[三季报]优利德(688628):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 07:28:24 中财网

原标题:优利德:2022年第三季度报告

证券代码：688628 证券简称：优利德
优利德科技（中国）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人（会计主管人员）高志超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入174,840,820.30-8.05695,760,111.612.78
归属于上市公司股东的 净利润15,663,245.74-36.3192,552,859.73-7.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润14,879,244.01-34.4989,583,655.79-8.78
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用30,037,810.51不适用
基本每股收益（元/ 股）0.14-36.360.84-10.64
稀释每股收益（元/ 股）0.14-36.360.84-10.64
加权平均净资产收益率 （%）1.47减少1.18 个百分点9.17减少2.39个 百分点
研发投入合计19,020,305.4229.1551,102,716.5739.61
研发投入占营业收入的 比例（%）10.88增加3.13 个百分点7.34增加1.93个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,161,147,171.291,240,606,992.83-6.40　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,033,871,899.91949,726,040.158.86　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-37,737.24-37,737.24　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免　　　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外364,465.332,137,705.37　
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益680,274.941,664,758.20　
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-80,207.92-356,752.67　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　90,965.01　
减：所得税影响额141,233.38528,022.89　
少数股东权益影响额（税 后）1,560.001,711.84　
合计784,001.732,969,203.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-36.31主要系：1、2022年公司实施股权激励计划， 本报告期确认股份支付费用453.46万元； 2、本报告期研发费用支出较去年同期增加 429.30万元，增幅29.15%； 3、本报告期受国内疫情及国际经济环境变化 影响，主营收入较去年同期下降1,350.00万 元。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期-34.49　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-36.36主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润 下降所致。
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-36.36　
研发投入合计_年初至报告 期末39.61主要系公司加大研发投入，本年累计研发费用 支出较去年同期增加1,449.90万元。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末不适用年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 3,003.78万元，上年同期为-8,449.48万元， 主要系公司存货库存下降，年初至报告期末材 料采购金额减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数6,059报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
优利德集团有限 公司境外法 人60,222,20054.5460,222,20060,222,200无0
广东嘉宏股权投 资管理有限公司境内非 国有法 人2,840,0002.5700无0
广东毅达创新创 业投资合伙企业 （有限合伙）其他2,500,0002.262,500,0002,500,000无0
拓利亚二期企业 管理（东莞）中 心（有限合伙）其他2,286,2002.072,286,2002,286,200无0
盈科锐思（北 京）投资有限公 司境内非 国有法 人2,200,0001.992,200,0002,200,000无0
深圳纵联合创投 资管理有限公司 －南京纵联优选 一号私募投资基 金合伙企业（有 限合伙）其他1,494,9211.3500无0
深圳市长城证券 投资有限公司国有法 人1,375,0001.251,375,0001,375,000无0
中国农业银行－ 华夏平稳增长混 合型证券投资基 金其他1,345,5251.2200无0
拓利亚一期企业 管理（东莞）中 心（有限合伙）其他1,263,8001.141,263,8001,263,800无0
广发证券股份有 限公司－中庚小 盘价值股票型证 券投资基金其他1,256,7451.1400无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
广东嘉宏股权投 资管理有限公司2,840,000人民币普通股2,840,000　　　　
深圳纵联合创投 资管理有限公司 －南京纵联优选 一号私募投资基 金合伙企业（有 限合伙）1,494,921人民币普通股1,494,921　　　　
中国农业银行－ 华夏平稳增长混 合型证券投资基 金1,345,525人民币普通股1,345,525　　　　

广发证券股份有 限公司－中庚小 盘价值股票型证 券投资基金1,256,745人民币普通股1,256,745
广东莞商清大股 权投资合伙企业 （有限合伙）1,114,161人民币普通股1,114,161
黄雪林714,180人民币普通股714,180
平安银行股份有 限公司－中庚价 值灵动灵活配置 混合型证券投资 基金630,382人民币普通股630,382
中国工商银行股 份有限公司－宝 盈优势产业灵活 配置混合型证券 投资基金483,547人民币普通股483,547
招商银行股份有 限公司－宝盈成 长精选混合型证 券投资基金474,917人民币普通股474,917
中国工商银行股 份有限公司－中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金454,648人民币普通股454,648
上述股东关联关 系或一致行动的 说明洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份，此四 人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际 控制人。公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期等能 够控制的公司表决权比例为59.15%。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）股东黄雪林通过普通证券账户持有578,828股，通过投资者信用证券账户 持有135,352股，合计持有714,180股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金104,926,660.55191,362,754.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产265,312,296.56183,121,972.22
衍生金融资产　　
应收票据　139,850.53
应收账款83,933,894.1866,295,251.28
应收款项融资　　
预付款项8,137,276.874,173,398.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,317,095.935,085,023.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货246,821,830.01311,899,414.62
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,753,083.1480,101,568.27
流动资产合计734,202,137.24842,179,232.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,928,095.773,741,853.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产368,350,299.32166,454,852.55
在建工程3,459,800.23195,901,141.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产604,487.421,036,411.42
无形资产39,648,084.5121,779,570.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产5,230,049.463,408,818.56
其他非流动资产6,724,217.346,105,111.82
非流动资产合计426,945,034.05398,427,760.22
资产总计1,161,147,171.291,240,606,992.83
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款58,813,417.89165,936,950.63
预收款项　　
合同负债20,471,235.6787,200,645.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,422,826.1817,982,896.84
应交税费10,520,093.941,830,556.97
其他应付款12,428,171.533,569,769.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债664,030.27798,008.39
其他流动负债3,497,994.789,238,167.96
流动负债合计121,817,770.26286,556,996.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,721,304.243,550,326.26
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　138,940.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益613,766.251,000,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,335,070.494,689,266.86
负债合计126,152,840.75291,246,263.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）110,424,000.00110,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,098,025.83557,360,903.02
减：库存股　　
其他综合收益3,500,134.08-1,058,943.14
专项储备　　
盈余公积32,681,554.1732,681,554.17
一般风险准备　　
未分配利润310,168,185.83250,742,526.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,033,871,899.91949,726,040.15
少数股东权益1,122,430.63-365,310.49
所有者权益（或股东权益）合计1,034,994,330.54949,360,729.66
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,161,147,171.291,240,606,992.83

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入695,760,111.61676,959,101.14
其中：营业收入695,760,111.61676,959,101.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本592,503,900.42558,730,104.63
其中：营业成本449,294,303.02447,382,443.82
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,177,336.392,853,150.96
销售费用45,901,204.1041,913,262.97
管理费用47,190,407.3637,447,012.53
研发费用51,102,716.5736,603,759.88
财务费用-8,162,067.02-7,469,525.53
其中：利息费用89,507.9274,525.58
利息收入1,370,128.058,117,269.22
加：其他收益2,228,670.382,827,309.91
投资收益（损失以 “－”号填列）5,814,062.63-997,100.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）312,296.56　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-684,798.08-791,558.33
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-3,324,877.66-683,183.53
资产处置收益（损失 以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）107,601,565.02118,584,463.71
加：营业外收入　　
减：营业外支出394,489.91534,208.46
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）107,207,075.11118,050,255.25
减：所得税费用16,362,290.8917,891,112.05
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）90,844,784.22100,159,143.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）90,844,784.22100,159,143.20
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）92,552,859.73100,159,298.69
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-1,708,075.51-155.49
六、其他综合收益的税后净 额4,559,077.22-342,911.05
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额4,559,077.22-342,911.05
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益4,559,077.22-342,911.05
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额4,559,077.22-342,911.05
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额95,403,861.4499,816,232.15
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额97,111,936.9599,816,387.64
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-1,708,075.51-155.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.840.94
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.840.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金652,531,780.10631,990,957.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,733,614.5232,707,426.72
收到其他与经营活动有关的现金10,891,683.458,328,895.20
经营活动现金流入小计684,157,078.07673,027,279.24
购买商品、接受劳务支付的现金477,350,390.92578,635,036.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金121,082,160.49124,793,960.37
支付的各项税费21,580,653.3315,659,057.48
支付其他与经营活动有关的现金34,106,062.8238,434,027.25
经营活动现金流出小计654,119,267.56757,522,081.64
经营活动产生的现金流量净额30,037,810.51-84,494,802.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金6,627,820.57　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额121,622.85　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,267,812,296.56275,573,979.90
投资活动现金流入小计1,274,561,739.98275,573,979.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金88,693,927.59108,168,496.23
投资支付的现金　5,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,289,500,000.00420,000,000.00
投资活动现金流出小计1,378,193,927.59533,168,496.23
投资活动产生的现金流量净额-103,632,187.61-257,594,516.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,475,280.00476,859,465.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金10,092,697.1415,191,018.45
筹资活动现金流入小计20,567,977.14492,050,484.05
偿还债务支付的现金186,594.60179,411.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金33,197,008.2449,574,525.58
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,266,624.4015,140,786.29
筹资活动现金流出小计35,650,227.2464,894,723.31
筹资活动产生的现金流量净额-15,082,250.10427,155,760.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,059,069.3125,404.70
五、现金及现金等价物净增加额-86,617,557.8985,091,846.71
加：期初现金及现金等价物余额189,665,309.41184,747,754.19
六、期末现金及现金等价物余额103,047,751.52269,839,600.90

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:优利德科技（中国）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金90,607,378.33156,232,877.79
交易性金融资产250,275,310.26128,020,222.22
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款101,191,847.8058,934,206.56
应收款项融资　　
预付款项9,801,232.473,538,412.29
其他应收款174,430,485.81168,405,562.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货201,104,704.26297,972,178.17
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　67,153,042.94
流动资产合计827,410,958.93880,256,502.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资112,136,360.01107,827,847.12
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产145,128,859.11153,082,580.83
在建工程457,088.023,701,995.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产487,723.001,036,411.42
无形资产20,259,443.1716,655,410.58
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,244,510.772,150,413.28
其他非流动资产6,222,717.344,488,748.42
非流动资产合计286,936,701.42288,943,407.00
资产总计1,114,347,660.351,169,199,909.49
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款66,449,022.54135,039,397.82
预收款项　　
合同负债12,710,097.8476,641,148.60
应付职工薪酬14,013,789.1517,254,127.09
应交税费7,056,418.111,134,326.03
其他应付款3,428,662.953,525,041.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债284,874.42561,040.40
其他流动负债3,183,462.359,229,839.20
流动负债合计107,126,327.36243,384,921.13
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　138,940.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益613,766.251,000,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计613,766.251,138,940.60
负债合计107,740,093.61244,523,861.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）110,424,000.00110,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积576,360,816.81557,360,506.15
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积32,681,554.1732,681,554.17
未分配利润287,141,195.76224,633,987.44
所有者权益（或股东权益） 合计1,006,607,566.74924,676,047.76
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,114,347,660.351,169,199,909.49
（未完）
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