[三季报]中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 07:41:48 中财网
原标题:中触媒:中触媒新材料股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688267 证券简称：中触媒

中触媒新材料股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入79,986,787.84-27.48408,424,674.23-5.71
归属于上市公司股东的 净利润10,840,068.14-64.7686,404,702.39-25.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,948,731.16-59.4271,086,639.68-34.64
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-32,508,707.00-120.23
基本每股收益（元/ 股）0.06-73.910.52-40.91
稀释每股收益（元/ 股）0.06-73.910.52-40.91
加权平均净资产收益率 （%）0.42减少3.43 个百分点3.94减少11.63个 百分点
研发投入合计13,429,379.1053.1236,100,140.8239.41
研发投入占营业收入的 比例（%）16.79增加8.84 个百分点8.84增加2.86个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,876,109,832.611,308,763,280.58119.76　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,569,892,494.10832,797,662.16208.59　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-613,321.97-839,366.23　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,022,464.2417,364,446.28　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投　　　
资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益560,821.921,292,818.69　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出78,667.5575,411.00　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额157,294.762,575,247.03　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计891,336.9815,318,062.71　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入_本报告期-27.48主要原因系第三季度受大连疫情影响，国内订 单量下降，国际订单发货推迟。
营业收入_年初至报告期末-5.71主要原因系本年前三个季度受国内疫情影响， 订单量下降。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-64.76主要原因系受国内疫情影响，营业收入同比减 少；天然气和部分主要原材料价格上涨，成本 增加；产量下降，相应单位分摊固定费用增 多；公司加大研发投入，造成研发费用增加。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-25.47　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-59.42　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-34.64　
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末-40.91主要原因系净利润同比减少，股本增加，导致 基本每股收益下降。
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末-40.91　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-120.23主要原因系部分产品销售未到收款账期，同时 根据市场实际情况，公司原料及成品储备增 多，占用大量资金，导致经营活动产生的现金 流量净额下降。
研发投入合计_本报告期53.12主要原因系研发费用投入增加，研发人员增 加。
研发投入合计_年初至报告期末39.41　
总资产_本报告期末119.76主要原因系公司上市发行股票募集资金，使得 归属于上市公司股东的总资产增长。
归属于上市公司股东的所有者权益 _本报告期末208.59　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数6,271报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
中触媒集团有限 公司境内非国 有法人46,031,00026.1246,031,00046,031,000无0
李进境内自然 人11,485,0006.5211,485,00011,485,000无0
刘岩境内自然 人10,380,8415.8910,380,84110,380,841无0
王婧境内自然 人10,380,8415.8910,380,84110,380,841无0
桂菊明境内自然 人5,473,0003.115,473,0005,473,000无0
刘颐静境内自然 人5,207,0002.965,207,0005,207,000无0
大连中赢投资管 理中心（有限合 伙）其他4,396,0002.494,396,0004,396,000无0
石双月境内自然 人4,378,0002.484,378,0004,378,000无0
申万宏源中触媒 员工参与科创板 战略配售1号集 合资产管理计划其他4,137,6002.354,137,6004,215,200无0
杨志龙境内自然 人3,640,0002.073,640,0003,640,000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
平安基金－中国 平安人寿保险股 份有限公司－平 安人寿－平安基 金权益委托投资 1号单一资产管 理计划2,213,362人民币普通股2,213,362　　　　
中国建设银行股 份有限公司－交 银施罗德阿尔法 核心混合型证券 投资基金2,063,505人民币普通股2,063,505　　　　
中国农业银行股 份有限公司－浙 商聚潮产业成长 混合型证券投资 基金2,000,899人民币普通股2,000,899　　　　
华润深国投信托 有限公司－博颐 精选2期证券投 资集合资金信托 计划1,589,392人民币普通股1,589,392　　　　
华润深国投信托 有限公司－博颐 精选证券投资集 合资金信托1,557,401人民币普通股1,557,401　　　　
中国工商银行股 份有限公司－交 银施罗德优势行 业灵活配置混合 型证券投资基金1,278,231人民币普通股1,278,231　　　　

中国建设银行股 份有限公司－博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF）1,032,035人民币普通股1,032,035
招商银行股份有 限公司－浙商智 选价值混合型证 券投资基金1,001,566人民币普通股1,001,566
全国社保基金四 一一组合975,711人民币普通股975,711
中国工商银行股 份有限公司－交 银施罗德持续成 长主题混合型证 券投资基金900,815人民币普通股900,815
上述股东关联关 系或一致行动的 说明中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系，为一致行动人。中触媒集 团实际控制人为李进、刘颐静，李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外，公 司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与公司 首次公开发行战略配售获得的限售股份为4,215,200 股，截至报告期 末，申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划通过 转融通业务借出 77,600 股，余额为 4,137,600 股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金845,633,958.0043,585,007.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产620,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据8,958,755.0020,864,615.00
应收账款187,403,179.18117,712,234.64
应收款项融资　7,641,495.00
预付款项24,750,084.1421,193,417.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款141,514.98354,165.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货364,991,090.31268,254,367.20
合同资产8,650,035.002,779,035.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,287,784.306,987,985.75
流动资产合计2,061,816,400.91489,372,322.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资24,389,075.2424,476,042.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产672,768,758.61627,809,294.76
在建工程19,288,678.1491,384,988.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产142,668.44258,287.74
无形资产51,801,821.1453,535,596.55
开发支出　　
商誉2,091,422.222,091,422.22
长期待摊费用740,884.961,090,243.21
递延所得税资产13,888,671.9012,928,898.90
其他非流动资产29,181,451.055,816,183.89
非流动资产合计814,293,431.70819,390,957.90
资产总计2,876,109,832.611,308,763,280.58
流动负债：　　
短期借款118,510,510.80152,300,572.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据23,246,242.0225,177,723.04
应付账款71,716,785.5082,328,615.55
预收款项　　
合同负债18,587,222.9725,749,192.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,941,322.229,357,348.55
应交税费1,209,995.546,709,590.83
其他应付款524,252.25178,843.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　53,274,221.50
其他流动负债851,886.8715,082,926.59
流动负债合计243,588,218.17370,159,033.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　46,173,003.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债37,735.5728,472.97
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益62,591,384.7758,571,967.52
递延所得税负债　1,033,141.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计62,629,120.34105,806,584.78
负债合计306,217,338.51475,965,618.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）176,200,000.00132,150,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,033,203,388.51386,106,965.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备69,706.35　
盈余公积35,496,263.6535,496,263.65
一般风险准备　　
未分配利润324,923,135.59279,044,433.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,569,892,494.10832,797,662.16
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,569,892,494.10832,797,662.16
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,876,109,832.611,308,763,280.58

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中触媒新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入408,424,674.23433,179,002.13
其中：营业收入408,424,674.23433,179,002.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本326,178,066.45309,756,768.86
其中：营业成本239,985,724.32232,825,827.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,058,452.443,563,781.86
销售费用10,959,194.818,590,698.19
管理费用41,088,063.4130,616,681.60
研发费用36,100,140.8225,894,035.46
财务费用-5,013,509.358,265,744.54
其中：利息费用6,136,833.827,476,547.77
利息收入6,472,392.26251,712.96
加：其他收益5,741,226.131,793,731.60
投资收益（损失以 “－”号填列）1,102,907.51-107,665.39
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-86,967.08166,254.87
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-5,115,772.472,128,977.60
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-309,000.00120,520.10
资产处置收益（损失 以“－”号填列）68,817.5016,275.82
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）83,734,786.45127,374,073.00
加：营业外收入11,793,661.016,038,237.38
减：营业外支出926,433.74208,961.22
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）94,602,013.72133,203,349.16
减：所得税费用8,197,311.3317,267,995.95
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）86,404,702.39115,935,353.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）86,404,702.39115,935,353.21
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）86,404,702.39115,935,353.21
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额86,404,702.39115,935,353.21
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额86,404,702.39115,935,353.21
（二）归属于少数股东的 综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.520.88
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.520.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中触媒新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金314,498,207.54519,549,125.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,760,336.2522,936,674.85
收到其他与经营活动有关的现金31,389,932.4819,565,764.52
经营活动现金流入小计370,648,476.27562,051,565.18
购买商品、接受劳务支付的现金248,236,835.16241,472,842.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,325,582.1961,861,414.32
支付的各项税费25,781,273.4035,197,308.87
支付其他与经营活动有关的现金48,813,492.5262,860,856.67
经营活动现金流出小计403,157,183.27401,392,422.74
经营活动产生的现金流量净额-32,508,707.00160,659,142.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,000,000.0010.00
取得投资收益收到的现金560,821.92　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额4,424.8540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计100,565,246.7740,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金65,078,825.91102,249,286.95
投资支付的现金1,250,000,000.00　
质押贷款净增加额-　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,315,078,825.91102,249,286.95
投资活动产生的现金流量净额-1,214,513,579.14-102,209,276.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,714,159,975.93　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金120,256,562.99100,631,966.06
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,834,416,538.92100,631,966.06
偿还债务支付的现金245,880,411.1697,398,852.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金46,237,268.1134,284,770.17
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金23,758,200.93　
筹资活动现金流出小计315,875,880.20131,683,622.21
筹资活动产生的现金流量净额1,518,540,658.72-31,051,656.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,211,419.42624,946.69
五、现金及现金等价物净增加额272,729,792.0028,023,156.03
加：期初现金及现金等价物余额34,541,230.2524,079,743.86
六、期末现金及现金等价物余额307,271,022.2552,102,899.89

公司负责人：李进 主管会计工作负责人：徐瑞飞 会计机构负责人：王子国

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。






中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

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