[三季报]云路股份(688190):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 07:38:34 中财网
原标题:云路股份:2022年三季度报告

证券代码：688190 证券简称：云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入390,908,208.6854.981,029,887,562.4654.48
归属于上市公司股东 的净利润61,151,152.26118.03151,280,611.1069.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润55,459,465.72119.46129,745,804.9061.97
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-175,982,775.81-557.47
基本每股收益（元/ 股）0.5163.521.2627.14
稀释每股收益（元/ 股）0.5163.521.2627.14
加权平均净资产收益 率（%）3.20减少2.46 个百分点8.00减少 10.77个 百分点
研发投入合计29,856,750.38186.7262,542,153.6694.21
研发投入占营业收入 的比例（%）7.64增加3.51 个百分点6.07增加1.24个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,468,969,909.242,298,158,600.207.43　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,943,587,283.211,831,964,795.426.09　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　-1,148.39　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,294,021.652,560,689.95　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益5,939,179.8221,651,438.65　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出26,360.51568,881.03　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目854.15176,112.50　
减：所得税影响额1,568,729.593,421,167.54　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计5,691,686.5421,534,806.20　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-年初至报告期末54.48主要系公司非晶合金薄带及其制品价格 提高以及该板块和磁性粉末板块产能释 放所致。
营业收入-本报告期54.98主要系公司非晶合金薄带及其制品板块和 磁性粉末板块产能释放所致。
归属于上市公司股东的净利润- 年初至报告期末69.52主要由于公司通过产品产能扩张、价格调 整、市场拓展、工艺优化及精益管理等举 措，企业盈利水平进一步增长。
归属于上市公司股东的净利润- 本报告期118.03　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-年初至报 告期末61.97　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-本报告期119.46　
经营活动产生的现金流量净额- 年初至报告期末-557.47主要系公司一方面偿还上年票据到期 款，另一方面订单增加导致采购量增 加。
基本每股收益（元/股）-本报 告期63.52主要系归属上市公司股东净利润增幅变大 所致。
稀释每股收益（元/股）-本报 告期63.52　
研发投入合计-年初至报告期末94.21主要系公司持续加大与高校科研合作、研 发器材等的投入，以支撑公司陆续增长的 研发项目所致。
研发投入合计-本报告期186.72　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,610报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
中国航发资产管理有限公 司国有 法人34,20 0,00028.5034,200 ,00034,200,0 00无　
李晓雨境内 自然 人24,98 4,00020.8224,984 ,00024,984,0 00无　
郭克云境内 自然 人24,93 0,00020.7824,930 ,00024,930,0 00无　
青岛多邦股权投资管理合 伙企业（有限合伙）境内 非国 有法 人4,500 ,0003.754,500, 0004,500,00 0质押2,034 ,000
全国社保基金一一零组合其他2,321 ,9631.9302,321,96 3无　
国泰君安证券资管－招商 银行－国泰君安君享科创 板青岛云路1号战略配售 集合资产管理计划其他1,468 ,2651.221,468, 2651,500,96 5无　
江志俊境内 自然 人1,386 ,0001.161,386, 0001,386,00 0无　
中国银行股份有限公司－ 招商制造业转型灵活配置 混合型证券投资基金其他1,208 ,8201.0101,208,82 0无　
国泰君安证裕投资有限公 司国有 法人1,127 ,7000.941,127, 7001,200,00 0无　
中国银行股份有限公司－ 招商蓝筹精选股票型证券 投资基金其他887,7 500.740887,750无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
全国社保基金一一零组合2,321,963人民币普通股2,321,963　　　　
国泰君安证券资管－招商 银行－国泰君安君享科创 板青岛云路1号战略配售 集合资产管理计划1,468,265人民币普通股1,468,265　　　　
中国银行股份有限公司－ 招商制造业转型灵活配置 混合型证券投资基金1,208,820人民币普通股1,208,820　　　　
国泰君安证裕投资有限公 司1,127,700人民币普通股1,127,700　　　　
中国银行股份有限公司－ 招商蓝筹精选股票型证券 投资基金887,750人民币普通股887,750　　　　
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合886,228人民币普通股886,228　　　　
招商银行股份有限公司－ 兴全合润混合型证券投资 基金780,878人民币普通股780,878　　　　
中国工商银行股份有限公 司－广发制造业精选混合 型证券投资基金710,853人民币普通股710,853　　　　
中国农业银行股份有限公 司－宝盈策略增长混合型 证券投资基金666,455人民币普通股666,455　　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－中欧创新未来18 个月封闭运作混合型证券 投资基金643,344人民币普通股643,344　　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、“国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板青岛云 路1号战略配售集合资产管理计划”通过转融通借出股份32,700 股； 2、“国泰君安证裕投资有限公司”通过转融通借出股份72,300 股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
资产负债表
2022年9月30日
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金120,457,759.5299,210,582.17
交易性金融资产813,903,504.861,066,753,480.92
衍生金融资产　　
应收票据178,725,585.51146,829,692.57
应收账款345,074,068.13203,764,299.04
应收款项融资43,252,455.4915,889,335.38
预付款项84,873,868.8145,906,194.32
其他应收款2,478,664.821,386,686.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货119,284,420.0686,816,284.66
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产206,334,246.56209,181,716.99
流动资产合计1,914,384,573.761,875,738,272.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产415,234,236.13289,256,894.46
在建工程43,124,292.5173,482,286.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,757,173.13151,269.35
无形资产40,239,971.2740,628,176.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用232,963.44--
递延所得税资产14,868,789.509,125,989.05
其他非流动资产7,127,909.509,775,711.57
非流动资产合计554,585,335.48422,420,327.81
资产总计2,468,969,909.242,298,158,600.20
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据76,414,960.00204,794,494.32
应付账款210,521,844.39178,078,045.46
预收款项　　
合同负债94,993,209.8210,719,711.68
应付职工薪酬25,094,248.0522,414,229.75
应交税费14,721,245.248,391,691.48
其他应付款8,316,239.635,305,484.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,687,339.92134,230.77
其他流动负债12,197,550.571,295,713.55
流动负债合计444,946,637.62431,133,601.03
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,845,472.6734,501.65
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益51,004,990.0134,762,679.96
递延所得税负债585,525.73263,022.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计80,435,988.4135,060,203.75
负债合计525,382,626.03466,193,804.78
所有者权益（或股东权益）　　
实收资本（或股本）120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,403,576,834.711,403,477,422.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备141,829.91299,365.22
盈余公积35,359,773.2035,359,773.20
未分配利润384,508,845.39272,828,234.29
所有者权益（或股东权益）合计1,943,587,283.211,831,964,795.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,468,969,909.242,298,158,600.20

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方
利润表
2022年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1,029,887,562.46666,693,263.21
减：营业成本761,677,223.88509,776,324.66
税金及附加3,743,042.113,680,381.53
销售费用26,242,253.7912,795,701.94
管理费用29,031,263.5316,753,595.54
研发费用62,542,153.6632,203,650.59
财务费用-10,738,352.46887,144.34
其中：利息费用114,347.267,122.46
利息收入1,309,263.70488,805.64
加：其他收益2,736,802.4510,002,401.76
投资收益（损失以 “－”号填列）25,208,876.19　
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）2,148,470.80　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-6,417,001.38-1,213,211.61
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-14,466,388.45-501,125.39
资产处置收益（损失以 “－”号填列）---23,817.42
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）166,600,737.5698,860,711.95
加：营业外收入1,069,528.69859,655.70
减：营业外支出516,796.0585,002.84
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）167,153,470.2099,635,364.81
减：所得税费用15,872,859.1010,392,697.34
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）151,280,611.1089,242,667.47
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）151,280,611.1089,242,667.47
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额151,280,611.1089,242,667.47
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.260.99
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.260.99

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方
现金流量表
2022年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金615,527,846.54419,809,531.56
收到的税费返还　9,373,554.74
收到其他与经营活动有关的现金27,787,722.2011,699,099.30
经营活动现金流入小计643,315,568.74440,882,185.60
购买商品、接受劳务支付的现金655,956,424.89281,874,067.65
支付给职工及为职工支付的现金82,294,483.5373,318,325.52
支付的各项税费28,273,192.1219,703,372.46
支付其他与经营活动有关的现金52,774,244.0127,517,822.73
经营活动现金流出小计819,298,344.55402,413,588.36
经营活动产生的现金流量净额-175,982,775.8138,468,597.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,665,000,000.00　
取得投资收益收到的现金19,502,967.85　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,684,502,967.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金28,132,191.6922,009,813.02
投资支付的现金1,410,000,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,438,132,191.6922,009,813.02
投资活动产生的现金流量净额246,370,776.16-22,009,813.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金39,600,000.0030,517,911.64
支付其他与筹资活动有关的现金2,801,464.0086,689.00
筹资活动现金流出小计42,401,464.0040,604,600.64
筹资活动产生的现金流量净额-42,401,464.00-40,604,600.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,830,520.71-184,514.22
五、现金及现金等价物净增加额29,817,057.06-24,330,330.64
加：期初现金及现金等价物余额72,732,832.7458,310,409.21
六、期末现金及现金等价物余额102,549,889.8033,980,078.57

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方


2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年10月27日

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