净额	170,503,497.04	921,048.21	18411.90%	一方面随销售额增加而增加；另 一方面上年同期TFT屏、芯片紧 缺及大宗商品等原材料价格大幅 上涨，公司进行了战略性备料， 本期战略性备料减少所致。
其中：销售商品、 提供劳务收到的现金	770,539,231.39	659,767,838.34	16.79%	主要系随销售额增加而增加。
购买商品、接受劳 务支付的现金	432,988,338.92	485,934,671.56	-10.90%	主要系上年同期TFT屏、芯片紧 缺及大宗商品等原材料价格大幅 上涨，公司进行了战略性备料， 本期战略性备料减少所致。
收到其他与经营活 动有关的现金	17,401,056.20	11,405,873.74	52.56%	主要系本期收到的政府补助及利 息收入增加所致。
二、投资活动产生的现 金流量净额	-770,895,880.45	-531,327,136.89	-45.09%	主要系公司购买的理财产品未到 期未赎回所致。
收回投资收到的现 金	370,000,000.00	792,500,000.00	-53.31%	主要系公司购买的理财产品未到 期未赎回所致。
取得投资收益收到 的现金	3,412,649.54	10,465,316.45	-67.39%	主要系公司购买的理财产品未到 期未赎回所致。
三、筹资活动产生的现 金流量净额	-11,322,302.00	650,806,246.35	-101.74%	主要系上年同期股票首次公开发 行收到募集资金所致。
其中：吸收投资收 到的现金	3,000,000.00	712,467,924.53	-99.58%	主要系上年同期股票首次公开发 行收到了募集资金所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	6,446,302.00	21,661,678.53	-70.24%	主要系上年同期支付了上市服务 费所致。
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	25,795,836.31	-110,029.95	23544.38%	主要系汇率波动所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	45.09%	54,108,000	54,108,000
北海诚誉投资有限公司	境内非国有法人	5.11%	6,133,365	0
ZHANG HUI	境外自然人	3.37%	4,041,000	0
JL Grand Palace Technology Co.,LLC	境外法人	3.08%	3,690,000	0
深圳市金信联合投资有限 公司	境内非国有法人	3.02%	3,623,100	0
赣州新业成投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	2,397,850	0
赣州春华赋投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	2,121,410	0
赣州秋实赋投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	2,119,570	0
赣州谷雨赋投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,499,920	0
深圳格律资产管理有限公 司－格律连赢 1号私募证 券投资基金	其他	1.13%	1,359,420	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北海诚誉投资有限公司	6,133,365	人民币普通股	6,133,365
ZHANG HUI	4,041,000	人民币普通股	4,041,000
JL Grand Palace Technology Co.,LLC	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
深圳市金信联合投资有限公司	3,623,100	人民币普通股	3,623,100
赣州新业成投资有限公司	2,397,850	人民币普通股	2,397,850
赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）	2,121,410	人民币普通股	2,121,410
赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）	2,119,570	人民币普通股	2,119,570
赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）	1,499,920	人民币普通股	1,499,920
深圳格律资产管理有限公司－格律连赢 1号 私募证券投资基金	1,359,420	人民币普通股	1,359,420

马颂尧	898,800	人民币普通股	898,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙企业 （有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股 主体，其共同执行事务合伙人为公司员工杨芷女士。 2、公司未知深圳格律资产管理有限公司－格律连赢 1号私募证券投资基 金、马颂尧之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3、其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市汉志投资 有限公司	36,072,000	0	18,036,000	54,108,000	首发前限售股 及 2021年年 度权益分派转 增的限售股	2024年 01月 28日
北海诚誉投资有 限公司	9,108,000	9,108,000	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
深圳市金信联合 投资有限公司	2,922,000	2,922,000	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
ZHANG HUI	2,694,000	2,694,000	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
JL Grand Palace Technology Co.,LLC	2,460,000	2,460,000	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
赣州新业成投资 有限公司	1,944,000	1,944,000	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
赣州春华赋投资 合伙企业（有限 合伙）	1,767,840	1,767,840	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
赣州秋实赋投资 合伙企业（有限 合伙）	1,766,280	1,766,280	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
赣州谷雨赋投资 合伙企业（有限 合伙）	1,265,880	1,265,880	0	0	首发前限售股	已于 2022年 01月 28日解除限售
合计	60,000,000	23,928,000	18,036,000	54,108,000

三、其他重要事项
?适用□不适用

重大事项概述	披露日期	披露网站查询索引
对外投资设立合资公司并购买资 产	2022年 07月 15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十二次会议 决议公告》（公告编号：2022-047）
	2022年 07月 15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司 并购买资产的公告》（公告编号：2022-048）
	2022年 09月 15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司 并购买资产的进展公告》（公告编号：2022-066）
变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记	2022年 08月 20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2022-053）
	2022年 08月 20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022- 058）
	2022年 09月 06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-065）
	2022年 09月 22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成章程备案及工商变 更登记的公告》（公告编号：2022-068）

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	296,559,729.02	878,421,698.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	685,000,000.00	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	203,611,290.01	209,270,661.78
应收款项融资	36,361,303.00	9,775,338.00
预付款项	3,825,030.67	7,356,542.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,465,195.46	7,592,738.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	120,278,468.71	152,275,411.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,030,510.65	6,217,000.49
流动资产合计	1,354,131,527.52	1,270,909,391.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00
投资性房地产
固定资产	124,682,293.32	122,167,162.29
在建工程	7,224,575.21	5,770,887.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,146,909.16	3,791,513.92
无形资产	52,260,609.06	7,408,348.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,189,991.34	10,394,506.79
递延所得税资产	5,708,324.67	3,275,901.62
其他非流动资产	1,687,464.75	2,509,819.29
非流动资产合计	240,900,167.51	155,318,140.53
资产总计	1,595,031,695.03	1,426,227,532.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	48,218,162.34	36,139,239.91
应付账款	130,030,796.25	139,204,511.50
预收款项
合同负债	11,870,840.33	13,749,155.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,005,912.72	30,411,363.22
应交税费	21,474,636.82	10,684,561.03
其他应付款	11,972,215.90	9,615,224.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,581,667.52	3,167,343.98
其他流动负债	427,735.02	703,038.16
流动负债合计	270,581,966.90	243,674,437.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	36,000,000.00	0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,742,464.16	703,673.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,783,855.00	7,139,776.10
递延所得税负债	16,266.03	44,539.04
其他非流动负债
非流动负债合计	62,542,585.19	7,887,988.16
负债合计	333,124,552.09	251,562,425.95
所有者权益：
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	785,117,685.56	825,117,685.56
减：库存股
其他综合收益	26,895.77	-7,427.73
专项储备
盈余公积	34,056,046.33	34,056,046.33
一般风险准备
未分配利润	319,876,814.97	235,498,801.98
归属于母公司所有者权益合计	1,259,077,442.63	1,174,665,106.14
少数股东权益	2,829,700.31
所有者权益合计	1,261,907,142.94	1,174,665,106.14
负债和所有者权益总计	1,595,031,695.03	1,426,227,532.09

法定代表人：黄志毅 主管会计工作负责人：石俊 会计机构负责人：彭华燕2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	855,249,614.94	805,831,533.03
其中：营业收入	855,249,614.94	805,831,533.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	699,323,868.83	726,768,687.46
其中：营业成本	619,254,100.96	612,048,127.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,622,021.63	3,707,527.76
销售费用	28,879,547.26	25,414,176.56
管理费用	42,716,692.00	49,408,969.70
研发费用	41,951,278.40	36,268,468.68
财务费用	-39,099,771.42	-78,582.38
其中：利息费用	730,232.43	232,442.52
利息收入	2,777,652.34	1,139,546.16
加：其他收益	10,054,352.39	7,647,045.48
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,223,618.43	10,136,130.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	-2,097,356.94
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-86,777.19	-2,178,107.44
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-21,176,192.87	-2,248,229.19
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-29,323.60	-540.92
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	147,911,423.27	90,321,786.82
加：营业外收入	825,456.62	164,943.01
减：营业外支出	66,879.01	230,190.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	148,670,000.88	90,256,538.95
减：所得税费用	16,462,287.58	9,271,332.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	132,207,713.30	80,985,206.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	132,207,713.30	80,985,206.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	132,378,012.99	80,985,206.48
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-170,299.69	0.00
六、其他综合收益的税后净额	34,323.50	-1,964.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	34,323.50	-1,964.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	34,323.50	-1,964.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	34,323.50	-1,964.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	132,242,036.80	80,983,241.71
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	132,412,336.49	80,983,241.71
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-170,299.69	0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.10	0.69
（二）稀释每股收益	1.10	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄志毅 主管会计工作负责人：石俊 会计机构负责人：彭华燕3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	770,539,231.39	659,767,838.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,331,555.93	39,408,879.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,401,056.20	11,405,873.74
经营活动现金流入小计	824,271,843.52	710,582,591.85
购买商品、接受劳务支付的现金	432,988,338.92	485,934,671.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	167,760,968.58	171,112,328.11
支付的各项税费	24,128,544.39	24,439,389.93
支付其他与经营活动有关的现金	28,890,494.59	28,175,154.04
经营活动现金流出小计	653,768,346.48	709,661,543.64
经营活动产生的现金流量净额	170,503,497.04	921,048.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	370,000,000.00	792,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,412,649.54	10,465,316.45
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	79,480.00	48,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	373,492,129.54	803,014,286.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	79,388,009.99	29,441,423.34
投资支付的现金	1,065,000,000.00	1,304,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	1,144,388,009.99	1,334,341,423.34
投资活动产生的现金流量净额	-770,895,880.45	-531,327,136.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	712,467,924.53
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	43,600,000.00	712,467,924.53
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	48,476,000.00	39,999,999.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,446,302.00	21,661,678.53
筹资活动现金流出小计	54,922,302.00	61,661,678.18
筹资活动产生的现金流量净额	-11,322,302.00	650,806,246.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	25,795,836.31	-110,029.95
五、现金及现金等价物净增加额	-585,918,849.10	120,290,127.72
加：期初现金及现金等价物余额	863,191,308.12	121,189,407.07
六、期末现金及现金等价物余额	277,272,459.02	241,479,534.79

（二）审计报告（未完）